Top 5 αξίας ETFs του 2019

Επιλέξαμε τα πέντε κορυφαία χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται την αξία (ETFs) βάσει της επικέντρωσής τους στα αποθέματα αξίας. Κανένας ETF μεγάλου κενού δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ETFs με μέση κεφαλαιοποίηση και χαμηλής κεφαλαιοποίησης κυριάρχησαν.

Βασικές τακτικές

• Η επένδυση σε αξία συνεπάγεται την εξεύρεση υποτιμημένων αποθεμάτων που ενδέχεται να αυξηθούν στο μέλλον.
• Αυτά τα ΕΙΕΕ επικεντρώνονται σε μετοχές που η αγορά έχει παραβλέψει ή αθέμιτα υποτιμηθεί, οι οποίες έχουν υψηλό δείκτη τιμής προς βιβλίο και μερισματική απόδοση.
• Όπως και τα αποθέματα, τα ETF μπορούν να υποτιμηθούν στην αγορά.

Αξία Επένδυση

Η αξία της επένδυσης εστιάζεται στην εξεύρεση υποτιμημένων αποθεμάτων που έχουν το δυναμικό ανάπτυξης. Αυτό το δυναμικό καθορίζεται εξετάζοντας τα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας και συγκρίνοντας την επιχείρηση με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοια βασικά στοιχεία. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αξίας (ETF) επιτρέπουν σε έναν επενδυτή να αγοράζει ταυτόχρονα πολλά αποθέματα αξίας.

Όλα αυτά τα ETF έχουν πολύ στενή εστίαση - αυτή η εστίαση δεν έχει καμία σχέση με κάποια συγκεκριμένη βιομηχανία και όλα όσα σχετίζονται με τις μετοχές που η αγορά έχει αγνοήσει ή αθέμιτα υποτιμηθεί. Τα κονδύλια περιορίζουν περαιτέρω τις επιλογές τους, εξετάζοντας το μέγεθος των συμμετεχουσών εταιρειών, είτε μεσαίου είτε μικρού ανώτατου ορίου. Παρά την εστίαση, όλα αυτά τα ΕΙΕΕ ενδέχεται από καιρό σε καιρό να επενδύουν σε τίτλους εκτός των δεικτών που ακολουθούν. Οι διαχειριστές χρημάτων κάνουν αυτό για να διατηρήσουν το προφίλ κινδύνου και αποδόσεων των χαρτοφυλακίων τους, έτσι ώστε να ταιριάζουν περισσότερο με τα αποτελέσματα των δεικτών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ΕΙΕΕ μπορούν να υποτιμηθούν, όπως τα αποθέματα. Ορισμένα από τα ETF που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν μειώσει την τιμή και μπορεί να είναι ελκυστικά για τους επενδυτές που επιθυμούν να αγοράσουν ένα ταμείο, ενώ η τιμή του είναι μειωμένη. Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τις 2 Οκτωβρίου 2019.

1. Invesco S & P SmallCap 600 Καθαρή Αξία ETF (RZV)

Αυτός είναι ο πλησιέστερος επενδυτής που μπορεί να φτάσει σε ένα καθαρό παιχνίδι αξίας σε ETFs. Τα αποθέματα επιλέγονται από τον δείκτη Pure Value S & P SmallCap 600. Από το δείκτη αυτό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιλέγει αποθέματα με χαρακτηριστικά αξίας. Το ETF ήταν ασταθές το 2017, κλείνοντας το έτος ακριβώς πάνω από το σημείο στο οποίο έληξε. Αλλά μέχρι στιγμής το 2019, έχει αυξηθεί 12% YTD.

• Μέση ένταση: 17.300
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 182, 8 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση: 1, 22%
• Επιστροφή YTD: 11, 91%
• Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0, 35%

2. Invesco Russell 2000 Καθαρή Αξία ETF (PXSV)

Πρόκειται για ένα άλλο ETF μικρής κεφαλαιοποίησης που επικεντρώνεται στο Russell 2000. Πρόκειται για τις μικρότερες εταιρείες του δείκτη Russell. Η ιδέα εδώ είναι να συλλάβει την ανάπτυξη από τις ανερχόμενες εταιρείες που συχνά βιώνουν την πιο εκρηκτική ανάπτυξή τους στα πρώτα τους χρόνια.

• Μέση ένταση: 1, 400
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 74, 8 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση: 1, 69
• YTD Επιστροφή: 16, 6%
• Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0, 39%

3. Οι διανομείς μερίσματος ProShares Russell 2000 (SMDV)

Το SMDV δίνει έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις που αυξάνουν τα μερίσματά τους. Μπορεί να περιέχει μόνο 40 μετοχές. Το ταμείο προσπαθεί να κατανείμει τα αποθέματα που κατέχει σε όλους τους τομείς της αγοράς.

• Μέση ένταση: 49.500
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 733, 4 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση: 2, 06%
• Επιστροφή YTD: 11, 9%
• Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0, 40%

4. Invesco S & P MidCap 400 Καθαρή Αξία ETF (RFV)

Η RFV επικεντρώνεται ακόμη περισσότερο στα αποθέματα αξίας μέσου κεφαλαιοποίησης από την RZV, επιλέγοντας αποθέματα από τον S & P MidCap 400 Pure Value Index.

• Μέση ένταση: 17.500
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 153, 2 εκατομμύρια δολάρια
• Απόδοση: 1, 51%
• Επιστροφή YTD: 15, 0%
• Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0, 35%

5. SPDR S & P 600 Μικρή Κεφαλαιακή Αξία ETF (SLYV)

Αυτό το ETF δίνει στους επενδυτές έκθεση στην S & P, ενώ επικεντρώνεται στην επένδυση αξίας. Η SLYV διατηρεί γενικά όλα τα περιουσιακά της στοιχεία σε τίτλους S & P 600, αν και μπορεί να επενδύσει μόλις το 80% του ενεργητικού σε αυτούς τους τίτλους. Το ΕΙΕΕ αυξήθηκε κατά 5, 64% το 2017 και είναι μέχρι σήμερα 13, 27% σε ετήσια βάση.

• Μέση ένταση: 189.300
• Καθαρά περιουσιακά στοιχεία: 2.19 δισ. Δολάρια
• Απόδοση: 1, 80%
• Επιστροφή YTD: 15, 2%
• Δείκτης εξόδων (καθαρό): 0, 15%

Η κατώτατη γραμμή

Οι μετοχές των εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης μπορούν να είναι αποθέματα αξίας, αλλά η αγορά τείνει να αντιμετωπίζει τις μεγάλες επιχειρήσεις πιο δίκαια και είναι λιγότερο πιθανό να τις αγνοήσει. Μικρότερες εταιρείες συχνά πετούν κάτω από το ραντάρ, και τα αποθέματά τους μπορεί να υποφέρουν, επειδή πολλοί επενδυτές απλά δεν τους δίνουν προσοχή. Αυτό τους κάνει ένα παιχνίδι αξίας.

Τα ETF σε αυτόν τον κατάλογο αναζητούν αυτές τις εταιρείες. Οι μεμονωμένοι επενδυτές έχουν την προστασία της ιδιοκτησίας πολλών μετοχών αξίας. Αν αποτύχει κάποιος, άλλος μπορεί να ξεπεράσει την απόδοση, διατηρώντας έτσι τη μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου του ΕΙΕΕ. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν πολλά άλλα ETF και αμοιβαία κεφάλαια που επικεντρώνονται στην επένδυση αξίας και αυτά τα πέντε είναι απλά ένα δείγμα εκείνων που μπορεί να θέλετε να εξετάσετε. Κάνετε δική σας επιμέλεια και την έρευνα πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.