Tesla Options Bulls Δείτε το 10% Κέρδος αποθέματος μέχρι τον Απρίλιο

(Σημείωση: Ο συντάκτης αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι ένας οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου, ο οποίος και οι πελάτες του κατέχουν μετοχές της TSLA).

Οι ταύροι επιλογών της Tesla Inc. (TSLA) είναι πίσω και βλέπουν τις μετοχές της Tesla να αυξάνονται κατά περίπου 10%, σε περίπου 380 δολάρια, τοποθετώντας τη σε μικρή απόσταση από τα υψηλά όλων των εποχών, γύρω στα 386 δολάρια. Ο τελευταίος γύρος του bullishness έρχεται καθώς είδαν τα νέα ότι ο Tesla ανέστειλε την παραγωγή του μοντέλου 3 για την εβδομάδα 20-24 Φεβρουαρίου, για να βοηθήσει να ξεκαθαρίσει τα σημεία συμφόρησης και να βελτιώσει την απόδοση της παραγωγής.

Οι μετοχές της Tesla αυξήθηκαν κατά περίπου 11% το 2018, κερδίζοντας την απόδοση της S & P 500 περίπου 4%. Η ισχυρή απόδοση για το απόθεμα έρχεται παρά τα τρέχοντα θέματα παραγωγής του μοντέλου 3, το νεότερο τετράθυρο Tesla, 35.000 δολάρια, ηλεκτρικό sedan. Αναφορικά με την απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές διαπραγματεύθηκαν σε σχετικά ευρύ φάσμα από τον Νοέμβριο του 2017, τοποθετώντας το απόθεμα περίπου στα $ 300 έως $ 350, ενώ το απόθεμα προχωρά και μειώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης: Η υπόθεση κατά της Tesla .)

Δεδομένα TSLA από YCharts

Επιλογές του Outlook

Η στρατηγική των 345 δολαρίων για τα μακρινά περιθώρια, που θα λήξει στις 20 Απριλίου, υποδηλώνει ότι οι μετοχές της Tesla ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν κατά 10%. Αυτό θα έβαζε μετοχές της Tesla σε μια σειρά συναλλαγών από $ 311 έως $ 380. Οι επιλογές κλήσεων των $ 345 ευνοούνται από περίπου 2 προς 1, με περίπου 1.200 ανοιχτές συμβάσεις κλήσεων σε περίπου 550 ανοιχτές συμβάσεις.

Αναλυτές αργά να προσαρμοστούν

Ωστόσο, παρά τις προοπτικές των bullish options, οι αναλυτές αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν αργά τις εκτιμήσεις των εσόδων τους. Στην πραγματικότητα, τις τελευταίες 30 ημέρες, οι αναλυτές έχουν μειώσει τις εκτιμήσεις εσόδων για το πρώτο τρίμηνο κατά περίπου 45 bps, φθάνοντας στα 3.576 δισ. Δολάρια, ανεβάζοντας μόνο τις εκτιμήσεις ολόκληρου του έτους κατά 25 bps στα 19, 40 δισ. Δολάρια.

Εκτιμήσεις εσόδων TSLA για τα τρέχοντα στοιχεία του φορολογικού έτους από YCharts

Τεχνική Αντίσταση

Το ταξίδι για το Tesla μπορεί να μην είναι εύκολο με βάση το τεχνικό διάγραμμα είτε, με πολλά τεχνικά επίπεδα αντοχής που απέχουν από την τρέχουσα τιμή του περίπου $ 345 έως $ 380. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το επίπεδο τεχνικής αντίστασης γύρω στα $ 348 και στη συνέχεια και πάλι στα $ 358. Αυτό μπορεί να καταστήσει δύσκολο για τις μετοχές της Tesla να συνεχίσουν να συσπειρώνονται προς τα $ 380.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο δρόμος για το Tesla ήταν απότομος τους τελευταίους έξι μήνες. Και πιθανότατα δεν θα είναι ευκολότερο στους επόμενους έξι μήνες, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή Model 3 στα 2.500 αυτοκίνητα την εβδομάδα μέχρι το τέλος Μαρτίου και 5.000 οχήματα την εβδομάδα μέχρι το τέλος Ιουνίου. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στο: Tesla Model 3 Revealed .)

Εάν ο Tesla φτάσει σε αυτά τα ορόσημα, το απόθεμα μπορεί να ανταμείψει εκείνα που έχουν υποβληθεί με υπομονή.

Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής της εταιρίας Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και διευθυντής του ενεργού διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης, το οποίο διαχειρίζεται πολύ καιρό. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί αποθέματα για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό σημείωμα του Kramer και τα χαρτοφυλάκια του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προτίθενται να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Να είστε βέβαιος να συμβουλευτείτε πρώτα έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο και / ή φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που συζητείται εδώ. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει κατάλογο όλων των συστάσεων που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων.