Ορισμός ορισμού Stop και Χρήσεις

Τι είναι η Stop Trailing;

Ένας τελικός σταθμός είναι μια εντολή διακοπής που μπορεί να οριστεί σε ένα ορισμένο ποσοστό ή σε ένα δολαρίου μακριά από την τρέχουσα τιμή αγοράς της ασφάλειας. Για μια μακρά θέση, τοποθετήστε μια απώλεια stop stop κάτω από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Για μια βραχεία θέση, τοποθετήστε την ενδιάμεση στάση πάνω από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Ένας τελικός σταθμός προορίζεται να προστατεύει τα κέρδη, επιτρέποντας σε ένα εμπόριο να παραμείνει ανοιχτό και να συνεχίσει να κερδίζει όσο η τιμή κινείται προς όφελος του επενδυτή. Η εντολή κλείνει το εμπόριο εάν η τιμή αλλάζει την κατεύθυνση κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό ή ένα δολάριο.

Ένας τελικός σταθμός είναι συνήθως τοποθετημένος ταυτόχρονα με το αρχικό εμπόριο, αν και μπορεί να τοποθετηθεί και μετά.

1:33

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Stop Trailing

Η εξελισσόμενη στάση εξήγησε

Τα stop stops κινούνται μόνο προς μία κατεύθυνση, καθώς έχουν σχεδιαστεί για να κλειδώνουν τα κέρδη ή να περιορίζουν τις απώλειες. Εάν μια απώλεια stop stop 10% προστεθεί σε μια μακρά θέση, ένα εμπόριο πώλησης θα εκδοθεί αν η τιμή μειωθεί κατά 10% από την τιμή αιχμής μετά την αγορά. Η κατακόρυφη στάση μετακινείται μόνο όταν έχει δημιουργηθεί μια νέα κορυφή. Αφού ο τελευταίος σταθμός έχει μετακινηθεί προς τα πάνω, δεν μπορεί να κινηθεί προς τα κάτω.

Ένας σταθερός αναστολέας είναι πιο ευέλικτος από μια σταθερή εντολή stop-loss, καθώς παρακολουθεί αυτόματα την κατεύθυνση των τιμών του αποθέματος και δεν χρειάζεται να επαναφέρεται με το χέρι, όπως η σταθερή απώλεια στάσης.

Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ενδιάμεσες στάσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, υποθέτοντας ότι ο μεσίτης παρέχει τον τύπο παραγγελίας για την αγορά που διαπραγματεύεται. Οι εντοπισμένες στάσεις μπορούν να οριστούν ως εντολές όρια ή εντολές αγοράς.

Συναλλαγές με Παραγγελίες Stop Trailing

Το κλειδί για την επιτυχή χρήση ενός κατακόρυφου σταθμού είναι η τοποθέτηση του σε επίπεδο που δεν είναι ούτε πολύ σφιχτό ούτε πολύ φαρδύ. Η τοποθέτηση μιας απώλειας απώλειας που είναι πολύ σφιχτή μπορεί να σημαίνει ότι η στάση που ακολουθεί ενεργοποιείται από την κανονική καθημερινή κίνηση της αγοράς και επομένως το εμπόριο δεν έχει περιθώρια κινήσεων προς την κατεύθυνση του εμπόρου. Μια απώλεια στάσης που είναι πολύ σφιχτή συνήθως θα έχει ως αποτέλεσμα το χαμένο εμπόριο, αν και μικρό. Μια πολύ μεγάλη στάση δεν θα ενεργοποιηθεί από τις συνήθεις κινήσεις της αγοράς, αλλά σημαίνει ότι ο έμπορος αναλαμβάνει τον κίνδυνο περιττών μεγάλων απωλειών ή παραιτείται περισσότερο από ό, τι χρειάζεται.

Ενώ η στάση σταματά να κλειδώνει το κέρδος και να περιορίζει τις απώλειες, είναι δύσκολη η δημιουργία της ιδανικής απόστασης στάσης. Δεν υπάρχει ιδανική απόσταση επειδή οι αγορές και ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τα αποθέματα αλλάζουν συνεχώς. Παρόλα αυτά, οι ενδιάμεσες στάσεις είναι αποτελεσματικά εργαλεία. Κάθε μέθοδος εξόδου έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Βασικές τακτικές

• Ένας τελικός σταθμός προορίζεται να κλειδώσει τα κέρδη ή να περιορίσει τις απώλειες καθώς το εμπόριο κινείται ευνοϊκά.
• Οι στάσεις σταματήματος μετακινούνται μόνο εάν η τιμή κινείται ευνοϊκά. Μόλις κινείται για να κλειδώσει ένα κέρδος ή να μειώσει μια απώλεια, δεν κινείται πίσω στην αντίθετη κατεύθυνση.
• Ένας τελικός σταθμός είναι ένας τύπος εντολής διακοπής και η πρόσθετη επιλογή είναι μια εντολή όριο ή μια εντολή αγοράς.
• Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για μια εντολή stop stop είναι αν πρόκειται για ένα ποσοστό ή ένα ποσό σταθερού δολαρίου και πόσο θα ακολουθήσει η τιμή.

Παράδειγμα πραγματικής παγίδευσης πραγματικού κόσμου

Ας υποθέσουμε ότι αγοράσατε Alphabet Inc. (GOOG) στα $ 1.000. Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες εξελίξεις στο απόθεμα, βλέπετε ότι η τιμή θα μειώσει συχνά το 5% έως 8% πριν μετακινηθεί ξανά υψηλότερα. Αυτές οι προηγούμενες κινήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην εξακρίβωση της εκατοστιαίας στάθμης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μια τελική στάση.

Επιλέγοντας το 3%, ή ακόμα και το 5%, μπορεί να είναι πολύ σφιχτό. Ακόμα και οι μικρότερες αποτυχίες τείνουν να κινούνται περισσότερο από αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι το εμπόριο είναι πιθανό να σταματήσει από το σταμάτημα πριν η τιμή έχει την ευκαιρία να κινηθεί υψηλότερα.

Η επιλογή ενός σταθμού στάσης 20% είναι υπερβολική. Με βάση τις πρόσφατες τάσεις, ο μέσος ρυθμός απόσυρσης είναι περίπου 6%, με μεγαλύτερους περίπου 8%.

Μια καλύτερη απώλεια stop stop θα ήταν 10% έως 12%. Αυτό δίνει στο εμπόριο τη δυνατότητα να μετακινηθεί, αλλά επίσης παίρνει τον έμπορο έξω γρήγορα εάν η τιμή πέσει κατά περισσότερο από 12%. Μια πτώση 10% έως 12% είναι μεγαλύτερη από μια συνηθισμένη ανάκαμψη, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι πιο σημαντικό θα μπορούσε να συμβαίνει - κυρίως, αυτό θα μπορούσε να είναι μια αντιστροφή της τάσης αντί για απλώς μια αποτυχία.

Χρησιμοποιώντας μια στάση 10%, ο διαμεσολαβητής σας θα εκτελέσει μια εντολή πώλησης εάν η τιμή πέσει κατά 10% κάτω από την τιμή αγοράς. Αυτό είναι $ 900. Εάν η τιμή δεν κινείται ποτέ πάνω από 1.000 δολάρια μετά την αγορά, η απώλειά σας θα παραμείνει στα 900 δολάρια. Εάν η τιμή φτάσει τα $ 1.010, η απώλεια stop σας θα κινηθεί μέχρι τα $ 909, που είναι 10% κάτω από τα $ 1.010. Αν το απόθεμα κινείται έως και τα $ 1250, ο μεσίτης σας θα εκτελέσει μια εντολή πώλησης αν η τιμή πέσει στα $ 1, 125. Εάν η τιμή αρχίζει να μειώνεται από $ 1.250 και δεν επιστρέφει, η διαταγή διακοπής σας παραμένει στα $ 1.125 και αν η τιμή πέσει σε αυτή την τιμή ο μεσίτης θα εισαγάγει μια εντολή πώλησης για λογαριασμό σας.

Η ιδανική απώλεια stop stop θα αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Κατά τη διάρκεια πιο ευμετάβλητων περιόδων, ένα ευρύτερο τέλος είναι ένα καλύτερο στοίχημα. Κατά τη διάρκεια πιο ήσυχων χρόνων ή σε πολύ σταθερό απόθεμα, μπορεί να είναι αποτελεσματική μια πιο αυστηρή απώλεια απώλειας. Τούτου λεχθέντος, όταν μια απώλεια stop stop που έχει οριστεί για ένα μεμονωμένο εμπόριο θα πρέπει να διατηρηθεί ως έχει. Ένα κοινό σφάλμα διαπραγμάτευσης είναι να αυξηθεί ο κίνδυνος μία φορά σε ένα εμπόριο προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες. Λέγεται αποστροφή απώλειας, και μπορεί να μολύνει έναν λογαριασμό συναλλαγών γρήγορα.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ορισμός Εντολής Διακοπής Μια εντολή διακοπής είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης ενός τίτλου όταν η τιμή του αυξάνεται πέρα ​​από ένα συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να περιοριστούν οι ζημίες ή να αποκλειστούν τα κέρδη. περισσότερα Πάνω από τον ορισμό της αγοράς Πάνω από την αγορά αναφέρεται μια εντολή αγοράς ή πώλησης σε τιμή υψηλότερη από την τρέχουσα αγοραία τιμή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι παραγγελιών τοποθετημένοι πάνω από την αγορά. περισσότερος ορισμός σκληρού τερματισμού Μια σκληρή στάση είναι ένα επίπεδο τιμών που, εάν επιτευχθεί, θα ενεργοποιήσει μια εντολή πώλησης ενός υποκείμενου τίτλου. more Order Bracketed Purchase Παραγγελία Bracketed για παραγγελία αγορών αναφέρεται σε παραγγελία αγοράς που έχει εντολή πώλησης ορίου και συνημμένη εντολή πώλησης. περισσότερες παραγγελίες Stop-Loss Ορισμός Οι εντολές Stop-loss καθορίζουν ότι μια ασφάλεια πρέπει να αγοραστεί ή να πωληθεί όταν φτάσει σε μια προκαθορισμένη τιμή γνωστή ως spot τιμή. περισσότερος ορισμός και παράδειγμα σημείου εξόδου Ένα σημείο εξόδου είναι η τιμή στην οποία ένας έμπορος κλείνει τη μακρά ή μικρή θέση του για να πραγματοποιήσει ένα κέρδος ή μια ζημία. Τα σημεία εξόδου τυπικά βασίζονται σε στρατηγικές. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών