Βιομηχανικά ETF αναπηδούν στη βασική υποστήριξη

Παρά τη σκιά των εμπορικών τιμολογίων, τα βιομηχανικά αποθέματα εξακολουθούν να υποστηρίζονται από χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή (35% έως 21%), την ώθηση για αυξημένες δαπάνες υποδομής και την ενίσχυση της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν επίσης την αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Η βιομηχανική παραγωγή, η οποία μετρά την αξία της παραγωγής από τους κατασκευαστές, τα ορυχεία και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αυξήθηκε κατά 5, 1% σε ετήσια βάση από τον Σεπτέμβριο του 2018. Ο κλάδος θα πρέπει επιπλέον να επωφεληθεί από την αρχική εναλλαγή των επενδυτών σε ονομαστικά ονόματα, τις ισχυρές προβλέψεις κέρδους και την αυξημένη δραστηριότητα εξαγοράς.

Ο ανώτερος αναλυτής της Wolfe Research Nigel Coe δήλωσε στον Barron ότι πιστεύει ότι τα βιομηχανικά αποθέματα μπορούν να διατηρήσουν ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, ενώ η πολιτική της Federal Reserve παραμένει χαλαρή και υποστηρικτική της ανάπτυξης. Εντούτοις, προειδοποίησε ότι οι εταιρείες του κλάδου πρέπει να αυξηθούν στα πολλαπλάσια των κερδών τους - τα κέρδη προς τα εμπρός κάθονται σήμερα 16, 7 φορές από τον Οκτώβριο του 2018. Η δράση των τιμών υποδηλώνει επίσης ότι τα βιομηχανικά αποθέματα βρίσκονται σε βασικά επίπεδα στήριξης. Τρεις κορυφαίοι χρηματιστές που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF) στον τομέα έχουν αναρριχηθεί σε κρίσιμους τεχνικούς τομείς στους αντίστοιχους χάρτες τους. Ας αναλύσουμε περαιτέρω κάθε ταμείο.

iShares ΗΠΑ Αεροδιαστημικής και Άμυνας ETF (ITA)

Ξεκίνησε το 2006, το iShares US Αεροδιαστημικής και Άμυνας ETF επιδιώκει να παρακολουθήσει τις επιδόσεις του Dow Jones US Select / Aerospace & Defense Index. Το ταμείο επενδύει σε εταιρείες που κατασκευάζουν, συναρμολογούν και διανέμουν αεροπλάνο και αμυντικό εξοπλισμό. Η ITA χρεώνει στους επενδυτές ετήσια προμήθεια διαχείρισης 0, 43% και έχει επιστρέψει 9, 3% μέχρι σήμερα (YTD) από τον Οκτώβριο του 2018. Η πρόσφατη αποσυρόμενη προσπάθεια υποστήριξε την γραμμή ανοδικών τάσεων που συνδέει τα χαμηλά χαμηλά περιθώρια στις αρχές Μαΐου και το τέλος Ιουνίου. Αυτό το επίπεδο υποστήριξης ύψους 200 δολαρίων στο διάγραμμα βρίσκει επίσης υποστήριξη από τον απλό κινητό μέσο όρο 200 ημερών (SMA), καθιστώντας την περιοχή υψηλής πιθανότητας αγοράς. Μια εντολή διακοπής-απώλειας θα μπορούσε να τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από το κηροπήγιο που αναστρέφει την τάση / κινούμενο μέσο όρο.

Invesco DWA Industrials Momentum ΕΤΕ (PRN)

Το Invesco DWA Industrials Momentum ETF, το οποίο δημιουργήθηκε επίσης το 2006, έχει ως στόχο να παρέχει παρόμοιες αποδόσεις στον Δείκτη Τεχνικών Leaders της DWA Industrials. Το χαρτοφυλάκιο του ΕΙΕΕ κατέχει αμερικανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν ισχυρή σχετική ισχύ και δυναμική των τιμών. Από τον Οκτώβριο του 2018, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει απόδοση -4, 69% YTD και χρεώνει ένα τέλος διαχείρισης 0, 6%. Το διάγραμμα του PRN φαίνεται να σχηματίζει ένα διπλό πυθμένα - το πιο πρόσφατο swing χαμηλό βρέθηκε υποστήριξη κοντά στις αρχές του Μαΐου swing χαμηλά στο επίπεδο $ 57. Η βραχυπρόθεσμη ορμή φαίνεται να κινείται πίσω στην ανοδική πορεία, με τον δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) να διασχίζει πάνω από 30. Οι στάσεις θα πρέπει να τοποθετούνται ελαφρώς κάτω από το σχέδιο διπλού πυθμένα για την προστασία του κεφαλαίου διαπραγμάτευσης.

Fidelity MSCI Βιομηχανίες ETF (FIDU)

Δημιουργήθηκε το 2013, το Fidelity MSCI Industrials ETF προσπαθεί να αναπαράγει την απόδοση του δείκτη MSCI USA IMI Industrials. Διαθέτει εταιρείες που καλύπτουν τον ευρύ κλάδο των βιομηχανιών των ΗΠΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλό λόγο δαπανών μόλις 0, 08%, αρκετά κάτω από το μέσο όρο της κατηγορίας 0, 5%. Απόδοσης σοφός, η FIDU επέστρεψε -1, 33% YTD. Αν και η τιμή της μετοχής της FIDU διαπραγματεύεται κάτω από το 200 ημερών SMA, βρήκε ισχυρή υποστήριξη από την γραμμή ανοδικών τάσεων που ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου. Η πρόσφατη αναπήδηση στο επίπεδο υποστήριξης των 37, 5 δολαρίων έχει μετακινήσει το RSI εκτός του υπερβάλλοντος εδάφους και συνέβη σε όγκο άνω του μέσου όρου. Οι έμποροι που παίρνουν μακρά θέση πρέπει να την προστατεύουν με ένα σταμάτημα κάτω από την πιο πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση.