Δοκιμή
Στην τεχνική ανάλυση και διαπραγμάτευση, μια δοκιμή είναι όταν η τιμή ενός αποθέματος προσεγγίζει ένα καθορισμένο επίπεδο στήριξης ή αντίστασης που έχει θέσει η αγορά. Εάν το απόθεμα παραμείνει εντός των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης, η δοκιμή περνάει. Ωστόσο, εάν η τιμή των μετοχών φθάσει σε νέα χαμηλά ή / και νέα υψηλά επίπεδα, η δοκιμή αποτυγχάνει. Με άλλα λόγια, για τεχνική ανάλυση, τα επίπεδα τιμών ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν τα πρότυπα ή τα σήματα είναι ακριβή.
Βασικές τακτικές
- Μια δοκιμή, σε τεχνική ανάλυση, αναφέρεται στην ικανότητα ενός σήματος, ενός προτύπου ή άλλου δείκτη να κρατήσει σταθερή στην επακόλουθη δράση των τιμών.
- Υπάρχουν αρκετές τεχνικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται ειδικά για αγορές που συνδέονται με την κλίμακα έναντι των τρεχουσών αγορών.
- Οι δοκιμές χρησιμοποιούνται συχνά για να επιβεβαιώσουν τα επίπεδα αντοχής ή υποστήριξης σε ένα απόθεμα ή άλλο στοιχείο.
Κατανόηση των δοκιμών
Οι δημοφιλείς τεχνικοί δείκτες που χρησιμοποιούν οι έμποροι και οι επενδυτές για τη δοκιμή των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης περιλαμβάνουν τις γραμμές τάσεων, τους κινητούς μέσους όρους και τους αριθμούς γύρων. Για παράδειγμα, πολλοί επενδυτές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη δράση των μεγάλων χρηματιστηριακών δεικτών, όπως ο δείκτης Standard & Poor's 500 (S & P 500), ο Dow Jones Industrial Average (DJIA) και ο Nasdaq Composite όταν δοκιμάζουν τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών μια μακροπρόθεσμη γραμμή τάσης. Οι πιο προηγμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή των επιπέδων υποστήριξης και αντοχής περιλαμβάνουν τη χρήση σημείων περιστροφής, επίπεδα συστολής Fibonacci και γωνίες Gann.
Το παρακάτω γράφημα δείχνει ότι ο S & P 500 δοκιμάζει τον κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών:
Οι έμποροι πρέπει να παρακολουθούν στενά τον όγκο όταν η τιμή ενός αποθέματος πλησιάζει τις βασικές περιοχές στήριξης και αντίστασης. Εάν ο όγκος αυξάνεται, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ότι η τιμή θα αποτύχει όταν δοκιμάζει αυτά τα επίπεδα λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για την έκδοση. Η μείωση του όγκου, από την άλλη πλευρά, υποδεικνύει ότι η δοκιμή μπορεί να περάσει καθώς το απόθεμα μπορεί να μην έχει αρκετή συμμετοχή για να ξεσπάσει σε ένα νέο επίπεδο. Ένα απόθεμα μπορεί να δοκιμάσει επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης τόσο σε μια αγορά που συνδέεται με την εμβέλεια όσο και στην αγορά που τείνει στην τάση.
Δοκιμασία αγοράς με εμβέλεια
Όταν ένα απόθεμα είναι δεσμευμένο σε κλίμακα, η τιμή συχνά ελέγχει τα ανώτερα και κατώτατα όρια του εύρους συναλλαγών. Αν οι έμποροι χρησιμοποιούν μια στρατηγική που αγοράζει υποστήριξη και πωλεί αντίσταση, θα πρέπει να περιμένουν για αρκετές δοκιμές αυτών των ορίων για να επιβεβαιώσουν ότι τα σέβονται τις τιμές πριν μπουν στο εμπόριο. Όταν είναι σε θέση, οι έμποροι πρέπει να τοποθετήσουν μια εντολή stop-loss σε περίπτωση που αποτύχει η επόμενη δοκιμή στήριξης ή αντοχής. (Για περαιτέρω ανάγνωση, δείτε: Πώς μπορώ να δημιουργήσω αποτελεσματικά μια εμπορική στρατηγική που καλύπτει την εμβέλεια ">
Δοκιμασία αγοράς
Σε μια ανοδική αγορά, η προηγούμενη αντίσταση γίνεται υποστήριξη, ενώ σε μια πτωτική αγορά, η παρελθούσα υποστήριξη γίνεται αντίσταση. Μόλις η τιμή ξεσπάσει σε ένα νέο υψηλό ή χαμηλό, συχνά επαναλαμβάνεται για να ελέγξει αυτά τα επίπεδα πριν να ξαναρχίσει προς την κατεύθυνση της τάσης. Οι ανώνυμοι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δοκιμή μιας προηγούμενης υψηλής ταλάντευσης ή χαμηλής ταλάντευσης για να εισέλθουν σε μια θέση σε πιο ευνοϊκή τιμή απ 'ό, τι εάν είχαν κυνηγήσει το αρχικό ξεμπλοκάρισμα. Μια εντολή stop-loss πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από την περιοχή δοκιμής για να κλείσει το εμπόριο αν η τάση αναστρέφεται απροσδόκητα.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.