Μακροπρόθεσμος κίνδυνος

Τι είναι ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος;

Ο μακροοικονομικός κίνδυνος είναι ένας τύπος πολιτικού κινδύνου που μπορεί να επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα έθνος. Ο μακροοικονομικός κίνδυνος μπορεί να είναι πολιτικού χαρακτήρα ή μπορεί να προκληθεί από μακροοικονομικούς παράγοντες ή γεγονότα εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης της κυβέρνησης. Κοινά παραδείγματα μακροοικονομικού κινδύνου περιλαμβάνουν αλλαγές στη νομισματική πολιτική, μεταβολές στο κανονιστικό ή φορολογικό καθεστώς και πολιτικές ή πολιτικές αναταραχές.

Κατανόηση του Κινδύνου μακροεντολών

Ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος επηρεάζει όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που εκτίθενται σε συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή. Για παράδειγμα, φανταστείτε μια χώρα που έχει εκλεγεί μια κυβέρνηση με μια πλατφόρμα που είναι ενάντια σε ξένες επιρροές και παρεμβολές. Κάθε εταιρεία που ασκεί άμεσες ξένες επενδύσεις ή δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της χώρας θα αντιμετώπιζε τεράστιο μακροοικονομικό κίνδυνο επειδή η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να απαλλοτριώσει όλες τις ξένες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη βιομηχανία. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που παρέχουν αναφορές και πληροφορίες σχετικά με το βαθμό μακροοικονομικού κινδύνου που μπορεί να έχει μια χώρα. Επιπλέον, οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν ασφάλιση πολιτικού κινδύνου από διάφορους οργανισμούς για να μετριάσουν πιθανές απώλειες.

Μακροπρόθεσμος κίνδυνος και επιπτώσεις στην αγορά

Ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος είναι τόσο βραχυπρόθεσμος όσο και μακροπρόθεσμος προβληματισμός για τους χρηματοδότες, τους εμπόρους χρεογράφων και τους επενδυτές. Μερικοί από τους μακροοικονομικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον μακροοικονομικό κίνδυνο περιλαμβάνουν τα ποσοστά ανεργίας, τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και ακόμη και τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων. Μερικοί μακροοικονομικοί κίνδυνοι θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε έναν συγκεκριμένο τομέα από ό, τι στους άλλους. Οι αλλαγές στις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, για παράδειγμα, τείνουν να επηρεάζουν περισσότερο τις βιομηχανίες εξόρυξης και ενέργειας από ό, τι άλλες βιομηχανίες, αλλά ο πόνος σε αυτές τις βιομηχανίες μπορεί στη συνέχεια να κυμανθεί μέσω μιας οικονομίας, εάν η εξόρυξη και η ενέργεια αποτελούν σημαντικές πηγές επενδύσεων και θέσεων εργασίας.

Ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τους εμπόρους και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξετάσουν τα οικονομικά και τα μοντέλα κινδύνου τους. Οι περισσότεροι μακροοικονομικοί κίνδυνοι αντιμετωπίζονται σε μοντέλα αποτίμησης όπως η θεωρία τιμολόγησης του αρμπιτράζ και οι μοντέρνες οικογένειες μοντέλων χαρτοφυλακίων. Τα μοντέλα αποτίμησης και τα συναφή μοντέλα θεμελιώδους ανάλυσης θεωρούν επίσης παράγοντα μακροοικονομικού κινδύνου. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο μακροοικονομικός κίνδυνος επηρεάζει την εγγενή αξία μιας συγκεκριμένης επένδυσης είναι σημαντικός, διότι όταν οι παράγοντες μεταβάλλουν τις τιμές, μπορούν να εισαχθούν σφάλματα στις αντίστοιχες προβλέψεις εγγενούς αξίας.

Μακροοικονομικό κίνδυνο και διεθνείς επενδυτικές ροές

Οι επενδυτές εξετάζουν επίσης τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο να μετρήσουν την πολιτική σταθερότητα και τις γενικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε άλλες χώρες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ετήσιας διεθνούς κατάταξης των χωρών που παρέχουν πληροφορίες για τη σχετική πολιτική και κοινωνική τους σταθερότητα και για το πώς αυτές συσχετίζονται με τη δυνητική οικονομική ανάπτυξη. Οι επενδυτές μπορούν να αναλάβουν δράση είτε επενδύοντας άμεσα σε μια χώρα είτε επενδύοντας σε περιφερειακά προσανατολισμένα κεφάλαια. Με ορισμένες αναδυόμενες αγορές, η ιστορία ανάπτυξης μπορεί να είναι επιτακτική ακόμα και αν οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί. Εάν ένας επενδυτής είναι διαφοροποιημένος σε αρκετές αγορές, οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι ενός συγκεκριμένου προϊόντος γίνονται πιο διαχειρίσιμοι από την άποψη του χαρτοφυλακίου.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Macro Environment Ορισμός Το μακροοικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στη συνολική κατάσταση της οικονομίας, σε αντίθεση με την ευημερία ενός συγκεκριμένου τομέα ή περιοχής. περισσότερα Κίνδυνος Ο κίνδυνος αναλαμβάνει πολλές μορφές αλλά ευρέως κατηγοριοποιείται ως η πιθανότητα ότι το αποτέλεσμα ή η πραγματική απόδοση της επένδυσης θα διαφέρει από το αναμενόμενο αποτέλεσμα ή την απόδοση. περισσότερα Κατανοώντας τους μακροοικονομικούς παράγοντες Ένας μακροοικονομικός παράγοντας είναι αυτός που σχετίζεται με την ευρεία οικονομία σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, όπως η εθνική παραγωγικότητα ή τα επιτόκια. περισσότερος κίνδυνος χώρας Ορισμός Ο κίνδυνος χώρας είναι ένας όρος για μια σειρά κινδύνων που συνδέονται με την επένδυση σε μια συγκεκριμένη χώρα. περισσότερα Hey, τι κάνει αυτό το απόθεμα τρελός; Θα μπορούσε να είναι ο ιδιοσυγκρασιακός κίνδυνος Ο ιδεοσυγκρασιακός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο που ενυπάρχει σε ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα στοιχείων ενεργητικού, λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. Ο ιδεοσυγκρασιακός κίνδυνος μπορεί να μετριαστεί μέσω διαφοροποίησης σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. περισσότερα Οικονομικά της Ανάπτυξης Εξηγεί τη Μεταμόρφωση των Αναδυόμενων Εθνών Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας κλάδος οικονομικής μελέτης που επικεντρώνεται στη βελτίωση των φορολογικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στις αναπτυσσόμενες χώρες. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών