Πώς να Εμπορίου Breakouts Χρησιμοποιώντας Elliott Wave Θεωρία

Ο επαγγελματίας λογιστής Ralph Nelson Elliott έβαλε το άνοιγμα σε μια δεκαετή συζήτηση όταν κυκλοφόρησε το The Wave Principle το 1938. Η θεωρία του για την αναγνώριση προτύπων υποστηρίζει ότι οι τάσεις της αγοράς ξεδιπλώνονται σε πέντε κύματα όταν ταξιδεύουν προς την κατεύθυνση μιας πρωταρχικής ώθησης και 3 κύματα όταν αντιτιθέμενος σε αυτή την ώθηση. Αυτή η θεωρία ορίζει περαιτέρω ότι κάθε κύμα θα υποδιαιρεθεί σε τρία κύματα προς την τάση και δύο εναντίον της. Τέλος, εξηγεί μια φράκταλ αγορά στην οποία κάθε κύμα αναπαράγει παρόμοια μοτίβα μέσα σε σταδιακά χαμηλότερα και υψηλότερα χρονικά πλαίσια. (Για περισσότερες επεξηγήσεις, δείτε: Elliot Wave The ory.)

Η Θεωρία του Elliott Wave (EWT) κατέχει μια περίεργη θέση στην ιστορία της αγοράς, ενώ οι υποστηρικτές χρειάζονται χρόνια για να κυριαρχήσουν τα μυστικά της και σκεπτικιστές παρατηρητές που την απορρίπτουν ως βουντού, ευνοώντας μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση στην πρόβλεψη των τιμών. Η Wall Street έχει παραβιάσει ιδιαίτερα την πρακτική τα τελευταία χρόνια, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας παραμένουν, όπως οι ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι οι κύριοι φορείς συχνά συμβουλεύονται τους θεωρητικούς κύματος για να λάβουν βασικές αποφάσεις σχετικά με την έκθεση στην αγορά.

Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να συμμετάσχουμε σε μια μυστική κοινωνία ή να περάσουμε μια δεκαετία απομνημονεύοντας χιλιάδες κανόνες και εξαιρέσεις για να επωφεληθούμε από τη μεγάλη δύναμη του EWT. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να εφαρμόσουμε τρεις εύκολα κατανοητές αρχές κύματος σε μια δημοφιλής στρατηγική ξεμπλοκαρίσματος αυτή τη στιγμή και να δούμε πώς βελτιώνουν την χρονική στιγμή της αγοράς και την παραγωγή κέρδους. Θα αναζητήσουμε συγκεκριμένα κριτήρια για το Elliott Wave, αφού εμφανιστεί μια μεγάλη χαμηλή τιμή και ένα χρηματοπιστωτικό μέσο δοκιμάζει ένα βασικό επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος. (Για περισσότερες, βλ.: Η Ανατομία των Trading Breakouts .)

Η Aetna (AET) ξεπέρασε τους 86 τον Ιούλιο του 2014, μετά από ένα μακρύ ράλι. Διορθώθηκε σε ένα τυπικό μοτίβο ABC που έληξε στις 72 Οκτωβρίου. Το απόθεμα πήδηξε πίσω στην αντίσταση το καλοκαίρι υψηλό στις αρχές Νοεμβρίου, σκάλισμα δύο κύματα ράλι και στάση έξω στο μέσο του μήνα. Τρεις αρχές EWT μας βοήθησαν να προβλέψουμε τι συνέβη στη συνέχεια, επειδή η άνοδος της αγοράς στην αντίσταση έδειξε το περίγραμμα των κυμάτων 1 έως 4 ενός συνόλου ράλι Elliott 5.

Θα δοκιμάσουμε αυτή τη διατριβή εφαρμόζοντας τις δύο πρώτες από τις τρεις αρχές μας.

Α. Ο πυθμένας του ^4ου (2 ^ο ξεροφωτισμένου ) κύματος δεν μπορεί να υπερβεί την κορυφή του 1 ^ου κύματος.

Το πρώτο κύμα ολοκληρώθηκε στις 79, 64 στις 27 Οκτωβρίου. Μετά από μια γρήγορη ολίσθηση στα 76, το απόθεμα μεγεθύνθηκε σε αντίσταση λίγο πάνω από 85. Σταμάτησε σε αυτό το επίπεδο, χαράζοντας ένα πιθανό τέταρτο κύμα που βρήκε υποστήριξη κοντά στις 82. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στις δύο μπλε γραμμές που χαρακτηρίζουν την κορυφή του 1 ^ου κύματος και του πυθμένα του 4 ^ου κύματος. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες ότι εξετάζουμε μια ενοποίηση του ^4ου κύματος που θα οδηγήσει σε ένα ^5ο κύμα ξεμπλοκάρισμα και uptrend.

Β. Ένα κενό συνέχισης συχνά ευθυγραμμίζεται τέλεια με το κέντρο του ^3ου ( ^2ου ράλι) κύματος.

Όταν η αύξηση των τιμών εκτυπώνει ένα μεγάλο κενό και συνεχίζει να κινείται, διπλασιάζοντας το μήκος του κύματος πριν από την εμφάνισή του, ονομάζεται ένα κενό συνέχισης, όπως ορίζεται από τους Edwards και Magee στο βιβλίο Τεχνική Ανάλυση Τάσεων Χρηματιστηρίου του 1948. Η Aetna ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου (κόκκινος κύκλος) και συνέχισε, με το επίπεδο αυτό να σηματοδοτεί τη μέση διαδρομή του ^3ου κύματος. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας πληροφορίες στην ανάλυση του εμπορίου μας, γιατί αυξάνει τις πιθανότητες ακόμα περισσότερο ότι η δράση των τιμών στην αντίσταση θα δώσει ένα ξεσπάσματα και ακόμα υψηλότερες τιμές.

Με αυτές τις πληροφορίες στο χέρι, μπορούμε να αγοράσουμε το όργανο μέσα στο 4ο κύμα, εν αναμονή του ξεμπλοκαρίσματος. Μπορούμε επίσης να θέσουμε μια στάση κάτω από το εύρος διαπραγμάτευσης για να ελαχιστοποιήσουμε την απώλειά μας αν αποδειχθεί λάθος. Αυτό μας φέρνει στην τρίτη και τελική αρχή μας.

Γ. Δύο από τα τρία κύρια κύματα είναι πιθανόν να είναι τα ίδια στο κέρδος των τιμών.

Έχουμε εντοπίσει και εισήγαγε ένα 4ο κύμα εμπορικών ρυθμίσεων που είναι πιθανό να παράγουν μια uptrend ίσου μήκους στο πρώτο κύμα, το οποίο πρόσθεσε 7.84 μονάδες, ή το τρίτο κύμα που πρόσθεσε 8.81 μονάδες. Εφαρμόζοντας την τρίτη αρχή, διαιρούμε τη διαφορά και προσθέτουμε 8, 30 στο κάτω μέρος του ^4ου κύματος σε 81, 93, καθορίζοντας έναν ελάχιστο στόχο ανταμοιβής μόλις πάνω από 90.

Η κατώτατη γραμμή

Το απόθεμα ξέσπασε σε ράλι του 5 ^ου κύματος στα μέσα Νοεμβρίου και έφτασε ένα υψηλό swing ύψους 91, 25, ακόμη υψηλότερο από το στόχο μας Elliott. Η στερεή διαχείριση των κινδύνων έρχεται στη συνέχεια, επειδή είναι περιττό να πωλείται μόνο επειδή η προχωρημένη τιμή έχει φθάσει σε ένα υποθετικό τελικό σημείο. Στην πραγματικότητα, πολλά ράλι κύματος Elliott υποδιαιρούνται υψηλότερα και υψηλότερα, ειδικά κατά τη διάρκεια του 5 ^ου κύματος, καθώς τα σήματα αγοράς εξαφανίζονται και οι έμποροι ορμής εισέρχονται σε θέσεις. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Υπολογισμός κινδύνου και ανταμοιβής .)