Θέλετε να εργαστείτε σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αντιστάθμισης; Αυτές είναι οι κορυφαίες θέσεις εργασίας επιπέδου Entree

Οι θέσεις εργασίας των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (entry-level hedge funds) είναι μεταξύ των καλύτερων καταβληθέντων σε χρηματοδότηση, με μέσο μέσο εισόδημα αναλυτή που κερδίζει περίπου 372.000 δολάρια το 2014, σύμφωνα με τους οικονομικούς φορείς. Για όσους θέλουν να εισέλθουν στη βιομηχανία, οι εταιρείες αντισταθμιστικών κεφαλαίων προσλαμβάνουν περισσότερο από απλούς αναλυτές σε θέσεις εισόδου. Αυτό το άρθρο εξετάζει τους λειτουργικούς ρόλους στα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και τις εναλλακτικές θέσεις εισόδου. ( Διαβάστε περισσότερα 10 βήματα για μια σταδιοδρομία στα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου)

Οι ευρείες κατηγορίες εργασίας στις επιχειρήσεις αντιστάθμισης κινδύνου περιλαμβάνουν επενδύσεις, εμπορικές συναλλαγές, διαχείριση κινδύνων, μάρκετινγκ, λογιστική, νομική και συμμόρφωση και γενική υποστήριξη (π.χ. IT, ανθρώπινοι πόροι και διοίκηση). Με την απαγόρευση των δύο τελευταίων κατηγοριών θέσεων εργασίας, όλοι οι άλλοι λειτουργικοί ρόλοι υποχωρούν στη χρηματοδότηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο εισόδου για να εργαστούν σε οικονομικό ρόλο σε ένα hedge fund.

• Οι Επενδυτικοί Επενδυτές καθορίζουν την επενδυτική στρατηγική προσφέροντας μοντέλα με βάση την έρευνα και στρατηγικές συναλλαγών και εκτελώντας καθήκοντα διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου έχουν μεγάλη μόχλευση. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές χρημάτων, τους εμπόρους και τους quants να δοκιμάσουν πολλές επικίνδυνες συναλλαγές και στρατηγικές. Οι επαγγελματίες επενδύσεων σε επίπεδο εισόδου αρχίζουν ως μοντέλοι ή ερευνητές με σημαντικό ρόλο ( Βλ. Σχετικά Quants: Τι κάνουν και πώς έχουν εξελιχθεί;). Αυτές οι προσλήψεις αρχικού επιπέδου αρχίζουν με την εκμάθηση των υφιστάμενων στρατηγικών συναλλαγών. Πέραν του σταδίου εισόδου, οι επαγγελματίες επενδύσεων αρχίζουν να εξερευνούν και να αναπτύσσουν μοντέλα διαπραγμάτευσης μέσω της έρευνας και της εξόρυξης δεδομένων, με στόχο να επωφεληθούν από τις κερδοφόρες συναλλαγές αρμπιτράζ και εμπορίου. Η περισσότερη εμπειρία οδηγεί σε ρόλους στην παραγωγή ιδεών και μπορεί να επιτρέψει στον υποψήφιο να γίνει διαχειριστής χαρτοφυλακίου σε ανώτερο επίπεδο. ( Βλ. Συναφή Hedge Funds: Strategies)
• Οι έμποροι εμπορεύονται συγκεκριμένες στρατηγικές σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο του ταμείου και τη γενική κατεύθυνση των επαγγελματιών επενδύσεων. Οι έμποροι επιπέδου συνήθως εκτελούν συναλλαγές για επαγγελματίες επενδύσεων. Αφού αποκτήσουν κάποια εμπειρία, οι έμποροι μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις στη στρατηγική. Οι έμποροι επιτοκίων για τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου ξεκινούν με συναλλαγές με κοινές μετοχές, ομολογίες ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και μεταβαίνουν σταδιακά σε πολύπλοκες συναλλαγές όπως συνδυασμοί επιλογών, διαπραγμάτευση υψηλής συχνότητας, συναλλαγές αρμπιτράζ ή αυτοματοποιημένη συναλλαγή βάσει μοντέλου.
• Οι επαγγελματίες διαχείρισης κινδύνου λειτουργούν ως μόνιτορ για τον καθορισμό ορίων και την επίβλεψη τυχόν αποκλίσεων στα όρια συναλλαγών που μπορούν να οδηγήσουν σε κινδύνους. Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου είναι επενδύσεις υψηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα μέτρα κινδύνου που ακολουθούνται από διάφορους επαγγελματίες που διαχειρίζονται το hedge fund. Οι διαχειριστές κινδύνου εκτελούν δύο κύριες λειτουργίες: 1) καθορίζουν τα όρια για την επένδυση και την έκθεση στο εμπόριο και 2) παρακολουθούν ενεργά τις εξελίξεις για να διασφαλίσουν ότι δεν παραβιάζονται αυτά τα όρια. Μια θέση εισόδου σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνου μπορεί να ονομαστεί αναλυτής κινδύνου. Συμμετέχουν σε ποσοτικούς υπολογισμούς (όπως VaR), σε ανάλυση DCF και σε αξιολόγηση της έκθεσης σε κίνδυνο. Μετά από επαρκή πείρα, ο ρόλος επεκτείνεται περαιτέρω σε ανώτερες θέσεις που περιλαμβάνουν τον καθορισμό των ορίων κινδύνου και του πλαισίου διαπραγμάτευσης και επενδύσεων. Οι διαχειριστές κινδύνων πρέπει να συνεργάζονται με πολλούς συμμετέχοντες για να επιδιώξουν την εξαγορά τους. Περιλαμβάνει εμπόρους και επαγγελματίες επενδύσεων που πρέπει να είναι πεπεισμένοι για τα όρια κινδύνου χωρίς να θέτουν προκλήσεις για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η συνεργασία με το νομικό και κανονιστικό προσωπικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης κινδύνων.
• Ο μάρκετινγκ είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των σχέσεων με τους επενδυτές, τις υπηρεσίες πελατών και τις δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων. Ακόμη και καλά εδραιωμένα σπίτια αμοιβαίων κεφαλαίων και αξιόπιστοι διαχειριστές χαρτοφυλακίου χρειάζονται αποτελεσματικό μάρκετινγκ για να πετύχουν οι επενδύσεις τους. Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου απευθύνονται στους επενδυτές της HNI και η ομάδα μάρκετινγκ είναι αφιερωμένη στη διαχείριση αυτών των σχέσεων με τους επενδυτές και στην παροχή υπηρεσιών πελατών για την εξασφάλιση επαρκούς συλλογής κεφαλαίων. Οι υποψήφιοι σε επίπεδο συμμετοχής στο μάρκετινγκ hedge fund θα πρέπει να έχουν καλές δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης και προηγμένες οικονομικές γνώσεις, καθώς πρέπει να ενεργούν ως πρόσωπο του hedge fund στους πελάτες. Οι αρχικές ευθύνες περιλαμβάνουν την απλή λήψη σημείων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων πελατών, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων πελατών για να εκτιμήσουν τις ανάγκες τους, προσφέροντας λύσεις επένδυσης και ενεργώντας ως σημείο επαφής για τους πελάτες HNI. Σταδιακά, ο ρόλος διευρύνεται στη συγκέντρωση κεφαλαίων και σε συναφείς λειτουργίες όπως η κοινοπραξία.
• Η λογιστική κατέχει όλα τα λογιστικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν τον υπολογισμό της ΚΑΕ, τη διατήρηση βιβλίων και αρχείων για τις συμμετοχές, τους επενδυτές και τα στοιχεία. Τα περισσότερα καθήκοντα υποστηρίζονται από ειδικά προγράμματα υπολογιστών και λογισμικό λογιστικής. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος σφαλμάτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της εργασίας.

Η κατώτατη γραμμή

Η εργασία σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρα καθώς οι μισθοί είναι υψηλοί και τα συναφή προνόμια μπορούν επίσης να είναι σημαντικά. Αλλά για να είστε κατάλληλος για μια θέση εργασίας σε αυτήν την ανταγωνιστική βιομηχανία απαιτεί πολύπλευρες δεξιότητες, γνώσεις και το σωστό ταμπεραμέντο. Η καλή δουλειά δεν αρκεί, πρέπει να βελτιωθεί και να εξελιχθεί συνεχώς. Η ζωή σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου περιλαμβάνει μακρά ωράρια εργασίας, έντονα ταξίδια, συνεχή πίεση για την επίτευξη και επίτευξη των στόχων και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. Αυτές οι απαιτήσεις συχνά οδηγούν σε υψηλή φθορά, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε μια εντελώς διαφορετική βιομηχανία μετά από αρκετά χρόνια.