Πώς να γίνετε επιτυχημένος έμπορος Forex

Ξεκινώντας από την αγορά συναλλάγματος μπορεί συχνά να οδηγήσει σε έναν κύκλο ζωής που περιλαμβάνει κατάδυση στο κεφάλι πρώτα, να εγκαταλείψει ή να κάνει ένα βήμα πίσω για να κάνει περισσότερη έρευνα και να ανοίξει έναν απολογισμό επίδειξης στην πράξη. Από εκεί, οι νέοι έμποροι μπορεί να αισθάνονται πιο σίγουροι για να ανοίξουν έναν άλλο ζωντανό λογαριασμό, να βιώσουν περισσότερη επιτυχία και να κερδίσουν κέρδη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τη διαπραγμάτευση στις αγορές συναλλάγματος, τις οποίες περιγράφουμε παρακάτω.

Γιατί πρέπει να επικεντρωθούμε σε μεσοπρόθεσμες Forex Trading;

Γιατί επικεντρωνόμαστε σε μεσοπρόθεσμα forex trading παρά σε μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες στρατηγικές; Για να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση, ας ρίξουμε μια ματιά στον ακόλουθο πίνακα σύγκρισης:

Τώρα, θα παρατηρήσετε ότι τόσο οι βραχυπρόθεσμοι όσο και οι μακροπρόθεσμοι έμποροι απαιτούν μεγάλο κεφάλαιο - ο πρώτος τύπος χρειάζεται να δημιουργήσει αρκετή μόχλευση και το άλλο να καλύψει τη μεταβλητότητα. Αν και αυτοί οι δύο τύποι εμπόρων υπάρχουν στην αγορά, αποτελούνται από ιδιώτες υψηλής αξίας, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ή μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές. Για τους λόγους αυτούς, οι έμποροι λιανικής είναι πιθανότερο να επιτύχουν χρησιμοποιώντας μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική.

Το Βασικό Πλαίσιο Συναλλαγών Forex

Το πλαίσιο που καλύπτει αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί σε μία κεντρική ιδέα: το εμπόριο με τις πιθανότητες. Για να γίνει αυτό, θα εξετάσουμε μια ποικιλία τεχνικών σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια για να καθορίσουμε αν ένα δεδομένο εμπόριο αξίζει να το πάρει. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι αυτό δεν είναι ένα μηχανικό / αυτόματο σύστημα συναλλαγών. Πρόκειται μάλλον για ένα σύστημα με το οποίο θα λάβετε τεχνική πληροφόρηση και θα λάβετε μια απόφαση. Το κλειδί είναι η εύρεση καταστάσεων όπου όλα τα (ή τα περισσότερα) τεχνικά σήματα δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτές οι καταστάσεις συναλλαγών υψηλής πιθανότητας, με τη σειρά τους, θα είναι γενικά κερδοφόρες.

Πώς να γίνει επιτυχής Forex Trader

Δημιουργία και σήμανση χαρτών Forex

Επιλογή προγράμματος εμπορίας

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα δωρεάν πρόγραμμα που ονομάζεται MetaTrader για να απεικονίσει αυτή τη στρατηγική συναλλαγών. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πολλά άλλα παρόμοια προγράμματα που θα αποδώσουν τα ίδια αποτελέσματα. Υπάρχουν δύο βασικές απαιτήσεις για τα εμπορικά προγράμματα:

• Η δυνατότητα προβολής τριών διαφορετικών χρονικών πλαισίων ταυτόχρονα
• Η ικανότητα αντιστοίχισης τεχνικών δεικτών, όπως οι κινητοί μέσοι όροι (EMA και SMA), ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI), οι στοχαστικοί και η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD)

Ρύθμιση των δεικτών

Τώρα θα εξετάσουμε πώς να διαμορφώσετε αυτήν τη στρατηγική στο επιλεγμένο πρόγραμμα συναλλαγών σας. Θα ορίσουμε επίσης μια συλλογή τεχνικών δεικτών με τους σχετικούς κανόνες. Αυτοί οι τεχνικοί δείκτες χρησιμοποιούνται ως φίλτρο για τις συναλλαγές σας.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους δείκτες από αυτούς που εμφανίζονται εδώ, θα δημιουργήσετε ένα πιο αξιόπιστο σύστημα το οποίο θα δημιουργήσει λιγότερες ευκαιρίες συναλλαγών. Αντίθετα, εάν επιλέξετε λιγότερους δείκτες από αυτούς που εμφανίζονται εδώ, θα δημιουργήσετε ένα λιγότερο αξιόπιστο σύστημα το οποίο θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες συναλλαγών. Ακολουθούν οι ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτό το άρθρο:

• Διάγραμμα κεριών λεπτό ανά λεπτό
  • RSI (15)
  • Στοχαστικές (15, 3, 3)
  • MACD (προεπιλογή)
• Ωριαίο διάγραμμα κεριών
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (προεπιλογή)
• Καθημερινό διάγραμμα κεριών
  • SMA (100)

Προσθέτοντας άλλες μελέτες

Τώρα θα θελήσετε να ενσωματώσετε τη χρήση ορισμένων από τα πιο υποκειμενικά κριτήρια, όπως τα εξής:

• Σημαντικές τάσεις που βλέπετε σε οποιοδήποτε από τα χρονικά πλαίσια
• Fibonacci retracements, τόξα ή οπαδοί που βλέπετε στα ωριαία ή καθημερινά διαγράμματα
• Υποστήριξη ή αντίσταση που βλέπετε σε οποιοδήποτε από τα χρονικά πλαίσια
• Τα σημεία περιστροφής υπολογίζονται από την προηγούμενη ημέρα έως τα ωριαία και λεπτά διαγράμματα
• Σχέδια μοτίβου που βλέπετε σε οποιοδήποτε από τα χρονικά πλαίσια

Στο τέλος, η οθόνη σας θα πρέπει να φαίνεται ως εξής:

Σχήμα 1: Η οθόνη του προγράμματος forex trading

Πηγή: MetaTrader

Εύρεση σημείων εισόδου και εξόδου συναλλαγών Forex

Το κλειδί για την εύρεση σημείων εισόδου είναι να αναζητήσουμε στιγμές που όλοι οι δείκτες δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Τα σήματα κάθε χρονικού πλαισίου θα πρέπει να υποστηρίζουν το χρονοδιάγραμμα και την κατεύθυνση του εμπορίου. Υπάρχουν μερικά ξεχωριστά σημεία εισόδου:

Αισιόδοξος

• Bullish candlestick που κατακλύζουν ή άλλους σχηματισμούς
• Γραμμές τάσης / καναλιών προς τα πάνω
• Θετικές αποκλίσεις σε RSI, stochastics και MACD
• Μετακίνηση μέσου όρου crossovers (συντομότερη διασταύρωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα)
• Ισχυρή, στενή υποστήριξη και αδύναμη, μακρινή αντίσταση

Bearish

• Bearish λαμπάδες ή άλλους σχηματισμούς
• Γραμμές τάσης / καναλιών προς τα κάτω
• Αρνητικές αποκλίσεις σε RSI, stochastics και MACD
• Μετακίνηση μέσου όρου crossovers (μικρότερη διασταύρωση κάτω από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα)
• Ισχυρή, στενή αντίσταση και αδύναμη, μακρινή υποστήριξη

Είναι επίσης μια καλή ιδέα να τοποθετήσετε σημεία εξόδου (τόσο να σταματήσετε τις απώλειες όσο και να κερδίσετε κέρδη) προτού καν τοποθετήσετε το εμπόριο. Αυτά τα σημεία πρέπει να τοποθετηθούν σε βασικά επίπεδα και να τροποποιηθούν μόνο εάν υπάρξει αλλαγή στην αρχή του εμπορίου σας (πολλές φορές ως αποτέλεσμα των θεμελιωδών στοιχείων που τίθενται σε ισχύ). Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα σημεία εξόδου σε βασικά επίπεδα, όπως:

• Λίγο πριν από τις περιοχές ισχυρής υποστήριξης ή αντίστασης
• Σε βασικά επίπεδα Fibonacci (retracements, ανεμιστήρες ή τόξα)
• Ακριβώς μέσα σε βασικές γραμμές τάσης ή κανάλια

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά παραδείγματα μεμονωμένων διαγραμμάτων χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δεικτών για τον εντοπισμό συγκεκριμένων σημείων εισόδου και εξόδου. Και πάλι, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συναλλαγές που σκοπεύετε να τοποθετήσετε υποστηρίζονται και στα τρία χρονικά πλαίσια.

Εικόνα 2: Μια οθόνη που δείχνει αρκετούς δείκτες που δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση

Πηγή: MetaTrader

Στο Σχήμα 2, παραπάνω, μπορούμε να δούμε ότι ένα πλήθος δεικτών δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Υπάρχει ένα bearish πρότυπο κεφαλής και ώμων, ένα MACD, αντίσταση Fibonacci και ένα bearish crossover EMA (πέντε και 10 ημέρες). Βλέπουμε επίσης ότι η υποστήριξη Fibonacci παρέχει ένα ωραίο σημείο εξόδου. Αυτό το εμπόριο είναι καλό για 50 σπόρους και λαμβάνει χώρα για λιγότερο από δύο ημέρες.

Εικόνα 3: Μια οθόνη που δείχνει δείκτες που δείχνουν προς μακρά κατεύθυνση

Πηγή: MetaTrader

Στο Σχήμα 3, παραπάνω, μπορούμε να δούμε πολλούς δείκτες που δείχνουν μια μακρά θέση. Έχουμε μια bullish καταπλήρωση, υποστήριξη Fibonacci και μια 100-ημέρες υποστήριξη SMA. Και πάλι, βλέπουμε ένα επίπεδο αντίστασης Fibonacci που παρέχει ένα εξαιρετικό σημείο εξόδου. Αυτό το εμπόριο είναι καλό για σχεδόν 200 pips σε λίγες μόνο εβδομάδες. Σημειώστε ότι θα μπορούσαμε να σπάσουμε αυτό το εμπόριο σε μικρότερες συναλλαγές στο ωριαίο διάγραμμα.

Διαχείριση χρημάτων και κίνδυνος στις αγορές συναλλάγματος

Η διαχείριση χρημάτων είναι το κλειδί για την επιτυχία σε οποιαδήποτε αγορά, αλλά κυρίως στην ασταθή αγορά συναλλάγματος. Πολλές φορές οι θεμελιώδεις παράγοντες μπορούν να στείλουν τα επιτόκια των νομισμάτων ταλαντεύονται προς τη μία κατεύθυνση - μόνο για να έχουν τα ποσοστά να φτάσουν σε άλλη κατεύθυνση σε λεπτά. Επομένως, είναι σημαντικό να περιορίσετε το μειονέκτημα σας πάντα χρησιμοποιώντας σημεία διακοπής-απώλειας και συναλλαγές μόνο όταν οι δείκτες σας δείχνουν καλές ευκαιρίες.

Ακολουθούν ορισμένοι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να περιορίσετε τον κίνδυνο:

• Αυξήστε τον αριθμό των δεικτών που χρησιμοποιείτε. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο σκληρό φίλτρο μέσω του οποίου θα προβάλλονται οι συναλλαγές σας. Σημειώστε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες ευκαιρίες.
• Τοποθετήστε σημεία απώλειας-στάσης στα πιο κοντινά επίπεδα αντίστασης. Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απώλεια κερδών.
• Χρησιμοποιήστε απώλειες με απώλειες για να κλειδώσετε τα κέρδη και να περιορίσετε τις απώλειες όταν το εμπόριό σας είναι ευνοϊκό. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απώλεια κερδών.

Η κατώτατη γραμμή

Ο καθένας μπορεί να κάνει χρήματα στην αγορά συναλλάγματος, αλλά απαιτεί υπομονή και ακολουθώντας μια καλά καθορισμένη στρατηγική. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε την πρώτη διαπραγμάτευση μέσω μιας προσεκτικής, μεσοπρόθεσμης στρατηγικής, ώστε να αποφύγετε μεγαλύτερους παίκτες και να γίνετε ατύχημα αυτής της αγοράς. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε τους πιο διάσημους εμπόρους Forex.)