Τι σας λέει η Ανοιχτή Αγορά

Η έγκαιρη διαπραγμάτευση συχνά υπαγορεύει τι είναι πιθανό να συμβεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο έμπορος μπορεί να γνωρίζει ακριβώς πού θα πάει η αγορά, αλλά μάλλον οι πληροφορίες που παρέχονται κοντά στο ανοικτό μπορούν να βοηθήσουν να καθοριστεί εάν η ημέρα είναι πιθανό να κυμαίνεται, να τείνει, να καταπραΰνει ή να μεταβάλλεται. Με τη συλλογή ορισμένων τύπων πληροφοριών, ένας έμπορος μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας.

Γιατί τα ανοιχτά θέματα

Το ανοιχτό είναι η πρώτη ευκαιρία του εμπόρου να ρίξει μια ματιά στο τι μπορεί να κατέχει η ημέρα διαπραγμάτευσης (η προ-αγορά παρέχει επίσης ενδείξεις). Οι πληροφορίες από τη διανυκτέρευση και τις διεθνείς αγορές απορροφώνται και ενεργούν από ομάδες εμπόρων καθώς οι αγορές κατευθύνονται προς το ανοικτό. Οι επενδυτές έχουν διαβάσει τις ειδήσεις τη νύχτα και έχουν τοποθετήσει τις παραγγελίες τους σε μεσίτες. Οι επαγγελματίες έμποροι υπολογίζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα επηρεάσει τα πρώτα λεπτά της διαπραγμάτευσης και οι έμποροι αμοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου και οι αμοιβαίοι επενδυτές είτε συμμετέχουν ενεργά είτε παίρνουν ένα πίσω κάθισμα.

Για τους εμπόρους ημέρας, η αλληλεπίδραση αυτών των ομάδων παρέχει πολύτιμη διορατικότητα, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει να προχωρήσουν. Οι έμποροι ημέρας πρέπει να παρακολουθήσουν:

• Πόση δραστηριότητα λαμβάνει χώρα (ποιος, πόσο και σε ποια κατεύθυνση)
• Εάν υπάρχει εμπιστοσύνη στην κίνηση
• Όπου υπάρχουν πιθανές αποτυχίες ή σημεία αύξησης της τιμής

Ενταση ΗΧΟΥ

Το άνοιγμα της έντασης το πρωί είναι πάντα υψηλό σε σύγκριση με την υπόλοιπη ημέρα, συνήθως ανταγωνίζεται μόνο με το κλείσιμο του όγκου. Επομένως, ο πρωινός όγκος σε σχέση με τον όγκο εντός της ημέρας εξηγεί ελάχιστα, πρέπει να συγκριθεί με άλλους όγκους ανοίγματος. Ο αυξημένος όγκος γενικά συνεπάγεται αυξημένη μεταβλητότητα και πιθανώς μεγαλύτερη μεταβολή της τιμής. Ο μεγάλος όγκος σε ένα δείκτη ή στο απόθεμα στις αρχές της ημέρας δείχνει ότι εμπλέκονται τα ιδρύματα και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα καθημερινών βιώσιμων τάσεων. Ο χαμηλός όγκος κοντά στο ανοικτό ενός αποθέματος δείχνει ότι εμπλέκονται κυρίως βραχυπρόθεσμοι έμποροι και επομένως το ημερήσιο κλίμα είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερη της μέρας.

Για να αποκτήσετε περαιτέρω γνώση, ένας έμπορος μπορεί να επιθυμεί να φιλτράρει τον όγκο κατά μέγεθος. Ενώ οι μικρές παραγγελίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών σε ένα απόθεμα, οι μεγάλες παραγγελίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου. Εάν οι μεγάλες παραγγελίες διατηρηθούν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι πιθανό ένα σημάδι της τάσης. Οι ελάχιστες μεγάλες παραγγελίες υποδεικνύουν περισσότερες κινήσεις. Οι μεγάλες παραγγελίες που διέρχονται από τις δύο πλευρές της αγοράς υποδηλώνουν ότι το εύρος δεσμεύεται βραχυπρόθεσμα, αλλά ότι μια μεταβαλλόμενη κίνηση (αρκετά πιθανότατα επιθετική) θα προκύψει καθώς η μια πλευρά κατακτά το άλλο. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Πώς να χρησιμοποιήσετε το Insider και την Ιδιοκτησιακή Ιδιοκτησία .)

Κενά και Διεθνείς Αγορές

Οι έμποροι μπορούν να αρχίσουν να παρακολουθούν προ-αγορά και να δουν τους δείκτες και τα αποθέματα έχουν ήδη μετακινηθεί πολύ μακριά από το προηγούμενο κλείσιμο σε ειδήσεις ή συσχετισμούς με άλλες αγορές. Ορισμένες τοπικές και παγκόσμιες αγορές είναι έντονα διαπραγματεύσιμες πριν από την επίσημη χρηματιστηριακή αγορά ανοιχτή. Οι επιθετικές κινήσεις σε αυτές τις αγορές παρέχουν μια εικόνα για το τι είναι δυνατό καθώς ανοίγει η χρηματιστηριακή αγορά. Έχουν ληφθεί υπόψη τα αποθέματα σε χρυσό, ασήμι, ομόλογα, πετρέλαιο, νομίσματα και διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές; Μήπως οι αγορές αυτές έχουν ξεσπάσματα ή σοβαρές μειώσεις; Αν ναι, είναι πολύ πιθανό να δείτε ότι οι μετοχές προσαρμόζονται ανάλογα με τη συσχέτιση τους με αυτές τις αγορές. Η μικρή δράση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε άλλες αγορές υποδεικνύει παθητικότητα και, αν δεν συμβεί κάτι δραστικό κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ημέρα διαπραγμάτευσης είναι πιθανό να κυριαρχείται από περιβάλλοντα που συνδέονται με το εύρος τιμών.

Επιβεβαίωση κινήσεων

Ένας έμπορος θέλει να είναι σε θέση να πάρει κάποια εικόνα για το αν μια πρώιμη κίνηση της αγοράς είναι βιώσιμη ή εάν είναι πιθανό να τρυπήσει έξω, και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βοηθήσουν να προσδιοριστεί αυτό. Αυτό όχι μόνο θα βοηθήσει τον έμπορο να πραγματοποιήσει συναλλαγές σε αυτές τις κινήσεις, αλλά θα βοηθήσει επίσης στον προσδιορισμό του συνολικού τόνος της ημέρας. Ορισμένοι έμποροι μπορούν να κοιτάξουν το $ TICK, το οποίο είναι ένα μέτρο της διαπραγμάτευσης των μετοχών της NYSE στην προσφορά τους μείον τις μετοχές που διαπραγματεύονται στην τιμή προσφοράς τους. Αποτελεί καλό δείκτη του αριθμού των μετοχών που συμμετέχουν σε μια κίνηση και εξαιρετικά βραχυπρόθεσμες αλλαγές στο συναίσθημα.

Οι ελαφρώς λιγότερο ευαίσθητοι δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι είναι ο όγκος ισορροπίας (OBV), η ροή χρημάτων Chaikin ή ο δείκτης ροής χρήματος. Αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούν ελαφρώς διαφορετικούς υπολογισμούς, αλλά βοηθούν να προσδιοριστεί εάν η κίνηση των τιμών έχει υποκείμενη δύναμη. Η επιθετική κίνηση από το ανοικτό δεν συνοδεύεται από υψηλή ένταση ή επιβεβαιώνει τα σήματα από τους δείκτες, υποδηλώνει ενδεχόμενη βλάβη στη μετακίνηση. Εάν οι δείκτες βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό σε προηγούμενες σειρές, αναμένεται να περιοριστούν οι μεταβολές των τιμών. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Πώς να χρησιμοποιήσετε τον ταλαντωτή Chaikin .)

Το συγκεκριμένο επίπεδο του δείκτη δεν είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, αλλά μάλλον ο τρόπος με τον οποίο ο δείκτης ενεργεί σε σχέση με την πρόσφατη δραστηριότητα. Η μικρή αλλαγή στον δείκτη (ή τους δείκτες), ή μια κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση, με μια μεγάλη αλλαγή στην τιμή, σημαίνει μια πιθανή διόρθωση. Εάν επιβεβαιωθεί η κίνηση των τιμών - δηλαδή, εάν οι δείκτες κινούνται με τιμή - υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα η κίνηση να είναι βιώσιμη και η τάση να έχει υψηλότερη πιθανότητα συνέχισης.

Τεχνικά επίπεδα

Πριν ακόμη ξεκινήσει η μέρα, ένας έμπορος πρέπει να τραβήξει γραμμές στήριξης και αντοχής, συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων γραμμών και των γραμμών τάσης (κλίση). Έχει το απόθεμα ή την αγορά σε μια σειρά πρόσφατα ή έχει τείνει; Είμαστε κοντά στην υποστήριξη και την αντίσταση; Με το σχεδιασμό των γραμμών υποστήριξης και αντίστασης εκ των προτέρων, ένας έμπορος θα έχει καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ημέρα θα εξελιχθεί κατά την έναρξη της διαπραγμάτευσης. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Βασικά στοιχεία υποστήριξης και αντίστασης .)

Εάν η αγορά βρίσκεται σε μια σειρά και ανοίγει μεσαία σειρά, μπορεί να αναμένεται κάτι περισσότερο από αυτό. Αν η αγορά ανοίξει κοντά, ή ακόμα και πάνω ή κάτω, αντίσταση ή υποστήριξη, τότε οι επιβεβαιώσεις και ο όγκος γίνονται πολύ σημαντικοί.

Ο σχεδιασμός τεχνικών επιπέδων θα βοηθήσει επίσης όλη την ημέρα. Καθώς πλησιάζουν τα επίπεδα, οι έμποροι μπορούν να καθορίσουν εάν άλλοι παράγοντες της αγοράς δείχνουν ένα νόμιμο ξεμπλοκάρισμα ή εάν η τιμή θα αποσυρθεί από το επίπεδο με βάση τις προαναφερθείσες μεθόδους.

Η κατώτατη γραμμή

Κανένα κομμάτι δεν παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία λειτουργούν μαζί για να μας βοηθήσουν να καθορίσουμε τον τύπο της ημέρας που είναι πιθανό να είναι στις αγορές. Εξετάζοντας τις διεθνείς αγορές καθώς και άλλες έντονα διαπραγματεύσιμες κατηγορίες εμπορευμάτων και περιουσιακών στοιχείων, μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν υπήρξαν ήδη πρωτοβουλίες που αξίζει να σημειωθούν. Οι πρώτες στιγμές εμπορίας παρέχουν πολλές πληροφορίες. Εάν ένας έμπορος αναλύσει προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες, θα αποκτήσει μια εικόνα για το κατά πόσο η ημέρα είναι πιθανό να είναι επίπεδη ή ταλαντευόμενη, πτητική ή καταπραϋντική. (Για περαιτέρω ανάγνωση, δείτε: Χρήση τεχνικών δεικτών για την ανάπτυξη στρατηγικών συναλλαγών .)