Day Trader
Ένας έμπορος ημέρας είναι ένας έμπορος που εκτελεί μεγάλο όγκο συναλλαγών μικρής και μεγάλης διάρκειας για να αξιοποιήσει την ενέργεια εντός της ημέρας αγοράς. Η δράση ως προς τις τιμές είναι αποτέλεσμα της προσωρινής ανεπάρκειας της προσφοράς και της ζήτησης που προκλήθηκε λόγω αγορών και πωλήσεων του περιουσιακού στοιχείου.
Βασικές τακτικές
- Οι έμποροι ημέρας είναι έμποροι που εκτελούν ενδοημερήσιες στρατηγικές για να αποκομίσουν κέρδη από τις μεταβολές των τιμών για ένα συγκεκριμένο στοιχείο.
- Οι ημερήσιοι έμποροι χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών για να εκμεταλλευτούν την αναποτελεσματικότητα της αγοράς.
- Η ημερήσια διαπραγμάτευση μπορεί να είναι επικερδής επιχείρηση, αλλά παρουσιάζει επίσης υψηλό βαθμό κινδύνου και αβεβαιότητας.
Τι είναι το Trading Day;
Βασικά στοιχεία ενός εμπόρου ημέρας
Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα για να γίνει έμπορος ημέρας. Αντ 'αυτού, οι έμποροι ημέρας ταξινομούνται βάσει της συχνότητας των συναλλαγών τους. Η FINRA και η NYSE ταξινομούν τους ημερήσιους εμπόρους με βάση το αν ασκούν συναλλαγές τέσσερις ή περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια μιας πενθήμερης χρονικής περιόδου, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ημερήσιων συναλλαγών υπερβαίνει το 6% της συνολικής εμπορικής δραστηριότητας του πελάτη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ή της εταιρείας διαμεσολάβησης / όπου έχει ανοίξει λογαριασμό, τον θεωρεί ημερήσιο έμπορο. Οι ημερήσιοι έμποροι υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαίου και διατήρησης περιθωρίου.
Ένας έμπορος ημέρας κλείνει συχνά όλες τις συναλλαγές πριν από το τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης, οπότε δεν θα κρατήσει ανοιχτές θέσεις τη νύχτα. Η αποτελεσματικότητα των ημερών των χρηματιστηριακών συναλλαγών μπορεί να περιορίζεται από την προσφορά πώλησης-ζήτησης, τις προμήθειες διαπραγμάτευσης, καθώς και από τις δαπάνες για ροές ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο και λογισμικό ανάλυσης. Η επιτυχημένη εμπορική μέρα απαιτεί εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία. Οι ημερήσιοι έμποροι χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων για να λαμβάνουν εμπορικές αποφάσεις. Ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν μοντέλα εμπορικών συναλλαγών ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούν τεχνικές αναλύσεις για τον υπολογισμό ευνοϊκών πιθανοτήτων, ενώ κάποιοι εμπορεύονται το ένστικτό τους.
Ένας ημερήσιος έμπορος ασχολείται πρωτίστως με τα χαρακτηριστικά δράσης των τιμών ενός αποθέματος. Αυτό δεν συμβαίνει με τους επενδυτές που χρησιμοποιούν βασικά δεδομένα για να αναλύσουν το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό μιας εταιρείας να αποφασίσει εάν θα αγοράσει, να πουλήσει ή να διατηρήσει το απόθεμά της.
Η μεταβλητότητα των τιμών και το μέσο εύρος ημερών είναι κρίσιμες για έναν έμπορο ημέρας. Μια ασφάλεια πρέπει να έχει επαρκή κίνηση των τιμών για έναν ημερήσιο έμπορο για να επιτύχει κέρδος. Ο όγκος και η ρευστότητα είναι επίσης ζωτικής σημασίας επειδή η γρήγορη είσοδος και έξοδος από τις συναλλαγές είναι ζωτικής σημασίας για τη σύλληψη μικρών κερδών ανά εμπόριο. Οι τίτλοι με μικρό ημερήσιο εύρος ή ελαφρύ ημερήσιο όγκο δεν θα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για έναν έμπορο ημέρας.
Τεχνικές ημέρας εμπόρου
Οι έμποροι ημέρας είναι συναρπασμένοι με γεγονότα που προκαλούν βραχυπρόθεσμες κινήσεις της αγοράς. Η εμπορία των ειδήσεων είναι μια δημοφιλής τεχνική. Οι προγραμματισμένες ανακοινώσεις όπως οι οικονομικές στατιστικές, τα εταιρικά κέρδη ή τα επιτόκια υπόκεινται στις προσδοκίες της αγοράς και στην ψυχολογία της αγοράς. Οι αγορές αντιδρούν όταν αυτές οι προσδοκίες δεν πληρούνται ή υπερβαίνουν, συνήθως με αιφνίδιες, σημαντικές κινήσεις, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν τους εμπόρους ημέρας.
Μια άλλη μέθοδος διαπραγμάτευσης είναι γνωστή ως ξεθώριασμα του χάσματος στο ανοικτό. Όταν η τιμή ανοίγματος παρουσιάζει ένα κενό από το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας, η λήψη μιας θέσης προς την αντίθετη κατεύθυνση του χάσματος είναι γνωστή ως εξασθένιση του χάσματος. Για τις ημέρες που δεν υπάρχουν νέα ή δεν υπάρχουν κενά, νωρίς το πρωί, οι έμποροι ημέρας θα λάβουν μια άποψη για τη γενική κατεύθυνση της αγοράς. Εάν αναμένουν ότι η αγορά θα κινηθεί προς τα πάνω, θα αγοράσουν τίτλους που παρουσιάζουν δύναμη όταν οι τιμές τους πέφτουν.
Αν η αγορά παρουσιάζει τάση προς τα κάτω, οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι θα παρουσιάζουν αδυναμία όταν αναπηδήσουν οι τιμές τους. Οι περισσότεροι ανεξάρτητοι έμποροι ημερών έχουν σύντομες μέρες, εργάζονται δύο έως πέντε ώρες την ημέρα. Συχνά θα ασκούν προσομοίωση συναλλαγών για αρκετούς μήνες πριν αρχίσουν να κάνουν ζωντανές συναλλαγές. Παρακολουθούν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους έναντι της αγοράς, με στόχο να μάθουν από την εμπειρία.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ημέρας διαπραγμάτευσης
Το πιο σημαντικό όφελος της ημέρας διαπραγμάτευσης είναι ότι οι θέσεις δεν επηρεάζονται από τη δυνατότητα των αρνητικών ειδήσεων μιας νύχτας που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά την τιμή των τίτλων. Τέτοιες ειδήσεις περιλαμβάνουν ζωτικής σημασίας οικονομικές αναφορές και εκθέσεις κερδών, καθώς και αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις μεσίτες που συμβαίνουν πριν από την έναρξη της αγοράς ή μετά την ολοκλήρωση της αγοράς.
Η διαπραγμάτευση σε ημερήσια βάση προσφέρει πολλά άλλα βασικά πλεονεκτήματα. Ένα πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα χρήσης σφιχτών παραγγελιών διακοπής - η ενέργεια αύξησης μιας τιμής στάσης για την ελαχιστοποίηση των ζημιών από μια μακρά θέση. Ένας άλλος περιλαμβάνει την αυξημένη πρόσβαση στο περιθώριο - και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη μόχλευση. Η ημερήσια διαπραγμάτευση παρέχει επίσης στους εμπόρους περισσότερες ευκαιρίες μάθησης.
Ωστόσο, με κάθε ασημένια επένδυση, υπάρχουν και σύννεφα καταιγίδας. Τα μειονεκτήματα της ημερήσιας συναλλαγής περιλαμβάνουν τον ανεπαρκή χρόνο για μια θέση να δει αύξηση του κέρδους, σε ορισμένες περιπτώσεις οποιουδήποτε κέρδους καθόλου, και αυξημένο κόστος προμηθειών λόγω εμπορίας συχνότερα, το οποίο τρώει στα περιθώρια κέρδους που μπορεί να περιμένει ένας έμπορος.
Πλεονεκτήματα
- Οι θέσεις είναι συνήθως κλειστές στο τέλος κάθε ημέρας και είναι τόσο ανεπηρέαστες από τον κίνδυνο από ολονύκτιες ειδήσεις ή μετακινήσεις μεσίτη εκτός ωρών.
- Οι αυστηρές εντολές stop-loss μπορούν να προστατεύσουν θέσεις από ακραίες κινήσεις.
- Οι τακτικοί έμποροι έχουν πρόσβαση σε αυξημένη μόχλευση και χαμηλότερες προμήθειες.
- Πολλές συναλλαγές αυξάνουν την πρακτική εμπειρία μάθησης.
Μειονεκτήματα
- Συχνές συναλλαγές σημαίνει πολλαπλές δαπάνες προμήθειας.
- Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία είναι εκτός ορίων, όπως αμοιβαία κεφάλαια.
- Μπορεί να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για μια θέση να πραγματοποιήσει κέρδος πριν να κλείσει.
- Οι απώλειες μπορούν να αυξηθούν γρήγορα, ειδικά εάν χρησιμοποιείται περιθώριο για τη χρηματοδότηση αγορών. Οι κλήσεις περιθωρίου αποτελούν πραγματικό κίνδυνο.