Top Λόγοι Οι εμπόροι Forex αποτυγχάνουν

Η αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη και πιο προσβάσιμη χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο, αλλά παρόλο που υπάρχουν πολλοί επενδυτές forex, λίγοι είναι πραγματικά επιτυχημένοι. Πολλοί έμποροι αποτυγχάνουν για τους ίδιους λόγους που οι επενδυτές αποτυγχάνουν σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, το υπερβολικό ποσό μόχλευσης - η χρήση δανειακού κεφαλαίου για την αύξηση της πιθανής απόδοσης των επενδύσεων - που παρέχεται από την αγορά και τα σχετικά μικρά ποσά περιθωρίου που απαιτούνται κατά τη διαπραγμάτευση νομισμάτων, εμποδίζουν τους εμπόρους να κάνουν πολλά λάθη χαμηλού κινδύνου . Παράγοντες που σχετίζονται με τα νομίσματα διαπραγμάτευσης μπορούν να αναγκάσουν ορισμένους επιχειρηματίες να αναμένουν μεγαλύτερες αποδόσεις των επενδύσεων από ό, τι μπορεί να προσφέρει με συνέπεια η αγορά ή να αναλάβουν περισσότερο κίνδυνο απ 'ό, τι όταν θα διαπραγματεύονται σε άλλες αγορές.

Forex κινδύνους εμπορίας της αγοράς

Ορισμένα λάθη μπορούν να εμποδίσουν τους εμπόρους να επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους. Παρακάτω είναι μερικές από τις κοινές παγίδες που μπορούν να πλήξουν τους εμπόρους forex:

• Δεν διατηρεί την εμπορική πειθαρχία Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας έμπορος είναι να αφήσει τα συναισθήματα να ελέγχουν τις εμπορικές αποφάσεις. Το να γίνεις επιτυχημένος έμπορος forex σημαίνει να πετύχεις μερικές μεγάλες νίκες ενώ υποφέρεις πολλές μικρότερες απώλειες. Η εμπειρία πολλών διαδοχικών ζημιών είναι δύσκολο να χειριστεί συναισθηματικά και μπορεί να ελέγξει την υπομονή και την εμπιστοσύνη ενός εμπόρου. Προσπαθώντας να νικήσει την αγορά ή να παραδώσει τον φόβο και την απληστία μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των νικητών και να αφήσει να χάσουν τις συναλλαγές να εξαντληθούν. Η κατακράτηση συναισθημάτων επιτυγχάνεται με την εμπορία μέσα σε ένα καλά κατασκευασμένο εμπορικό σχέδιο που βοηθά στη διατήρηση της πειθαρχίας των συναλλαγών.
• Συναλλαγές Χωρίς Σχέδιο Είτε κάποιος εμπορεύεται forex είτε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, το πρώτο βήμα στην επίτευξη επιτυχίας είναι να δημιουργηθεί και να ακολουθήσει ένα εμπορικό σχέδιο. "Η αποτυχία του σχεδίου σκοπεύει να αποτύχει" είναι μια παροιμία που ισχύει για κάθε είδος διαπραγμάτευσης. Ο επιτυχημένος έμπορος λειτουργεί μέσα σε ένα τεκμηριωμένο σχέδιο που περιλαμβάνει κανόνες διαχείρισης κινδύνου και καθορίζει την αναμενόμενη απόδοση επένδυσης (ROI). Η τήρηση ενός στρατηγικού εμπορικού σχεδίου μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να αποφύγουν κάποιες από τις πιο συνήθεις εμπορικές παγίδες. αν δεν έχετε ένα σχέδιο, είστε πωλούν τον εαυτό σας σύντομα σε αυτό που μπορείτε να ολοκληρώσετε στην αγορά συναλλάγματος.
• Μην προσαρμόζετε στην αγορά Πριν ακόμη ανοίξει η αγορά, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα σχέδιο για κάθε εμπόριο. Η διεξαγωγή ανάλυσης σεναρίων και ο προγραμματισμός των κινήσεων και των αντισταθμίσεων για κάθε πιθανή κατάσταση της αγοράς μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο μεγάλων, μη αναμενόμενων απωλειών. Καθώς η αγορά αλλάζει, παρουσιάζει νέες ευκαιρίες και κινδύνους. Δεν μπορεί να επικρατήσει επίμονα μακροπρόθεσμα καμία πανάκεια ή ανόθευτο "σύστημα". Οι πιο επιτυχημένοι έμποροι προσαρμόζονται στις αλλαγές της αγοράς και τροποποιούν τις στρατηγικές τους ώστε να συμμορφώνονται με αυτές. Οι επιτυχημένοι έμποροι σχεδιάζουν γεγονότα χαμηλής πιθανότητας και σπάνια εκπλήσσονται εάν προκύψουν. Μέσα από μια διαδικασία εκπαίδευσης και προσαρμογής, μένουν μπροστά από το πακέτο και βρίσκουν συνεχώς νέους και δημιουργικούς τρόπους να επωφεληθούν από την εξελισσόμενη αγορά.
• Μάθηση μέσω δίκης και σφάλματος Χωρίς αμφιβολία, ο ακριβότερος τρόπος να μάθουμε να ανταλλάσσουμε τις αγορές συναλλάγματος είναι μέσω δοκιμών και σφαλμάτων. Ανακαλύπτοντας τις κατάλληλες εμπορικές στρατηγικές, μαθαίνοντας από τα λάθη σας δεν είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για το εμπόριο οποιασδήποτε αγοράς. Δεδομένου ότι το forex διαφέρει σημαντικά από την αγορά μετοχών, η πιθανότητα νέων εμπόρων που διατηρούν ζημιές που προκαλούν ζημιές στο λογαριασμό είναι υψηλή. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνετε επιτυχημένος έμπορος νομίσματος είναι να έχετε πρόσβαση στην εμπειρία των επιτυχημένων εμπόρων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω μιας επίσημης εκπαίδευσης διαπραγμάτευσης ή μέσω μιας σχέσης μέντορα με κάποιον που έχει αξιοσημείωτο ιστορικό. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειοποιήσετε τις δεξιότητές σας είναι να σκιάσετε έναν επιτυχημένο έμπορο, ειδικά όταν προσθέτετε ώρες πρακτικής μόνος σας.
• Έχοντας μη ρεαλιστικές προσδοκίες Δεν έχει σημασία τι λέει κάποιος, η διαπραγμάτευση forex δεν είναι ένα get-rich-γρήγορο σχέδιο. Το να είσαι αρκετά ικανός να συγκεντρώσεις τα κέρδη δεν είναι ένα σπριντ - είναι ένας μαραθώνιος. Η επιτυχία απαιτεί επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για την επίλυση των σχετικών στρατηγικών. Η ταλάντευση για τους φράχτες ή η προσπάθεια να αναγκαστεί η αγορά να παράσχει μη φυσιολογικές αποδόσεις συνήθως έχει ως αποτέλεσμα οι έμποροι να διακινδυνεύουν περισσότερο κεφάλαιο από ό, τι δικαιολογείται από τα πιθανά κέρδη. Η προγενέστερη εμπορική πειθαρχία για να στοιχηματίσετε σε μη ρεαλιστικά κέρδη σημαίνει την εγκατάλειψη των κανόνων διαχείρισης κινδύνων και χρημάτων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της τύχης της αγοράς.
• Οι κακοί κίνδυνοι και η διαχείριση χρημάτων Οι έμποροι πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους στη διαχείριση του κινδύνου όπως και στην ανάπτυξη στρατηγικής. Ορισμένα άτομα που δεν έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε συναλλαγές χωρίς προστασία και να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν απώλειες σταματήματος και παρόμοιες τακτικές με το φόβο ότι θα σταματήσουν πολύ νωρίς. Σε κάθε δεδομένη στιγμή, οι επιτυχημένοι έμποροι γνωρίζουν ακριβώς πόσο από το επενδυτικό τους κεφάλαιο κινδυνεύουν και είναι ικανοποιημένοι ότι είναι κατάλληλοι σε σχέση με τα προβλεπόμενα οφέλη. Καθώς ο λογαριασμός συναλλαγών γίνεται μεγαλύτερος, η διατήρηση κεφαλαίου γίνεται πιο σημαντική. Η διαφοροποίηση μεταξύ των στρατηγικών διαπραγμάτευσης και των ζευγών νομισμάτων, σε συνεννόηση με το κατάλληλο μέγεθος, μπορεί να μονώσει έναν λογαριασμό διαπραγμάτευσης από μη σταθερές ζημίες. Οι ανώτεροι έμποροι θα ταξινομήσουν τους λογαριασμούς τους σε ξεχωριστά τμήματα κινδύνου / απόδοσης, όπου μόνο ένα μικρό τμήμα του λογαριασμού τους χρησιμοποιείται για συναλλαγές υψηλού κινδύνου και το υπόλοιπο διαπραγματεύεται συντηρητικά. Αυτός ο τύπος στρατηγικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων θα διασφαλίσει επίσης ότι τα συμβάντα χαμηλής πιθανότητας και τα σπασμένα δρομολόγια δεν μπορούν να καταστρέψουν τον εμπορικό λογαριασμό του.

Διαχείριση μόχλευσης

Αν και αυτά τα λάθη μπορούν να πλήξουν όλους τους τύπους των εμπόρων και των επενδυτών, θέματα εγγενή στην αγορά συναλλάγματος μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τους κινδύνους συναλλαγών. Το σημαντικό ποσό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης που παρέχεται στους εμπόρους forex παρουσιάζει πρόσθετο κίνδυνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η μόχλευση παρέχει στους εμπόρους τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις αποδόσεις. Αλλά η μόχλευση και ο αντίστοιχος οικονομικός κίνδυνος είναι ένα διχαλωτό σπαθί που ενισχύει το μειονέκτημα όσο αυξάνει τα πιθανά κέρδη. Η αγορά συναλλάγματος επιτρέπει στους εμπόρους να αξιοποιούν τους λογαριασμούς τους μέχρι και 400: 1, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ογκώδη εμπορικά κέρδη σε ορισμένες περιπτώσεις - και να οδηγήσει σε απώλειες σε άλλες. Η αγορά επιτρέπει στους εμπόρους να χρησιμοποιούν τεράστιες ποσότητες χρηματοοικονομικού κινδύνου, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, είναι προς το συμφέρον του εμπόρου να περιορίσει το ποσό μόχλευσης που χρησιμοποιείται.

Οι περισσότεροι επαγγελματίες έμποροι χρησιμοποιούν περίπου 2: 1 μόχλευση εμπορεύοντας ένα πρότυπο μέρος ($ 100.000) για κάθε $ 50.000 στους λογαριασμούς διαπραγμάτευσης τους. Αυτό συμπίπτει με μία μίνι παρτίδα ($ 10.000) για κάθε $ 5.000 και μία μικρο παρτίδα ($ 1.000) για κάθε $ 500 αξίας λογαριασμού. Το διαθέσιμο μόχλευσης προέρχεται από το ποσό περιθωρίου που χρειάζονται οι μεσίτες για κάθε συναλλαγή. Το περιθώριο είναι απλώς μια κατάθεση καλής πίστης που κάνετε για να απομονώσετε τον μεσίτη από πιθανές απώλειες σε ένα εμπόριο. Η τράπεζα συγκεντρώνει τις καταθέσεις περιθωρίου σε μία πολύ μεγάλη κατάθεση περιθωρίου που χρησιμοποιεί για να κάνει συναλλαγές με τη διατραπεζική αγορά. Όποιος έχει κάνει ποτέ εμπόριο πηγαίνει τρομερά λάθος ξέρει για την τρομακτική κλήση περιθωρίου, όπου οι μεσίτες απαιτούν επιπλέον καταθέσεις μετρητών? αν δεν τα αποκτήσουν, θα πουλήσουν τη θέση με ζημία για να μετριάσουν τις περαιτέρω απώλειες ή να ανακτήσουν το κεφάλαιό τους.

Πολλοί χρηματιστές forex απαιτούν διάφορα ποσά περιθωρίου, γεγονός που μεταφράζεται στις ακόλουθες δημοφιλείς αναλογίες μόχλευσης:

Ο λόγος που πολλοί έμποροι forex αποτυγχάνουν είναι ότι είναι undercapitalized σε σχέση με το μέγεθος των συναλλαγών που κάνουν. Είναι είτε απληστία είτε η προοπτική ελέγχου τεράστιων χρημάτων με ένα μικρό μόνο κεφάλαιο που εξαναγκάζει τους εμπόρους forex να αναλάβουν έναν τέτοιο τεράστιο και εύθραυστο οικονομικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, σε μια μόχλευση 100: 1 (μια μάλλον κοινή αναλογία μόχλευσης), λαμβάνει μόνο μια αλλαγή -1% στην τιμή για να οδηγήσει σε απώλεια 100%. Και κάθε απώλεια, ακόμη και τα μικρά που λαμβάνονται από την εγκατάλειψη ενός εμπορίου νωρίς, επιδεινώνει μόνο το πρόβλημα με τη μείωση του συνολικού ισοζυγίου λογαριασμών και την περαιτέρω αύξηση του δείκτη μόχλευσης.

Όχι μόνο η μόχλευση αυξάνει τις απώλειες, αλλά αυξάνει επίσης το κόστος συναλλαγής ως ποσοστό της αξίας του λογαριασμού. Για παράδειγμα, εάν ένας έμπορος με μίνι λογαριασμό των $ 500 χρησιμοποιεί 100: 1 μόχλευση, αγοράζοντας πέντε μίνι μέρη (10.000 $) ενός ζεύγους νομισμάτων με πενταπλάσιο spread, ο έμπορος πραγματοποιεί επίσης $ 25 σε κόστος συναλλαγής [(1 / pip x 5 περιθωριακοί διανομείς) x 5 παρτίδες]. Πριν ξεκινήσει το εμπόριο, πρέπει να καλύψει τη διαφορά, δεδομένου ότι τα έξοδα συναλλαγής αξίας 25 $ αντιπροσωπεύουν το 5% της αξίας του λογαριασμού. Όσο υψηλότερη είναι η μόχλευση, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος συναλλαγής ως ποσοστό της αξίας του λογαριασμού και αυτά τα έξοδα αυξάνονται καθώς μειώνεται η αξία του λογαριασμού.

Ενώ η αγορά συναλλάγματος αναμένεται να είναι λιγότερο ασταθής σε μακροπρόθεσμη βάση από την αγορά μετοχών, είναι προφανές ότι η αδυναμία αντιστάθμισης των περιοδικών ζημιών και η αρνητική επίδραση αυτών των περιοδικών ζημιών μέσω υψηλών επιπέδων μόχλευσης είναι μια καταστροφή που αναμένεται να συμβεί. Αυτά τα ζητήματα ενισχύονται από το γεγονός ότι η αγορά συναλλάγματος περιέχει ένα σημαντικό επίπεδο μακροοικονομικών και πολιτικών κινδύνων που μπορούν να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμες αναποτελεσματικές τιμές και να προκαλέσουν όλεθρο με την αξία ορισμένων ζευγών νομισμάτων.

συμπέρασμα

Πολλοί από τους παράγοντες που προκαλούν την αποτυχία των εμπόρων forex είναι παρόμοιοι με εκείνους που πλήττουν τους επενδυτές σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Ο απλούστερος τρόπος για να αποφύγετε μερικές από αυτές τις παγίδες είναι να οικοδομήσουμε μια σχέση με άλλους επιτυχείς forex εμπόρους που μπορούν να σας διδάξουν τους κλάδους διαπραγμάτευσης που απαιτούνται από την κλάση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων διαχείρισης κινδύνου και χρήματος που απαιτούνται για το εμπόριο της αγοράς συναλλάγματος. Μόνο τότε θα είστε σε θέση να σχεδιάσετε κατάλληλα και να ανταλλάξετε τις προσδοκίες επιστροφής που σας εμποδίζουν να αναλάβετε υπερβολικό κίνδυνο για τα δυνητικά οφέλη.

Ενώ η κατανόηση της μακροοικονομικής, τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης που απαιτείται για τη διαπραγμάτευση forex είναι εξίσου σημαντική με την απαιτούμενη ψυχολογία συναλλαγών, ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που διαχωρίζει την επιτυχία από την αποτυχία είναι η ικανότητα ενός εμπόρου να διαχειρίζεται έναν λογαριασμό διαπραγμάτευσης. Τα κλειδιά για τη διαχείριση του λογαριασμού περιλαμβάνουν την εξασφάλιση επαρκούς κεφαλαιοποίησης, τη χρησιμοποίηση κατάλληλου μεγέθους του εμπορίου και τον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κινδύνου με τη χρήση έξυπνων επιπέδων μόχλευσης.