9 Αποθέματα υψηλής ανάπτυξης για μια αβέβαιη αγορά

Οι επενδυτές που ψάχνουν για μετοχές που ενδέχεται να επιτύχουν μακροπρόθεσμα, ακόμη και εν μέσω ταραχών αγορών, θα πρέπει να εξετάσουν μια ομάδα εταιρειών που αναπτύσσονται ταχέως από την Goldman Sachs Group Inc. (GS). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα: Alphabet Inc. (GOOGL), MGM Resorts International (MGM), Ulta Beauty Inc. (ULTA), Micron Technology Inc. (MU), EOG Resources Inc. (EOG), Comerica Inc. Inc. (BLK), CBOE Global Markets Inc. (CBOE) και Verizon Communications Inc. (VZ).

"Από το 1980, τα αποθέματα υψηλής ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 50% των μηνών τους, αλλά μετά από μήνες στους οποίους τα αποθέματα ανάπτυξης υπερέβησαν το ποσοστό αυτό, το εν λόγω μηνιαίο ποσοστό επιτυχίας ήταν ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο όρο", σύμφωνα με την έκθεση της Goldman's Weekly Kickstart της Goldman με ημερομηνία 16 Μαρτίου. Το διάμεσο απόθεμα στη λίστα των 50 γρήγορων καλλιεργητών της Goldman έχει προβλέψει μακροπρόθεσμο ρυθμό αύξησης EPS 20% και δείκτη P / E 24 φορές, έναντι 11% και 17 φορές για τον διάμεσο δείκτη S & P 500 (SPX ) στοκ.

Αυτή είναι η δεύτερη έκθεση της Investopedia στην έκθεση αυτή, η οποία εντοπίζει τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες, με εκπροσώπους από τους 11 βιομηχανικούς κλάδους του S & P 500. Την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε άλλες 12 από τις 50 μετοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: 12 Αποθέματα ανάπτυξης που θα κερδίσουν μακροπρόθεσμα: Goldman .)

«Μικρότερος κίνδυνος τοποθέτησης σε αναπτυξιακά αποθέματα»

"Οι τάσεις προς την ανάπτυξη στο μέσο χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων και των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου μειώθηκαν κατά το 4ο τρίμηνο του 2017", αναφέρει η Goldman, προσθέτοντας ότι "αυτές οι εκθέσεις συνέχισαν να μειώνονται φέτος". Οι συσσωρευτές λένε: «Η τριμηνιαία συσχέτιση μεταξύ του συντελεστή ανάπτυξης και του ζευγαριού καλαθιού VIP του Hedge Fund μειώθηκε από 0, 6 στην αρχή του έτους σε 0, 4 σήμερα και τώρα βρίσκεται σχεδόν στο μέσο όρο κατά την τελευταία δεκαετία. με τα καλάθια αμοιβαίων κεφαλαίων μας μειώθηκαν παρομοίως, γεγονός που υποδηλώνει μικρότερο κίνδυνο τοποθέτησης σε αναπτυσσόμενα αποθέματα. "

Η Goldman φαίνεται να υποδηλώνει ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων μετατοπίζονται από τα αποθέματα ανάπτυξης σε αποθέματα αξίας, προβλέποντας ότι η πρόσφατη υπεραπόδοση της ανάπτυξης πρόκειται να λήξει. Η Goldman διαφωνεί, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο προηγούμενο άρθρο της Investopedia που αναφέρθηκε παραπάνω.

Επίσης, τα παραπάνω σχόλια δείχνουν ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων μειώνουν τις μετοχές τους στη λίστα των ταχέων καλλιεργητών της Goldman. Αυτό έχει τρεις επιπτώσεις για τον κατάλογο στο σύνολό του, αν όχι για κάθε ένα από τα 50 αποθέματα. Πρώτον, η Goldman υποδεικνύει ότι δεν είναι ιδιαίτερα υπερβολικά αγορασμένοι από τους διαχειριστές κεφαλαίων. Δεύτερον, αν ναι, αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι τιμές τους δεν διογκώνονται αδικαιολόγητα λόγω υπερβολικής προσφοράς από διαχειριστές κεφαλαίων. Τρίτον, η πιθανή πτωτική πίεση στις τιμές τους, θα πρέπει οι διαχειριστές των κεφαλαίων αποφασίζουν να πουλήσουν, πιθανώς μειώνεται.

Ulta Beauty

Η Ulta είναι ακόμα πιο ελκυστική από το διάμεσο απόθεμα της λίστας υψηλής ανάπτυξης της Goldman με 25% προβλεπόμενο ρυθμό αύξησης EPS και 19% τα κέρδη προόδου. Χρεώνοντας τον εαυτό του ως το μεγαλύτερο κατάστημα λιανικής πώλησης ομορφιάς στις ΗΠΑ, η εταιρεία είναι ειδικός λιανοπωλητής καλλυντικών, αρωμάτων, προϊόντων περιποίησης και περιποίησης μαλλιών, με την προστιθέμενη ρυτίδα προσφέροντας πλήρεις υπηρεσίες σαλόνι σε κάθε κατάστημα. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης: Η μετοχή Ulta Beauty Breaks Παρά τα Μικτά Κέρδη .)

EOG Resources

Η εταιρεία εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου EOG Resources βρίσκεται πολύ νωρίτερα από τον μέσο όρο της λίστας για την ανάπτυξη των EPS, με εκτιμώμενο ποσοστό 89%, ενώ το μπροστινό P / E είναι ίσο με το μέσο όρο 24 φορές. Η προβλεπόμενη μακροπρόθεσμη αύξηση των πωλήσεων, ανά Goldman, είναι ισχυρή 52%, πολύ μπροστά από το μέσο όρο καταλόγου 23% και το μέσο όρο S & P 500 7%.

Η EOG έχει μια μοναδική προσέγγιση για την επιλογή γεωτρητικών τοποθεσιών, αναζητώντας χώρους υψηλής ποιότητας που θα απέφεραν πραγματικό ποσοστό απόδοσης άνω του 60% μετά από φόρους, ακόμη και αν η τιμή του πετρελαίου πέσει στα 50 δολάρια ανά βαρέλι. Η άμεση τιμή του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) πετρελαίου αναθεωρήθηκε στις 23 Μαρτίου στις $ 65, 88 ανά OilPrice.com. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης: Top 4 Oil Stocks για το Μάρτιο του 2018. )

Micron Technology

Ο κατασκευαστής ημιαγωγών Micron είναι εξαιρετικά φτηνός σε ένα μπροστινό P / E μόλις 6 και ο ρυθμός ανάπτυξης του EPS είναι πάνω από το μέσο όρο 27%. Η προβλεπόμενη μακροπρόθεσμη αύξηση των πωλήσεων είναι επίσης σημαντικά πάνω από το διάμεσο για τον κατάλογο, στο 57%.

"Οι ημιαγωγοί είναι ένας φθηνός τρόπος για να παίξετε πολλές από τις καλύτερες κοσμικές τάσεις στην τεχνολογία", λέει ο βετεράνος τεχνικός fund manager Paul Wick. Είναι εντυπωσιασμένος όχι μόνο από τη θεαματική αύξηση πωλήσεων της Micron, η οποία έφθασε το 100% σε μερικές πρόσφατες περιόδους, αλλά και από τα διευρυνόμενα λειτουργικά περιθώρια. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: 5 αποθέματα για να οδηγήσετε τις πιο καυτές τεχνικές τάσεις: Wick .)

Comerica

Η τράπεζα διαχείρισης τραπεζών και πλούτου Comerica είναι επίσης πάνω από το μέσο όρο στην ομάδα των 50 μετοχών της Goldman. Ο ρυθμός ανάπτυξης του EPS είναι 29%, ενώ διαπραγματεύεται με σχετικά φθηνά 15 φορές κέρδη. Οι υπερπόντιες περιφερειακές τράπεζες, όπως το Comerica, με περιουσιακά στοιχεία μεταξύ 50 και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να είναι οι μεγαλύτεροι νικητές μιας πρόσφατης επανεξέτασης του νομοσχεδίου χρηματοοικονομικής μεταρρύθμισης του Dodd-Frank που διευκολύνει τη ρύθμιση των τραπεζών με περιουσιακά στοιχεία κάτω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ημερήσιες αναφορές. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Επίσης: Γιατί οι τεχνικοί, οι τράπεζες μπορούν να ξεπεράσουν την πορεία τους σε έναν εμπορικό πόλεμο .)