Τάση διαπραγμάτευσης: Οι 4 πιο συνηθισμένοι δείκτες

Οι έμποροι τάσεων προσπαθούν να απομονώσουν και να εξαγάγουν το κέρδος από τις τάσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνετε αυτό. Φυσικά, κανένας δείκτης δεν θα τσιμπήσει το εισιτήριό σας σε πλούτο αγοράς, καθώς η εμπορία περιλαμβάνει παράγοντες όπως η διαχείριση κινδύνου και η ψυχολογία συναλλαγών. Ωστόσο, ορισμένοι δείκτες αντέδρασαν στη δοκιμασία του χρόνου και παραμένουν δημοφιλείς στους εμπόρους τάσεων.

Σε αυτό το άρθρο, παρέχουμε γενικές κατευθυντήριες γραμμές και μελλοντικές στρατηγικές για καθέναν από τους τέσσερις κοινούς δείκτες. Χρησιμοποιήστε τα ή τα τροποποιήστε για να δημιουργήσετε τη δική σας προσωπική στρατηγική.

Κινούμενοι Μέσοι

Ο μέσος όρος μετακινεί τα δεδομένα "ομαλής" τιμής δημιουργώντας μια ενιαία γραμμή ροής. Η γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέση τιμή για μια χρονική περίοδο. Ποιος είναι ο κινητός μέσος όρος που ο έμπορος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει, καθορίζεται από το χρονικό διάστημα εντός του οποίου εμπορεύεται. Για τους επενδυτές και τους οπαδούς της μακροχρόνιας τάσης, οι απλοί κινούμενοι μέσοι των 200 ημερών, των 100 ημερών και των 50 ημερών είναι δημοφιλείς επιλογές.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τον κινητό μέσο όρο. Το πρώτο είναι να εξετάσουμε τη γωνία του κινούμενου μέσου όρου. Εάν το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης κινείται οριζόντια για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η τιμή δεν είναι τάση, αλλά κυμαίνεται. Εάν η γραμμή κινητού μέσου όρου είναι γωνιαία, βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανοδική πορεία. Οι κινητοί μέσοι όροι δεν προβλέπουν όμως. δείχνουν απλά τι κάνει η τιμή, κατά μέσο όρο, σε μια χρονική περίοδο.

Οι διασταυρώσεις είναι ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιηθούν οι κινητοί μέσοι όροι. Σχεδιάζοντας ένα κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών και 50 ημερών στο γράφημά σας, ένα σήμα αγορών εμφανίζεται όταν οι 50 ημερών διασχίζουν πάνω από τις 200 ημέρες. Ένα σήμα πώλησης εμφανίζεται όταν οι 50 ημέρες πέφτουν κάτω από τις 200 ημέρες. Τα χρονικά πλαίσια μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με το ατομικό σας χρονικό πλαίσιο συναλλαγών.

Όταν η τιμή υπερβαίνει έναν κινητό μέσο όρο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σήμα αγοράς και όταν η τιμή ξεπεράσει έναν κινητό μέσο, ​​μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμα πώλησης. Δεδομένου ότι η τιμή είναι πιο ασταθής από τον κινητό μέσο όρο, αυτή η μέθοδος είναι επιρρεπής σε περισσότερα ψευδή σήματα, όπως δείχνει το παραπάνω διάγραμμα.

Οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν επίσης να παρέχουν υποστήριξη ή αντίσταση στην τιμή. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει έναν κινητό μέσο όρο 100 ημερών που ενεργεί ως υποστήριξη (δηλαδή, η τιμή αναπηδά από αυτό).

MACD (απόκλιση σύγκλισης μέσου όρου μετατόπισης)

Το MACD είναι ένας ταλαντωμένος δείκτης που κυμαίνεται πάνω και κάτω από το μηδέν. Πρόκειται για δείκτη τάσης και δείκτη ορμής.

Μια βασική στρατηγική MACD είναι να εξετάσουμε σε ποια πλευρά του μηδενός οι γραμμές MACD είναι ενεργοποιημένες στο ιστόγραμμα κάτω από το διάγραμμα. Πάνω από το μηδέν για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, και η τάση είναι πιθανό να αυξηθεί. κάτω από το μηδέν για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, και η τάση είναι πιθανώς κάτω. Πιθανά αγοραστικά σήματα συμβαίνουν όταν η MACD μετακινηθεί πάνω από το μηδέν, και πιθανά σήματα πώλησης όταν διασχίσει κάτω από το μηδέν.

Οι διασταυρώσεις γραμμής σήματος παρέχουν επιπλέον σήματα αγοράς και πώλησης. Μια MACD έχει δύο γραμμές - μια γρήγορη γραμμή και μια αργή γραμμή. Ένα σήμα αγοράς λαμβάνει χώρα όταν η γρήγορη γραμμή διασχίζει πέρα ​​από την αργή γραμμή. Ένα σήμα πώλησης εμφανίζεται όταν η γρήγορη γραμμή διασχίζεται μέσα από και κάτω από την αργή γραμμή.

RSI (Δείκτης σχετικής αντοχής)

Το RSI είναι ένας άλλος ταλαντωτής, αλλά επειδή η κίνηση του κυμαίνεται μεταξύ μηδέν και 100, παρέχει διάφορες πληροφορίες από το MACD.

Ένας τρόπος για να ερμηνεύσουμε το RSI είναι να βλέπουμε την τιμή ως "υπερπληρωμή" - και λόγω διόρθωσης - όταν ο δείκτης στο ιστόγραμμα είναι πάνω από 70 και βλέπουμε την τιμή ως oversold - και οφείλεται σε αναπήδηση - όταν ο δείκτης είναι κάτω 30. Σε μια ισχυρή ανοδική πορεία, η τιμή θα φτάσει συχνά σε 70 και πέρα ​​για παρατεταμένες περιόδους και η πτωτική πορεία μπορεί να παραμείνει στα 30 ή και περισσότερο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλο που τα γενικά επίπεδα υπεραγοράς και υπεραγοράς μπορούν να είναι ακριβή περιστασιακά, ενδέχεται να μην παρέχουν τα πλέον έγκαιρα μηνύματα για τους εμπόρους τάσεων.

Μια εναλλακτική λύση είναι να αγοράσετε κοντά τις συνθήκες υπερσχέσεων όταν η τάση είναι αυξημένη, και να θέσει ένα σύντομο εμπόριο κοντά σε μια υπερπραγμάτευση κατάσταση σε μια πτωτική τάση.

Πείτε ότι η μακροπρόθεσμη τάση ενός αποθέματος έχει αυξηθεί. Ένα σήμα αγοράς εμφανίζεται όταν η RSI κινείται κάτω από 50 και έπειτα πίσω πάνω από αυτό. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι έχει σημειωθεί μια μείωση της τιμής και ο έμπορος αγοράζει μόλις τελειώσει η ανάκαμψη (σύμφωνα με το RSI) και η τάση επαναλαμβάνεται. Το επίπεδο 50 χρησιμοποιείται επειδή το RSI συνήθως δεν φθάνει το 30 σε μια uptrend εκτός αν υπάρχει πιθανή αναστροφή. Ένα σήμα βραχέων εμπορικών συναλλαγών εμφανίζεται όταν η τάση είναι μειωμένη και η RSI κινείται πάνω από 50 και έπειτα πίσω κάτω από αυτήν.

Οι τάσεις τάσης ή ο κινούμενος μέσος όρος μπορούν να βοηθήσουν στην καθοδήγηση της τάσης και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να ληφθούν εμπορικά σήματα.

Όγκος εξισορρόπησης (OBV)

Ο ίδιος ο τόμος είναι ένας πολύτιμος δείκτης και το OBV λαμβάνει πολλές πληροφορίες όγκου και το καταρτίζει σε έναν μόνο δείκτη μιας γραμμής. Ο δείκτης μετρά την σωρευτική πίεση αγοράς / πώλησης προσθέτοντας τον όγκο στις επάνω ημέρες και αφαιρώντας τον όγκο στις κάτω ημέρες.

Στην ιδανική περίπτωση, ο όγκος πρέπει να επιβεβαιώνει τις τάσεις. Μια αυξανόμενη τιμή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα αυξανόμενο OBV. η πτώση της τιμής πρέπει να συνοδεύεται από πτώση του OBV.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις μετοχές της Netflix Inc. (NFLX) που τείνουν υψηλότερα μαζί με το OBV. Δεδομένου ότι το OBV δεν έπεσε κάτω από την τάση του, ήταν μια καλή ένδειξη ότι η τιμή ήταν πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται με τα υψηλότερα επίπεδα μετά την αποχώρηση.

Εάν το OBV αυξάνεται και η τιμή δεν είναι, η τιμή είναι πιθανό να ακολουθήσει το OBV και να αρχίσει να αυξάνεται. Εάν η τιμή αυξάνεται και το OBV είναι επίπεδη επένδυση ή πτώση, η τιμή μπορεί να είναι κοντά στην κορυφή. Εάν η τιμή πέφτει και το OBV είναι επίπεδη ή αυξανόμενη, η τιμή θα μπορούσε να πλησιάσει κάτω.

Η κατώτατη γραμμή

Οι δείκτες μπορούν να απλουστεύσουν τις πληροφορίες για τις τιμές, καθώς επίσης να παρέχουν σήματα εμπορικών τάσεων ή να προειδοποιούν για ανατροπές. Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα χρονικά πλαίσια και να έχουν μεταβλητές που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε εμπόρου. Συνδυάστε τις στρατηγικές δεικτών ή καταρτίστε τις δικές σας κατευθυντήριες γραμμές, ώστε τα κριτήρια εισόδου και εξόδου να είναι σαφώς καθορισμένα για τις συναλλαγές. Κάθε ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περισσότερους τρόπους από αυτούς που περιγράφονται. Εάν σας αρέσει ένας δείκτης, διερευνήστε το περαιτέρω, και το σημαντικότερο, δοκιμάστε το πριν το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε ζωντανές συναλλαγές.

Η γνώση του εμπορίου σχετικά με τους δείκτες μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία. Για όσους δεν έχουν ακόμη εισέλθει στην αγορά ή να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ένας λογαριασμός μεσιτείας είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χρηματιστήριο.