Τυχαία ενίσχυση: Γιατί οι περισσότεροι έμποροι αποτυγχάνουν

Τυχαία Ενίσχυση: Χρησιμοποιώντας αυθαίρετα γεγονότα για να επιλεχθεί (ή να αποκλειστεί) μια υπόθεση ή μια ιδέα. η απόδοση δεξιοτήτων ή η έλλειψη δεξιοτήτων σε ένα αποτέλεσμα που είναι μη συστηματικό χαρακτήρα. βρίσκοντας υποστήριξη για θετικές ή αρνητικές συμπεριφορές από αποτελέσματα που είναι ασυνεπή στη φύση, όπως οι χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της διαπραγμάτευσης, και πραγματικά σε πολλούς τομείς της ζωής, είναι τυχαία ενίσχυση. Τυχαία ενίσχυση, καθώς σχετίζεται με επιβλαβείς εμπορικές πρακτικές, συμβαίνει όταν ένας έμπορος αποδίδει ένα τυχαίο αποτέλεσμα στην ικανότητα ή στην έλλειψη δεξιοτήτων. Η αγορά ανταμείβει περιστασιακά κακές συνήθειες και τιμωρεί τις καλές συνήθειες επειδή η αγορά είναι τόσο δυναμική. Είναι ιδιαίτερα αρνητικό αν ένας νέος έμπορος που κερδίζει μερικές συναλλαγές, χωρίς απολύτως κανένα σχέδιο, αποδίδει αυτή την επιτυχία στην «διαίσθηση». Τυχαία ενίσχυση μπορεί επίσης να βλάψει βετεράνους εμπόρους που αντιμετωπίζουν μια σειρά από απώλειες και πιστεύουν ότι δεν διαθέτουν πλέον δεξιότητες. (Δείτε επίσης: Ψυχολογία και Πειθαρχία στην Εμπορία ).

Τυχαία ενίσχυση μπορεί να δημιουργήσει μακροχρόνιες κακές συνήθειες που είναι εξαιρετικά δύσκολο να σπάσουν. Είναι ισοδύναμο με τους εθισμένους στα τυχερά παιχνίδια που συνεχίζουν να παίζουν επειδή κερδίζουν ακριβώς για να τους κρατήσουν εκεί, αλλά φυσικά χάνουν τα χρήματά τους μακροπρόθεσμα. Ένας επιτυχημένος παίκτης καρτών μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει μια σημαντική συρρίκνωση, να εγκαταλείψει την αποδεδειγμένη στρατηγική του και με αυτόν τον τρόπο να δώσει την άκρη του πίσω στο σπίτι. (Δείτε επίσης: 10 Συμβουλές Καθαρισμού για Εμπλουτισμό των Trading σας .)

Πώς Τυχαία Ενίσχυση μας επηρεάζει

Η έννοια της τυχαίας ενίσχυσης είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή για ορισμένους εμπόρους, αλλά η κατανόηση μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικής βελτίωσης ως εμπόρου ή της απλής πίστης ότι βελτιώνουμε όταν δεν είμαστε. Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβετε αυτό για να περάσετε μερικά παραδείγματα.

[Είναι πιθανότερο να αποφύγετε το ζήτημα της τυχαίας ενίσχυσης εάν ενσωματώσετε με συνέπεια και σχολαστικά τα κατάλληλα τεχνικά εργαλεία στην ανάλυσή σας. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο μάθημα Τεχνικής Ανάλυσης στην Ακαδημία Investopedia, το οποίο περιλαμβάνει διαδραστικό περιεχόμενο και παραδείγματα πραγματικού κόσμου που μπορούν να σας βοηθήσουν στην πορεία προς την κερδοφόρα διαπραγμάτευση.]

Παράδειγμα 1: Βασιζόμενη σε τυχαία

Ο John είναι νέος έμπορος. Έχει επιχειρηματικό υπόβαθρο, παρακολουθεί τις ειδήσεις και ακολουθεί τη χρηματιστηριακή αγορά, αλλά δεν έχει διαπραγματευτεί προσωπικά. Θεωρεί ότι έχει μια καλή λαβή για το τι χρειάζεται για να είναι καλός έμπορος, αλλά μέχρι στιγμής, δεν έχει γράψει καμία από αυτές τις μεθόδους κάτω. Ο John έχει ανοίξει λογαριασμό διαπραγμάτευσης και πιστεύει ότι οι γνώσεις του θα τον κάνουν κερδοφόρο έμπορο. Το άνοιγμα των χαρτών του για πρώτη φορά, ο John βλέπει ένα προεπιλεγμένο απόθεμα στην πλατφόρμα συναλλαγών και αυξάνεται γρήγορα. Αγοράζει γρήγορα 200 μετοχές χωρίς να σκέφτεται καν. Το απόθεμα συνεχίζει να αυξάνεται ενώ κάνει μεσημεριανό. Μετά το μεσημεριανό γεύμα, επανέρχεται και πουλάει τις μετοχές του, κάνοντας κέρδος $ 100 μετά από αμοιβές. Ο John κάνει μια άλλη συναλλαγή και καταλήγει με ένα παρόμοιο αποτέλεσμα. Αυτός αρχίζει να αισθάνεται ότι είναι πολύ καλός σε αυτό και ότι πρέπει να έχει ένα "κόμικ" για διαπραγμάτευση.

Κατά την ανάλυση της κατάστασης, έμπειροι έμποροι θα παρατηρήσουν μερικά πράγματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βραχυχρόνια σταδιοδρομία συναλλαγών για αυτόν τον έμπορο. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι πολλές επιτυχημένες συναλλαγές δεν αποτελούν έγκυρη δειγματοληψία αν ο έμπορος θα είναι κερδοφόρος μακροπρόθεσμα. Ο Ιωάννης, ο έμπορος στην περίπτωση αυτή, πρέπει να σιγουρευτεί ότι δεν εμπίπτει στην παγίδα του να πιστεύει ότι οι τρέχουσες μέθοδοι του, οι οποίες εξακολουθούν να είναι πολύ δοκιμασμένες, θα τον φέρουν σε μακροπρόθεσμη επιτυχία. Ο κίνδυνος έγκειται στην άρνηση της ορθής καθοδήγησης της αγοράς ή των μεθόδων, ανεξάρτητα από το αν δημιουργείται ή παρέχεται από κάποιον άλλο, επειδή αυτή η αρχική μη δοκιμασμένη μέθοδος πιστεύεται ότι είναι ανώτερη βάσει αυτών των προκαταρκτικών συναλλαγών. Ο έμπορος μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται πολύ έντονα ότι εάν λειτουργούσε μία φορά, μπορεί να λειτουργήσει το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο των εποχών. Οι αγορές δεν θα ανταμείψουν την εσφαλμένη σκέψη μακροπρόθεσμα, αλλά μπορεί να ανταμείψουν τυχαίες και απρογραμμάτιστες συναλλαγές ορισμένες φορές. (Δείτε επίσης: 9 τεχνάσματα του επιτυχημένου εμπόρου .)

Στο επόμενο παράδειγμα, θα δούμε ξανά την τυχαία ενίσχυση, αλλά από διαφορετική γωνία. Αυτό το παράδειγμα αφορά περισσότερο τους έμπειρους εμπόρους ή τους εμπόρους που έρχονται στην αγορά με γραπτή στρατηγική ή μέθοδο, η οποία επανεξετάζεται ή αποδεικνύεται ότι είναι κερδοφόρα σε ζωντανή διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι όλες οι μέθοδοι που ήταν επιτυχείς στο παρελθόν, όπως μόλις ανακαλύψαμε στο προηγούμενο παράδειγμα (σε μικρή κλίμακα). Ωστόσο, οι μέθοδοι που έχουν δείξει επιτυχία στο παρελθόν είναι πιο πιθανό να δώσουν μια πιθανότητα κερδοφορίας στο μέλλον από μια μέθοδο που δεν είναι πλήρως δοκιμασμένη ή ποτέ δεν ήταν κερδοφόρα μακροπρόθεσμα.

Παράδειγμα 2: Στρατηγική εγκατάλειψης

Ο John έχει εδώ και αρκετό καιρό διαπραγματεύεται στις αγορές. Συνειδητοποίησε ότι η προσέγγιση στην αγορά χωρίς ένα καλά μελετημένο, γραπτό και καλά ελεγμένο σχέδιο ήταν ένα λάθος. Έχει ξεπεράσει τα προβλήματα που εμφανίζονται στο πρώτο παράδειγμα και τώρα έχει ένα σταθερό εμπορικό σχέδιο για την προσέγγιση των αγορών. Αυτή η μέθοδος έχει λειτουργήσει καλά τα τελευταία δύο χρόνια και έχει κάνει χρήματα.

Ο John αντιμετωπίζει τώρα ένα άλλο πρόβλημα. Παρά την επιτυχία του παρελθόντος με αυτό το σχέδιο, η μέθοδος του τον οδήγησε τώρα σε εννέα διαδοχικές χαμένες συναλλαγές και αρχίζει να ανησυχεί ότι το σχέδιό του δεν λειτουργεί πλέον. Συνεπώς, ο John αλλάζει το σχέδιό του για διαπραγμάτευση, καθώς αισθάνεται ότι η μέθοδος του δεν είναι πλέον έγκυρη. Με αυτόν τον τρόπο, ο John καταλήγει να διαπραγματεύεται μια νέα μη δοκιμασμένη μέθοδο, πιθανώς παρόμοια με την στιγμή που άρχισε να διαπραγματεύεται.

Το πρόβλημα σε αυτό το παράδειγμα γίνεται εμφανές όταν ο Ιωάννης εγκαταλείπει τη μέθοδο του, η οποία ήταν επιτυχημένη, σε αντάλλαγμα για μια μη αποδεδειγμένη μέθοδο. Αυτό θα μπορούσε να βάλει τον John αμέσως στην αρχή, ακόμα και μετά την επιτυχημένη διαπραγμάτευση στις αγορές για αρκετά χρόνια. (Δείτε επίσης: Στρατηγικές ημερήσιας συναλλαγής για αρχάριους .)

Γιατί συνέβη αυτό; Ο John δεν συνειδητοποίησε ότι, ενώ η τυχαιότητα μπορεί να δημιουργήσει νικηφόρες γραμμές χρησιμοποιώντας μια λανθασμένη μέθοδο συναλλαγών, η τυχαιρότητα μπορεί επίσης να δημιουργήσει μια σειρά από απώλειες με ένα εξαιρετικό σχέδιο συναλλαγών. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι ένα εμπορικό σχέδιο δεν πρόκειται να λειτουργήσει πια (ήταν η αρχική επιτυχία τυχαία;) ή να καθορίσει εάν αυτό θα μπορούσε απλώς να είναι ένα τρέξιμο των ζημιών με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς που θα περάσουν σύντομα.

Όλοι οι έμποροι υφίστανται απώλειες και δεν υπάρχει οριστικός αριθμός χαμένων συναλλαγών σε μια σειρά που θα πει σε έναν έμπορο εάν το σχέδιό του δεν λειτουργεί πλέον. Κάθε στρατηγική είναι διαφορετική, αλλά μπορούμε να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τυχαιότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: 4 βασικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου σχεδίου συναλλαγών .)

Τι μπορούμε να μάθουμε

Μόλις συνειδητοποιήσουμε ότι η τυχαιότητα μπορεί να δημιουργήσει χορδές απωλειών σε μεγάλα εμπορικά σχέδια και κέρδη κερδών σε φτωχά εμπορικά σχέδια (και επίσης σενάρια που εμπίπτουν σε αυτά τα παραδείγματα), πώς προσαρμόζουμε το εμπόριο με κέρδος μακροπρόθεσμα;

Ενώ κάθε σχέδιο συναλλαγών είναι διαφορετικό, κάθε έμπορος πρέπει να έχει ένα γραπτό εμπορικό σχέδιο που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα διαπραγματευτεί. Αυτό το σχέδιο πρέπει να διερευνηθεί καλά και να καθορίσει εισόδους, εξόδους και κανόνες διαχείρισης χρημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ο έμπορος θα γνωρίζει μακροπρόθεσμα αν το σχέδιο είναι λανθασμένο ή επιτυχημένο. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να διακινδυνεύσετε ένα πολύ μικρό ποσοστό κεφαλαίου σε κάθε εμπόριο. τα επίπεδα κινδύνου κάθε συναλλαγής πρέπει να καλύπτονται από το εμπορικό σχέδιο στο τμήμα διαχείρισης κεφαλαίων. Αυτό δίνει περιθώριο κέρδους στον έμπορο, καθώς αυτός ή αυτή θα είναι σε θέση να αντέξει μια σειρά ζημιών και θα είναι λιγότερο πιθανό να κάνει μια πρόωρη αλλαγή στο σχέδιο συναλλαγών όταν δεν είναι απαραίτητο. (Δείτε επίσης: Δέκα βήματα για την οικοδόμηση ενός κερδοφόρου εμπορικού σχεδίου .)

Η κατώτατη γραμμή

Οι αγορές είναι εξαιρετικά δυναμικές και σε συνεχή ροή. Αυτό φέρνει ένα στοιχείο τυχαιότητας που μπορεί να δημιουργήσει κέρδη για ανειδίκευτους εμπόρους και απώλειες για ειδικευμένους εμπόρους, και αυτό συμβαίνει συνεχώς. Ένας έμπορος πρέπει επίσης να καθορίζει πότε μπορεί να αποδοθεί μια ορισμένη σειρά από απώλειες ή κέρδη η ικανότητά τους και πότε είναι τυχαία.

Ο μόνος τρόπος για να το κάνετε αυτό ενώ μαθαίνετε είναι να προσεγγίσετε τις αγορές με ένα εμπορικό σχέδιο και να διακινδυνεύσετε ένα μικρό ποσοστό κεφαλαίου σε κάθε εμπόριο. Με αυτόν τον τρόπο, ο έμπορος μπορεί να δει πώς μια μέθοδος εκτελεί μακροπρόθεσμα, στην οποία η τυχαιότητα γίνεται λιγότερο παράγοντας. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι ακόμη και οι καλύτεροι έμποροι και οι μέθοδοι διαπραγμάτευσης αντιμετωπίζουν απώλειες, και αυτό δεν είναι λόγος να εγκαταλείψουμε τη στρατηγική. Εντούτοις, η απομόνωση του λόγου για τον οποίο η μέθοδος δεν λειτουργεί πλέον μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η έκταση των ζημιών όταν προκύψουν ξανά παρόμοιες δυσμενείς συνθήκες. (Δείτε επίσης: Tutorial για τα Χρηματοοικονομικά Δείγματα και το Tutorial για την Επένδυση 101 ).