3 Η Ευρώπη Κοντά στην Τεχνική Υποστήριξη (ETFs) καθώς η προθεσμία της Brexit πλησιάζει
Με το να μην υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Westminster και των Βρυξελλών πριν από την προθεσμία του Brexit στις 31 Οκτωβρίου, τα ευρωπαϊκά αποθέματα έχουν ως επί το πλείστον νερό πέλματος τον περασμένο μήνα, και μάλιστα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν το αποτέλεσμα αρκετών σεναρίων Brexit. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχώρησε σε μια έντονη διάλυση, ξεκινώντας ένα σημαντικό πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης και μειώνοντας το βασικό επιτόκιο καταθέσεων σε ένα νέο ρεκόρ χαμηλό κατά -0, 5% τελευταία συνεδρίαση πολιτικής.
Οι έμποροι που ακολουθούν τα αποθέματα της περιοχής πρέπει να παρακολουθήσουν προσεκτικά ένα βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις του Brexit - το ιρλανδικό σύστημα ασφαλείας. Η πιο πρόσφατη πρόταση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το ζήτημα θα έβλεπε τη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, να παραμείνει στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αγαθών αλλά να εγκαταλείψει την τελωνειακή ένωση.
"Αυτό που λέμε στους φίλους μας είναι ότι είναι μια πολύ γενναιόδωρη, εύλογη και λογική προσφορά που έχουμε κάνει. Αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς τώρα είναι οι σκέψεις σας", δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Johnson δήλωσε τη Δευτέρα, ανά Reuters. Μέχρι σήμερα, οι Βρυξέλλες δεν αντιμετώπισαν την ιδέα με ενθουσιασμό, παραμένοντας σκεπτικοί για το πώς θα λειτουργούσε στην πράξη η πρόταση.
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συνομιλιών, τα τρία ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETFs) που περιγράφονται παρακάτω, βρίσκονται κοντά στην κρίσιμη τεχνική υποστήριξη και θα μπορούσαν να δουν μια ανακούφιση από κάθε διάσημο βραχυπρόθεσμο Brexit. Ας αναθεωρήσουμε κάθε κεφάλαιο με περισσότερες λεπτομέρειες και να αναλύσουμε τα διαγράμματα για να βρούμε πιθανές εμπορικές ευκαιρίες.
iShares MSCI Ευρωζώνη ETF (EZU)
Δημιουργήθηκε το έτος 2000, το iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) επιδιώκει να αποδώσει παρόμοιες αποδόσεις στον δείκτη MSCI EMU - σημείο αναφοράς που περιλαμβάνει αποθέματα μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης από αναπτυγμένες χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ ως επίσημο νόμισμα. Η Γαλλία και η Γερμανία λαμβάνουν τις μεγαλύτερες χορηγήσεις ανά χώρα στα 35, 18% και 26, 51% αντίστοιχα. Το ταμείο ύψους 5, 41 δις δολαρίων παρέχει μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση για να κερδίσει την έκθεση σε εξέχουσες ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η πολυεθνική εταιρία ενέργειας TOTAL SA (TOT), ο κατασκευαστής λογισμικού SAP SE (SAP) και η LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne (LVMUY). Μια στενή μέση διαφορά 0, 03% και κύκλο εργασιών άνω των 4 εκατομμυρίων μετοχών την ημέρα καθιστούν το ΕΙΕΕ κατάλληλο για όλες τις μορφές διαπραγμάτευσης. Από τις 8 Οκτωβρίου 2019, η EZU προσφέρει μια ελκυστική μερισματική απόδοση 3, 12% και επέστρεψε 10, 88% μέχρι σήμερα (YTD).
Η τιμή μετοχής του ταμείου αυξήθηκε κατά 21% στα τέλη Δεκεμβρίου του 2018 και στις αρχές Μαΐου, αλλά παρέμεινε ως επί το πλείστον δεσμευμένη από τότε. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εμπορικών συνόδων, το ΕΙΕΕ βρήκε υποστήριξη κοντά στον απλό κινητό μέσο όρο (SMA) 200 ημερών και μια γραμμή τάσης που επεκτείνεται σε εκείνο το προηγούμενο χαμηλό. Εκείνοι που αγοράζουν σε αυτά τα επίπεδα θα πρέπει να προβλέψουν μια κίνηση μέχρι $ 40, 12, όπου η τιμή μπορεί να αντιμετωπίσει αντιστάθμιση από το υψηλό 2019 YTD. Περιορίστε τον κίνδυνο με τη μείωση των απωλειών εάν το κεφάλαιο κλείσει κάτω από $ 37, 50, καθώς αυτό ακυρώνει το εμπόριο.
Πρώτο Εμπιστευτικό Ταμείο AlphaDEX της Ελβετίας (FSZ)
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο First Trust Switzerland AlphaDEX (FSZ) έχει αποστολή να προσφέρει παρόμοια επενδυτικά αποτελέσματα στον δείκτη NASDAQ AlphaDEX Switzerland. Διαθέτει ένα καλάθι με 40 αποθέματα που έχουν επιλεγεί χρησιμοποιώντας ένα ποσοτικό μοντέλο που βασίζεται σε ποικίλους παράγοντες ανάπτυξης και αξίας, με στόχο την καλύτερη απόδοση της ευρύτερης αγοράς. Το ΕΙΕΕ κινείται προς τους κλάδους των βιομηχανικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με αντίστοιχες κατανομές 29, 79% και 26, 22%. Βασικές συμμετοχές στο ταμείο περιλαμβάνουν την εταιρία logistics Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), την ανεξάρτητη ιδιωτική τράπεζα Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) και τον ασφαλιστή ζωής Swiss Life Holding AG (SZLMY). Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τις εντολές όρια για την καταπολέμηση του ευρύτερου spread του ETF με 0, 31% και του χαμηλότερου όγκου συναλλαγών. Η FSZ έχει ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) ύψους 131, 49 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβαρύνοντας με τέλος διαχείρισης 0, 80% και μέχρι το 2019 αυξήθηκε κατά 10, 31%. Οι επενδυτές λαμβάνουν επίσης 2, 23% μέρισμα.
Από τη στιγμή που η SMA των 50 ημερών πέρασε πάνω από το 200 ημερών SMA στα τέλη Απριλίου για να δημιουργήσει ένα σήμα αγοράς "χρυσού σταυρού", οι μετοχές της FSZ έχουν εντοπιστεί πλευρικά καθώς οι επενδυτές εξετάζουν το πώς θα επηρεάσει η Brexit τη χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ. Μια πρόσφατη αποσυμφόρηση σε μια γραμμή ανοδικών τάσεων εννέα μηνών και μια SMA 200 ημερών παρέχει ένα κατάλληλο σημείο εισόδου για τους εμπόρους ταλάντευσης για να ανοίξουν μια μακρά θέση. Μόλις πραγματοποιήσετε ένα εμπόριο, κοιτάξτε να κερδίσετε κέρδη σε μια επανεξέταση του υψηλού 52 εβδομάδων στα 51, 42 δολάρια. Κρατήστε τις στάσεις ελαφρώς κάτω από το χαμηλό 2 Οκτωβρίου στις $ 47, 15 για να προστατευθείτε από πιθανή κορυφή του κεφαλιού και των ώμων.
Παγκόσμια X MSCI Ελλάδα ETF (GREK)
Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία 335, 96 εκατ. Δολαρίων, το Global X MSCI Greece ETF (GREK) έχει ως στόχο να προσφέρει παρόμοιες αποδόσεις στον δείκτη MSCI All Greece Select 25/50. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιχειρεί να επιτύχει την αποστολή του επενδύοντας στους τίτλους του υποκείμενου δείκτη και των σχετικών Αμερικανικών Παραστατικών Θεματοφυλακής (ADRs) και των Παγκόσμιων Παραστατικών Αποδεικτών (Global Depositary Receipts - GDR). Παρόλο που η πρώτη θέση του ΕΙΕΕ είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας (30, 36%), η κορυφαία ελληνική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία, η Ελληνική Τηλεπικοινωνιακή Οργάνωση Α.Ε. (HLTOY), διοικεί την κορυφαία ατομική κατανομή μετοχών στο 13, 17%. Η ημερήσια ρευστότητα του δολαρίου ύψους σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και η διαφορά 0, 12%, διατηρούν το κόστος συναλλαγών ανταγωνιστικό. Τα μακροπρόθεσμα έξοδα συμμετοχής παραμένουν επίσης λογικά, με το ταμείο να χρεώνει ένα τέλος διαχείρισης 0, 59%. Η GREK αποδίδει 2, 23% και έχει κερδίσει σχεδόν 30% σε ετήσια βάση, καθιστώντας τη χώρα ETF της Ευρώπης με τις καλύτερες επιδόσεις μέχρι σήμερα το 2019 από τις 8 Οκτωβρίου 2019.
Οι μετοχές της GREK αυξήθηκαν κατά τους τελευταίους εννέα μήνες, εκτός από τις απότομες αναπροσαρμογές τους τον Μάιο και τον Αύγουστο, καθώς οι επενδυτές μεγαλώνουν ολοένα και πιο σίγουροι ότι ο νέος κεντροδεξιός πρωθυπουργός της Κύπρου Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη. Πιο πρόσφατα, η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από μια περίοδο σταθεροποίησης ενός μήνα αλλά βρίσκει σημαντική υποστήριξη από μια κρίσιμη γραμμή τάσεων που χρονολογείται από τα τέλη του 2018. Οι έμποροι που παίζουν την είσοδο pullback θα πρέπει να στοχεύουν στην έξοδο με κέρδος κάπου μεταξύ $ 9.75 και $ 10, μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση από τα υψηλά του καλοκαιριού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο τοποθετώντας μια εντολή stop-loss κάτω από την γραμμή ανοδικών τάσεων και την ανύψωσή σας στο σημείο ανανέωσης αν η τιμή κλείσει πάνω από το υψηλό του Σεπτεμβρίου στα 9, 54 δολάρια.