Γιατί το απόθεμα του Tesla μπορεί να φτάσει στα νέα υψηλά

(Σημείωση: Ο συντάκτης αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι ένας οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου, ο οποίος και οι πελάτες του κατέχουν μετοχές της TSLA).

Οι μετοχές της Tesla Inc. (TSLA) είχαν άγρια ​​κίνηση τις τελευταίες 52 εβδομάδες, με το απόθεμα να αυξάνεται σχεδόν κατά 40%. Αλλά επίσης έπεσε σχεδόν το 10% από το υψηλό της, που παρατηρήθηκε για τελευταία φορά στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, μετά από μια σειρά από ανεπιθύμητες ενέργειες από τα σημεία συμφόρησης του Μοντέλου 3 και την αύξηση των τριμηνιαίων ζημιών, αρχίζουν να αναδύονται σημάδια ότι ίσως το χειρότερο είναι τώρα πίσω από την εταιρεία. Μια ανάλυση του γραφήματος του Tesla υποδεικνύει ότι το απόθεμα μπορεί να αντικατοπτρίζει αυτήν την αλλαγή στο συναίσθημα και να επιστρέψει σε εκείνα τα ψηλά επίπεδα, αν όχι ψηλότερα, στο μη απομακρυσμένο μέλλον. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης: Γιατί οι αρκούδες δεν θα κερδίσουν στο Tesla .)

Αναφέρει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για τα μοντέλα S και X δημιουργούν καθυστερήσεις για την Tesla κυκλοφορούν τώρα, ενώ αναφορές αναδεικνύουν επίσης ότι η Tesla ανοίγει τις παραγγελίες του μοντέλου 3 σε μη ιδιοκτήτες για πρώτη φορά. Ακόμα και το Bloomberg παρακολουθεί ότι ο αριθμός των Μοντέλων 3 που παράγονται ανά εβδομάδα αυξάνεται και σήμερα βρίσκεται περίπου στα 1.050. Το συναίσθημα έχει αρχίσει να μετατοπίζεται από αρνητικό σε θετικό.

Sharp Snap Back

Η Tesla καταρρέει στην τελευταία χρηματιστηριακή αγορά, με το απόθεμα να μειώνεται κατά 12, 4% από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 9 Φεβρουαρίου, ενώ το S & P 500 μειώθηκε μόνο κατά 7, 2% την ίδια χρονική στιγμή. Όμως, ο Tesla αποχώρησε πίσω από την ανάκαμψη όλων που χάνει, αυξάνοντας κατά 13, 4%, έναντι αύξησης μόλις 4, 9% του S & P 500.

Ισχυρό επίπεδο υποστήριξης

Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει αυτό που φαίνεται να είναι ένα αδιαπέραστο τείχος τεχνικής υποστήριξης μεταξύ $ 290 και $ 300 - ακόμα και οι πιο φτωχές ειδήσεις δεν κατάφεραν να σπάσουν την υποστήριξη. Δεδομένου ότι το απόθεμα έχει αυξηθεί, έχει εκκαθαρίσει δύο πολυμηνιαίες καθοδικές τάσεις, ενώ η τρίτη πτωτική τάση φαίνεται να έχει παραβιαστεί. Εν τω μεταξύ, κάθε επίπεδο τεχνικής αντίστασης εξάγεται επίσης. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε επίσης: Το Big Breakout της Tesla μπορεί να κάνει καύσιμα στο ρεκόρ υψηλό .)

Το διάγραμμα δείχνει επίσης ότι ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) έχει πλέον υψηλότερη τάση και έχει σήμερα μια τιμή περίπου 60. Μια ανάγνωση RSI άνω των 70 θεωρείται υπερτιμημένη και η τρέχουσα ανάγνωση RSI του αποθέματος δείχνει ότι το απόθεμα θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται τις προσεχείς εβδομάδες, χωρίς να φτάσει σε συνθήκες υπερπλήρωσης.

A Αναρρίχηση Επιστροφή στα $ 386

Εάν η τιμή του αποθέματος μπορεί να ξεπεράσει τα $ 359, έχει μια αρκετά σαφή πορεία σε αυτό το σημείο που μπορεί να οδηγήσει στα προηγούμενα υψηλά του επίπεδα στα $ 386, αύξηση περίπου 10% από την τιμή των $ 352 στις 23 Φεβρουαρίου.

Αν η ροή ειδήσεων αρχίσει πραγματικά να στρέφεται υπέρ της Tesla και η εταιρεία μπορεί να φθάσει στο στόχο της για 2.500 Μοντέλο 3 μέχρι το τέλος Μαρτίου, θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι το απόθεμα μπορεί να έχει ακόμη περιθώριο να ανέλθει στα $ 400. Αλλά όλα εξαρτώνται από το πόσο θετική δύναμη μπορεί να δημιουργήσει η Tesla τις ερχόμενες εβδομάδες.

Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής της εταιρίας Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και διευθυντής του ενεργού διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης, το οποίο διαχειρίζεται πολύ καιρό. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί αποθέματα για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό σημείωμα του Kramer και τα χαρτοφυλάκια του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προτίθενται να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Να είστε βέβαιος να συμβουλευτείτε πρώτα έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο και / ή φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που συζητείται εδώ. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει κατάλογο όλων των συστάσεων που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων.