Αντίστροφη φόρμα ETFs δυναμικό διπλό κάτω

Οι κορυφαίοι χρηματιστηριακοί δείκτες υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση τους την πρώτη ημέρα την Τρίτη από τα τέλη Αυγούστου, ταραγμένοι από τα αδύναμα δεδομένα εργοστασίων. Ο Δείκτης Συναλλαγών Προμηθειών για τη Διαχείριση Προμηθειών (PMI) του Ινστιτούτου Διαχείρισης Προμηθειών (ISM) για τον Σεπτέμβριο μειώθηκε απροσδόκητα σε 47, 8 μονάδες, από 49, 1 τον Ιούλιο και πλησιάζοντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων σε 50, 2, για να καταγράψει ένα χαμηλό 10 ετών. Μια ανάγνωση κάτω των 50 δείχνει συρρίκνωση και οι επενδυτές και οι εταιρείες αμφισβητούν πόσο η συνεχιζόμενη εμπορική διαμάχη των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα επηρεάζει τα εργοστάσια.

"Κινέζικα τιμολόγια ανεβαίνουν τραυματίζουν την επιχείρησή μας", δήλωσε ένας ερωτώμενος της έρευνας, ανά Barron's. "Τα περισσότερα υλικά δεν κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατασκευάζονται μόνο στην Κίνα", υποστήριξε άλλο μέλος της ISM.

Οι έμποροι θα αποκτήσουν περαιτέρω πληροφορίες για την υγεία της οικονομίας την Παρασκευή, όταν το Αμερικανικό Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (BLS) δημοσιεύει την έκθεση απασχόλησης του Σεπτεμβρίου που αναμένεται να δείξει 145.000 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα σε σύγκριση με 130.000 τον Αύγουστο. Στη συνέχεια, η προσοχή μετατοπίζεται στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας στην Ουάσινγκτον αργότερα αυτό το μήνα και οι ενδείξεις που δόθηκαν από την Federal Reserve για τη μελλοντική κατεύθυνση των επιτοκίων.

Όσοι θέλουν να τοποθετηθούν για περαιτέρω επικείμενες πτώσεις στον δείκτη S & P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA), και η Nasdaq μπορούν να κερδίσουν σύντομα έκθεση σε αυτούς τους ευρέως παρακολουθούμενους δείκτες εμπορεύοντας τα αντίστροφα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) που περιγράφονται παρακάτω. Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τον υποκείμενο δείκτη του και έχει πρόσφατα διαμορφώσει ένα μοτίβο πυθμένα. Ας δούμε τις λεπτομερέστερες λεπτομέρειες κάθε ETF και να συζητήσουμε διάφορες ευκαιρίες συναλλαγών.

ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)

Με μια τεράστια βάση περιουσιακών στοιχείων ύψους 1, 06 δισ. Δολαρίων, το ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) στοχεύει να προσφέρει δύο φορές την αντίστροφη ημερήσια απόδοση του δείκτη S & P 500. Το σημείο αναφοράς αποτελεί ένα μέτρο της απόδοσης των χρηματιστηριακών αγορών των ΗΠΑ. Το SDS μετατρέπει πάνω από 7 εκατομμύρια μετοχές ημερησίως σε στενό μέσο όρο 0, 03%, καθιστώντας το κατάλληλο για εμπόρους που επιθυμούν να προχωρήσουν σε βραχύβια ονόματα όπως η Microsoft Corporation (MSFT), η Amazon.com, Inc. (AMZN) και η Warren Buffet's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ένα ανταγωνιστικό τέλος διαχείρισης 0, 90%, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί τα παράγωγα προϊόντα για να επιτύχει αποδόσεις με προσανατολισμό. Από τις 2 Οκτωβρίου 2019, η SDS αποδίδει μερισματική απόδοση 1, 90% και έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30% μέχρι σήμερα (YTD).

Καθώς ο δείκτης S & P 500 τείνει υψηλότερα για τους πρώτους επτά μήνες του έτους, η SDS παρακολούθησε χαμηλότερα, αλλά τώρα φαίνεται να σχηματίζει διπλό πυθμένα. Παρά το γεγονός ότι το μήνα αυτό έχει διαμορφωθεί χαμηλότερο χαμηλό ταλάντευση σε σύγκριση με το κατώτατο σημείο του Ιουλίου, ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) παρουσιάζει μια πιο ρηχή, πιο πρόσφατη χαμηλή, γεγονός που δείχνει ότι η απόκλιση είναι διογκωμένη. Όσοι αγοράζουν το ταμείο θα πρέπει να σκεφτούν να κερδίσουν κέρδη σε μια κίνηση στα $ 33, όπου η τιμή συναντά αντίσταση από τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών (SMA) και την κορυφή του Αυγούστου. Προστατεύστε το κεφάλαιο διαπραγμάτευσης τοποθετώντας μια εντολή stop-loss είτε κάτω από χαμηλό χθες στα $ 29, 20 ή κάτω από το χαμηλό του Σεπτεμβρίου στα $ 28, 63.

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)

Το ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) επιδιώκει να επιστρέψει δύο φορές την αντίστροφη ημερήσια απόδοση του Δείκτη βιομηχανικών μέσων Dow Jones - ένα δείκτη μπλε-τσιπ που παρακολουθεί 30 μεγάλες, κρατικές εταιρείες που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και Nasdaq . Το DXD, το οποίο έχει αναλογία δαπανών 0, 95% και σχηματίστηκε το 2006, δίνει στους εμπόρους ένα τακτικό εργαλείο μόχλευσης. Ενώ το ΕΙΕΕ ταιριάζει σε όσους θέλουν να στοιχηματίζουν ενάντια στους βιομηχανικούς κλάδους, παρέχει επίσης εύλογη βραχυπρόθεσμη έκθεση στους τομείς της τεχνολογίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματεύεται πάνω από 1 εκατομμύριο μετοχές τις περισσότερες μέρες και έχει ένα σφιχτό μέσο όρο 0, 04% για να ελαχιστοποιήσει την ολίσθηση. Η DXD έχει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους 169, 53 εκατομμυρίων δολαρίων, απόδοση 1, 78% και αθλητισμό κατά 26, 39% μείωση YTD από τις 2 Οκτωβρίου 2019.

Μετά την αρχική βύθιση κάτω από τον Ιούλ χαμηλό στις 25, 04 δολάρια, η τιμή της μετοχής DXD αντιστρέφει την πορεία προς το εμπόριο πίσω από αυτό το επίπεδο - υποδεικνύοντας πιθανό διπλό πυθμένα. Η έντονη απόκλιση μεταξύ της τιμής και του δείκτη RSI υποδεικνύει επίσης την ύφεση του πωλητή. Οι έμποροι που παίρνουν μια μακρά θέση θα πρέπει να προβλέψουν μια κίνηση περίπου στα $ 29 - μια περιοχή στο διάγραμμα όπου η τιμή μπορεί να τρέξει σε αντίσταση από μια οριζόντια γραμμή τάσης και την 200-ημέρες SMA. Περιορίστε τον κίνδυνο υποβάθμισης, θέτοντας στάσεις κάτω των $ 25.

ProShares UltraPro Σύντομη QQQ ETF (SQQQ)

Δημιουργήθηκε το 2010, το ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) έχει αποστολή να επιστρέψει τρεις φορές την ανάστροφη ημερήσια απόδοση του δείκτη Nasdaq 100. Ο υποκείμενος δείκτης περιλαμβάνει τις 100 μεγαλύτερες, πιο ενεργά διαπραγματεύσιμες εταιρείες των ΗΠΑ που είναι εισηγμένες στο Nasdaq και δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως η λιανική, η βιοτεχνολογία, η βιομηχανία, η τεχνολογία και η υγειονομική περίθαλψη. Λόγω του βραχυπρόθεσμου τακτικού σκοπού του, το υψηλό τέλος διαχείρισης του 0, 95% δεν θα επηρεάσει υπερβολικά τις ενεργές στρατηγικές. Το πιο σημαντικό είναι ότι ένα λεπτό μέσο εύρος διακύμανσης 0.03% και πάνω από 200 εκατ. Δολάρια σε ημερήσια ρευστότητα σε δολάρια διατηρούν το κόστος συναλλαγών χαμηλό. Από τις 2 Οκτωβρίου 2019, η SQQQ ελέγχει 1, 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία και φθάνει το 50% περίπου φέτος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποφέρει 3, 09%.

Το γράφημα του SQQQ, δεν εκπλήσσει, μοιάζει με αυτό των δύο πρώτων κονδυλίων που συζητήθηκαν. Εκτός από τη διαμόρφωση θετικής απόκλισης, μια πρόσφατη διασταύρωση της γραμμής διακύμανσης της κινητής μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) πάνω από τη γραμμή σήματος της υποστηρίζει την περίπτωση ταύρου. Η τιμή του ETF έκλεισε πάνω από την SMA των 50 ημερών κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης για να προσθέσει περαιτέρω ανοδική καταδίκη. Εκείνοι που εισέρχονται θα πρέπει να κοιτάξουν να βγουν από τα 39 δολάρια, όπου η τιμή βρίσκει αντίσταση από μια οριζόντια γραμμή και την πτώση των 200 ημερών SMA. Για να εξασφαλίσετε ευνοϊκή αναλογία κινδύνου / ανταμοιβής, τοποθετήστε μια εντολή διακοπής ακριβώς κάτω από $ 31.