Διαθέσιμα σε μετρητά για υπηρεσία χρέους (CADS)

Τι σημαίνει μετρητά διαθέσιμα για την υπηρεσία χρέους σημαίνει;

Το Cash Available for Service Debt (CADS) είναι ένας δείκτης που μετρά το ποσό των μετρητών που διαθέτει μια εταιρεία σε σχέση με τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του χρέους που οφείλονται εντός ενός έτους. Οι υποχρεώσεις παροχής χρεών περιλαμβάνουν όλες τις τρέχουσες πληρωμές τόκων και τις τρέχουσες αποπληρωμές κεφαλαίου. Μερικές φορές οι υποχρεώσεις μίσθωσης αποτελούν μέρος του παρονομαστή.

Κατανόηση διαθέσιμων χρημάτων για υπηρεσία χρέους (CADS)

Οι δανειστές προφανώς προτιμούν μια εταιρεία να έχει υψηλό δείκτη CADS. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία, τόσο περισσότερο ένα μαξιλάρι μετρητών που η εταιρεία πρέπει να χρηματοδοτήσει τις επερχόμενες πληρωμές της εξυπηρέτησης του χρέους της. Με άλλα λόγια, όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης CADS της εταιρείας, τόσο λιγότερη πιθανότητα η εταιρεία θα είναι σε αδυναμία πληρωμής των χρεών της. Για τους μετόχους μιας εταιρείας, η επιθυμία είναι για έναν «βέλτιστο» λόγο CADS, όχι κατ 'ανάγκη ένα υψηλό ποσοστό. Οι μέτοχοι θεωρούν το υπόλοιπο των CADS που διατηρεί την εταιρεία σε καλή φερεγγυότητα με την επιτακτική ανάγκη της διοίκησης να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα μετρητά - για κάθε συνδυασμό κεφαλαιουχικών δαπανών, πληρωμών μερισμάτων, επαναγοράς μετοχών - σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης των αποδόσεων για αυτούς τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Το CADS δεν περιλαμβάνεται χωριστά στον ισολογισμό της εταιρείας. Αντίστοιχα, το CADS ή η διαθέσιμη ταμειακή ροή για την εξυπηρέτηση του χρέους (CFADS), ως αναλογία μπορεί να εμφανιστεί ως σύμβαση στη σύμβαση δανεισμού με τον δανειστή μαζί με άλλους δείκτες κάλυψης της εξυπηρέτησης του χρέους (DSCR).

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ποιος είναι ο δείκτης κάλυψης της διάρκειας ζωής του δανείου (LLCR) Ο δείκτης κάλυψης της ζωής του δανείου ορίζεται ως μια οικονομική σχέση που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ικανότητας της δανειζόμενης εταιρείας να εξοφλήσει ένα οφειλόμενο δάνειο. περισσότερη κατανόηση του δείκτη κάλυψης της υπηρεσίας χρέους - DSCR Στην εταιρική χρηματοδότηση, ο δείκτης κάλυψης της εξυπηρέτησης του χρέους (DSCR) είναι μια μέτρηση της διαθέσιμης ταμειακής ροής για την πληρωμή των τρεχουσών δανειακών υποχρεώσεων. Η αναλογία δηλώνει τα καθαρά λειτουργικά έσοδα ως πολλαπλάσιο των οφειλών που οφείλονται εντός ενός έτους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, του κεφαλαίου, του αποταμιευτικού κεφαλαίου και των μισθωμάτων. περισσότερα Ποιος ο λόγος κάλυψης μας λέει Ο δείκτης κάλυψης είναι μια ομάδα μέτρων της ικανότητας της εταιρείας να εξυπηρετεί το χρέος της και να καλύπτει τις οικονομικές της υποχρεώσεις όπως πληρωμές τόκων ή μερίσματα. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης κάλυψης, τόσο ευκολότερο θα είναι να καταβάλλονται τόκοι επί του χρέους ή να καταβάλλονται μερίσματα. Περισσότερος ορισμός μακροπρόθεσμου χρέους Το μακροπρόθεσμο χρέος είναι ένα χρέος που έχει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα έτος. Το μακροπρόθεσμο χρέος συνήθως αντιμετωπίζεται διαφορετικά από την άποψη του εκδότη έναντι του επενδυτή. περισσότερα Πώς το χρέος δευτερογενούς χρέους επηρεάζει τους δανειολήπτες και τους δανειστές Το χρέος δευτεροβάθμιου συμφέροντος αναφέρεται σε χρέος που έχει προτεραιότητα χαμηλότερο από το υψηλότερο στην κατηγορία των χρεών σε περίπτωση αθέτησης. Το χρέος δευτεροβάθμιας ασφάλειας ονομάζεται κατώτερο χρέος. Αυτά τα χρέη λαμβάνουν αποπληρωμή μετά από άλλο, ανώτερο χρέος που δημιουργεί κίνδυνο ότι οι επενδυτές δεν μπορούν να λάβουν πληρωμή. περισσότερα Πώς λειτουργεί η ανάλυση των πιστώσεων Η ανάλυση πίστωσης είναι ένας τύπος ανάλυσης που εκτελεί ένας διαχειριστής χαρτοφυλακίου επενδυτών ή ομολογιούχων σε εταιρείες ή άλλες οντότητες έκδοσης χρεών. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών