Scalping vs. Swing Trading: Ποια είναι η διαφορά;

Πολλοί συμμετέχουν στις χρηματιστηριακές αγορές, ορισμένοι ως επενδυτές, άλλοι ως έμποροι. Η επένδυση εκτελείται με μακροπρόθεσμη θεώρηση - χρόνια ή και δεκαετίες. Η διαπραγμάτευση, εν τω μεταξύ, κινείται σε κέρδη τσέπης σε τακτική βάση.

Μια κοινή μέθοδος για τη διάκριση ενός τύπου εμπόρου από έναν άλλο είναι η χρονική περίοδος για την οποία ένας έμπορος κατέχει μετοχές - μια διακύμανση που μπορεί να κυμανθεί από μερικά δευτερόλεπτα έως μήνες ή και χρόνια.

Οι πιο δημοφιλείς εμπορικές στρατηγικές περιλαμβάνουν συναλλαγές ημέρας, συναλλαγές swing, scalping και trading. Η επιλογή ενός στυλ που ταιριάζει στο δικό σας εμπορικό ταμπεραμέντο είναι απαραίτητη για μακροπρόθεσμη επιτυχία. Αυτό το άρθρο εξηγεί τις διαφορές ανάμεσα σε μια στρατηγική εξάρθρωσης και μια στρατηγική ανταλλαγής swing.

Βασικές τακτικές

• Η αγορά scalping και swing είναι δύο από τις πιο δημοφιλείς βραχυπρόθεσμες επενδυτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι έμποροι.
• Το scalping περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εκατοντάδων συναλλαγών καθημερινά, στις οποίες οι θέσεις κρατιούνται πολύ σύντομα, μερικές φορές μόνο δευτερόλεπτα. ως εκ τούτου, τα κέρδη είναι μικρά, αλλά ο κίνδυνος μειώνεται επίσης.
• Το swing trading χρησιμοποιεί τεχνικές αναλύσεις και γραφήματα για να ακολουθήσει και να αποκομίσει κέρδη από τις τάσεις των μετοχών. το χρονικό πλαίσιο είναι ενδιάμεσο, συχνά λίγες μέρες έως μερικές εβδομάδες.

Αποτρίχωση

Η στρατηγική της Scalping στοχεύει σε μικρές αλλαγές στο κίνημα των τιμών των μετοχών εντός της ημέρας, οι οποίες εισέρχονται και εξέρχονται συχνά καθ 'όλη τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνόδου, για τη δημιουργία κερδών.

Συχνά ταξινομημένο ως υποτύπος της τεχνικής ημέρας διαπραγμάτευσης, scalping περιλαμβάνει πολλαπλές συναλλαγές των πολύ σύντομων περιόδων κατοχής από μερικά δευτερόλεπτα σε λεπτά. Δεδομένου ότι οι θέσεις κρατούνται για τέτοιες σύντομες περιόδους, τα κέρδη από οποιοδήποτε συγκεκριμένο εμπόριο (ή τα κέρδη ανά εμπόριο) είναι μικρά. ως εκ τούτου, τα scalpers πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές - στις εκατοντάδες κατά τη διάρκεια μιας μέσης ημέρας διαπραγμάτευσης - για να δημιουργήσουν κέρδη. Η περιορισμένη έκθεση στην αγορά μειώνει τον κίνδυνο απολέπισης.

Οι scalpers είναι γρήγοροι, σπάνια υποκρύπτοντας οποιοδήποτε συγκεκριμένο μοτίβο. Τα scalpers περνούν σύντομα σε ένα εμπόριο, στη συνέχεια πολύ στο επόμενο. οι μικρές ευκαιρίες είναι οι στόχοι τους. Συνήθως εργάζονται γύρω από την προσφορά-ask spread-buy για την προσφορά και την πώληση σε ask-scalpers εκμεταλλεύονται το περιθώριο κέρδους. Τέτοιες ευκαιρίες για επιτυχημένη εκμετάλλευση είναι πιο συνηθισμένες από τις μεγάλες κινήσεις, καθώς ακόμη και μάλιστα εξακολουθούν να κυκλοφορούν μάρτυρες μικρών κινήσεων.

Οι Scalpers συνήθως ακολουθούν διαγράμματα μικρής χρονικής διάρκειας, όπως διαγράμματα 1 λεπτού, διαγράμματα 5 λεπτών ή διαγράμματα τσιγάρων με βάση συναλλαγές, για να μελετήσουν την κίνηση των τιμών και να λάβουν κλήσεις σε ορισμένες συναλλαγές.

Οι Scalpers αναζητούν επαρκή ρευστότητα για τη συμβατότητά τους με τη συχνότητα συναλλαγών. Η πρόσβαση σε ακριβή δεδομένα (σύστημα προσφοράς, ζωντανή ροή δεδομένων) καθώς και η δυνατότητα ταχείας εκτέλεσης συναλλαγών αποτελεί αναγκαιότητα για αυτούς τους εμπόρους. Οι υψηλές προμήθειες τείνουν να μειώνουν το κέρδος με συχνές αγορές και πωλήσεις, καθώς αυξάνουν το κόστος εκτέλεσης συναλλαγών, επομένως προτιμάται γενικά η άμεση πρόσβαση σε μεσίτες.

Το Scalping ταιριάζει καλύτερα σε όσους μπορούν να αφιερώσουν χρόνο στις αγορές, να μείνουν εστιασμένοι και να δράσουν γρήγορα. Είναι συνήθως λέγεται ότι οι ανυπόμονοι άνθρωποι κάνουν καλό scalpers καθώς τείνουν να βγουν από το εμπόριο αμέσως μόλις γίνει κερδοφόρα. Το scalping είναι για εκείνους που μπορούν να χειριστούν το στρες, να κάνουν γρήγορες αποφάσεις και να ενεργήσουν αναλόγως.

Το χρονοδιάγραμμά σας επηρεάζει το είδος συναλλαγών που είναι το καλύτερο για εσάς. τα scalpers κάνουν εκατοντάδες συναλλαγές την ημέρα και πρέπει να μείνουν κολλημένα στις αγορές, ενώ οι swing traders κάνουν λιγότερες συναλλαγές και μπορούν να κάνουν check-in λιγότερο συχνά.

Swing Trading

Η στρατηγική της διαπραγμάτευσης swing περιλαμβάνει τον εντοπισμό της τάσης και στη συνέχεια το παιχνίδι μέσα σε αυτήν. Για παράδειγμα, οι έμποροι ταλάντευσης θα επιλέξουν συνήθως μια μετοχή με ισχυρή τάση μετά από μια διόρθωση ή ενοποίηση και λίγο πριν είναι έτοιμοι να ξαναγυρίσουν, θα αποχωρήσουν μετά την τσέπη τους με κάποιο κέρδος. Τέτοιες μέθοδοι αγοράς και πώλησης επαναλαμβάνονται για να αποκομίσουν κέρδη.

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα αποθέματα πέφτουν μέσω υποστήριξης, οι έμποροι κινούνται προς την άλλη πλευρά, πηγαίνοντας σύντομα. Συνήθως, οι swing traders είναι "followers τάσης", αν υπάρχει μια uptrend, πηγαίνουν πολύ, και αν η συνολική τάση είναι προς τα κάτω, θα μπορούσε να πάει σύντομη. Οι συναλλαγές swing παραμένουν ανοιχτές από λίγες μέρες έως μερικές εβδομάδες (βραχυπρόθεσμα) -μερικές φορές ακόμη και μήνες (ενδιάμεσος όρος), αλλά συνήθως διαρκούν μόνο λίγες μέρες.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, την απαιτούμενη υπομονή και τις πιθανές αποδόσεις, η ταλάντευση κινείται μεταξύ της ημέρας διαπραγμάτευσης και της εμπορίας τάσεων. Οι έμποροι Swing χρησιμοποιούν τεχνικές αναλύσεις και διαγράμματα που δείχνουν τις ενέργειες των τιμών, βοηθώντας τους να εντοπίσουν τα καλύτερα σημεία εισόδου και εξόδου για κερδοφόρες συναλλαγές. Αυτοί οι έμποροι μελετούν την αντίσταση και τη στήριξη, χρησιμοποιώντας επεκτάσεις Fibonacci που συνδυάζονται περιστασιακά με άλλα πρότυπα και τεχνικούς δείκτες. Ορισμένη μεταβλητότητα είναι υγιής για την ταλάντευση των συναλλαγών καθώς δημιουργεί ευκαιρίες.

Οι έμποροι swing διατηρούν την επαγρύπνηση για μια πιθανότητα μεγαλύτερων κερδών, αποφέροντας λιγότερα αποθέματα, βοηθώντας τους να διατηρήσουν χαμηλές τις προμήθειες των μεσιτών.

Η στρατηγική λειτουργεί καλά για όσους δεν μπορούν να παραμείνουν κολλημένοι με πλήρη απασχόληση στις αγορές, διατηρώντας ένα λεπτό κατά λεπτό κομμάτι των πραγμάτων. Οι μερικοί έμποροι που χρειάζονται χρόνο για να δουν τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια των εργασιακών διαστημάτων επιλέγουν συχνά αυτή τη στρατηγική. Οι αναθεωρήσεις πριν από την αγορά και μετά την αγορά είναι κρίσιμες για την επιτυχή διαπραγμάτευση swing, όπως είναι η υπομονή με τις ολονύκτιες συμμετοχές. Για το λόγο αυτό, δεν είναι για εκείνους που ανησυχούν σε τέτοιες καταστάσεις.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια σύντομη εικόνα των κύριων διαφορών μεταξύ των δύο μορφών διαπραγμάτευσης.

Κάθε στυλ εμπορίας έρχεται με το δικό του σύνολο κινδύνων και ανταμοιβών. Δεν υπάρχει ενιαία «τέλεια στρατηγική» που να ταιριάζει σε όλους τους εμπόρους, καθιστώντας το καλύτερο να επιλέξει μια στρατηγική διαπραγμάτευσης με βάση την ικανότητά σας, την ιδιοσυγκρασία, τον χρόνο που μπορείτε να αφιερώσετε, το μέγεθος του λογαριασμού σας, την εμπειρία σας με την εμπορία και την προσωπική ανοχή κινδύνου .