Top Αμοιβαία Κεφάλαια Δεξιοτήτων Hedge Look για τους υποψηφίους εργασίας

Τα οφέλη από την εργασία σε ένα hedge fund περιλαμβάνουν υψηλό μισθό, μεγάλα προνόμια και την ευκαιρία να συνεργαστεί με μερικά από τα καλύτερα ποσοτικά μυαλά στη χρηματοδότηση. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει έναν κατάλογο των κορυφαίων δεξιοτήτων που αναζητούν οι εταιρείες αντιστάθμισης κεφαλαίων στην πρόσληψη υποψηφίων.

Όπως αναμενόταν, η είσοδος στο πεδίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και πολύ επιλεκτική. Ένας επιτυχημένος έμπορος που εργάζεται σε μια κορυφαία εμπορική εταιρεία μπορεί να μην είναι κατάλληλος για μια θέση διαπραγμάτευσης σε ένα hedge fund, ακόμη και με τεράστια επιτυχία στο χρηματιστήριο στο παρελθόν. Οι μεγάλες ποσοτικές δεξιότητες με αποδεδειγμένο ιστορικό, μια βαθιά κατανόηση της βιομηχανίας των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου καθώς και συγκεκριμένες επιχειρήσεις, το σωστό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και πιστοποιήσεις όπως CFA, CAIA ή CHA (ναυλωμένο συνεργάτη αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου) είναι όλες χρήσιμες.

Οι δεξιότητες που αναζητούν τα hedge funds στους υποψήφιους μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: δεξιότητες βασισμένες στη γνώση (που αποκτήθηκαν μέσω της εκπαίδευσης, αυτοδιδασκαλία και επαγγελματική εμπειρία) και προσωπικές δεξιότητες σε τομείς όπως η επικοινωνία, η ομαδική εργασία και η ανάληψη κινδύνων.

Γνώσεις βασισμένες στη γνώση

• Η σε βάθος γνώση των χρηματοπιστωτικών μέσων και στρατηγικών : Το εμπόριο των αντισταθμιστικών κεφαλαίων με τα χρήματα των πελατών σε σύνθετα προϊόντα συχνά σχεδιασμένα ως συνδυασμοί διαφόρων προϊόντων με διαφορετικές στρατηγικές. Για παράδειγμα, οι επιλογές μπορούν να συνδυαστούν με τις μετοχές ως μέσο επένδυσης ή μπορεί να προετοιμαστεί μια πολύπλοκη έκδοση επιλογών φραγμού για την επένδυση των χρημάτων του πελάτη. Εάν δεν έχετε σαφή κατανόηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των αγορών, θα δυσκολευτείτε να κατανοήσετε τους συνδυασμούς προϊόντων, τις εξαρτήσεις και τους παράγοντες που οδηγούν τις τιμές και τις επιδόσεις. Ένας καλός υποψήφιος πρέπει να καταλάβει διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, των προθεσμιακών συμβολαίων, των βασικών προϊόντων, των επιτοκίων και των εξωτικών.
• Σε βάθος γνώση των αγορών : Η προσπάθεια εμπορίας περίπλοκων συνδυασμών και στρατηγικών οδηγεί συχνά συχνά σε ένα αδιέξοδο με τους κανόνες της αγοράς. Απαιτεί επίσης την ικανότητα κατανόησης των προσφορών των ανταγωνιστών στην αγορά, του τρόπου με τον οποίο διαφέρουν από τις δικές τους προσφορές και του τι πλεονέκτημα / μειονέκτημα έχει η προσφορά του έναντι των άλλων. Τα περισσότερα προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου έχουν παρόμοιες υποκείμενες έννοιες με διαφορετική συσκευασία. Ένας υποψήφιος καλής θέσης εργασίας πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την υπάρχουσα αγορά, τις εξελίξεις των ανταγωνιστών, τι επιτρέπουν οι κανονισμοί και τι απαγορεύουν.
• Ποσοτική εμπειρογνωμοσύνη : Σε ένα hedge fund, η ερευνητική ομάδα παρουσιάζει ένα εξαιρετικό μοντέλο διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό προθεσμιακών συμβολαίων και μερικές εξωτικές επιλογές. Εκτός αν ολόκληρη η ομάδα προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της ερευνητικής ομάδας, των αναλυτών κινδύνου και των εμπόρων) έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει και να αμφισβητήσει τις υποκείμενες υποθέσεις, να αξιολογήσει τις εξαρτήσεις των μαθηματικών υπολογισμών και να εκτελέσει ανάλυση σεναρίων, το μοντέλο θα παραμείνει επιρρεπές σε αποτυχίες. Η εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την αριθμητική κρίση, τη στατιστική ανάλυση, τα ποσοτικά μοντέλα και τις εξαρτήσεις υπολογισμού είναι απαραίτητη για τους συνεργάτες του hedge fund, ανεξαρτήτως του ρόλου.
• Κατανόηση του κινδύνου : Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου είναι επενδυτικά οχήματα υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης. Ωστόσο, ο υψηλός κίνδυνος δεν σημαίνει ότι παίρνετε απεριόριστο κίνδυνο χωρίς έλεγχο. Αντίθετα, σημαίνει να αναλάβετε υψηλό κίνδυνο με δίκαιη γνώση και να είστε έτοιμοι με εναλλακτικά σχέδια όταν τα επίπεδα κινδύνου διασχίζουν ένα προκαθορισμένο όριο. Δεδομένου ότι τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου αντιμετωπίζουν πολύπλοκες στρατηγικές, η ανάλυση κινδύνων γίνεται περίπλοκη. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει καλή γνώση της εκτίμησης του κινδύνου, όχι μόνο για μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, αλλά και για χαρτοφυλάκια και συνδυασμούς.
• Σε βάθος γνώση της κατασκευής χαρτοφυλακίου : Πως πωλείται το παγωτό σε σχέση με τα παράγωγα καιρού; Πώς επηρεάζονται οι αποδόσεις των ομολόγων από τις νομισματικές αποτιμήσεις; Οι συσχετισμοί αυτοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και ένας υποψήφιος πρέπει να είναι έμπειρος στην κατανόηση και την ποσοτικοποίηση των περιπλοκών ενός χαρτοφυλακίου.

Προσωπικές Ικανότητες και Χαρακτηριστικά

• Δεξιότητες επικοινωνίας : Η συνάντηση υψηλού πελατειακού πελάτη σε περιβάλλοντα πέντε αστέρων απαιτεί κοινωνική εθιμοτυπία καθώς και την ικανότητα να πείσετε τους πελάτες να αναθέσουν τα χρήματά τους σε εσάς. Ακόμη και αν δεν κάνετε αίτηση για να συμμετέχετε στην ομάδα πωλήσεων που αντιμετωπίζει πελάτη, ενδέχεται να χρειαστεί περιστασιακά να αντιμετωπίσουμε πελάτες για να εξηγήσουμε περίπλοκα προϊόντα και πώς θα δημιουργήσουν αποδόσεις του κεφαλαίου τους. Η τοποθέτηση σε μια περίπλοκη ιδέα στην ομάδα και η απόκτηση ενός buy-in για να το εκτελέσει είναι εξίσου απαραίτητο. Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου αναζητούν άριστες δεξιότητες τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική επικοινωνία σε αιτούντες εργασία.
• Ομαδική εργασία : Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες από τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου καθοδηγούνται από ειδικές ομάδες, οι οποίες προορίζονται να επιδιώξουν έναν κοινό στόχο. Ένας υποψήφιος πρέπει να είναι ένας πολύ καλός παίκτης της ομάδας, να είναι πρόθυμος να βάλει το ενδιαφέρον της ομάδας πριν από τον εαυτό του, να δεσμευτεί στον επιθυμητό στόχο και να είναι πρόθυμος να συνεισφέρει.
• Δυνατότητα λήψης κινδύνου: Η κατανόηση του ποσοτικού κινδύνου δεν επαρκεί. Ένας αναλυτής αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου θα πρέπει επίσης να έχει τη συναισθηματική ικανότητα να ανέχεται τον κίνδυνο. Πολύ λίγοι άνθρωποι (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών διαπραγμάτευσης) έχουν το θάρρος να επενδύσουν σε στρατηγικές διαπραγμάτευσης που έχουν πιθανότητα απώλειας 50% για απόδοση 100%. Ακόμη και αν κάποιος δεν ανήκει στο τμήμα διαπραγμάτευσης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου, πρέπει να είναι σε συγχρονισμό με την ομάδα προϊόντων για την επίτευξη συναίνεσης σε τέτοιου είδους συναλλαγές υψηλού κινδύνου. Η εμφάνιση αποδεδειγμένης επιτυχίας όταν αντιμετωπίζετε κινδύνους καθιστά έναν ελκυστικό υποψήφιο για αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου.
• Εκπαίδευση : Πέρα από τους κατόχους πτυχίου MBA, διδακτορικού διπλώματος και στατιστικών, τα hedge funds επιλέγουν υποψηφίους από διάφορες βιομηχανίες και επίπεδα εμπειρίας. Ένας απόφοιτος της γεωργίας ή μετεωρολογικές μελέτες μπορεί να είναι μια καλή εφαρμογή εάν η εταιρεία hedge fund ασχολείται με αγροτικά προϊόντα.

Η κατώτατη γραμμή

Οι υψηλοί μισθοί, τα τεράστια επιδόματα και τα μεγάλα πλεονεκτήματα προσελκύουν πολλούς αιτούντες εργασία στα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, αλλά μόνο λίγοι δικαιούνται. Ένας υποψήφιος που επιχειρεί να κερδίσει μια θέση σε αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου θα πρέπει να ερευνήσει τη βιομηχανία, να δημιουργήσει δίκτυο για να κερδίσει επαφές και συμβούλους, να επιδιώξει τη σωστή εκπαίδευση και να επιδιώξει τη σχετική πρακτική άσκηση. Πέρα από αυτό, οι υποψήφιοι για αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προσληφθούν και να αναπτυχθούν σε ένα hedge fund.