Ανώτατο Ταμείο

Τι είναι το Vice Fund

Το Vice Fund είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται η USA Mutuals, το οποίο επικεντρώνει τις επενδύσεις του στις βιομηχανίες υποβιβασμού που θεωρούνται από πολλούς ως κοινωνικά ανεύθυνες επενδύσεις ή "αποθέματα αμαρτίας".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Vice Fund επενδύει κυρίως σε μετοχές που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από τις βιομηχανίες οινοπνεύματος, καπνού, τυχερών παιχνιδιών και άμυνας. Περιλαμβάνει χειριστές καζίνο, κατασκευαστές εξοπλισμού τυχερών παιχνιδιών, κατασκευαστές αμυντικού εξοπλισμού, παραγωγούς οινοπνευματωδών ποτών και καπνοπαραγωγούς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τόσο σε εγχώριες όσο και σε ξένες μετοχές, με τις συμμετοχές του να κυμαίνονται από μικρές εταιρείες με ανώτατο όριο έως εταιρείες mega cap. Έχει λειτουργήσει από το 2002. Από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Οκτώβριο του 2016 το Ταμείο ήταν γνωστό ως το Ταμείο Εμποδίων.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει υψηλής ποιότητας μέρισμα που πληρώνει τα αποθέματα στις βιομηχανίες αντιξοότητα και πιστεύει ότι οι βιομηχανίες αυτές έχουν σημαντικούς φραγμούς στην είσοδο, γεγονός που καθιστά τις επιτυχημένες εταιρείες πηγή αξιόπιστων αποδόσεων αποθεμάτων. Το Ταμείο πιστεύει επίσης ότι οι επενδύσεις του είναι κατά κανόνα ουδέτερες από την αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι το κάνουν καλά στις αγορές τόσο προς τα κάτω όσο και προς τα επάνω, λόγω της σταθερής ζήτησης για προϊόντα της βιομηχανίας αντικειμένων μέσω όλων των κύκλων της αγοράς. Το Ταμείο είναι επίσης ευρέως διαφοροποιημένο σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που το βοηθά να αποφύγει τη μεγάλη αστάθεια της αγοράς. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση στις εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα με θετικές ταμειακές ροές, οι οποίες προβλέπουν πληρωμές εισοδήματος στους επενδυτές.

1:29

Η αξία των αποθεμάτων αμαρτίας

Επενδύστε στο Vice Fund

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι δομημένο ως αμοιβαίο κεφάλαιο ανοικτού τύπου με τέσσερις κατηγορίες μετοχών. Στις κατηγορίες των μετοχών της περιλαμβάνονται μετοχές Α, Γ και επενδυτές, καθώς και θεσμικά μερίδια. Έχει αμοιβή διαχείρισης 0, 95% με τα συνολικά ετήσια έξοδα λειτουργίας των αμοιβαίων κεφαλαίων να κυμαίνονται από 1, 24% έως 2, 24%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να διαπραγματεύεται μέσω μεσιτικών γραφείων με πλήρη εξυπηρέτηση και με έκπτωση. Οι θεσμικοί και επενδυτικοί κλάδοι του δεν απαιτούν πωλήσεις. Οι μετοχές A επιβαρύνονται με προκαταβολικό φορτίο 5, 75% και φορτίο back-end 1% μέσω διαμεσολαβητών πλήρους εξυπηρέτησης. Οι μετοχές C επιβαρύνονται μόνο με ενδεχόμενο αναβαλλόμενο φορτίο back-end 1% εντός 12 μηνών από την αρχική αγορά.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αναφέρει σταθερές ετήσιες συνολικές αποδόσεις τα τελευταία 10 χρόνια μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2018, με μερίσματα που συμβάλλουν σταθερά στη συνολική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Έχει ετήσια απόδοση 22, 55%, τριετή ετήσια απόδοση 11, 31%, πενταετή ετήσια απόδοση 12, 61% και ετήσια απόδοση 7, 72% 10 ετών. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, αναφέρει μια σωρευτική απόδοση από την έναρξη του 375, 5% έναντι της απόδοσης του 229, 49% για το S & P 500. Για τους τελευταίους 12 μήνες έχει μερισματική απόδοση 0, 89%.

Την 31η Δεκεμβρίου 2017, το Vice Fund διέθετε συνολικά ενεργητικά υπό διαχείριση ύψους 238, 83 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο Ταμείο περιλάμβαναν τη Altria Group, το British American Tobacco και το Wynn Resorts.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

A-Share Ορισμός A-share είναι μια κατηγορία μετοχών που προσφέρεται σε μια οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων πολλαπλών τάξεων. περισσότερα Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος αποτελούμενο από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερα όταν πρέπει να αγοράσετε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κατηγορίας C; Οι μετοχές της κατηγορίας Γ είναι κλάσεις μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων που φέρουν ετήσια διοικητικά τέλη που καθορίζονται σε σταθερό ποσοστό. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες μετοχών, δεν επιβαρύνονται με τέλη πωλήσεων όταν αγοράζονται ή πωλούνται μετά από ορισμένη περίοδο. περισσότερα Τι είναι το Y-Share; Οι μετοχές Y είναι μια θεσμική κατηγορία μετοχών που προσφέρονται σε αμοιβαία κεφάλαια ανοικτού τύπου. Ανακαλύψτε περισσότερα για αυτά εδώ. περισσότερες ταξινομημένες μετοχές Ορισμός Οι ταξινομημένες μετοχές είναι διαφορετικές κατηγορίες κοινών μετοχών, καθένα με διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, δικαιώματα ιδιοκτησίας και μερίσματα. περισσότερος ορισμός του Ταμείου χωρίς Φορτίο Το Ταμείο χωρίς Φόρτωση είναι αμοιβαίο κεφάλαιο στο οποίο πωλούνται μετοχές χωρίς προμήθεια ή χρέωση πωλήσεων. Ο λόγος είναι ότι οι μετοχές διανέμονται απευθείας από την εταιρεία επενδύσεων, αντί να διέλθουν από ένα δευτερεύον μέρος. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών