Τι είναι η αναγωγή του Fibonacci και από πού προέρχονται οι αναλογίες του;

Μια Fibonacci retracement είναι ένα δημοφιλές εργαλείο μεταξύ των τεχνικών εμπόρων. Βασίζεται στους βασικούς αριθμούς που ορίζει ο μαθηματικός Leonardo Fibonacci τον 13ο αιώνα. Η ακολουθία αριθμών των Fibonacci δεν είναι τόσο σημαντική όσο οι μαθηματικές σχέσεις, εκφραζόμενες ως λόγοι, μεταξύ των αριθμών στη σειρά.

Στην τεχνική ανάλυση, ένα Fibonacci συσχέτιση δημιουργείται με τη λήψη δύο ακραίων σημείων (συνήθως μιας μεγάλης κορυφής και μιας κατωφέρειας) σε ένα διάγραμμα μετοχών και διαιρώντας την κατακόρυφη απόσταση με τους βασικούς δείκτες Fibonacci 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% και 100%. Μόλις εντοπιστούν αυτά τα επίπεδα, σχεδιάζονται οριζόντιες γραμμές και χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πιθανών επιπέδων στήριξης και αντίστασης.

Βασικές τακτικές

• Το Fibonacci retracement είναι ένα δημοφιλές εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι για να προσδιορίσουν τα επίπεδα στήριξης και αντοχής και να δώσουν εντολές stop-loss ή τιμές-στόχους.
• Το Fibonacci retracement δημιουργείται λαμβάνοντας δύο ακραίες τιμές σε ένα διάγραμμα μετοχών και διαιρώντας την κατακόρυφη απόσταση με τους βασικούς δείκτες Fibonacci 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% και 100%.
• Τα Fibonacci retracements υποφέρουν από τα ίδια μειονεκτήματα με τα άλλα εργαλεία γενικής διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται καλύτερα σε συνδυασμό με άλλους δείκτες.

Fibonacci Retracement

Πώς λειτουργεί η ακολουθία Fibonacci

Πριν μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί επιλέχθηκαν αυτές οι αναλογίες, ας αναθεωρήσουμε τις σειρές αριθμών Fibonacci.

Η ακολουθία αριθμών Fibonacci έχει ως εξής: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 κλπ. Κάθε όρος σε αυτή την ακολουθία είναι απλά το άθροισμα των δύο προηγουμένων όρους, και η ακολουθία συνεχίζει απεριόριστα. Ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά αυτής της αριθμητικής ακολουθίας είναι ότι κάθε αριθμός είναι περίπου 1.618 φορές μεγαλύτερος από τον προηγούμενο αριθμό. Αυτή η κοινή σχέση μεταξύ κάθε αριθμού της σειράς είναι η βάση των κοινών λόγων που χρησιμοποιούνται στις μελέτες αντιστοίχισης.

Ο βασικός δείκτης Fibonacci του 61, 8% βρίσκεται διαιρώντας έναν αριθμό στη σειρά με τον αριθμό που ακολουθεί. Για παράδειγμα, 21 διαιρούμενο με 34 ισούται με 0, 6176 και 55 διαιρούμενο με 89 ισούται με 0, 6179.

Η αναλογία 38, 2% βρίσκεται διαιρώντας έναν αριθμό στη σειρά με τον αριθμό που βρίσκεται δύο θέσεις στα δεξιά. Για παράδειγμα, 55 διαιρούμενο με 144 ισούται με 0, 3819.

Η αναλογία 23, 6% βρίσκεται διαιρώντας έναν αριθμό στη σειρά με τον αριθμό που είναι τρεις θέσεις προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, 8 διαιρούμενο με 34 ισούται με 0, 2352.

Fibonacci αναθεώρηση και πρόβλεψη των τιμών των μετοχών

Για λόγους που δεν είναι σαφείς, αυτοί οι δείκτες Fibonacci φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματιστηριακή αγορά, όπως συμβαίνει στη φύση, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων που προκαλούν την αντιστροφή της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου.

Τα Fibonacci retracements είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα από όλα τα εργαλεία συναλλαγών Fibonacci. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη σχετική απλότητα τους και εν μέρει λόγω της εφαρμογής τους σε σχεδόν οποιοδήποτε μέσο διαπραγμάτευσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την επιβεβαίωση των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης, για την τοποθέτηση εντολών διακοπής-απώλειας ή για τιμές-στόχους, και μάλιστα ως πρωταρχικός μηχανισμός σε μια στρατηγική συναλλαγών.

Τα επίπεδα συσχέτισης Fibonacci χρησιμοποιούν οριζόντιες γραμμές για να υποδεικνύουν όπου είναι δυνατόν τα επίπεδα στήριξης και αντοχής. Κάθε επίπεδο συνδέεται με μία από τις παραπάνω αναλογίες ή ποσοστά, υποδεικνύοντας το ποσοστό είναι πόσο από μια προηγούμενη κίνηση η τιμή έχει επανέλθει. Η κατεύθυνση της προηγούμενης τάσης είναι πιθανό να συνεχιστεί μόλις η τιμή του περιουσιακού στοιχείου επανέλθει σε μία από τις αναλογίες που αναφέρονται παραπάνω.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται ένα συσχετισμό Fibonacci. Οι περισσότερες σύγχρονες πλατφόρμες συναλλαγών περιέχουν ένα εργαλείο που αντλεί αυτόματα τις οριζόντιες γραμμές. Παρατηρήστε πώς η τιμή αλλάζει την κατεύθυνση καθώς πλησιάζει τα επίπεδα στήριξης / αντίστασης.

Εκτός από τις αναλογίες που περιγράφονται παραπάνω, πολλοί έμποροι προτιμούν επίσης να χρησιμοποιούν το επίπεδο 50%.

Το επίπεδο αντιστάθμισης 50% δεν είναι πραγματικά ένας δείκτης Fibonacci, αλλά οι έμποροι το συμπαθούν συχνά εξαιτίας της συντριπτικής τάσης ενός περιουσιακού στοιχείου να συνεχίσει σε μια ορισμένη κατεύθυνση μόλις ολοκληρώσει μια αναδρομή 50%.

Fibonacci Retracement Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Παρά τη δημοτικότητα των Fibonacci retracements, τα εργαλεία έχουν κάποια εννοιολογικά και τεχνικά μειονεκτήματα που οι έμποροι θα πρέπει να γνωρίζουν κατά τη χρήση τους.

Η χρήση του Fibonacci retracement είναι υποκειμενική. Οι διαφορετικοί έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τεχνικό δείκτη με διαφορετικούς τρόπους. Οι έμποροι που είναι κερδοφόροι με τη χρήση του Fibonacci retracement επαληθεύουν την αποτελεσματικότητά τους. αυτοί που χάνουν χρήματα λένε ότι είναι αναξιόπιστο. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η τεχνική ανάλυση είναι μια περίπτωση μιας αυτοτελούς προφητείας. Αν οι έμποροι παρακολουθούν όλοι και χρησιμοποιούν τα ίδια επίπεδα ή τους ίδιους τεχνικούς δείκτες, η ενέργεια των τιμών ενδέχεται να αντικατοπτρίζει αυτό το γεγονός.

Η βασική αρχή κάθε εργαλείου Fibonacci είναι μια αριθμητική ανωμαλία που δεν στηρίζεται σε καμία λογική απόδειξη. Οι αναλογίες, ακέραιοι, ακολουθίες και τύποι που προέρχονται από την ακολουθία Fibonacci είναι μόνο το προϊόν μιας μαθηματικής ανωμαλίας. Αυτό δεν είναι εγγενές λάθος, αλλά μπορεί να είναι δυσάρεστο για τους εμπόρους που θέλουν να κατανοήσουν το σκεπτικό πίσω από μια εμπορική στρατηγική.

Επιπλέον, μια στρατηγική αντιστοίχισης Fibonacci μπορεί να δείχνει μόνο πιθανές διορθώσεις, ανατροπές και ανατροπές αντεπιτροπής. Το σύστημα αυτό προσπαθεί να επιβεβαιώσει οποιονδήποτε άλλο δείκτη και δεν παρέχει εύκολα αναγνωρίσιμα ισχυρά ή αδύναμα σήματα.

Η κατώτατη γραμμή

Τα εργαλεία εμπορίας Fibonacci υποφέρουν από τα ίδια προβλήματα με άλλες στρατηγικές καθολικής διαπραγμάτευσης, όπως η θεωρία Elliott Wave. Τούτου λεχθέντος, πολλοί έμποροι βρίσκουν χρήσεις για συσκότιση Fibonacci και έχουν βρει την επιτυχία τους χρησιμοποιώντας για να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσα σε μεγαλύτερες τάσεις των τιμών.

Το Fibonacci retracement μπορεί να γίνει ακόμα πιο ισχυρό όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους δείκτες ή τεχνικά σήματα. Το μάθημα τεχνικής ανάλυσης της Academopedia Academy καλύπτει αυτούς τους δείκτες καθώς και πώς να μετατρέψουν τα πρότυπα σε σχέδια δράσης που μπορούν να εφαρμοστούν.