Αριθμός φακέλου
Τι είναι ο αριθμός Folio;Στα αμοιβαία κεφάλαια, ένας αριθμός folio είναι ένας μοναδικός αριθμός που αναγνωρίζει το λογαριασμό σας στο ταμείο. Όπως ένας αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ο αριθμός του φύλλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας τρόπος για να εντοπιστούν με μοναδικό τρόπο οι επενδυτές των ταμείων και να τηρούνται αρχεία στοιχείων όπως το ποσό των χρημάτων που έχει τοποθετήσει κάθε επενδυτής στο ταμείο, το ιστορικό συναλλαγών και τα στοιχεία επικοινωνίας.
Ένας αριθμός folio μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό καταχωρήσεων περιοδικών ή αγροτεμαχίων. Διαφορετικά σπίτια αμοιβαίων κεφαλαίων και πάροχοι παρόμοιων αριθμών φακέλου θα χρησιμοποιήσουν όλες μια ελαφρώς διαφορετική μέθοδο για να δημιουργήσουν μια τιμή αριθμού.
Βασικές τακτικές
- Ο αριθμός folio είναι ένας μοναδικός αριθμός για τον εντοπισμό λογαριασμών με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.
- Μπορείτε να πάρετε τον αριθμό folio από τις επενδυτικές δηλώσεις σας ή μέσω ενός μεσίτη.
Κατανόηση του αριθμού φακέλου
Όλα τα αμοιβαία κεφάλαια χρειάζονται κάποιο είδος συστήματος τήρησης αρχείων. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι κάθε επενδυτής επιστρέφει τα χρήματα που δικαιούται και για τον καθορισμό της δομής των τελών που ισχύει για κάθε επενδυτή. Ενώ η τήρηση αρχείων διευκολύνεται συχνότερα από τον μεσίτη, σε ορισμένες περιπτώσεις ένας επενδυτής μπορεί να ζητηθεί από τον πάροχο του αμοιβαίου κεφαλαίου ένα αριθμό folio για να διασφαλίσει την ακρίβεια. Αυτός ο αριθμός φακέλου μπορεί να υπάρχει στις επενδυτικές δηλώσεις ή μπορεί να ληφθεί μέσω του μεσίτη σας. Ένας επενδυτής μπορεί να έχει πολλαπλούς αριθμούς folio με το ίδιο αμοιβαίο κεφάλαιο ή μπορεί να τους ζητήσει να τους ενοποιήσει σε ένα μόνο.
Η αύξηση της ηλεκτρονικής τήρησης αρχείων απαιτεί περαιτέρω την ανάγκη για αποτελεσματικές επιλογές ψηφιακής παρακολούθησης. Οι αριθμοί Folio είναι χρήσιμοι για τους τραπεζικούς πιστωτές, δικηγόρους και ρυθμιστές - η χρησιμότητά τους εκτείνεται πέρα από τα αμοιβαία κεφάλαια και τους μεριδιούχους τους.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.