UnitedHealth Trading Χρηματιστήριο υψηλότερο μετά από ισχυρό τρίμηνο

Η συνιστώσα Dow UnitedHealth Group Incorporated (UNH) ανήλθε σε ποσοστό άνω του 5% στην αρχή της συνεδρίασης της Τρίτης, αφού ο γίγαντας της υγειονομικής περίθαλψης κτύπησε τις εκτιμήσεις κέρδους του τρίτου τριμήνου κατά $ 0, 12 και ανακοίνωσε έσοδα σε απευθείας σύνδεση. Ο αγώνας ακολουθεί ένα μήνα χαμηλότερων τιμών, ανεβάζοντας το απόθεμα UnitedHealth πίσω στην αντίσταση Σεπτεμβρίου πάνω από $ 230. Το ταξίδι μετ 'επιστροφής δεν έκανε τίποτα για να βελτιώσει την επιδείνωση των τεχνικών προοπτικών παρά το τελευταίο κύμα ευφορίας.

Η εταιρεία κέρδισε τις προβλέψεις 2019 κέρδη ανά μετοχή (EPS), καλύπτοντας ένα άλλο κερδοφόρο έτος, αλλά αντιμετωπίζει μεγάλη πρόκληση στη νέα δεκαετία. Οι Δημοκρατικοί προεδρικοί υποψήφιοι ζήτησαν την "Medicare for All" και άλλες ριζικές αλλαγές στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, με προτάσεις που ενδέχεται να ασκήσουν πίεση στον κλάδο στις εκλογές του 2020. Ωστόσο, όπως ανακάλυψε ο πρόεδρος Ομπάμα στην πρώτη του θητεία, είναι σχεδόν αδύνατο να περάσει η μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης όταν οι ευγενείς γερουσιαστές και εκπρόσωποι της Αμερικής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις δωρεές της βιομηχανίας.

Τα στελέχη της εταιρείας εισήχθησαν στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση τον Ιούλιο, προειδοποιώντας ότι ένα σύστημα ενιαίου πληρωτή θα «αποσταθεροποιήσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης». Αυτό το αυτοσχέδιο σχόλιο πυροδότησε μια άμεση επιχειρηματική δραστηριότητα, προσθέτοντας σε απώλειες που έπεσαν στο χρηματιστήριο της UnitedHealth πίσω στα επίπεδα στήριξης του 2017 κοντά στα $ 200. Η θετική δράση του σήμερα το πρωί συνεχίζει μια αναπήδηση διάρκειας δύο εβδομάδων, αλλά θα χρειαστεί τεράστια αγοραστική δύναμη για να ανασηκωθεί το απόθεμα στη λειτουργία του ταύρου.

Μακροπρόθεσμος χάρτης UNH (1988 - 2019)

Μια πολυετής πτωτική πορεία κατέληξε σε ένα διαβαθμισμένο 0, 08 δολάρια το 1988, αφήνοντας τη θέση της σε μια σταθερή ανοδική πορεία που σταμάτησε πάνω από 8, 50 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 1996. Μια προσπάθεια ράλι του 1998 απέτυχε, προσθέτοντας ένα εύρος συναλλαγών που τελικά έσπασε προς τα πάνω Το 2000. Η μεταγενέστερη πρόοδος αγνόησε την αγορά dotcom, σημείωντας υγιή κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2006, πριν να ξεπεράσει τα $ 60.

Η κορυφή αυτή σημείωσε το υψηλότερο υψηλό τα επόμενα έξι χρόνια, μπροστά από μια ομαλή πτώση που επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κατάρρευσης του 2008. Δράση τιμών που κρατήθηκε πάνω από το επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος του 2000 εκείνη τη στιγμή, θέτοντας το στάδιο για ένα κύμα ανάκτησης σχήματος V που ολοκλήρωσε ένα γύρο ταξίδι στο υψηλό του 2006 το 2012. Το απόθεμα πέρασε το επόμενο έτος ολοκληρώνοντας τη λαβή ενός πολυετούς κυπέλλου και να χειριστεί το μοτίβο, να σπάσει το 2013 και να εισέλθει στην πιο παραγωγική ανοδική πορεία μέχρι στιγμής τον αιώνα.

Το απόθεμα σημείωσε υψηλό όλων των εποχών στα 288 δολάρια το Δεκέμβριο του 2018 και πωλήθηκε στα 232 δολάρια στο τέλος του έτους. Διακόπηκε το χαμηλό τον Απρίλιο του 2019, παρουσιάζοντας τα πρώτα σημάδια σχετικής αδυναμίας τα τελευταία χρόνια, και έπειτα παρουσίασε χαμηλότερο υψηλό μόλις πριν από τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο. Η αδύναμη ενέργεια από την εποχή εκείνη έχει επηρεάσει την προηγουμένως αλεξίσφαιρη τεχνική προοπτική, αυξάνοντας τις πιθανότητες ότι η δράση των τιμών θα λείανση μέσω μιας μακροπρόθεσμης κορυφής.

Ο μηνιαίος ταλαντωτής στοχαστικών εισήχθη σε έναν κύκλο πώλησης από τη ζώνη υπεραγοράς στις αρχές του 2018 και έχει σκαλίσει ένα σχέδιο πέντε κυμάτων (σκιασμένη περιοχή) που δεν έχει ακόμη φτάσει στη ζώνη υπερπλήρωσης. Πρόκειται για ένα πολύ φτωχό set-up, προειδοποιώντας τους παίκτες της αγοράς ότι η διόρθωση που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 πιθανότατα δεν έχει δρομολογηθεί. Με τη σειρά του, το πρότυπο υποδηλώνει ότι το μειονέκτημα είναι πιθανό να επιτύχει υποστήριξη στο 50μηνο εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA), που τώρα αυξάνεται από τα 200 δολάρια.

UNH βραχυπρόθεσμος χάρτης (2017 - 2019)

Η ακολουθία των υψηλών τιμών από τον Οκτώβριο του 2017 ολοκληρώνει ένα σχήμα bearish head and shoulders όταν λαμβάνεται μαζί με την οριζόντια στήριξη στα $ 210. Ένας αγώνας πάνω από το μέσο όρο του καλοκαιριού στα 269 δολάρια είναι πλέον απαραίτητος για να ξεπεραστεί αυτό το τεχνικό φράγμα, ενώ μια πτώση μέσω του ντεκολτέ θα εκπέμπει σημαντικά μηνύματα πώλησης, προβλέποντας ένα ταξίδι κάτω από τα $ 150. Το EMA 50 μηνών ακριβώς κάτω από την υποστήριξη προσθέτει μια ρυτίδα σε αυτήν την ανάλυση, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας βλάβης που μετατρέπεται σε μια παγίδα αρκούδας.

Ο δείκτης συσσώρευσης-διανομής όγκου σε ισοζύγιο (OBV) ολοκληρώθηκε ένα μήνα πριν από την τιμή τον Νοέμβριο του 2018 και αντιστοιχούσε εκείνη την κορυφή στην αναπήδηση του πρώτου τριμήνου. Οι επιθετικοί πωλητές έλαβαν έπειτα τον έλεγχο, ρίχνοντας το OBV σε χαμηλό 18 μηνών τον Απρίλιο, και τώρα λυγίζει χαμηλότερα για άλλη μια φορά. Η ισχυρή ανοδική τάση της Τρίτης θα μπορούσε να επηρεάσει αυτήν την τροχιά, αλλά είναι καλύτερο να αποφύγετε την αγορά του αποθέματος αυτή τη στιγμή.

Η κατώτατη γραμμή

Το χρηματιστήριο της UnitedHealth Group διαπραγματεύεται υψηλότερα μετά από ένα ισχυρό τρίμηνο και διογκωτική καθοδήγηση, αλλά οι δύσκαμπτες προκλήσεις στις προεδρικές εκλογές του 2020 προειδοποιούν τους υποψήφιους αγοραστές να προχωρήσουν με προσοχή.

Γνωστοποίηση: Ο συγγραφέας δεν κατείχε θέσεις στις προαναφερθείσες αξίες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.