Μια λογική μέθοδος τερματισμού της τοποθέτησης

Η διαπραγμάτευση είναι ένα παιχνίδι πιθανότητας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε έμπορος θα κάνει λάθος μερικές φορές. Όταν ένα εμπόριο πάει στραβά, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές: να δεχτείτε την απώλεια και να ρευστοποιήσετε τη θέση σας ή να κατεβείτε με το πλοίο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χρήση εντολών διακοπής είναι τόσο σημαντική. Πολλοί έμποροι παίρνουν τα κέρδη γρήγορα, αλλά συνεχίζουν να χάνουν τις συναλλαγές? είναι απλά ανθρώπινη φύση. Λαμβάνουμε κέρδη γιατί αισθάνεται καλά και προσπαθούμε να κρύψουμε από την ταλαιπωρία της ήττας. Μια σωστά τοποθετημένη εντολή διακοπής φροντίζει για αυτό το πρόβλημα ενεργώντας ως ασφάλεια έναντι απώλειας πάρα πολύ. Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, μια στάση πρέπει να απαντήσει σε μία ερώτηση: Σε ποια τιμή είναι λάθος η άποψή σας;

Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε διάφορες προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό της θέσης σταματήματος στο forex trading που θα σας βοηθήσει να καταπιείτε την υπερηφάνεια σας και να διατηρήσετε το χαρτοφυλάκιο σας στη ζωή σας.

Βασικές τακτικές

• Για να χρησιμοποιήσετε τις στάσεις προς όφελός σας, πρέπει να ξέρετε τι είδους έμπορος είστε και να γνωρίζετε τις αδυναμίες και τις δυνάμεις σας.
• Κάθε έμπορος είναι διαφορετικός και, ως εκ τούτου, η τοποθέτηση σταματώντας δεν είναι μια προσπάθεια ενιαίου μεγέθους. Το κλειδί είναι να βρείτε την τεχνική που ταιριάζει στο στυλ συναλλαγών σας.

Σκληρή στάση

Μία από τις πιο απλές στάσεις είναι η σκληρή στάση, στην οποία απλά τοποθετείτε μια στάση ενός συγκεκριμένου αριθμού pips από την τιμή εισόδου σας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η δύσκολη στάση σε μια δυναμική αγορά δεν έχει νόημα. Γιατί θα τοποθετούσατε την ίδια στάση των 20 πιπών τόσο σε μια ήσυχη αγορά και σε μια πτητική; Ομοίως, γιατί θα διακινδυνεύατε τα ίδια 80 pips τόσο σε ήρεμες και ασταθείς συνθήκες της αγοράς;

Για να επεξηγήσουμε αυτό το σημείο, ας συγκρίνουμε τη στάση για την αγορά ασφάλισης. Η ασφάλιση που πληρώνετε είναι αποτέλεσμα του κινδύνου που υποβάλατε, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο, σπίτι, ζωή, κλπ. Ως αποτέλεσμα, ένας υπέρβαρος 60χρονος καπνιστής με υψηλή χοληστερόλη πληρώνει περισσότερο για ασφάλιση ζωής παρά 30- (ηλικία, βάρος, κάπνισμα, χοληστερόλη) καθιστούν το θάνατο πιο πιθανό.

Μέθοδος τερματισμού ATR%

Η μέθοδος ATR% τερματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε τύπο εμπόρου, επειδή το πλάτος της στάσης καθορίζεται από το ποσοστό του μέσου πραγματικού εύρους (ATR). Το ATR είναι μέτρο μεταβλητότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το πιο συνηθισμένο μήκος είναι το 14, το οποίο είναι επίσης ένα κοινό μήκος για τους ταλαντωτές, όπως ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) και τα stochastics. Ένα υψηλότερο ATR δείχνει μια πιο ασταθή αγορά, ενώ μια χαμηλότερη ATR δείχνει μια λιγότερο ασταθής αγορά. Χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ATR, διασφαλίζετε ότι η στάση σας είναι δυναμική και αλλάζει κατάλληλα με τις συνθήκες της αγοράς.

Για παράδειγμα, για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2006, η μέση ημερήσια περιοχή GBP / USD ήταν περίπου 110 pips έως 140 pips (Σχήμα 1). Ένας έμπορος ημέρας μπορεί να θελήσει να χρησιμοποιήσει μια στάση ATR 10%, πράγμα που σημαίνει ότι η στάση τοποθετείται 10% x ATR pips από την τιμή εισόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η στάση θα ήταν οπουδήποτε από 11 pips έως 14 pips από την τιμή εισόδου. Ένας έμπορος ταλάντευσης μπορεί να χρησιμοποιήσει το 50% ή το 100% του ATR ως στάση. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2006, η ημερήσια ATR ήταν οπουδήποτε από 150 pips έως 180 pips. Ως εκ τούτου, ο έμπορος ημέρας με τη στάση του 10% θα σταματούσε από την είσοδο 15 σπόρων σε 18 σπόρους, ενώ ο έμπορος ταλάντευσης με 50% στάσεις θα είχε σταματήσει από 75 κουτάβια έως 90 σπόρους από την είσοδο.

Σχήμα 1 - Πηγή: FXTrek Intellichart

Έχει μόνο νόημα ότι ένας έμπορος λογοδοτεί για τη μεταβλητότητα με ευρύτερες στάσεις. Πόσες φορές έχετε σταματήσει σε μια πτητική αγορά, μόνο για να δείτε την αντίστροφη αγορά "> Εισάγετε κερδοφόρο έδαφος με μέση πραγματική εμβέλεια)

Πολλαπλή Ημέρα Υψηλή / Χαμηλή

Η μέθοδος πολλαπλών ημερών υψηλής / χαμηλής είναι η πλέον κατάλληλη για τους εμπόρους swing και τους εμπόρους θέσης. Είναι απλό και επιβάλλει υπομονή, αλλά μπορεί επίσης να παρουσιάσει τον έμπορο με υπερβολικό κίνδυνο. Για μια μακρά θέση, θα σταματήσει ένα χαμηλό προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Μια δημοφιλής παράμετρος είναι δύο ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σταματήσει το διήμερο χαμηλό (ή λίγο κάτω από αυτό). Εάν υποθέσουμε ότι ένας έμπορος ήταν μακρύς κατά τη διάρκεια της ανοδικής τάσης που παρουσιάζεται στο σχήμα 2, το άτομο πιθανότατα θα εξέλθει από τη θέση στο κυκλικό κερί επειδή αυτό ήταν το πρώτο μπαρ που έπεφτε κάτω από το χαμηλό του διήμερο. Όπως υποδεικνύει αυτό το παράδειγμα, αυτή η μέθοδος λειτουργεί καλά για τους εμπόρους τάσεων ως τελική στάση.

Εικόνα 2 - Πηγή: FXTrek Intellichart

Αυτή η μέθοδος μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό κίνδυνο σε έναν έμπορο όταν πραγματοποιεί συναλλαγές μετά από μια ημέρα που παρουσιάζει μεγάλη εμβέλεια. Αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται στο σχήμα 3 παρακάτω.

Εικόνα 3 - Πηγή: FXTrek Intellichart

Ένας έμπορος που εισέρχεται σε μια θέση κοντά στην κορυφή του μεγάλου κεριού μπορεί να επέλεξε μια κακή είσοδο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο έμπορος μπορεί να μην θέλει να χρησιμοποιήσει το χαμηλό των δύο ημερών ως στρατηγική διακοπής της απώλειας γιατί (όπως φαίνεται στο σχήμα 3) ο κίνδυνος μπορεί να είναι σημαντικός.

Η καλύτερη διαχείριση κινδύνου είναι μια καλή εισροή. Σε κάθε περίπτωση, είναι καλύτερο να αποφύγετε τη διακοπή πολλαπλών ημερών με υψηλή / χαμηλή στάθμη όταν εισέρχεστε σε μια θέση αμέσως μετά από μια μέρα με μεγάλη εμβέλεια. Οι πιο μακροπρόθεσμοι έμποροι ίσως θελήσουν να χρησιμοποιήσουν εβδομάδες ή και μήνες ως παραμέτρους για την τοποθέτηση σε στάση. Μια χαμηλή στάση δύο μηνών είναι μια τεράστια στάση, αλλά έχει νόημα ο έμπορος θέσεων που κάνει μερικές συναλλαγές ετησίως.

Εάν η μεταβλητότητα (κίνδυνος) είναι χαμηλή, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τόσο πολύ για την ασφάλιση. Το ίδιο ισχύει και για τις στάσεις - το ποσό της ασφάλισης που θα χρειαστείτε από τη στάση σας θα διαφέρει ανάλογα με το συνολικό κίνδυνο στην αγορά.

Κλείνει τα επίπεδα τιμών πάνω / κάτω

Μια άλλη χρήσιμη μέθοδος είναι η ρύθμιση των στάσεων κατά το κλείσιμο πάνω ή κάτω από συγκεκριμένα επίπεδα τιμών. Δεν υπάρχει πραγματική στάση στο λογισμικό συναλλαγών. το εμπόριο κλείνει με το χέρι αφού κλείσει πάνω / κάτω από το συγκεκριμένο επίπεδο. Τα επίπεδα τιμών που χρησιμοποιούνται για τη στάση είναι συχνά στρογγυλοί αριθμοί που λήγουν σε 00 ή 50. Όπως και στην μέθοδο πολλαπλών ημερών υψηλής / χαμηλής, αυτή η τεχνική απαιτεί υπομονή επειδή το εμπόριο μπορεί να κλείσει μόνο στο τέλος της ημέρας.

Όταν ρυθμίζετε τις στάσεις σας όταν κλείνετε πάνω ή κάτω από συγκεκριμένα επίπεδα τιμών, δεν υπάρχει πιθανότητα να απομακρυνθούν από την αγορά από τους κυνηγούς σταματήματος. Το μειονέκτημα εδώ είναι ότι δεν μπορείτε να ποσοτικοποιήσετε τον ακριβή κίνδυνο και υπάρχει η πιθανότητα η αγορά να ξεσπάσει κάτω / πάνω από το επίπεδο των τιμών σας, αφήνοντας σας με μια μεγάλη απώλεια. Για να καταπολεμήσετε τις πιθανότητες να συμβεί αυτό, πιθανώς δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το είδος στάσης μπροστά σε μια μεγάλη ανακοίνωση ειδήσεων. Θα πρέπει επίσης να αποφύγετε αυτήν τη μέθοδο όταν εμπορεύεστε πολύ ασταθή ζεύγη όπως το GBP / JPY. Για παράδειγμα, στις 14 Δεκεμβρίου 2005, το GBP / JPY άνοιξε στις 212.36 και στη συνέχεια έπεσε μέχρι το 206.91 πριν κλείσει στις 208.10 (Σχήμα 4). Ένας έμπορος με μια στάση στο κλείσιμο κάτω από 210, 00 θα μπορούσε να έχει χάσει πολλά χρήματα.

Εικόνα 4 - Πηγή: FXTrek Intellichart

Διακοπή ένδειξης

Η διακοπή του δείκτη είναι μια λογική μέθοδος stop stop και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο. Η ιδέα είναι να κάνει η αγορά να σας δείξει ένα σημάδι αδυναμίας (ή δύναμης, εάν είναι σύντομη) προτού να βγείτε. Το κύριο όφελος αυτής της στάσης είναι η υπομονή. Δεν θα σκοντάψετε από το εμπόριο επειδή έχετε μια σκανδάλη που σας βγάζει από την αγορά. Όπως και οι άλλες τεχνικές που περιγράφηκαν παραπάνω, το μειονέκτημα είναι κίνδυνος. Υπάρχει πάντοτε μια πιθανότητα η αγορά να πέφτει κατά τη διάρκεια της περιόδου που περνάει κάτω από τη σκανδάλη σας σταματήματος.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, αυτή η μέθοδος εξόδου έχει περισσότερη νόημα από την προσπάθεια να επιλέξετε μια κορυφή για να βγείτε από το μακρύ σας ή από κάτω, για να βγείτε από το σύντομο. Πόσες φορές έχετε βγει από το εμπόριο επειδή η RSI διέσχισε κάτω από 70, μόνο για να δείτε την uptrend να συνεχίσει, ενώ η RSI κυμάνθηκε γύρω στο 70 "> ρυθμό αλλαγής ή ο δείκτης καναλιού εμπορευμάτων.

Εικόνα 5 - Πηγή: FXTrek Intellichart

Η κατώτατη γραμμή

Με την διαπραγμάτευση, παίζετε πάντα ένα παιχνίδι πιθανότητας, που σημαίνει ότι κάθε έμπορος θα κάνει λάθος μερικές φορές. Είναι σημαντικό για όλους τους εμπόρους να κατανοήσουν το δικό τους στυλ διαπραγμάτευσης, τους περιορισμούς, τις προκαταλήψεις και τις τάσεις τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις στάσεις.