Το απόθεμα της Nvidia είναι έτοιμο για μεγάλο άλμα 8% στα κέρδη

(Σημείωση: Ο συντάκτης αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι ένας οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου.)

Οι επιλογές των εμπόρων είναι μετοχές στοιχημάτων της Nvidia Corp. (NVDA) θα πηδήσουν κατά 8% μέσα σε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των chipmaker την Πέμπτη. Η αισιοδοξία μπροστά στα αποτελέσματα έρχεται καθώς οι αναλυτές προβλέπουν σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2019. Επιπλέον, τα ισχυρά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν από την Intel Corp. (INTC) και Advanced Micro Devices Inc. (AMD) είναι θετικοί δείκτες για τη Nvidia.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Nvidia θα ανακοινώσει τα κέρδη του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 93% στα 1, 65 δολάρια ανά μετοχή, ενώ τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 52% στα 2, 95 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της YCharts. Οι μετοχές της Nvidia αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 139 τοις εκατό κατά το τελευταίο έτος, ξεπερνώντας κατά πολύ το κέρδος 11% του S & P 500.

Δεδομένα NVDA από YCharts

Επιλογές Συναλλαγές είναι Bullish

Η στρατηγική για τα μακρά περιθώρια επιλογών υποδηλώνει ότι οι μετοχές της Nvidia θα αυξηθούν ή θα μειωθούν κατά 8% με τη λήξη τους στις 18 Μαΐου με τη χρήση της τιμής των 250 δολαρίων, τοποθετώντας τη Nvidia σε ένα εύρος συναλλαγών μεταξύ $ 230 και $ 270. Ωστόσο, οι κλήσεις αντισταθμίζουν κατά πολύ την αναλογία των 6, 4 προς 1, με 9, 000 ανοιχτές συμβάσεις κλήσεων σε μόλις 1, 400 ανοιχτές συμβάσεις. Οι ανοικτές κλήσεις αντιπροσωπεύουν αξία δολαρίου περίπου 9 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα μεγάλο στοίχημα ότι οι μετοχές θα αυξηθούν.

Το ανοιχτό ενδιαφέρον για τις κλήσεις των $ 250 αυξάνεται σταθερά από τα μέσα Απριλίου, καθώς το ανοιχτό ενδιαφέρον έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τότε. Επίσης, τα τεκμαρτά επίπεδα μεταβλητότητας είναι υψηλά, περίπου 60%, σχεδόν 4, 5 φορές μεγαλύτερα από το επίπεδο S & P 500 του 13, 1%.

Οι αναλυτές είναι δυνατοί

Οι αναλυτές φαίνεται να είναι μέτρια διογκωμένοι στη Nvidia. Περίπου το 58% των 36 αναλυτών που καλύπτουν το χρηματιστήριο είναι "buy" ή "outperform". Επιπλέον, ο Raymond James σημείωσε ότι τα αποτελέσματα της Intel είναι ένα καλό σημάδι για τη Nvidia, υποδηλώνοντας την ισχυρή ανάπτυξη του τμήματος δεδομένων του τσιπ παραγωγού. Επιπλέον, ο αναλυτής δήλωσε ότι τα ισχυρά κέρδη της AMD υπονοούν καλά το τμήμα των καρτών γραφικών της Nvidia. Η Intel και η AMD ανέφεραν στα τέλη Απριλίου.

Ολική ισχύς του έτους

Οι αναλυτές είναι επίσης διογκωμένοι για ολόκληρο το έτος, εκτιμώντας ότι τα κέρδη θα αυξηθούν κατά 38% στα 6, 79 δολάρια ανά μετοχή, ενώ τα έσοδα προβλέπεται να ανέβουν κατά 28% στα 12, 36 δισ. Δολάρια.

Τα ετήσια έσοδα της NVDA εκτιμούν τα στοιχεία από τους YCharts

Η Nvidia φαίνεται να έχει τον άνεμο πίσω από τα αποτελέσματα της Πέμπτης. Ωστόσο, η απόκτηση των τεράστιων χρηματιστηριακών χρηματιστών 8 τοις εκατό που ψάχνουν ίσως απαιτεί ότι η Nvidia αναφέρει όχι μόνο ισχυρά αποτελέσματα - αλλά ισχυρή καθοδήγηση για τα επόμενα τρίμηνα.

Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής της εταιρίας Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και διευθυντής του ενεργού διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης, το οποίο διαχειρίζεται πολύ καιρό. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί αποθέματα για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό σημείωμα του Kramer και τα χαρτοφυλάκια του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προτίθενται να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Να είστε βέβαιος να συμβουλευτείτε πρώτα έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο και / ή φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που συζητείται εδώ. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει κατάλογο όλων των συστάσεων που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων.