Η πώληση Netflix μπορεί να προκαλέσει βαθιά διόρθωση σήματος

Οι μετοχές της Netflix, Inc. (NFLX) ανακοίνωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση ενός ημερών από τον Ιούλιο του 2016 στη σύνοδο της Τρίτης, που αλιεύθηκε σε μια τεχνολογική βύθιση που θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ χαμηλότερες τιμές μετά από μήνες ιστορικών κερδών. Ο γίγαντας της ροής ψυχαγωγίας ήταν ο ισχυρότερος των μελών του FANG το 2018, κερδίζοντας πάνω από το 70% σε λιγότερο από τρεις μήνες, αλλά τώρα θα μπορούσε να παραιτηθεί από ένα καλό κομμάτι αυτής της ανοδικής.

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατηγορούν τους φόβους για το εμπόριο και τη δυσλειτουργία του Facebook, Inc. (FB) για την κακουχία της τεχνολογίας, αλλά οι απλούστερες δυνάμεις μπορεί να λειτουργούν. Ο τομέας της ηγεσίας έχει αγοραστεί πολύ επιθετικά τους τελευταίους μήνες, με το πλήθος των λιανικών να πηδάει σε ακριβά μετοχές χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις προοπτικές των κερδών ή των εσόδων. Η παλίρροια στρέφεται τώρα, με μέση αναστροφή που επιδιώκει επίπεδα υποστήριξης, ενώ ανακινείται από αδύναμα χέρια, ακολουθώντας τη μακρόχρονη παρατήρηση ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κίνηση, τόσο ευρύτερη είναι η βάση . (Δείτε επίσης: Το Netflix Stock μπορεί να έχει σπρωχτεί μπροστά από τις βασικές αρχές: Stifel .)

NFLX Μακροπρόθεσμος Χάρτης (2004 - 2018)

Μια ανοδική πορεία 16 μηνών έφθασε τα 5, 68 δολάρια τον Ιανουάριο του 2004, μόλις δύο εβδομάδες πριν από την πρώτη διάσπαση της μετοχής της εταιρείας. Δημιούργησε μια μικρή κορυφή σε αυτό το επίπεδο και έσπασε, καταγράφοντας το χαμηλό του 2005 στα 1, 27 δολ. Και την άνοδο πάλι ψηλά. Το ράλι στάθηκε κάτω από το προηγούμενο υψηλό το 2006, σηματοδοτώντας αντίσταση που αρνήθηκε περαιτέρω ανοδική πορεία μέχρι το 2009 ξεμπλοκάρισμα, δύο χρόνια μετά την εταιρεία εισήγαγε την εξαιρετικά δημοφιλής υπηρεσία streaming.

Η uptrend παρουσίασε δραματικά κέρδη στο δεύτερο εξάμηνο του 2011, φθάνοντας στα χαμηλά 40 δολάρια πριν από μια απότομη πτώση που έπληξε το μονοψήφιο το 2012. Βυθίστηκε κοντά στο 7, 50 δολάρια το δεύτερο εξάμηνο του έτους και ανέβασε το προηγούμενο υψηλό το Σεπτέμβριο του 2013, μπροστά από ένα ξεμπλοκάρισμα που επεκτάθηκε γρήγορα σε ένα εύρος συναλλαγών μεταξύ των χαμηλών $ 40 και των ανώτερων $ 60s. Μια αύξηση της αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 έσβησε το φράγμα, αλλά σταμάτησε και γρήγορα, χαράγοντας ένα υψηλότερο εύρος που δημιούργησε άγρυπνες νύχτες για τους μετόχους.

Ένα κενό αποσύνδεσης του Οκτωβρίου του 2016 σηματοδότησε το τέλος της δράσης σταδιακής τιμολόγησης, δημιουργώντας μια υγιή πρόοδο τάσης που διευκόλυνε την πορεία του στα 2017. Ξεπέρασε την αντοχή του καναλιού τον Ιανουάριο του 2018, κερδίζοντας πάνω από 100 πόντους στα υψηλά όλων των εποχών στα μέσα Μαρτίου, στα 333, 98 δολ. Και αποσυρόταν από τότε σε συμπάθεια με άλλα μέλη της FANG. Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών παραμένει κολλημένος στο επίπεδο υπεραγορών παρά την ύφεση, αλλά ο εβδομαδιαίος δείκτης έχει πέσει στον πρώτο κύκλο πώλησής του από τον Δεκέμβριο του 2017.

[ Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον προσδιορισμό εάν ένα απόθεμα είναι τεχνικά υπερτιμημένο ή υπερσχηματισμένο στο Κεφάλαιο 4 του μαθήματος Τεχνικής Ανάλυσης στην Ακαδημία Investopedia ]

NFLX Βραχυπρόθεσμος Χάρτης (2016 - 2018)

Τα δίκτυα Fibonacci που διαστέλλονται από το Δεκέμβριο του 2017 έως το Μάρτιο του 2018 και από τα Φεβρουάριου έως τα Μάρτιος των ματιών ράλι διοργανώνουν κάθετη δράση για τις τιμές, τονίζεται από το κενό μεταξύ 238 και 248 δολαρίων. Το απόθεμα διαπέρασε το χάσμα κατά 12 μονάδες κατά τη διάρκεια της παρακμής του Φεβρουαρίου, αφήνοντας μια τρύπα οκτώ σημείων που θα μπορούσε να προσελκύσει μαγνητικές προσφορές. Η πώληση αυτή αντιστράφηκε στο επίπεδο retracement 0, 618 της ευρείας ανοδικής τάσης, υποδεικνύοντας ότι η ζώνη τιμών των $ 235 έως $ 250 σηματοδοτεί ένα βασικό πεδίο μάχης για τους ταύρους και τις αρκούδες.

Ο όγκος ισορροπίας (OBV) ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015, όταν το απόθεμα είχε συναλλαγές χαμηλότερες από 200 μονάδες και εισήλθε σε ένα κύμα διανομής που έληξε τον Φεβρουάριο του 2016. Η ισχύς αγοράς απέτυχε να ταιριάξει με την τιμή από τότε. το προηγούμενο υψηλό (μπλε γραμμή) τον Ιανουάριο του 2018. Προφανώς, μια αποτυχία πάνω από αυτό το επίπεδο απέτυχε, λέγοντάς μας ότι αυτή η μέτρια απόκλιση όγκου μπορεί τώρα να ασκεί τη σημαντική δύναμή της. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: Amazon, Netflix που πωλούν σε τιμές «τρελλές» για μεγάλες πωλήσεις .)

Η κατώτατη γραμμή

Η Netflix διαπραγματεύεται για πρώτη φορά από τον απλό κινητό μέσο όρο των 20 ημερών από τον Δεκέμβριο του 2017 και θα μπορούσε να δοκιμάσει τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο των 50 ημερών στα 284 δολάρια πριν προσελκύσει αγοραστές. Ένα διάλειμμα σε αυτό το επίπεδο υποστήριξης θα μπορούσε να προκαλέσει μακροπρόθεσμα σήματα πώλησης, ανοίγοντας την πόρτα σε μια απότομη πτώση που θα μπορούσε να μειώσει τον τεχνολογικό γίγαντα στα $ 220s. (Για πρόσθετη ανάγνωση, δείτε: Netflix Banned From Cannes ).