Scalping: Τα μικρά γρήγορα κέρδη μπορούν να προστεθούν

Το scalping είναι ένα στυλ διαπραγμάτευσης που ειδικεύεται στο κέρδος από τις μικρές αλλαγές τιμών, γενικά αφού εκτελεστεί ένα εμπόριο και γίνει κερδοφόρο. Απαιτεί ένας έμπορος να έχει μια αυστηρή στρατηγική εξόδου επειδή μια μεγάλη απώλεια θα μπορούσε να εξαλείψει τα πολλά μικρά κέρδη που ο έμπορος εργάστηκε για να αποκτήσει. Έχοντας τα κατάλληλα εργαλεία, όπως μια ζωντανή ροή, ένας μεσίτης άμεσης πρόσβασης και η αντοχή στην τοποθέτηση πολλών συναλλαγών, απαιτείται για να είναι επιτυχημένη αυτή η στρατηγική.

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή τη στρατηγική, τους διάφορους τύπους scalping και για συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτού του τρόπου διαπραγμάτευσης.

Πώς λειτουργεί το Scalping

Το scalping βασίζεται στην υπόθεση ότι τα περισσότερα αποθέματα θα ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο μιας κίνησης. Αλλά από πού πηγαίνει από εκεί είναι αβέβαιο. Μετά από αυτό το αρχικό στάδιο, ορισμένα αποθέματα παύουν να προχωρούν ενώ άλλα συνεχίζουν.

Ένα scalper σκοπεύει να πάρει όσο το δυνατόν λιγότερα κέρδη, χωρίς να τους αφήσει να εξατμιστούν. Αυτό είναι το αντίθετο από τη νοοτροπία "αφήστε τα κέρδη σας να τρέξουν", η οποία προσπαθεί να βελτιστοποιήσει τα θετικά αποτελέσματα των συναλλαγών, αυξάνοντας το μέγεθος των νικητήριων συναλλαγών, αφήνοντας τους άλλους να αντιστραφούν. Το scalping επιτυγχάνει αποτελέσματα αυξάνοντας τον αριθμό των νικητών και θυσιάζοντας το μέγεθος των νικών. Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν έμπορο με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να επιτύχει θετικά αποτελέσματα, κερδίζοντας μόνο το ήμισυ ή ακόμα και λιγότερα από τα δικά του δρώμενα - είναι απλώς ότι οι νίκες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις απώλειες. Ένα επιτυχημένο scalper, ωστόσο, θα έχει έναν πολύ υψηλότερο δείκτη κερδοφόρων συναλλαγών έναντι των χαμένων, διατηρώντας τα κέρδη περίπου ίσα ή ελαφρώς μεγαλύτερα από τις απώλειες.

Scalping: Τα μικρά γρήγορα κέρδη μπορούν να προστεθούν

Οι κύριες εγκαταστάσεις του scalping είναι:

• Μειωμένα όρια έκθεσης κινδυνεύουν: Μια σύντομη έκθεση στην αγορά μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητου συμβάντος.
• Είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν μικρότερες κινήσεις: απαιτείται μεγαλύτερη έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για να δικαιολογούνται μεγαλύτερες μεταβολές των τιμών. Για παράδειγμα, είναι ευκολότερο για ένα απόθεμα να κάνει κίνηση 10 λεπτών από το να κάνει μια κίνηση $ 1.
• Οι μικρότερες κινήσεις είναι πιο συχνές από τις μεγαλύτερες: Ακόμη και σε σχετικά ήσυχες αγορές, υπάρχουν πολλές μικρές κινήσεις που μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα scalper.

Το scalping μπορεί να υιοθετηθεί ως πρωταρχικό ή συμπληρωματικό στυλ διαπραγμάτευσης.

Διαδίδεται σε Scalping εναντίον Normal Trading Strategy

Όταν οι scalpers εμπορεύονται, θέλουν να επωφεληθούν από τις αλλαγές στην εξάπλωση προσφοράς-ζήτησης της ασφάλειας. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής που ένας μεσίτης θα αγοράσει μια ασφάλεια από έναν έμπορο (η προσφορά) και την τιμή που ο μεσίτης θα το πουλήσει (το ζητήσει). Επομένως, αναζητούν μια ευρύτερη διάδοση.

Ωστόσο, υπό κανονικές συνθήκες, η διαπραγμάτευση είναι αρκετά συνεπής και μπορεί να επιτρέψει σταθερά κέρδη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι σταθερή, καθώς η προσφορά και η ζήτηση για τίτλους είναι ισορροπημένες.

Απολέπιση ως πρωτεύον στυλ

Ένα καθαρό scalper θα κάνει μια σειρά συναλλαγών κάθε μέρα - ίσως στις εκατοντάδες. Ένα scalper θα χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον διαγράμματα ενός λεπτού από τη στιγμή που το χρονικό πλαίσιο είναι μικρό, και αυτός ή αυτή πρέπει να δει τις ρυθμίσεις καθώς διαμορφώνονται όσο πιο κοντά γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Τα συστήματα υποστήριξης, όπως οι συναλλαγές άμεσης πρόσβασης (DAT) και οι τιμές επιπέδου 2, είναι απαραίτητες για αυτόν τον τύπο συναλλαγών. Η αυτόματη άμεση εκτέλεση των παραγγελιών είναι ζωτικής σημασίας για ένα scalper, οπότε ένας μεσίτης άμεσης πρόσβασης είναι το προτιμώμενο όπλο επιλογής.

Απολέπιση ως συμπληρωματικό στυλ

Οι έμποροι με μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το scalping ως συμπληρωματική προσέγγιση. Ο πιο προφανής τρόπος είναι να το χρησιμοποιήσετε όταν η αγορά είναι ασταθής ή κλειδωμένη σε στενό εύρος. Όταν δεν υπάρχουν τάσεις σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η μετάβαση σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο μπορεί να αποκαλύψει ορατές και εκμεταλλεύσιμες τάσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν έναν έμπορο στο τριχωτό της κεφαλής.

Ένας άλλος τρόπος για να προσθέσετε scalping σε μακρύτερες συναλλαγές χρονικού πλαισίου είναι μέσω της λεγόμενης "ομπρέλα" έννοια. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει σε έναν έμπορο να βελτιώσει τη βάση κόστους του και να μεγιστοποιήσει ένα κέρδος. Οι συναλλαγές ομπρέλας γίνονται με τον ακόλουθο τρόπο:

• Ένας έμπορος ξεκινά μια θέση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
• Ενώ αναπτύσσεται το κύριο εμπόριο, ένας έμπορος εντοπίζει νέες ρυθμίσεις σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση του κύριου εμπορίου, εισέρχεται και εξέρχεται από τις αρχές του scalping.

Με βάση συγκεκριμένες ρυθμίσεις, κάθε σύστημα συναλλαγών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του scalping. Από αυτή την άποψη, το scalping μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος μεθόδου διαχείρισης κινδύνου. Βασικά, κάθε εμπόριο μπορεί να μετατραπεί σε τριχωτό της κεφαλής με κέρδος κοντά στον λόγο κινδύνου / ανταμοιβής 1: 1. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος του κέρδους που λαμβάνεται ισούται με το μέγεθος μιας στάσης που υπαγορεύεται από τη ρύθμιση. Εάν, για παράδειγμα, ένας έμπορος μπαίνει στη θέση του για ένα εμπόριο κρανίων στα $ 20 με μια αρχική στάση στα 19, 90 δολάρια, ο κίνδυνος είναι 10 σεντς. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος κινδύνου / ανταμοιβής 1: 1 θα φτάσει τα 20, 10 δολάρια.

Οι συναλλαγές του τριχωτού της κεφαλής μπορούν να εκτελεστούν τόσο σε μακριές όσο και σε σύντομες πλευρές. Μπορούν να γίνουν σε breakouts ή σε διαπραγμάτευση με εμβέλεια. Πολλοί παραδοσιακοί σχηματισμοί γραφημάτων, όπως κύπελλα και χειρολαβές ή τρίγωνα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το scalping. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τους τεχνικούς δείκτες εάν ένας έμπορος βασίζει τις αποφάσεις τους.

Τρεις τύποι Scalping

Ο πρώτος τύπος scalping αναφέρεται ως "παραγωγή της αγοράς", όπου ένα scalper προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει την εξάπλωση με την ταυτόχρονη δημοσίευση μιας προσφοράς και μιας προσφοράς για ένα συγκεκριμένο απόθεμα. Προφανώς, αυτή η στρατηγική μπορεί να επιτύχει μόνο σε ακίνητα που είναι κυρίως ακίνητα και εμπορεύονται μεγάλους όγκους χωρίς πραγματικές μεταβολές των τιμών. Αυτό το είδος scalping είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει με επιτυχία, καθώς ένας έμπορος πρέπει να ανταγωνιστεί με τους διαμορφωτές της αγοράς για τις μετοχές τόσο στις προσφορές όσο και στις προσφορές. Επίσης, το κέρδος είναι τόσο μικρό που κάθε κίνηση μετοχών έναντι της θέσης του εμπόρου δικαιολογεί απώλεια που υπερβαίνει το αρχικό του στόχο κέρδους.

Τα άλλα δύο στυλ βασίζονται σε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση και απαιτούν ένα κινούμενο απόθεμα όπου οι τιμές αλλάζουν ταχύτατα. Αυτά τα δύο στυλ απαιτούν επίσης μια σωστή στρατηγική και μέθοδο ανάγνωσης της κίνησης.

Ο δεύτερος τύπος scalping γίνεται με την αγορά ενός μεγάλου αριθμού μετοχών που πωλούνται για κέρδος σε μια πολύ μικρή κίνηση των τιμών. Ένας έμπορος αυτού του στυλ θα εισέλθει σε θέσεις για αρκετές χιλιάδες μετοχές και να περιμένει μια μικρή κίνηση, η οποία συνήθως μετράται σε σεντ. Μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί εξαιρετικά ρευστό απόθεμα που να επιτρέπει την είσοδο και την έξοδο από 3.000 έως 10.000 μετοχές εύκολα.

Ο τρίτος τύπος scalping θεωρείται ότι είναι πιο κοντά στις παραδοσιακές μεθόδους διαπραγμάτευσης. Ένας έμπορος εισάγει ένα ποσό μετοχών σε οποιαδήποτε ρύθμιση ή σήμα από το σύστημά του και κλείνει τη θέση μόλις δημιουργηθεί το πρώτο σήμα εξόδου κοντά στον λόγο κινδύνου / ανταμοιβής 1: 1, όπως υπολογίστηκε προηγουμένως.

Συμβουλές για Scalpers αρχάριων

Με χαμηλά εμπόδια στην είσοδο στον κόσμο των συναλλαγών, ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν τα χέρια τους κατά την ημέρα διαπραγμάτευσης και άλλες στρατηγικές όπως το scalping έχει αυξηθεί. Οι νεοφερμένοι στο scalping πρέπει να σιγουρευτούν ότι το στυλ διαπραγμάτευσης ταιριάζει με την προσωπικότητά τους, διότι απαιτεί μια πειθαρχημένη προσέγγιση. Οι έμποροι πρέπει να κάνουν γρήγορες αποφάσεις, να εντοπίζουν ευκαιρίες και να παρακολουθούν συνεχώς την οθόνη. Εκείνοι που είναι ανυπόμονοι και αισθάνονται ικανοποιημένοι με την επιλογή μικρών επιτυχημένων συναλλαγών είναι τέλειοι για scalping.

Αυτό σημαίνει ότι το scalping δεν είναι η καλύτερη εμπορική στρατηγική για τους νεοσύλλεκτους, καθώς περιλαμβάνει γρήγορη λήψη αποφάσεων, συνεχή παρακολούθηση θέσεων και συχνό κύκλο εργασιών. Ακόμα, υπάρχουν μερικές συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν αρχάριους scalpers.

Εκτέλεση εντολής: Ένας αρχάριος πρέπει να ελέγξει την τέχνη της αποτελεσματικής εκτέλεσης εντολών. Μια καθυστερημένη ή κακή εντολή μπορεί να εξαλείψει το μικρό κέρδος που κέρδισε και να οδηγήσει σε απώλεια. Δεδομένου ότι το περιθώριο κέρδους ανά εμπόριο είναι περιορισμένο, η εκτέλεση εντολής πρέπει να είναι ακριβής. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό απαιτεί συστήματα υποστήριξης, όπως η άμεση πρόσβαση στο εμπόριο και οι τιμές 2.

Συχνότητα και κόστος: Ένας νεοσσός scalper πρέπει να φροντίσει να κρατήσει το κόστος κατά νου κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Το scalping περιλαμβάνει πολλές συναλλαγές - έως και εκατοντάδες κατά τη διάρκεια μιας χρηματιστηριακής συνόδου. Η συχνή αγορά και πώληση είναι αναγκαστικά δαπανηρή όσον αφορά τις προμήθειες, γεγονός που μπορεί να συρρικνωθεί το κέρδος. Αυτό το καθιστά κρίσιμο για την επιλογή του σωστού μεσίτη στο διαδίκτυο. Ο μεσίτης δεν πρέπει μόνο να παρέχει τα απαραίτητα μέσα όπως η άμεση πρόσβαση στις αγορές, αλλά και ανταγωνιστικές προμήθειες. Και θυμηθείτε, δεν επιτρέπουν σε όλους τους μεσίτες να αποκτήσουν scalping.

Εμπόριο: Η επισήμανση της τάσης και της ορμής είναι χρήσιμη για ένα scalper που μπορεί να εισέλθει και να βγει σύντομα για να επαναλάβει ένα μοτίβο. Ένας αρχάριος πρέπει να κατανοήσει τον παλμό της αγοράς, και μόλις το scalper έχει εντοπίσει ότι, η τάση των συναλλαγών και της ορμής εμπορίας μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη πιο κερδοφόρες συναλλαγές. Μια άλλη στρατηγική που χρησιμοποιείται από scalpers είναι countertrend. Αλλά οι αρχάριοι θα πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση αυτής της στρατηγικής και να επιμείνουν στις συναλλαγές με την τάση.

Οι πλευρές των συναλλαγών: Οι αρχάριοι είναι συνήθως πιο άνετοι με την διαπραγμάτευση στην πλευρά των αγορών και πρέπει να επιμείνουν σε αυτό προτού αποκτήσουν επαρκή εμπιστοσύνη και εμπειρογνωμοσύνη για να χειριστούν τη μικρή πλευρά. Ωστόσο, τα scalpers πρέπει τελικά να εξισορροπήσουν τις μακρές και βραχείες συναλλαγές για τα καλύτερα αποτελέσματα.

Τεχνική ανάλυση: Οι αρχάριοι πρέπει να εφοδιαστούν με τις βασικές τεχνικές αναλύσεις για την καταπολέμηση του αυξανόμενου ανταγωνισμού στον κόσμο εντός της ημέρας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις σημερινές αγορές που κυριαρχείται από συναλλαγές υψηλής συχνότητας, καθώς και στην αυξανόμενη χρήση σκοτεινών πισίνων.

Όγκος: Ως τεχνική, το scalping απαιτεί συχνές αποφάσεις εισόδου και εξόδου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μια τέτοια στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία μόνο όταν οι παραγγελίες μπορούν να πληρωθούν και αυτό εξαρτάται από τα επίπεδα ρευστότητας. Οι συναλλαγές μεγάλου όγκου προσφέρουν την απαιτούμενη ρευστότητα.

Πειθαρχία: Κατά κανόνα, είναι καλύτερο να κλείνετε όλες τις θέσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μιας ημέρας και να μην τις μεταφέρετε στην επόμενη μέρα. Το scalping βασίζεται σε μικρές ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά και ένα scalper δεν πρέπει να αποκλίνει από τη βασική αρχή της κατοχής θέσης για σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κατώτατη γραμμή

Το scalping μπορεί να είναι πολύ επικερδές για τους εμπόρους που αποφασίζουν να το χρησιμοποιήσουν ως πρωταρχική στρατηγική ή ακόμα και εκείνους που το χρησιμοποιούν για να συμπληρώσουν άλλους τύπους συναλλαγών. Η τήρηση της αυστηρής στρατηγικής εξόδου είναι το κλειδί για την επίτευξη μικρών κερδών σε μεγάλα κέρδη. Το σύντομο ποσό της έκθεσης στην αγορά και η συχνότητα των μικρών κινήσεων είναι βασικά χαρακτηριστικά που είναι οι λόγοι για τους οποίους η στρατηγική αυτή είναι δημοφιλής μεταξύ πολλών τύπων εμπόρων.