Stock Trader
Ένας έμπορος μετοχών είναι επενδυτής στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι έμποροι μετοχών μπορούν να είναι ιδιώτες ή επαγγελματίες που διαπραγματεύονται για λογαριασμό μιας χρηματοοικονομικής εταιρείας. Οι έμποροι μετοχών συμμετέχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές με διάφορους τρόπους.
Οι μεμονωμένοι έμποροι, που ονομάζονται επίσης έμποροι λιανικής, συχνά αγοράζουν και πωλούν τίτλους μέσω χρηματιστηρίου ή άλλου πράκτορα. Οι έμποροι σε θεσμικό επίπεδο, από την άλλη πλευρά, συνήθως έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην αγορά και συχνά απασχολούνται από εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, συνταξιοδοτικά ταμεία ή αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου.
Το να είσαι έμπορος μετοχών απαιτεί μια επένδυση κεφαλαίου και χρόνου, καθώς και έρευνα και γνώση των αγορών.
Οι νέοι έμποροι μετοχών πρέπει να εξετάσουν την εμπειρία και τις στρατηγικές των επιτυχημένων εμπόρων και δεν πρέπει να φοβούνται να κάνουν λάθη.
Κατανόηση των Χρηματιστών Χρηματιστηρίου
Οι έμποροι μετοχών είναι άνθρωποι που εμπορεύονται μετοχικούς τίτλους. Ο κύριος στόχος τους είναι να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές σε διαφορετικές εταιρείες και να προσπαθούν να κερδίσουν βραχυπρόθεσμα κέρδη από τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών για τους ίδιους ή για τους πελάτες τους.
Οι έμποροι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά επειδή παρέχουν την απαραίτητη ρευστότητα, η οποία βοηθά τόσο τους επενδυτές όσο και τους άλλους εμπόρους. Τείνουν να επικεντρώνονται σε διάφορους βασικούς παράγοντες, όπως:
- Προμήθεια και ζήτηση: Οι έμποροι παρακολουθούν τις συναλλαγές τους εντός μιας ημέρας εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι τιμές και τα χρήματα μετακινούνται στην αγορά.
- Μοτίβα τιμών: Οι έμποροι συχνά χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση για να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινηθεί ένα απόθεμα. Πρόκειται για ένα εργαλείο που εξετάζει τις επιδόσεις του παρελθόντος ως δείκτη για τον τρόπο με τον οποίο θα αποδώσουν τα αποθέματα στο μέλλον.
Οι έμποροι μπορούν να χωριστούν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Ενημερωμένοι, απλοί και διαισθητικοί έμποροι, τους οποίους θα εξετάσουμε λίγο πιο κάτω. Αυτές οι κατηγορίες μπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω σε άλλες ομάδες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί έμποροι μπορεί να μην είναι παντρεμένοι με ένα μόνο στυλ, συνδυάζοντας πολλαπλές στρατηγικές στην εμπορική τους φιλοσοφία.
Οι έμποροι μετοχών δεν πρέπει να συγχέονται με τους επενδυτές μετοχών. Ενώ οι πρώτες διαπραγματεύονται μετοχικούς τίτλους, ο τελευταίος χρησιμοποιεί τα δικά του χρήματα για να αγοράσει τίτλους. Ο κύριος στόχος του επενδυτή είναι να δημιουργήσει εισόδημα από τόκους ή να κερδίσει από την ανατίμηση στην αξία, γνωστή και ως κεφαλαιακά κέρδη.
Ατομικό Χρηματιστήριο
Τα άτομα μπορούν να έχουν μεγάλη επιτυχία στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές και τεχνικές διαπραγμάτευσης μετοχών που απευθύνονται σε ιδιώτες. Οι πλατφόρμες συναλλαγών περιλαμβάνουν τα Nadex, E-Trade, Schwab και Merrill Edge.
Η εμπορία αποθεμάτων πενών είναι μια στρατηγική της αγοράς που μπορεί να είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα για τα άτομα. Τα αποθέματα με τιμές έως και $ 5 μπορούν να θεωρηθούν αποθέματα πενών. Οι έμποροι μπορούν να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες αποθέματος πενών σε χαμηλές τιμές, δημιουργώντας σημαντικά κέρδη στην αγορά. Οι μετοχές της Penny συνήθως πραγματοποιούν συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά χρηματιστήρια με συναλλαγές που μπορούν εύκολα να διευκολυνθούν μέσω πλατφόρμων μεσιτείας έκπτωσης. (Δείτε επίσης: Πώς να επενδύσετε σε αποθέματα Penny για αρχάριους .)
Βασικές τακτικές
- Ένας έμπορος μετοχών είναι άτομο ή επαγγελματίας που εμπορεύεται για λογαριασμό μιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας.
- Οι μεμονωμένοι έμποροι αγοράζουν και πωλούν μέσω μεσιτείας ή άλλου πράκτορα, ενώ οι θεσμικοί έμποροι συχνά απασχολούνται από επιχειρήσεις επενδύσεων.
- Οι έμποροι παρέχουν ρευστότητα στις αγορές και χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους και στυλ για να καθορίσουν τις στρατηγικές τους.
- Οι έμποροι μετοχών εμπίπτουν σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Ενημερωμένοι, μη ενημερωμένοι και διαισθητικοί έμποροι.
- Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους εμπόρους είναι έμποροι ημέρας, swing traders, αγοράζουν και κρατούν τους εμπόρους και τους εμπόρους ορμής.
Θεσμική διαπραγμάτευση μετοχών
Οι θεσμικοί έμποροι μετοχών μπορούν να έχουν δικά τους χαρτοφυλάκια κεφαλαίων για να κερδίσουν κέρδη. Αυτοί οι έμποροι είναι συνήθως γνωστοί για την αγοραστική τους νοημοσύνη και την ικανότητά τους να επωφελούνται από τις ευκαιρίες αρμπιτράζ. Αυτός ο τύπος ιδιοκτησιακών συναλλαγών αποτέλεσε παράγοντα για τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η οποία στη συνέχεια οδήγησε σε νέους κανονισμούς Dodd-Frank και συγκεκριμένα στον κανόνα Volcker.
Οι θεσμικοί έμποροι των αγορών έχουν πολύ μικρό περιθώριο για το εμπόριο στην αγορά. Οι έμποροι της Buyside είναι υπεύθυνοι για τις συναλλαγές για λογαριασμό των εταιρειών επενδύσεων διαχείρισης και για άλλες καταχωρημένες επενδύσεις κεφαλαίων. Αυτά τα κεφάλαια έχουν πολλούς στόχους, που κυμαίνονται από την τυποποιημένη ευρετηρίαση έως τις μακροπρόθεσμες / βραχυπρόθεσμες και στρατηγικές που βασίζονται σε διαιτησία. Οι έμποροι της Buyside διαθέτουν τεχνογνωσία στην εμπορία των τίτλων που κατέχονται στο πλαίσιο του αμοιβαίου κεφαλαίου για το οποίο επιδιώκουν συναλλαγές στην αγορά.
Πολλοί έμποροι εργάζονται επίσης για εναλλακτικούς διαχειριστές επενδύσεων, οι οποίοι είναι συχνά υπεύθυνοι για ένα σημαντικό μέρος της εμπορίας αρμπιτράζ, επίσης. Οι εναλλακτικοί διαχειριστές μπορούν να συμπεριλάβουν τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τους διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων Αυτές οι εταιρείες επενδύσεων διαπραγματεύονται ενεργά ένα ευρύ φάσμα τίτλων και χρηματοπιστωτικών μέσων σε καθημερινή βάση.
Κατηγορίες Χρηματιστών Χρηματιστών
Όπως προαναφέρθηκε, οι έμποροι μετοχών συνήθως υπάγονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Εμπειρογνώμονες, απλοί και διαισθητικοί έμποροι.
Οι ενημερωμένοι έμποροι λαμβάνουν αποφάσεις που πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν να νικήσουν την ευρύτερη αγορά. Αυτοί οι τύποι εμπόρων μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασικοί και τεχνικοί έμποροι. Ένας βασικός έμπορος αναμένει ότι η αντίδραση της αγοράς είναι προβλέψιμη όταν πρόκειται για ορισμένα γεγονότα. Αυτός ο έμπορος μπορεί να προβλέψει κακά νέα για να σημαίνει ότι η τιμή του αποθέματος θα μειωθεί, ενώ θετικές ειδήσεις θα το κάνουν να αυξηθεί. Οι τεχνικοί έμποροι, από την άλλη πλευρά, βασίζονται σε διαγράμματα, κινητούς μέσους όρους, μοτίβα και ορμή για να πάρουν βασικές αποφάσεις.
Οι μη ενημερωμένοι έμποροι ακολουθούν την αντίθετη προσέγγιση των ενημερωμένων εμπόρων.
Οι τρίτοι-διαισθητικοί έμποροι-κυριαρχούν και χρησιμοποιούν τα ένστικτά τους για να βρουν ευκαιρίες για να εκτελέσουν ένα εμπόριο. Ενώ μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως γραφήματα και ερευνητικές αναφορές, βασίζονται γενικά στη δική τους εμπειρία.
Τύποι εμπόρων
Οι έμποροι μπορούν επίσης να ταξινομηθούν σε πολλές διαφορετικές υποομάδες, οι οποίες γενικά περιγράφουν τις εμπορικές τους στρατηγικές και φιλοσοφίες. Η ακόλουθη λίστα εμπόρων δεν πρέπει να θεωρηθεί εξαντλητική επειδή, όπως προαναφέρθηκε, οι έμποροι συνήθως χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων όταν εκτελούν τις συναλλαγές τους.
Έχετε πιθανώς ακούσει τον όρο εμπορικός μέρα - χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει κάποιον που εισέρχεται και εξέρχεται από πολλές θέσεις σε μια μέρα. Αυτοί οι έμποροι δεν κατέχουν θέση από τη μία μέρα στο άλλο, γι 'αυτό και ονομάζονται ενδοετείς έμποροι. Τείνουν να εργάζονται με μετοχές, επιλογές, νομίσματα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ακόμη και κρυπτοσυχνότητες.
Ένας έμπορος ταλάντευσης παίρνει περισσότερο χρόνο για να παρακολουθεί τα αποθέματα ενώ αξιολογεί τις ευκαιρίες που έχει στη διάθεσή του. Αυτό σημαίνει ότι μελετά την αγορά για ημέρες ή εβδομάδες πριν πραγματοποιήσει συναλλαγές. Τείνει να αγοράζει όταν η αγορά βρίσκεται σε ανοδική τάση και πωλεί όταν πιστεύει ότι η αγορά ξεπερνάει.
Ο έμπορος αγοράς και κατοχής είναι μακροπρόθεσμος έμπορος. Αυτή η προσέγγιση είναι η πιο συνηθισμένη, όπου ο έμπορος αγοράζει μετοχές σε μια ισχυρή εταιρεία σε αντίθεση με μια που είναι trending.
Ο έμπορος ορμής παίρνει μια μακρά ή μικρή θέση σε ένα απόθεμα, εστιάζοντας στην επιτάχυνση της τιμής του αποθέματος ή στα έσοδα ή τα κέρδη της εταιρείας. Λαμβάνουν αυτές τις θέσεις υποθέτοντας ότι η ορμή θα συνεχιστεί.
Οι έμποροι του KISS πιστεύουν ότι οι πιο απλές λύσεις είναι οι καλύτερες και ακολουθούν τη γενική αρχή του "κρατήστε το απλό, ανόητο!" Στις συναλλαγές τους (αυτή είναι και η υποτιθέμενη προέλευση του ονόματος της προσέγγισης αυτής της επένδυσης). Φυσικά, οι επιτυχημένοι έμποροι KISS δεν εγκαταλείπουν όλες τις τεχνικές αναλύσεις και τους δείκτες, αλλά τείνουν να συμμορφώνονται με την Razcam: "η απλούστερη εξήγηση είναι η καλύτερη".
Τους εμπόρους και την αποτελεσματικότητα της αγοράς
Η αποτελεσματική υπόθεση της αγοράς είναι μια θεωρία που οδηγεί στρατηγικές χαρτοφυλακίου σε όλη την αγορά. Η αποτελεσματική υπόθεση της αγοράς αναφέρει ότι η δραστηριότητα των συμμετεχόντων στην αγορά οδηγεί σε τίτλους με αποτελεσματική τιμολόγηση με περιορισμένες δυνατότητες διαιτησίας. Εντούτοις, οι ανωμαλίες της αγοράς εμφανίζονται καθ 'όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, γεγονός που διευκολύνει την αποδοτική υπόθεση της αγοράς και μπορεί επίσης να επιτρέψει το arbitrage όταν προκύπτουν ευκαιρίες κέρδους.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.