Η JPMorgan Ρυθμίζει Φρέσκα Intraday Υψηλή Μετά τα Κέρδη Χτυπάει

Η JPMorgan Chase & Co. (JPM) είναι η μεγαλύτερη από τις τέσσερις «πολύ μεγάλες για αποτυχία» τράπεζες κεντρικών τραπεζών και είναι η μόνη μεγάλη τράπεζα του Dow Jones Industrial Average. Ο οικονομικός κολοσσός ανέφερε τα κέρδη πριν από το κουδούνι ανοίγματος την Τρίτη 15 Οκτωβρίου και δημοσίευσε ένα στερεό κτύπημα. Σε απάντηση, το χρηματιστήριο της JPMorgan διαπραγματεύθηκε σε ένα νέο ρεκόρ αξίας $ 121.14, το οποίο είναι μεταξύ του εξαμηνιαίου κύκλου εργασιών του στα 118, 51 δολάρια και του τριμηνιαίου επιπέδου κινδύνου στα 122, 26 δολάρια, όπου οι αναλυτές μου δείχνουν ότι πρέπει να ληφθούν κέρδη.

Το χρηματιστήριο έκλεισε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, φθάνοντας στα $ 116, 45, αυξημένο κατά 19, 2% μέχρι σήμερα και σε έδαφος αγοράς του bull, 27, 8% πάνω από το χαμηλό των $ 91, 11. Το απόθεμα JPMorgan διατίθεται λογικά με αναλογία P / E 12, 15 και μερισματική απόδοση 3, 10%, σύμφωνα με την Macrotrends. Εάν η απόδοση του μερίσματος παραμείνει πάνω από 3.00%, θα θεωρηθεί μέλος των "Dogs of the Dow" το 2020.

Στη συζήτηση για το σημερινό κέρδος, η JPMorgan προέτρεψε ότι τα έσοδα από σταθερό εισόδημα αυξήθηκαν καθώς οι αποδόσεις του αμερικανικού Δημοσίου μειώθηκαν, κάτι που υπεραντιστάθμισε τις διακυμάνσεις των εσόδων της αγοράς μετοχών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jamie Dimon έκρινε ότι η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε ελαφρώς, ενώ οι καταναλωτές παρέμειναν υγιείς με την αύξηση των μισθών και συνεπώς οι δαπάνες είναι ισχυρές. Τα πράγματα είναι πιο επιφυλακτικά από την πλευρά των επιχειρήσεων, δεδομένων των γεωπολιτικών κινδύνων και των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων.

Το ημερήσιο διάγραμμα για την JPMorgan

Το ημερήσιο γράφημα για την JPMorgan δείχνει ότι το απόθεμα έληξε το 2018 με μια ημέρα "key reversal" στις 26 Δεκεμβρίου. Αυτό το σήμα αγοράς προέκυψε αφού το χρηματιστήριο διαπραγματεύθηκε τόσο χαμηλά όσο $ 91, 11 εκείνη την ημέρα και στη συνέχεια έκλεισε την ημέρα στις $ 95, 96, πάνω από την 14η Δεκεμβρίου υψηλό των 94, 22 δολαρίων. Το απόθεμα τελείωσε το 2018 στα 97, 62 δολάρια, το οποίο ήταν ένα εισόδημα για τα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου και ο ετήσιος άξονας διαμορφώθηκε στα 102, 64 δολάρια. Το επίπεδο αυτό δοκιμάστηκε αρχικά στις 16 Ιανουαρίου και ήταν μαγνήτης από τότε που ξεπέρασε αυτό το επίπεδο την 1η Απριλίου.

Το χάσμα τιμών υψηλότερο στις 12 Απριλίου ήταν μια θετική αντίδραση στα κέρδη που απελευθερώθηκαν πριν από την ανοικτή εκείνη την ημέρα. Το κλείσιμο των 111, 80 δολαρίων στις 28 Ιουνίου ήταν μια άλλη συνεισφορά στις αναλύσεις μου και οδήγησε στον εξαμηνιαίο άξονα για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 στα 118, 51 δολάρια. Αυτό το επίπεδο ήταν ένας μαγνήτης μεταξύ 13 Σεπτεμβρίου και σήμερα το πρωί. Το κλείσιμο των $ 117.09 στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν μια πρόσθετη εισροή στα αναλυτικά στοιχεία μου και οδήγησε σε μηνιαίο άξονα για τον Οκτώβριο στα 118, 86 δολάρια και το ρίσκο στο τέταρτο τρίμηνο στα 122, 26 δολάρια, όπου έπρεπε να ληφθούν κέρδη.

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την JPMorgan

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα για την JPMorgan είναι θετικό, με τα αποθέματα να υπερβαίνουν τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο των εβδομάδων των 116 εβδομάδων. Το απόθεμα είναι πολύ πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή "ανάκαμψη στον μέσο όρο", στα 93, 44 δολάρια. Η εβδομαδιαία αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως αναμένεται να αυξηθεί σε 75, 68 αυτή την εβδομάδα, από 73, 98 στις 11 Οκτωβρίου.

Στρατηγική διαπραγμάτευσης: Αγοράστε μετοχές της JPMorgan σε αδυναμία στο ετήσιο επίπεδο αξίας της στις $ 102, 64 και μειώστε τις συμμετοχές σε δύναμη στο τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 122, 26 δολάρια. Οι εξαμηνιαίες και μηνιαίες άξονες είναι $ 118, 51 και $ 118, 86, αντίστοιχα.

Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας μου και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κλείσεις. Το πρώτο σετ των επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου του 2019 θέσπισε νέα εξαμηνιαία επίπεδα και το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε εξέλιξη. Το τριμηνιαίο επίπεδο μεταβάλλεται μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο στις 30 Σεπτεμβρίου καθόρισε επίσης το μηνιαίο επίπεδο για τον Οκτώβριο, καθώς τα μηνιαία επίπεδα αλλάζουν στο τέλος κάθε μήνα.

Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθειας μεταξύ κλεισίματος αρκούν για να υποθέσουμε ότι όλες οι πιθανές διολισθητικές ή bearish γεγονότα για το απόθεμα συμπεριλαμβάνονται. Για να συλλάβει την αστάθεια των τιμών των μετοχών, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις συμμετοχές σε δύναμη ένα ριψοκίνδυνο επίπεδο. Ένας άξονας είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε στο χρονικό ορίζοντα του. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός ορίζοντας τους.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αργές στοχαστικές αναγνώσεις 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίως: Η επιλογή μου για τη χρήση βραδέων αναγνώσεων 12x3x3 εβδομαδιαίων δόσεων βασιζόταν σε ανασκόπηση πολλών μεθόδων ανάγνωσης της ορμής των τιμών μετοχών με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα εσφαλμένα σήματα. Το έκανα αυτό μετά από τη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς του 1987, οπότε είχα ευχαριστήσει τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στοχαστική ανάγνωση καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών και κλειστών για το απόθεμα. Υπάρχει ένας ακαθάριστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι των κλείσεων. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε μια γρήγορη ανάγνωση και μια αργή ανάγνωση, και διαπίστωσα ότι η αργή ανάγνωση δούλεψε το καλύτερο.

Οι στοχαστικές κλίμακες ανάγνωσης μεταξύ 00.00 και 100.00, με αναγνώσεις πάνω από 80.00 να θεωρούνται υπερσυσσωρευμένες και αναγνώσεις κάτω από 20.00 θεωρούνται oversold. Πρόσφατα, σημείωσα ότι τα αποθέματα τείνουν να κορυφώνονται και να μειώνονται από 10% σε 20% και πολύ σύντομα, αφού η ανάγνωση ξεπεράσει τα 90, 00, οπότε καλώ μια "φουσκωτή παραβολική φούσκα", καθώς φουσκώνει πάντα μια φούσκα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ανάγνωση κάτω από τις 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοήσει".

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε κανένα από τα αναφερόμενα αποθέματα και δεν σχεδιάζει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.