Η ζωτική σημασία του καθορισμού της άκρης συναλλαγών σας (IYR)

Ένα πλεονέκτημα συναλλαγών είναι μια τεχνική, παρατήρηση ή προσέγγιση που δημιουργεί πλεονέκτημα σε μετρητά σε σχέση με άλλους παράγοντες της αγοράς. Δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο για να εκπληρώσει το σκοπό του. οτιδήποτε προσθέτει μερικά σημεία στη νικηφόρα πλευρά μιας εξίσωσης, χτίζει μια ακμή που διαρκεί μια ζωή. Μην απογοητεύεστε αν δεν έχετε βρει ακόμη ένα επειδή η πλειοψηφία των εμπόρων δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει. Είναι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο λίγα εξαιρετικά κέρδη βιβλίων, ενώ όλοι οι άλλοι αγωνίζονται με αδύναμες ή αρνητικές επιστροφές.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δημιουργήσετε άκρες συναλλαγών, αλλά θα επικεντρωθούμε σε μια προσέγγιση που αξιοποιεί τις τεχνικές δεξιότητες που έχετε ήδη μάθει. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία που υιοθετεί μια καθιερωμένη στρατηγική και προσθέτει λεπτομερείς κανόνες για να φιλτράρει την πλειοψηφία των πιθανών υποψηφίων, εστιάζοντας την προσοχή σας αποκλειστικά στις πιο ελπιδοφόρες ευκαιρίες. Στη συνέχεια, εισάγει έναν δεύτερο κανόνα που θέτει τη διαχείριση του εμπορίου σας, αναζητώντας το μεγαλύτερο κέρδος από κάθε θέση που κερδίζει. (Για να βουρτσίζετε, διαβάστε: Τέσσερις κοινές ενεργές στρατηγικές συναλλαγών).

Απεριόριστες στρατηγικές

Ένας γρήγορος έλεγχος πραγματικότητας θα σας πει εάν η εμπορική στρατηγική σας έχει ένα καθορισμένο πλεονέκτημα. Αναφέρετε τις πιο συνήθεις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για να βρείτε νέες ευκαιρίες, θέσεις εισόδου και εξόδου και να διαχειριστείτε τον κίνδυνο. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να θυμηθείτε από πού μάθατε αυτές τις συγκεκριμένες έννοιες, είτε προέρχονται από ένα βιβλίο, είτε από έναν ιστότοπο είτε από έναν άλλο έμπορο. Τέλος, εξετάστε πόσοι άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά παίζουν τις ίδιες στρατηγικές, συχνά ακριβώς την ίδια στιγμή.

Μέσω αυτού του αυτο-προβληματισμού, οι περισσότεροι έμποροι θα συνειδητοποιήσουν γρήγορα ότι έχουν γίνει λεύκανση, ανοίγοντας θέσεις και διαχειρίζοντας τους κινδύνους χρησιμοποιώντας τις ίδιες στρατηγικές με την πλειοψηφία των συντελεστών της αγοράς. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους είναι αδύνατο να κάνετε κράτηση αξιόπιστων κερδών όταν είστε μέρος αυτού του πλήθους. Καταρχήν, ανταγωνίζεστε όλους αυτούς τους ανθρώπους για το ίδιο δοχείο χρυσού. Δεύτερον, τα πλήθη προσελκύουν ανεπιθύμητη προσοχή από άλλους εμπόρους που παρατηρούν την ρευστότητα και εκτελούν στρατηγικές αρπαγής για να τινάξουν τα αδύναμα χέρια.

Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων που ενεργούν με τον ίδιο τρόπο εξαλείφει την άκρη που κατέστησε τις στρατηγικές αυτές να λειτουργούν κατά πρώτο λόγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψετε τις ικανότητες εμπορικής και τεχνικής ανάλυσης που έχετε πάρει τόσο καιρό για να μάθετε και να κυριαρχήσετε. Στην πραγματικότητα, οι άκαρπες στρατηγικές που διακηρύσσονται σε βιβλία και ιστότοπους λειτουργούν πολύ καλά ως δομικά στοιχεία για πιο ισχυρές τεχνικές που θα διατηρήσουν τις άκρες τους καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Προσωρινές άκρες

Οι αγορές αλλάζουν συνεχώς, δημιουργώντας και καταστρέφοντας τις άκρες των συναλλαγών που χτυπούν στην πολυπλοκότητα του τρέχοντος κύκλου. Το τέχνασμα με αυτές τις προσωρινές άκρες είναι να τους δουλεύεις επιθετικά μέχρι να εμφανιστεί το πλήθος και στη συνέχεια να γυρίσει πίσω, χρησιμοποιώντας τους μόνο όταν άλλοι λαοί κλίνουν το λανθασμένο τρόπο . Οι στρατηγικές " Buy the dips", οι οποίες ήταν πολύ δημοφιλείς στη στροφή της χιλιετίας και μετά τη συντριβή του 2008, είναι κλασικές χρονικές ακμές που αποτυγχάνουν δυστυχώς σε πιο δύσκολες συνθήκες της αγοράς ... εκτός εάν εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες.

Οι κανονισμοί και η τεχνολογία αποτρέπουν επίσης τις χρονικές περιθώρια, με την αύξηση των συναλλαγών υψηλής συχνότητας (HFT) ως ισχυρό παράδειγμα. Οι παλαιότερες γενιές είχαν παρόμοιες άκρες με το εμπόριο με κουκκίδες και το κλιμάκιο επιπέδου ΙΙ. Οι έμποροι συστημάτων έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι των διακριτικών εμπόρων με αυτές τις άκρως τεχνικές στρατηγικές, αλλά καταστρέφουν τις άκρες τους εξαιτίας της εξάρτησης από τα αποτελέσματα που έχουν δοκιμαστεί εκ των υστέρων και δεν ανταποκρίνονται στη δυναμική της αγοράς.

Δημιουργώντας το δικό σας άκρο

Όπως οι άκαρπες έννοιες που υπάρχουν σε βιβλία και ιστότοπους, οι προσωρινές άκρες παρέχουν τη βάση για πιο ισχυρές στρατηγικές. Για να δείξουμε πώς λειτουργεί αυτό, θα λάβουμε τη στρατηγική "Αγοράστε τα dips" και θα εφαρμόσουμε ειδικούς κανόνες που θα καθορίζουν τις τιμές εισόδου, όπου είναι απίθανο να συναντήσουμε το κοινό. Είναι εύκολο να ξεφύγουμε αν εισέλθουμε πολύ νωρίς, οπότε πρωταρχικό μας καθήκον είναι να εντοπίσουμε τα στενά επίπεδα όπου οι πιθανότητες αντιστροφής είναι τόσο μεγάλες και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυστηρές στάσεις με εμπιστοσύνη. Στη συνέχεια, εάν μπορούμε να αναπαράγουμε αποτελέσματα σε πολλαπλές αξίες σε διαφορετικές αγορές, έχουμε ξεπεράσει το χρονικό μειονέκτημα και εντοπίσαμε μια άκρη συναλλαγών που μπορεί να διαρκέσει μια ζωή.

Εφαρμόζουμε την έννοια της διασταυρωμένης επαλήθευσης στο σενάριο "αγοράστε τα dips", αναζητώντας όσο το δυνατόν περισσότερους τεχνικούς λόγους, ώστε η ασφάλεια μας να μετατραπεί σε στενό επίπεδο τιμών. Όσο πιο διασταυρωμένα σημεία επαλήθευσης αποκαλύπτουμε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες ότι το επίπεδο θα ενεργήσει όπως προτίθεται να σταματήσει μια παρακμή και να προκαλέσει αναπήδηση. Θα περάσουμε την ευκαιρία αν δεν μπορέσουμε να βρούμε τουλάχιστον τέσσερις βαθμούς επαλήθευσης. Τέλος, θα εφαρμόσουμε ευκαιριακούς κανόνες διαχείρισης για να κλείσουμε το μεγαλύτερο κέρδος, το οποίο συνήθως σημαίνει να εκμεταλλευτείτε το πλήθος αφού δείτε την αναπήδηση και άλμα χωρίς νόημα. (Προηγούμενη ανάγνωση, δείτε: Top Strategies for Mastering Pullback Trading ).

iShares Dow Jones Το αμερικανικό χρηματιστηριακό ευρετήριο ETF (IYR) ξέσπασε από ένα κύπελλο τριών μηνών και χειρίζεται μοτίβο το Νοέμβριο, ολοκληρώνοντας επίσης ένα μακροπρόθεσμο ξεμπλοκάρισμα. Ο αγώνας στάθηκε σε ένα υψηλό 6 ετών κοντά σε 78 και εγκαταστάθηκε σε σχήμα ορθογωνίου πάνω από τη νέα υποστήριξη. Το ταμείο καταστράφηκε σχεδόν τρεις εβδομάδες αργότερα, διεισδύοντας στη νέα στήριξη αλλά χωρίς να το σπάσει, παρέχοντας το πρώτο σημείο επαλήθευσης για τη στρατηγική μας. Το κενό ξεμπλοκάρισμα της 21ης ​​Νοεμβρίου (κόκκινος κύκλος) συμπληρώθηκε, η τιμή προσγείωσης για την υποστήριξη στο EMA 50 ημερών, προσθέτοντας δεύτερους και τρίτους βαθμούς επαλήθευσης. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε: Στρατηγικές & Εφαρμογές Πίσω από το EMA 50 ημερών ). Το επίπεδο αυτό σηματοδοτεί επίσης την ανταπόκριση .786 της ταλάντευσης του breakout, προσθέτοντας ένα τέταρτο σημείο, ενώ ο Stochastics βυθίζεται στο επίπεδο βαθιάς υπερπλήρωσης, σημειώνοντας μια πέμπτη ένδειξη ότι η ανάκαμψη θα ξεκινήσει μεταξύ 75 και 75, 50. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Χρησιμοποιήστε το Fibonacci για να δείξετε κερδοφόρες συναλλαγές ).

Τέλος, η μείωση παρακμάζει κοντά στο EMA των 200 λεπτών 60 λεπτών, ένα κλασικό σημείο καμπής για τα τράβηγμα προς τα πάνω. (βλ. Μάθετε πώς λειτουργεί η διαχείριση του εμπορίου με το EMA 200 ημερών ).

Η διάρθρωση των τιμών και η εποχικότητα αυξάνουν τις πιθανότητες ακόμα περισσότερο για το εξειδικευμένο εμπόριο. Το πλήθος που έλειπε το ξεμπλοκάρισμα εισήλθε σε θέσεις εντός του ορθογωνίου, οι οποίες στη συνέχεια στοχεύουν στην κατανομή, αλλά εκτελούμε μια στρατηγική που επωφελείται από τον πόνο τους, δίνοντάς μας χαμηλότερη τιμή εισόδου. Και επειδή πωλούν ενώ αγοράζουμε, είναι λιγότερο πιθανό να λάβουμε στόχο από αρπακτικά ζώα. Η εποχικότητα αρχίζει να παίζει, διότι η κατάρρευση συμβαίνει κατά τη λήξη των επιλογών, αφήνοντας το ταμείο στη δημοφιλή 75 απεργία, αναγκάζοντας την ομάδα ανοιχτού ενδιαφέροντος σε άχρηστες θέσεις. (Βλέπε: Ενσωμάτωση της Εποχικότητας στην Ημέρα Συναλλαγών )

Τώρα εφαρμόζουμε την άκρη μας για να βρούμε μια γόνιμη έξοδο, ελπίζουμε να χρησιμοποιήσουμε και πάλι το πλήθος προς όφελός μας. Δύο πιθανά σημεία εξόδου εμφανίζονται, ένα στο προηγούμενο υψηλό κοντά στο 79 και ένα δευτερόλεπτο στην αυξανόμενη τάση των υψηλών τάσεων κοντά στα 80. Η έξοδος στο προηγούμενο υψηλό προσφέρει την ασφαλέστερη διαδρομή επειδή είναι η θέση όπου οι πωλητές θα μπορούσαν να προκαλέσουν άλλη αντιστροφή. Οι δεξιότητες ανάγνωσης ταινιών μας έρχονται τώρα στο προσκήνιο, επειδή η τιμή εγκαθίσταται σε ένα διογκωτικό 60 λεπτών ενοποίησης που διαρκεί 8 ώρες (μαύρο ορθογώνιο σε διάγραμμα 60 λεπτών).

Η έλλειψη πίεσης πώλησης μας ωθεί να παίξουμε για την υψηλότερη έξοδο, η οποία έχει τρία πλεονεκτήματα. Πρώτον, θα χτυπήσει 80, φυσικό ανοιχτό στόχο ενδιαφέροντος κατά τη λήξη. Δεύτερον, θα ωθήσει την κορυφαία μπάντα Bollinger, ξεκινώντας από ένα κοινό σήμα πώλησης. Τρίτον, θα φτάσει στην αντίσταση μετά από μια μικρή έκρηξη ενθαρρύνει ένα νέο πλήθος να διακινδυνεύσει. Βγάζουμε την απληστία τους στον μαγικό αριθμό, παίρνοντας ένα μεγάλο κέρδος, ενώ οι αρπακτικοί κατατάσσονται για να τρέφονται με τους νεκρούς ταύρους.

Η κατώτατη γραμμή

Μια εμπορική ακμή καθορίζει το τεχνικό ή στρατηγικό σας πλεονέκτημα στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς. Οι έμποροι μπορούν να δημιουργήσουν πολλαπλές άκρες ξεκινώντας από δημοφιλείς στρατηγικές και κανόνες προσαρμογής για να μειώσουν τον κίνδυνο να παγιδευτούν με το συναισθηματικό πλήθος.