Οι έμποροι: Ποιες αγορές πρέπει να ανταλλάσσετε;
Καθώς η τεχνολογία αυξάνεται και συνεχίζεται η εμπορία της καινοτομίας, ο κόσμος βλέπει μια επέκταση στους τύπους των εμπορικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ακόμα και οι φαινομενικά ξεχωριστές αγορές προσπαθούν να κλέψουν το μερίδιο αγοράς του άλλου. Για παράδειγμα, ένα άτομο δεν χρειάζεται πλέον να αγοράζει χρυσό φυσικά ή ακόμα και από συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, μπορεί απλά να αγοράσει ένα χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο (ETF) για να συμμετέχει στη μετακίνηση των τιμών του χρυσού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια σενάρια είναι δυνατά με τα νομίσματα, τα εμπορεύματα, τα αποθέματα και άλλες επενδύσεις, οι έμποροι μπορούν να συντονίσουν τον τρόπο με τον οποίο το εμπορεύονται και προσαρμόζουν περισσότερο στις ατομικές τους συνθήκες.
TUTORIAL: Συστήματα συναλλαγών
Αγορές, Αγορές, Αγορές
Ανάλογα με την εκπαίδευση και την εμπειρία, ένα άτομο μπορεί να μην έχει πλήρη επίγνωση των επενδύσεων ή εμπορικών οχημάτων που είναι προσβάσιμα με ένα κλικ του ποντικιού. Ακόμη και αν αποφεύγονται οι αφηρημένες και μη ρευστοποιημένες αγορές, οι έμποροι μπορούν να βρουν συναλλαγές σε πολλές διαφορετικές αγορές:
Χρηματιστήριο : Αυτή η γνωστή αγορά περιλαμβάνει απλώς την αγορά / διάρρηξη μετοχών μιας εταιρείας.
Αγορά ETF: Ταμεία που αντιπροσωπεύουν όλα τα είδη τομέων, βιομηχανίες, νομίσματα και εμπορεύματα. Οι συναλλαγές παρόμοιες με τις μετοχές, τα κεφάλαια αυτά μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν γρήγορα ή να διεξαχθούν μακροπρόθεσμα.
Forex Market : Η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Η αγορά συναλλάγματος διευκολύνει την ανταλλαγή ενός νομίσματος για ένα άλλο νόμισμα. Τα νομίσματα διαπραγματεύονται πάντα ανά ζεύγη, με πολλούς πιθανούς συνδυασμούς, αλλά μόνο μερικά από αυτά είναι πολύ ρευστά.
Market Options : Μια αγορά που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναλάβουν θέσεις στο παράγωγο ενός περιουσιακού στοιχείου. Ως εκ τούτου, η επιλογή δεν είναι ιδιοκτησία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου (αν υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις), αλλά η τιμή του δικαιώματος προαίρεσης (μαζί με άλλες εισροές) κυμαίνεται με την αξία (ή την έλλειψη) που παρέχει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.
Συμβόλαιο Διαφοράς (CFD): Ένα υβρίδιο της αγοράς μετοχών, συναλλάγματος και δικαιωμάτων προαίρεσης που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν συναλλαγές σε παράγωγο προϊόν με βάση ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Γενικά, το CFD δεν έχει ημερομηνία λήξης, πριμοδότηση ή προμήθεια (βλέπε τους όρους και τις προϋποθέσεις του μεσίτη), αλλά απαιτεί από τον συμμετέχοντα γενικά να πληρώσει μια μεγαλύτερη προσφορά / ζήτηση πέρα από αυτό που θα φανεί στην πραγματική φυσική αγορά ενός προϊόντος. (Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα CFD, ανατρέξτε στην ενότητα Αντί για μετοχές, Εμπορία ενός CFD. )
Ενώ υπάρχουν άλλες αγορές, αυτές οι αγορές είναι τώρα εύκολα προσβάσιμες από το σπίτι σε σχεδόν οποιονδήποτε με σύνδεση στο διαδίκτυο. Κάθε αγορά προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εξαιτίας αυτού, πολλοί έμποροι μπορούν να αποφασίσουν να εμπορεύονται μόνο μία αγορά επειδή θεωρούν ότι ταιριάζουν σε μια πτυχή της ζωής τους ή δεν έχουν γνώση των διαθέσιμων αγορών. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι έμποροι δεν επωφελούνται από τη σωστή αγορά δεδομένου του εμπορικού στυλ τους.
Ποιες αγορές θα διαπραγματευτούν;
Το στυλ των εμπορικών συναλλαγών, οι οικονομικοί πόροι, η τοποθεσία και η ώρα της ημέρας που κάποιος εμπορεύεται (ή θέλει να εμπορεύεται), μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην οποία οι αγορές θα είναι οι πλέον κατάλληλες για το άτομο. Δεδομένου ότι ορισμένες από αυτές τις αγορές ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένες, θα εξετάσουμε δύο κοινές ομάδες εμπόρων και πώς θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τη χρήση άλλων αγορών για τη βελτίωση των συναλλαγών τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τέτοιες εναλλακτικές λύσεις, καθώς μπορεί να προβλέπουν κάποια λεπτή ρύθμιση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.
Εναλλακτικές αγορές για εμπόρους ημέρας
Από το 2000 παρατηρείται σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών στις αγορές συναλλάγματος. Αυτό σήμαινε αύξηση του αριθμού των ημερησίων εμπόρων που άνοιγαν λογαριασμούς με χρηματιστές forex και CFD, οι οποίες επίσης αυξήθηκαν σε αριθμό. Το κύριο θέλγητρο είναι ότι απαιτούνται ελάχιστες επενδύσεις. Οι λογαριασμοί μπορούν συχνά να ανοίξουν για μόλις $ 100- $ 1000 και θα επιτρέψουν σε μεμονωμένα άτομα να κάνουν συναλλαγές σε παγκόσμια νομίσματα, δείκτες και εμπορεύματα. Με την αγορά συναλλάγματος ο έμπορος ανταλλάσσει πράγματι ένα νόμισμα με άλλο, ενδεχομένως σε έναν λογαριασμό εκφρασμένο σε άλλο νόμισμα. Φαίνεται καλό - χαμηλά εμπόδια στην είσοδο, γενικά δεν υπάρχει προμήθεια (αλλά καταβάλλεται ένα περιθώριο), υψηλή μόχλευση (υψηλός κίνδυνος / υψηλή ανταμοιβή) και δωρεάν εργαλεία διαπραγμάτευσης, όπως χάρτες και έρευνα. Αλλά υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αν κάποιος θέλει να κάνει εμπόριο forex ή CFDs, που μπορεί να περιλαμβάνει σχεδόν κάθε άλλη αγορά. (Ανατρέξτε στις Στρατηγικές εμπορίας ημέρας για αρχάριους για να μάθετε για κάποιες κοινές στρατηγικές.)
Τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο επιτρέπουν τώρα στους εμπόρους να συμμετέχουν στις κινήσεις των νομισμάτων κάνοντας συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Ενώ το άνοιγμα μιας ημέρας διαπραγμάτευσης μετοχών / λογαριασμός ΕΜΤ θα απαιτήσει περισσότερα κεφάλαια, υπάρχουν πλεονεκτήματα στο ότι τα ίδια τα ΕΙΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μόχλευση ή χωρίς επιτόκιο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που θέλει να αναλάβει πρόσθετο κίνδυνο / ανταμοιβή για κάθε αυξητική κίνηση των τιμών μπορεί να το κάνει με την αγορά ενός ETF "3X bull" για παράδειγμα. Επίσης, με ένα ΕΙΕΕ, ένας έμπορος δεν υποχρεούται να πληρώσει το περιθώριο. Αντίθετα, μπορούν να συμμετάσχουν στην προσφορά ή στην προσφορά που παρέχουν ρευστότητα, συγκεντρώνοντας έτσι εκπτώσεις ECN (αντισταθμιστικές προμήθειες ή πρόσθετο κέρδος). Αυτό είναι πολύ επωφελές σε ζεύγη νομισμάτων με περιορισμένη κίνηση ή όταν ο έμπορος επιθυμεί να εφαρμόσει μια στρατηγική αποτρίχωσης.
Τα ΕΙΕΕ επίσης επιτρέπουν σε έναν έμπορο να συμμετέχει σε άλλες αγορές, όπως η κυκλοφορία χρυσού, αργύρου ή χρηματιστηριακών δεικτών. οι έμποροι μπορούν να απομακρυνθούν από την αγορά CFD και να αρχίσουν να διαπραγματεύονται ETFs, παρέχοντάς τους μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Ανάλογα με το στυλ συναλλαγών, η χρήση ETF, CFDs και η αγορά συναλλάγματος μπορεί να είναι σοφά. Διαφορετικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση ή την αξιοποίηση αποσυνδεδεμένων τιμών, όπως ένα ζεύγος νομισμάτων που κινείται χωρίς την αντίστοιχη μετακίνηση του ETF (ή αντίστροφα).
Εναλλακτικές αγορές για μακροχρόνιους επενδυτές
Τα εμπορεύματα συχνά προσελκύουν μακροπρόθεσμους επενδυτές, ωστόσο ενδέχεται να μην είναι εξοικειωμένοι με τις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και συνεπώς δεν έχουν συμμετάσχει άμεσα στις κινήσεις αγαθών όπως ο χρυσός, ο αργυρός ή η πλατίνα. Επίσης, είναι απίθανο να έχουν διαφορετική έκθεση σε νομίσματα. Και ενώ μπορεί να έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προαίρεσης, η χρονοδιάγραμμα του μέσου δεν απευθύνεται στο εμπορικό τους σχέδιο.
Εδώ είναι μια άλλη ευκαιρία όπου η κατανόηση διαφορετικών αγορών μπορεί να ανοίξει νέες πόρτες, ακόμη και για συντηρητικούς επενδυτές που κάνουν λίγες συναλλαγές. Αφού μάθει για τις διάφορες αγορές, η αγορά συναλλάγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κερδίσει την έκθεση σε νομίσματα. Τα ETF μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουν έκθεση σε νομίσματα, καθώς και να συμμετάσχουν στις κινήσεις τιμών του χρυσού, του πετρελαίου, του αργύρου ή ακόμη και άλλων παγκόσμιων οικονομιών. Τα CFDs μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μακροχρόνιους εμπόρους, καθώς το spread bid / ask είναι ελάχιστο κατά το χρονικό διάστημα και παρέχουν μερικά από τα οφέλη των επιλογών αλλά χωρίς την ημερομηνία λήξης. Για παράδειγμα, μεγάλα αποθέματα μπλε τσιπ είναι συχνά διαθέσιμα μέσω CFDs. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν ανήκει στην πραγματικότητα, πράγμα που επιτρέπει τη συμμετοχή σε μεταβολές των τιμών με λιγότερα κεφάλαια σε χρήση (επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί υψηλή μόχλευση, αν το επιθυμείτε), αλλά το CFD δεν παρέχει δικαίωμα ψήφου ή κανένα από τα προνόμια που συνδέονται με την κυριότητα ενός τεμαχίου της εταιρείας αυτής. Κατά τη διαπραγμάτευση οποιουδήποτε μέσου είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους φόρους και τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα εντάσσονται στους γενικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένης της συνταξιοδότησης. Κάθε όργανο μπορεί να αντιμετωπιστεί ελαφρώς διαφορετικά. γι 'αυτό είναι συνετό να αναζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία.
Συμπέρασμα
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εναλλακτικές λύσεις θα είναι καλές για κάθε άτομο, αλλά χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό αγορών ή μια λεπτή ρύθμιση, πώς αλληλεπιδράμε με αυτές τις αγορές μπορεί να έχει αντίκτυπο στα αποτελέσματα. Για ορισμένα άτομα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν αγορές, καθώς η επιτυχία τους είναι απίθανο εάν συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Από την άλλη πλευρά, η ενσωμάτωση άλλων αγορών μπορεί να προσφέρει οφέλη, όπως μικρές αλλαγές στο κόστος, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τους κινδύνους που μπορεί να έχουν μεγάλα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Η εξοικείωση με όλες τις διαθέσιμες αγορές θα επιτρέψει περισσότερες ευκαιρίες και ενδεχομένως αυξημένα κέρδη ή μειωμένο κόστος. (Για σχετική ανάγνωση, ρίξτε μια ματιά στα 5 παράγωγα μετοχικού κεφαλαίου και πώς λειτουργούν .)