Κανόνες για την επιλογή αποθέματος κατά τις συναλλαγές εντός ημέρας

Υπάρχουν χιλιάδες μετοχές για τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε και οι έμποροι ημέρας μπορούν να επιλέξουν σχεδόν οποιοδήποτε είδος αποθέματος που θέλουν. Έτσι το πρώτο βήμα της ημέρας διαπραγμάτευσης είναι να υπολογίσετε τι να εμπορεύεται. Μόλις έχουν επιλεγεί ένα ή περισσότερα αποθέματα ή ETF, το επόμενο βήμα έρχεται με κάποιους τρόπους να επωφεληθούν από αυτά.

Βασικές τακτικές

• Οι ημερήσιοι έμποροι είναι έμποροι που εκτελούν ενδοημερήσιες στρατηγικές για να αποκομίσουν κέρδη από τις μεταβολές των τιμών για ένα δεδομένο περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών για να επωφεληθούν από την αναποτελεσματικότητα της αγοράς.
• Το πρώτο βήμα της ημέρας διαπραγμάτευσης είναι να υπολογίσει τι να εμπορεύεται.
• Μόλις έχουν επιλεγεί ένα ή περισσότερα αποθέματα ή ETF, το επόμενο βήμα έρχεται με κάποιους τρόπους να επωφεληθούν από αυτά.

Πώς να επιλέξετε αποθέματα για συναλλαγές ημέρας

Πώς να επιλέξετε αποθέματα για συναλλαγές εντός ημέρας

Κανόνας 1: Ρευστότητα, ρευστότητα, ρευστότητα

Τα υγρά αποθέματα έχουν μεγάλο όγκο, οπότε μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν μεγαλύτερες ποσότητες χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά η τιμή. Δεδομένου ότι οι ενδοετείς στρατηγικές διαπραγμάτευσης εξαρτώνται από την ταχύτητα και τον ακριβή χρονοδιάγραμμα, πολύ όγκος καθιστά εύκολη την είσοδο και έξοδο από τις συναλλαγές. Το βάθος είναι επίσης κρίσιμο, το οποίο δείχνει πόση ρευστότητα έχει ένα απόθεμα σε διάφορα επίπεδα τιμών πάνω ή κάτω από την τρέχουσα προσφορά και προσφορά αγοράς.

Κανόνας 2: Μεσαία έως υψηλή μεταβλητότητα

Οι ημερήσιοι έμποροι χρειάζονται κίνηση των τιμών για να βγάλουν λεφτά. Οι έμποροι ημέρας μπορούν να επιλέξουν μετοχές που τείνουν να κινούνται πολύ σε όρους δολαρίου ή σε ποσοστιαίες μονάδες, καθώς αυτά τα δύο φίλτρα θα παράγουν συχνά διαφορετικά αποτελέσματα. Τα αποθέματα που τείνουν να κινούνται κατά 3% ή περισσότερο την ημέρα έχουν σταθερές μεγάλες ενδοημερήσιες κινήσεις στο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και για μετοχές που τείνουν να κινούνται περισσότερο από $ 1, 50 ανά ημέρα.

Κανόνας 3: Ομαδικοί οπαδοί

Ενώ υπάρχουν εκείνοι που ειδικεύονται σε συμβόλαια παιχνιδιών, οι περισσότεροι έμποροι αναζητούν μετοχές που κινούνται σε συσχετισμό με τον τομέα και την ομάδα δεικτών τους. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ο δείκτης ή ο τομέας σημειώνουν ανοδική τάση, αυξάνεται και η τιμή του μεμονωμένου αποθέματος. Αυτό είναι σημαντικό εάν ο έμπορος θέλει να εμπορεύεται τα ισχυρότερα ή τα ασθενέστερα αποθέματα κάθε μέρα (τα οποία συζητούνται λεπτομερέστερα αργότερα). Εάν ένας έμπορος επιλέγει να εμπορεύεται το ίδιο απόθεμα κάθε μέρα, είναι συνετό να επικεντρωθεί σε αυτό το απόθεμα και δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για το αν σχετίζεται με οτιδήποτε άλλο.

Η συναλλαγή ημέρας είναι επικίνδυνη και απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και πειθαρχία. Αν ψάχνετε να κάνετε μια μεγάλη νίκη στοιχηματίζοντας τα χρήματά σας στα συναισθήματα των εντέρων, δοκιμάστε το καζίνο.

Οι στρατηγικές εισόδου και εξόδου

Μπορεί να έχετε επιλέξει το πιο γλυκό απόθεμα στον κόσμο, αλλά το κέρδος από αυτό θα βασίζεται σε στρατηγικές. Οι στρατηγικές εντός ημέρας είναι τόσο πολυάριθμες όσο και οι ίδιοι οι έμποροι, αλλά ακολουθώντας ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και αναζητώντας ορισμένα ενδοημερήσια εμπορικά σήματα, είναι πιο πιθανό να πετύχετε.

Ακολουθούν πέντε τέτοιες οδηγίες.

1. Εμπορεύστε μόνο με την τρέχουσα ενδοημερήσια τάση

Η αγορά κινείται πάντα σε κύματα, και είναι η δουλειά του εμπόρου να οδηγεί αυτά τα κύματα. Κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας, εστιάστε στη λήψη μακρών θέσεων. Κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης, επικεντρωθείτε στη λήψη βραχυπρόθεσμων θέσεων. Οι ενδοϋπηρεσιακές τάσεις δεν συνεχίζονται επ 'αόριστον, αλλά συνήθως μπορούν να γίνουν μία ή δύο συναλλαγές, και μερικές φορές περισσότερες, πριν γίνει μια αντιστροφή. Όταν η κυρίαρχη τάση μετατοπίζεται, αρχίστε να διαπραγματεύεστε με τη νέα τάση.

Η απομόνωση της τάσης μπορεί να είναι το δύσκολο κομμάτι. Οι γραμμές τάσης παρέχουν μια απλή και χρήσιμη στρατηγική εισόδου και διακοπής. Ο παρακάτω πίνακας του SPDR S & P 500 (SPY) δείχνει αρκετές βραχυπρόθεσμες τάσεις κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας.

Μπορούν να αντληθούν περισσότερες γραμμές τάσης ενώ πραγματοποιούνται συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο για να δείτε τους διαφορετικούς βαθμούς κάθε τάσης. Η κατάρτιση περισσότερων γραμμών τάσης μπορεί να προσφέρει περισσότερα σήματα και μπορεί επίσης να παρέχει μεγαλύτερη εικόνα για τη μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς.

2. Εμπόριο ισχυρών αποθεμάτων σε ένα uptrend, τα αδύνατα αποθέματα σε μια πτωτική τάση

Για να επιλέξουν τα καλύτερα αποθέματα για ενδοημερήσια διαπραγμάτευση, οι περισσότεροι έμποροι θα είναι ευεργετικό να δουν μετοχές ή ETF που έχουν τουλάχιστον μέτρια έως υψηλή συσχέτιση με τους δείκτες S & P 500 ή Nasdaq και στη συνέχεια να απομονώσουν εκείνα τα αποθέματα που είναι σχετικά αδύναμα ή ισχυρά συγκρίσιμα στο ευρετήριο. Αυτό δημιουργεί μια ευκαιρία για τον έμπορο ημέρας, επειδή ένα ισχυρό απόθεμα μπορεί να κινηθεί πάνω από 2% όταν ο δείκτης ανεβαίνει 1%. Υπάρχει περισσότερη ευκαιρία στο απόθεμα που κινείται περισσότερο.

Όταν οι δείκτες / τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της αγοράς μετακινούνται υψηλότερα, οι έμποροι θα πρέπει να αναζητήσουν αγορές μετοχών που κινούνται πιο επιθετικά από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Όταν τα μέλλοντα τραβούν πίσω, ένα ισχυρό απόθεμα δεν θα τραβήξει πίσω τόσο πολύ, ούτε μπορεί να μην τραβήξει καθόλου καθόλου. Αυτά είναι τα αποθέματα για το εμπόριο σε ανοδική πορεία, καθώς οδηγούν την αγορά υψηλότερα και έτσι παρέχουν μεγαλύτερο κέρδος.

Όταν οι δείκτες / τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πέφτουν, μπορεί να είναι επικερδές να πωλούν ασταθείς μετοχές που πέφτουν περισσότερο από την αγορά. Όταν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνται υψηλότερα στην πτωτική πορεία, ένα αδύναμο απόθεμα δεν θα κινηθεί προς τα πάνω ούτε θα κινηθεί προς τα πάνω. Οι αδύναμες μετοχές παρέχουν μεγαλύτερο κέρδος όταν η αγορά πέφτει.

Τα αποθέματα και τα ETF που είναι ισχυρότερα ή ασθενέστερα από την αγορά ενδέχεται να αλλάζουν καθημερινά, αν και ορισμένοι τομείς ενδέχεται να είναι σχετικά ισχυροί ή αδύναμοι για εβδομάδες κάθε φορά.

Ο ακόλουθος πίνακας συγκρίνει το SPDR S & P 500 με το SPDR Select Technology Fund (XLK). Η μπλε γραμμή, XLK, ήταν σχετικά ισχυρή σε σύγκριση με το SPY. Και τα δύο ETF κινήθηκαν υψηλότερα καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά επειδή η XLK είχε τόσο μεγάλα κέρδη σε αγώνες και ελαφρώς μικρότερες μειώσεις στις αποδόσεις, ήταν ηγέτης της αγοράς και ξεπέρασε το SPY σε σχετική βάση. Εάν πρόκειται να αγοράσετε κάτι, να αγοράσετε το πράγμα που είναι ισχυρότερο.

Το ίδιο ισχύει και για τις μικρές συναλλαγές. Οι σύντομοι πωλητές πρέπει να απομονώσουν αποθέματα ή ETF που είναι σχετικά αδύναμα. Με αυτόν τον τρόπο, όταν οι τιμές πέφτουν, πιθανότατα θα είστε σε αποθέματα ή ETF που θα πέσουν το πολύ, αυξάνοντας έτσι το δυναμικό κέρδους του εμπορίου.

3. Να είστε υπομονετικοί. περιμένετε για την απόσυρση

Οι τάσεις τάσης είναι ένας προσεκτικός οπτικός οδηγός για το σημείο όπου τα κύματα τιμών αρχίζουν και τελειώνουν. Ως εκ τούτου, κατά την επιλογή των αποθεμάτων για ενδοημερήσια διαπραγμάτευση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια γραμμή τάσης για την έγκαιρη είσοδο στο επόμενο κύμα τιμών προς την κατεύθυνση της τάσης.

Όταν εισέρχεστε σε μια μακρά θέση, αγοράστε αφού η τιμή κινείται προς τα κάτω προς την κατεύθυνση της τάσης και στη συνέχεια κινείται πίσω υψηλότερα. Για να σχεδιαστεί μια ανοδική τάση, απαιτείται χαμηλή τιμή και στη συνέχεια υψηλότερη χαμηλή τιμή. Η γραμμή σύρεται μεταξύ αυτών των δύο σημείων και στη συνέχεια επεκτείνεται προς τα δεξιά. Στο παρακάτω γράφημα, η τιμή αναπηδά από την γραμμή τάσης μερικές φορές πριν η τιμή πέσει μέσα από αυτήν την τρίτη φορά.

Οι ανοικτές πωλήσεις σε πτωτική τάση θα ήταν παρόμοιες. Θα πρέπει να περιμένετε έως ότου η τιμή φτάσει στην τάση προς τα κάτω και στη συνέχεια, όταν το απόθεμα αρχίσει να μετακινείται προς τα κάτω, χρησιμοποιείτε αυτό ως εμπορικό σήμα για να κάνετε την είσοδό σας.

Με την υπομονή τους, αυτές οι δύο μεγάλες συναλλαγές παρέχουν μια είσοδο χαμηλού κινδύνου. Η αγορά πραγματοποιείται κοντά στο επίπεδο stop-loss, το οποίο θα τοποθετηθεί λίγα λεπτά κάτω από τη γραμμή τάσης ή την πιο πρόσφατη χαμηλή τιμή που έγινε ακριβώς πριν από την είσοδο. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι τάσεις δεν συνεχίζονται επ 'αόριστον, επομένως θα υπάρξουν απώλειες συναλλαγών. Όσο όμως γίνεται ένα συνολικό κέρδος, ακόμη και με τις απώλειες, αυτό είναι σημαντικό.

35, 8%

Το ποσοστό των εμπόρων ημέρας που κερδίζουν καθαρό κέρδος πάνω από το μηδέν μετά από αμοιβές, σύμφωνα με μια δημοσιευμένη μελέτη.

4. Πάρτε κανονικά κέρδη

Οι ημερήσιοι έμποροι έχουν περιορισμένο χρόνο για να κερδίσουν κέρδη και πρέπει, κατά συνέπεια, να ξοδέψουν όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο σε συναλλαγές που χάνουν χρήματα ή κινούνται προς λάθος κατεύθυνση.

Εδώ είναι δύο απλές κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πάρουν κέρδη όταν διαπραγματεύονται με τις τάσεις.

• Σε μια ανοδική ή μακρά θέση, κερδίστε κέρδη σε ή λίγο πάνω από την προηγούμενη τιμή που είναι υψηλή στην τρέχουσα τάση.
• Σε πτωτική τάση ή βραχυπρόθεσμη θέση, κερδίστε κέρδη χαμηλότερα ή χαμηλότερα από την προηγούμενη χαμηλή τιμή στην τρέχουσα τάση.

Στο παρακάτω διάγραμμα σημειώνονται οι καταχωρίσεις και οι εξόδους. Το γράφημα δείχνει ότι, καθώς η τάση συνεχίζει να αυξάνεται, η τιμή ωθείται στα προηγούμενα υψηλά, τα οποία παρέχουν έξοδο για κάθε αντίστοιχη μακρά θέση. Η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στην καθοδική πορεία. τα κέρδη λαμβάνονται κατά ή λίγο χαμηλότερα από την προηγούμενη χαμηλή τιμή της τάσης.

5. Όταν η αγορά σταματά, μην παίζετε

Οι αγορές δεν είναι πάντα τάσεις. Μερικές φορές, οι ενδοημερήσιες τάσεις αντιστρέφονται τόσο συχνά ώστε μια δύσκολη καθοδήγηση είναι δύσκολη. Εάν δεν γίνονται σημαντικές υψηλές και χαμηλές τιμές, βεβαιωθείτε ότι οι κινήσεις εντός της ημέρας είναι αρκετά μεγάλες ώστε η πιθανή ανταμοιβή να υπερβεί τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν διακινδυνεύσετε 0, 10 δολάρια ανά μετοχή, το απόθεμα ή το ETF θα πρέπει να κινείται αρκετά ώστε να σας δώσει τουλάχιστον κέρδος 0, 15 έως 0, 20 δολάρια, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω οδηγίες.

Εάν η τιμή κινείται σε ένα εύρος (όχι σε τάση), μεταβείτε σε μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που συνδέεται με το εύρος τιμών. Κατά τη διάρκεια ενός εύρους, οι γραμμές μας θα είναι οριζόντια, όχι γωνιακές. Ωστόσο, ισχύουν οι ίδιες γενικές έννοιες. Αγοράστε όταν η τιμή μετακινηθεί στην κάτω οριζόντια περιοχή, στηρίξτε και, στη συνέχεια, ξεκινήστε να κινείστε ψηλότερα. Σύντομη πώληση όταν η τιμή φτάσει στην ανώτερη οριζόντια γραμμή, αντίσταση, και αρχίζει να κινείται ξανά χαμηλότερα.

Κατά την αγορά, κοιτάξτε να βγείτε από την κορυφή της σειράς, αλλά όχι δεξιά στην κορυφή. Όταν υπάρχει βραχυκύκλωμα, κοιτάξτε να βγείτε στο κάτω τμήμα της περιοχής, αλλά όχι δεξιά στο κάτω μέρος. Η πιθανή ανταμοιβή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τον κίνδυνο. Τοποθετήστε μια διακοπή-απώλεια ακριβώς κάτω από το πιο πρόσφατο χαμηλό πριν από την είσοδο σε ένα σήμα αγοράς, ή ακριβώς πάνω από το πιο πρόσφατο υψηλό πριν από την είσοδο σε ένα σύντομο σήμα.

Μπορεί να είναι δύσκολο για πολλούς εμπόρους να εναλλάσσονται μεταξύ εμπορίας τάσεων και διαπραγμάτευσης. Ως εκ τούτου, πολλοί έμποροι επιλέγουν να κάνουν το ένα ή το άλλο. Εάν υπάρχει τάση για διαπραγμάτευση, βγείτε κατά μέρος όταν οι αγορές κυμαίνονται και επικεντρωνόμαστε στις μετοχές διαπραγμάτευσης ή τα ETF που τείνουν στην τάση. Εάν διαπραγματεύονται στο εύρος τιμών, αποφεύγετε τις συναλλαγές κατά τη διάρκεια των τάσεων και εστιάζετε στα αποθέματα συναλλαγών ή στα ETF που τείνουν να κυμαίνονται.

Η κατώτατη γραμμή

Ο εντοπισμός των σωστών αποθεμάτων για συναλλαγές Intraday περιλαμβάνει την απομόνωση της τρέχουσας τάσης της αγοράς από τον θόρυβο του περιβάλλοντος και την κεφαλαιοποίηση αυτής της τάσης. Ορισμένα χαρακτηριστικά - η ρευστότητα, η μεταβλητότητα και η συσχέτιση - χαρακτηρίζουν τα καλύτερα αποθέματα διαπραγμάτευσης εντός της ημέρας, αλλά είναι επίσης σημαντικό να εφαρμοστούν οι σωστές στρατηγικές εισόδου και εξόδου. Η μελέτη των γραμμών τάσης και η διαμόρφωση των τιμών κύματος μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για το εμπόριο και κανένας από αυτούς δεν εργάζεται όλη την ώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μερικές φορές είναι καλύτερο να μην παίζουμε. Εάν οι συνθήκες δεν παρέχουν ένα καλό περιβάλλον για την ανάπτυξη των στρατηγικών σας, αποθηκεύστε τα χρήματά σας όταν είναι.