Αποθέματα αυτόματου τμήματος Αποφύγετε τη συντριβή
Οι μετοχές του τμήματος αυτοκινήτων παρέμειναν απροσδόκητα ανθεκτικές μεταξύ του S & P 500, ενός πληρεξουσίου για την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά, καταγράφοντας αισθητά χαμηλότερα επίπεδα διορθωτικής επικράτειας - κάτω από περίπου το 10% από το υψηλό του στις 21 Σεπτεμβρίου, 2.940, 91. Ο κύκλος των καλύτερων από το αναμενόμενο κερδών του τρίτου τριμήνου (τρίτο τρίμηνο) και η αντίληψη ότι τα αποθέματα αυτοκινήτων εξαρτώνται λιγότερο από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη σε σύγκριση με άλλους τομείς, όπως η τεχνολογία, μπορεί να εξηγήσουν τη σχετική υπεραπόδοση τους. Η αγορά εξαρτημάτων ανταλλακτικών αυτοκινήτων αξίας 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος παρέχει αυτές τις εταιρείες με ήπιες κυκλικές διακυμάνσεις και αργή ενοποίηση τάσεων.
Οι επενδυτές μπορεί επίσης να εντυπωσιάσουν με το πώς οι εταιρείες αυτοκινήτων προσφέρουν περισσότερες επιλογές εξυπηρέτησης στους εμπορικούς πελάτες, γεγονός που συμβάλλει στην καταπολέμηση του αυξημένου ανταγωνισμού από μεγάλους διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής πώλησης όπως οι Amazon.com, Inc. (AMZN) και Walmart Inc. (WMT) παρέχουν το ίδιο επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης. "Η μάχη των τιτάνων μεταξύ της Walmart και της Amazon.com Inc. αρχίζει μόλις", ανέφερε ο Greg Melich, αναλυτής του MoffettNathanson, στο CNBC. "Οι έξυπνες εταιρείες κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, το οποίο είναι άπαχο στο πιο προσανατολισμένο στις υπηρεσίες τμήμα της επιχείρησης από την εμπορική πλευρά", πρόσθεσε.
Οι επενδυτές που επιθυμούν να εκτεθούν σε αυτήν την υπεραπόδοση βιομηχανία θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσθήκης ενός από αυτά τα τρία αποθέματα αυτοκινήτων στο χαρτοφυλάκιό τους.
Η O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
Η O'Reilly Automotive, που ιδρύθηκε το 1957, είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εξαρτημάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων που στοχεύει στον εαυτό σας (DIY) και στους επαγγελματίες πελάτες. Η εταιρεία, με χρηματιστηριακή αξία 26, 92 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πωλεί τόσο προϊόντα με επώνυμα όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε όλα τα 5.147 καταστήματα της σε 47 κράτη. O'Reilly Automotive με έδρα το Μισσούρι ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή (EPS) 4, 5 δολάρια στο τρίτο τρίμηνο - ξεπερνώντας τις αναλυτικές προσδοκίες των 4, 4 δολ. Ανά μετοχή. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις των καταστημάτων αυξήθηκαν επίσης κατά 3, 9% κατά την περίοδο. Από τις 21 Νοεμβρίου του 2018, το απόθεμα της εταιρείας επέστρεψε με εντυπωσιακό 39, 71%, υπερβαίνοντας το μέσο όρο της λιανικής της βιομηχανίας ειδικών προϊόντων κατά 33% περίπου.
Το χάσμα των αποδοχών στις 26 Απριλίου είναι το περίφημο γεγονός στο γράφημα της O'Reilly Automotive το 2018. Από τότε, η τιμή έχει προχωρήσει σταθερά πριν την ενοποίηση τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Το απόθεμα ξεκίνησε την ανοδική πορεία του στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά μειώθηκε κατά 5, 13% κατά τη διάρκεια της ευρείας πώλησης της αγοράς της Τρίτης για να κλείσει κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών (SMA). Οι επενδυτές που επιθυμούν να αγοράσουν θα πρέπει να αναζητήσουν μια τιμή εισόδου στα 330 δολάρια - μια περιοχή όπου η τιμή βρίσκει υποστήριξη από μια γραμμή ανοδικών τάσεων που συνδέει τα ελάχιστα χαμηλά περιθώρια του Απριλίου και του Οκτωβρίου και μια πτωτική τάση προς τα κάτω από την ενοποίηση του προηγούμενου μήνα.
Η Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Με έδρα το Roanoke της Βιρτζίνια, η Advance Auto Parts πωλεί ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αξεσουάρ και είδη συντήρησης σε πελάτες DIY μέσω των 5.372 θέσεων λιανικής πώλησης. Ο έμπορος λιανικής πώλησης αυτοκινήτων χτύπησε τις προβολές Q3 της κορυφαίας και κατώτερης γραμμής του Street και έδωσε οδηγίες για ετήσια έσοδα από 9, 55 δισ. Έως 9, 6 δισ. Δολάρια. Η διαπραγμάτευση στις 171, 53 δολαρίων με ανώτατο όριο αγοράς 12, 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και με απόδοση μερίσματος 0, 14%, το απόθεμα ανέρχεται σε 72, 24% μέχρι σήμερα (YTD) από τις 21 Νοεμβρίου 2018.
Η τιμή των μετοχών της Advance Auto Parts έχει αυξηθεί από τα τέλη Απριλίου, εκτός από μια περίοδο ενοποίησης τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Εκείνοι που επιθυμούν να αγοράσουν το απόθεμα θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου στο επίπεδο των 167 δολαρίων, όπου η τιμή είναι πιθανό να αντιμετωπίσει υποστήριξη από μια γραμμή ανοδικών τάσεων πολλών μηνών. Οι έμποροι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναμονής για τον στοχαστικό ταλαντωτή να δώσει μια τιμή υπερσύνδεσης κοντά στις 20 πριν από την αγορά.
AutoZone, Inc. (AZO)
Με ανώτατο όριο αγοράς 20, 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η AutoZone πωλεί και διανέμει ανταλλακτικά αυτοκινήτων και αξεσουάρ. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1979, έχει πάνω από 6.000 καταστήματα λιανικής πώλησης που λειτουργούν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τη Βραζιλία. Η AutoZone είναι τοποθετημένη για να αυξήσει τον ψηφιακό άξονά της το 2019 δημιουργώντας μια συνεργασία με τη Walmart για να δημιουργήσει ένα ειδικό κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Walmart.com. Αν και η τιμή της μετοχής της εταιρείας δεν έχει εκτελεστεί, όπως και οι δύο πρώτες μετοχές που συζητήθηκαν, η απόδοση YTD της 11, 49% ξεπερνά το S & P 500 κατά περισσότερο από 12% την ίδια περίοδο με την 21η Νοεμβρίου 2018.
Ένα τρίγωνο ανερχόμενο σε 200 σημεία, το οποίο είναι ένα διογκωτικό μοτίβο γραφήματος, έχει σχηματιστεί στο διάγραμμα της AutoZone το 2018. Η τιμή της μετοχής έσπασε πάνω από την ανώτερη τάση του μοντέλου στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά από τότε έχει επανέλθει πίσω κάτω από αυτό το επίπεδο. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν μια θέση στο χρηματιστήριο για τις αποδόσεις στην περιοχή των 750 δολαρίων, όπου η τιμή θα πρέπει να βρει σταθερή υποστήριξη από μια γραμμή ανοδικών τάσεων που ενώνει τα χαμηλά χαμηλώματα Μαΐου και Οκτωβρίου.