3 πολύτιμα μέταλλα ETFs να Hedge Midterm Madness
Αμερικανοί επικεφαλής στις ψηφοφορίες να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές την Τρίτη, ενώ οι Δημοκρατικοί αναμένεται να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί προβλέπεται να παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Γερουσίας. Πολλοί σχολιαστές πιστεύουν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν ουσιαστικά δημοψήφισμα για τον Πρόεδρο Donald Trump, του οποίου τα δύο χρόνια έχουν δείξει πόσο πολιτικά διαιρέθηκε το έθνος.
Η χάραξη και η υπέρβαση της πολιτικής είναι πιθανό να γίνουν όλο και πιο δύσκολες εάν υπάρχει ένα χωριστό Κογκρέσο. Το πολιτικό αδιέξοδο και η αβεβαιότητα σχετικά με αμφιλεγόμενες πολιτικές, όπως πρόσθετα δημοσιονομικά κίνητρα - όπως και οι περικοπές των φορολογικών εσόδων - θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα περιβάλλον αγοράς με «κινδύνους». Οι συνθήκες αυτές μπορούν να ενισχύσουν τη ζήτηση για ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία όπως τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν προστατευτικό αντιστάθμισμα.
Οι επενδυτές και οι έμποροι που επιθυμούν να τοποθετηθούν για συνθήκες "κινδύνου-off" στην αγορά θα πρέπει να διερευνήσουν αυτά τα τρία κεφάλαια που διαπραγματεύονται ανταλλαγή πολύτιμων μετάλλων (ETFs). Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε ταμείο και να εντοπίσουμε τα κατάλληλα σημεία εισόδου.
Aberdeen Πρότυπο φυσικό πλατινένιο μερίδιο ETF (PPLT)
Ξεκίνησε το 2010, το Aberdeen Standard Physical Platinum Shares Το ETF επιδιώκει να εντοπίσει την spot spot πλατίνας χρησιμοποιώντας χρυσό χρυσό που κρατιέται στο Λονδίνο και τη Ζυρίχη. Το ταμείο ταιριάζει στους επενδυτές που θέλουν έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο να αποκτήσουν έκθεση με πλατίνα με ελάχιστο πιστωτικό κίνδυνο. Από τις 6 Νοεμβρίου του 2018, το PPLT έχει απόδοση -9, 19% σε ετήσια βάση (YTD), αλλά το ταμείο επέστρεψε περίπου 3% τον περασμένο μήνα. Το PPLT χρεώνει ένα τέλος διαχείρισης 0, 6% - διπλάσιο του μέσου όρου της κατηγορίας.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ξοδέψει την πλειονότητα του 2018 που παρουσιάζει τάση χαμηλότερα. Από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο, το διάγραμμα του ΕΙΕΕ έχει σχηματίσει ένα αντίστροφο μοτίβο κεφαλής και ώμων (H & S), το οποίο υποδηλώνει ότι υπάρχει ένας σημαντικός πυθμένας. Στις αρχές Νοεμβρίου, η τιμή του PPLT έσπασε πάνω από μια πτωτική τάση που χρονολογείται από τα τέλη Φεβρουαρίου σε ένα άλλο σημάδι ότι οι ταύροι παίρνουν τον έλεγχο. Εκείνοι που επιθυμούν να αγοράσουν θα πρέπει να αναζητήσουν αναδρομές στο επίπεδο των $ 80, όπου η τιμή θα πρέπει να βρει υποστήριξη από την πτωτική τάση και το λαιμόκοψη του μοντέλου H & S.
Aberdeen Standard φυσικό παλλάδιο μετοχές ETF (PALL)
Το Averdeen Standard Physical Palladium Shares Το ETF, το οποίο δημιουργήθηκε επίσης το 2010, στοχεύει στην παρακολούθηση της απόδοσης της τιμής spot palladium με χρήση χρυσού χρυσού παλλαδίου αποθηκευμένου στο Λονδίνο και στη Ζυρίχη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών (ADTV) 1, 4 εκατομμυρίων δολαρίων και μέση ημερήσια διαφορά 0, 17%, καθιστώντας το μέσο κατάλληλο τόσο για εμπόρους swing όσο και για επενδυτές. Το PALL έχει αναλογία εξόδων 0, 6% - το ίδιο με το PPLT. Το ETF επέστρεψε 15, 5% τους τελευταίους τρεις μήνες και 1, 01% YTD από τις 6 Νοεμβρίου 2018.
Το PALL διαπραγματεύτηκε σε ένα φθίνουσα καναλιού μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Αυγούστου 2018 πριν ξεσπάσει προς τα πάνω και έφθασε σε υψηλό YTD ύψους 108, 79 δολαρίων την 23η Οκτωβρίου. Σκεφτείτε να αγοράσετε το αμοιβαίο κεφάλαιο μεταξύ $ 102 και $ 104 - αυτή η περιοχή στο διάγραμμα βρίσκει οριζόντια υποστήριξη γραμμών από τον Ιανουάριο Τιμές του Οκτωβρίου. Ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 50 ημερών (SMA) έχει επίσης περάσει πρόσφατα πάνω από τη διάρκεια των 200 ημερών SMA, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία.
Invesco DB πολύτιμα μέταλλα ETF (DBP)
Το 2007, το Invesco DB Precious Metals ETF στοχεύει να παρέχει παρόμοιες αποδόσεις στον δείκτη DBIQ Optimum Yield Precious Metals. Ο δείκτης παρακολούθησης του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύει την αξία διαφόρων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού και αργύρου. Διαθέτει το 80% του χαρτοφυλακίου της στο χρυσό και το 20% στο ασήμι. Τα διευθυντικά στελέχη του ΕΙΕΕ επιλέγουν συμβάσεις που βρίσκονται κοντά στην τιμή spot για να ελαχιστοποιήσουν το contango. Η DBP επέστρεψε 1, 1% τον περασμένο μήνα, ενώ επέστρεψε -9, 51% YTD στις 6 Νοεμβρίου 2018. Με ένα τέλος διαχείρισης 0, 75%, το ETF είναι το πιο ακριβό ταμείο των τριών συζητήσεων. Ωστόσο, η μερισματική απόδοση του 0, 13% συμβάλλει στην μερική αντιστάθμιση του κόστους.
Το γράφημα του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει σχηματίσει έναν διπλό πυθμένα σε διάστημα τριών μηνών μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου. Παρά τις πολλές αποδόσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου μήνα, η τιμή της DBP κατάφερε να παραμείνει πάνω από την SMA των 50 ημερών. Οι επενδυτές θα πρέπει να κοιτάξουν να εισέλθουν σε αυτή την αγορά στο επίπεδο των 35 δολαρίων, όπου η τιμή θα πρέπει να βρει στήριξη από το ντεκολτέ του διπλού πυθμένα και το SMA 50 ημερών.