Στυλ
Το στυλ αναφέρεται στην επενδυτική προσέγγιση ή τον στόχο που χρησιμοποιεί ένας διαχειριστής αμοιβαίου κεφαλαίου. Το style καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο ένας διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων επιλέγει τίτλους για το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου Ενώ υπάρχουν διάφορες μορφές, υπάρχουν εννέα βασικοί τύποι επενδύσεων τόσο για μετοχικά κεφάλαια όσο και για κεφάλαια σταθερού εισοδήματος. Για τα χρηματιστήρια, το μέγεθος της εταιρείας και τα χαρακτηριστικά αξίας / ανάπτυξης καθορίζουν το στυλ. Για τα ομόλογα, το στυλ καθορίζεται από τη λήξη και την πιστωτική ποιότητα.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΩ Στυλ
Το στυλ των επενδύσεων σε μετοχές καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά μεγέθους και αξίας / ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες παραμέτρους μεγέθους για τα αποθέματα είναι μεγάλες, μεσαίες και μικρού μεγέθους εταιρείες, οι οποίες καθορίζονται από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η αξία, η ανάπτυξη και η ουδέτερη είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες αξίας / ανάπτυξης για τα αποθέματα.
Το στυλ των επενδύσεων σε ομόλογα καθορίζεται από τη διάρκεια και την πίστωση. Οι λήξεις ομολόγων κατηγοριοποιούνται ως βραχυπρόθεσμες, ενδιάμεσες και μακροπρόθεσμες. Η πιστωτική ποιότητα καθορίζεται από την ιδιότητα ενός ομολόγου ως κυβερνητική ή οργανωτική έκδοση και από πιστοληπτικές αξιολογήσεις για εταιρείες και δήμους από «ΑΑΑ» σε «ΑΑ» (υψηλή), «Α» σε «ΒΒΒ» (μεσαία) και «ΒΒ» σε «C» '(χαμηλή).
Οι παραλλαγές και οι συνδυασμοί αυτών των βασικών κατηγοριών, καθώς και η εξέταση ειδικών βιομηχανιών, βιομηχανικών τομέων και γεωγραφικής θέσης, δημιουργούν στυλ επενδύσεων τόσο για μετοχικά όσο και για ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια πέραν των βασικών εννέα κατηγοριών για κάθε μία.
Γνωστοποίηση επενδυτικού στυλ
Τα κεφάλαια που διαχειρίζονται όλοι οι διαχειριστές επενδύσεων στον κλάδο των επενδύσεων περιλαμβάνουν επενδυτικά έγγραφα που παρέχουν λεπτομερείς λεπτομέρειες σχετικά με το επενδυτικό στυλ ενός ταμείου. Τα εγγεγραμμένα κεφάλαια είναι πιο διαφανή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί χρεογράφων του 1933 και του νόμου περί εταιρειών επενδύσεων του 1940. Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και άλλα εναλλακτικά κεφάλαια θα παρέχουν επίσης πληροφορίες για το επενδυτικό στυλ σε διάφορες μορφές για τους επενδυτές τους.
Στο εγγεγραμμένο σύμπαν, τα ταμεία πρέπει να καταθέσουν ενημερωτικό δελτίο και δήλωση συμπληρωματικών πληροφοριών με την εγγραφή τους. Το ενημερωτικό δελτίο ενός ταμείου είναι συνήθως η κύρια πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές που επιδιώκουν να κατανοήσουν το επενδυτικό στυλ ενός ταμείου. Μαζί με το επενδυτικό στυλ, το ενημερωτικό δελτίο θα αποκαλύψει επίσης λεπτομέρειες για τα επίπεδα κινδύνου που μπορεί να περιμένει ο επενδυτής με το ταμείο και τους τύπους επενδυτών που θα βρουν το ταμείο για να είναι το καλύτερο.
Ενημερωτικό Δελτίο
Ένα ενημερωτικό δελτίο είναι ένα επίσημο νομικό έγγραφο το οποίο απαιτείται και κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission - SEC) η οποία παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με μια επενδυτική προσφορά προς πώληση στο κοινό.
Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει το όνομα της εταιρείας που εκδίδει το απόθεμα ή του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου, το ποσό και τον τύπο των πωληθέντων τίτλων και, για τις μετοχές, τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών. Το ενημερωτικό δελτίο διευκρινίζει επίσης εάν μια προσφορά είναι δημόσια ή ιδιωτική, πόσο οι ανάδοχοι κερδίζουν ανά πώληση και τα ονόματα των διευθυντών της εταιρείας. Περιλαμβάνεται επίσης μια σύντομη περίληψη των οικονομικών πληροφοριών της εταιρείας, είτε η ΕΚ ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο και άλλες σχετικές πληροφορίες.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.