Συγκεντρωτικές στρατηγικές για εμπόρους Forex

Για πολλά χρόνια, οι έμποροι και οι διαμορφωτές αγοράς χρησιμοποίησαν σημεία στροφής για να προσδιορίσουν τα κρίσιμα επίπεδα στήριξης ή / και αντοχής. Οι pivots είναι επίσης πολύ δημοφιλείς στην αγορά συναλλάγματος και μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τους εμπόρους που εμπλέκονται στο εύρος τιμών για να εντοπίσουν τα σημεία εισόδου και για τους εμπόρους τάσεων και τους εμπόρους να ξεπεράσουν τα βασικά επίπεδα που πρέπει να σπάσουν για να προκριθεί ξεμπλοκάρισμα.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε πώς υπολογίζονται οι άξονες, πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην αγορά συναλλάγματος και πώς μπορούν να συνδυαστούν με άλλους δείκτες για την ανάπτυξη άλλων στρατηγικών διαπραγμάτευσης.

Υπολογισμός των σημείων περιστροφής

Εξ ορισμού, ένα σημείο περιστροφής είναι ένα σημείο περιστροφής. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του σημείου στροφής είναι οι τιμές υψηλής, χαμηλής και κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου για μια ασφάλεια. Αυτές οι τιμές συνήθως λαμβάνονται από τους ημερήσιους χάρτες ενός αποθέματος, αλλά το σημείο περιστροφής μπορεί επίσης να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας πληροφορίες από ωριαία γραφήματα. Οι περισσότεροι έμποροι προτιμούν να αφαιρούν τα στροφεία, καθώς και τα επίπεδα στήριξης και αντοχής, από τα καθημερινά διαγράμματα και στη συνέχεια να τα εφαρμόζουν στα διαγράμματα εντός της ημέρας (δηλαδή ανά ώρα, κάθε 30 λεπτά ή κάθε 15 λεπτά). Εάν ένα σημείο περιστροφής υπολογίζεται χρησιμοποιώντας πληροφορίες για τις τιμές από μικρότερο χρονικό διάστημα, αυτό τείνει να μειώσει την ακρίβεια και τη σημασία του.

Ο υπολογισμός του βιβλίου για ένα σημείο περιστροφής είναι ο ακόλουθος:

Κεντρικό σημείο περιστροφής (P) = (Υψηλό + Χαμηλό + Κλείσιμο) / 3

Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης υπολογίζονται κατόπιν αυτού του σημείου στροφής, τα οποία περιγράφονται στους παρακάτω τύπους.

• Υποστήριξη και αντίσταση πρώτου επιπέδου:

Πρώτη αντίσταση (R1) = (2 * P) - Χαμηλή

Πρώτη Υποστήριξη (S1) = (2 * P) - Υψηλή

• Το δεύτερο επίπεδο υποστήριξης και αντοχής υπολογίζεται ως εξής:

Δεύτερη αντίσταση (R2) = Ρ + (R1-S1)

Δεύτερη Υποστήριξη (S2) = Ρ- (R1-S1)

Ο υπολογισμός δύο επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης είναι συνήθης πρακτική, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο να αντληθεί και ένα τρίτο επίπεδο υποστήριξης και αντίστασης. ( Σημείωση: η υποστήριξη και οι αντιστάσεις τρίτου επιπέδου είναι λίγο πολύ εσωτεριστικές για να είναι χρήσιμες για τους σκοπούς των στρατηγικών διαπραγμάτευσης.) Είναι επίσης δυνατό να εμβαθύνουμε βαθιά στην ανάλυση σημείου στροφής. για παράδειγμα, ορισμένοι έμποροι ξεπερνούν τα παραδοσιακά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης και παρακολουθούν επίσης το μέσο σημείο μεταξύ καθενός από αυτά τα επίπεδα.

Εφαρμογή πόντων περιστροφής στην αγορά FX

Σε γενικές γραμμές, το σημείο περιστροφής θεωρείται ως το κύριο επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης. Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα γράφημα 30 λεπτών για το ζεύγος νομισμάτων GBP / USD με επίπεδα στροφών που υπολογίζονται με βάση τις ημερήσιες υψηλές, χαμηλές και κλειστές τιμές.

Σχήμα 1. Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει μια κοινή μέρα στην αγορά συναλλάγματος. Η τιμή ενός μεγάλου ζεύγους νομισμάτων (GBP / USD) τείνει να κυμαίνεται μεταξύ των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης που προσδιορίζονται από τον υπολογισμό του σημείου στροφής. Οι περιοχές που περιγράφονται στο διάγραμμα είναι καλοί δείκτες της σημασίας ενός σπασίματος πάνω από αυτά τα επίπεδα.

Η Αγορά Σημασίας της FX ανοίγει σε σημεία περιστροφής

Υπάρχουν τρεις αγορές που ανοίγουν στην αγορά συναλλάγματος: οι ΗΠΑ ανοίγουν, η οποία συμβαίνει περίπου 8 π.μ. EDT, η ευρωπαϊκή ανοιχτή, η οποία συμβαίνει στις 2 π.μ. EDT, και η ανοιχτή Ασία που συμβαίνει στις 7 μ.μ. EDT.

Αυτό που βλέπουμε επίσης όταν διαπραγματεύονται στροφές στην αγορά συναλλάγματος είναι ότι το εύρος συναλλαγών για τη σύνοδο συνήθως συμβαίνει μεταξύ του σημείου στροφής και των πρώτων επιπέδων στήριξης και αντίστασης, επειδή ένα πλήθος εμπόρων παίζει αυτό το εύρος. Στο γράφημα 2 (παρακάτω), ένα διάγραμμα του ζεύγους νομισμάτων USD / JPY, μπορείτε να δείτε στις περιοχές που καλύπτονται ότι οι τιμές αρχικά παρέμειναν εντός του σημείου στροφής και του πρώτου επιπέδου αντίστασης με το στροφέα να λειτουργεί ως υποστήριξη. Μόλις σπάσει ο άξονας, οι τιμές κινήθηκαν χαμηλότερα και παρέμειναν κυρίως στον άξονα και στην πρώτη ζώνη στήριξης.

Σχήμα 2. Το διάγραμμα αυτό δείχνει ένα παράδειγμα της αντοχής του υποστρώματος και της αντίστασης που υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τους υπολογισμούς στροφέα

Ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να κατανοήσουμε κατά την ανταλλαγή των σημείων στροφής στην αγορά συναλλάγματος είναι ότι τα διαλείμματα τείνουν να συμβαίνουν γύρω από μία από τις αγορές που ανοίγει. Ο λόγος για αυτό είναι η άμεση εισροή των εμπόρων που εισέρχονται στην αγορά ταυτόχρονα. Αυτοί οι έμποροι πηγαίνουν στο γραφείο, ρίξτε μια ματιά στο πώς οι τιμές διαπραγματεύονται τη νύχτα και ποια στοιχεία απελευθερώθηκαν και, στη συνέχεια, προσαρμόστε ανάλογα τα χαρτοφυλάκιά τους. Κατά τη διάρκεια των πιο ήσυχων χρονικών περιόδων, όπως μεταξύ των αμερικανικών κλειστών (4 μ.μ. EDT) και των Ασιατικών ανοιχτών (19 μ.μ. EDT) (και μερικές φορές ακόμη και κατά τη διάρκεια της ασιατικής συνόδου, η οποία είναι η πιο σύντομη περίοδος διαπραγμάτευσης), οι τιμές μπορεί να παραμείνουν περιορισμένες για ώρες το επίπεδο περιστροφής και το επίπεδο στήριξης ή αντίστασης. Αυτό παρέχει το τέλειο περιβάλλον για εμπόρους με εμβέλεια.

Δύο στρατηγικές που χρησιμοποιούν σημεία περιστροφής

Πολλές στρατηγικές μπορούν να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας το επίπεδο στροφέας ως βάση, αλλά η ακρίβεια της χρήσης των γραμμών περιστροφής αυξάνεται όταν μπορούν να αναγνωριστούν οι ιαπωνικοί σχηματισμοί κηροπήγου. Για παράδειγμα, εάν οι τιμές που διαπραγματεύονται κάτω από τον κεντρικό άξονα (P) για το μεγαλύτερο μέρος της συνόδου και στη συνέχεια αυξήθηκαν πάνω από τον άξονα δημιουργώντας ταυτόχρονα έναν σχηματισμό αντιστροφής (όπως ένα αστέρι, Doji ή κρεμασμένος άνθρωπος) η επαναφορά των τιμών πίσω από το σημείο στροφής.

Ένα τέλειο παράδειγμα αυτού φαίνεται στο σχήμα 3 (παρακάτω), ένα διάγραμμα 30 λεπτών USD / CHF. Το USD / CHF παρέμεινε σταθερό μεταξύ της πρώτης ζώνης υποστήριξης και του επιπέδου αναφοράς για το μεγαλύτερο μέρος της ασιατικής συναλλαγματικής συνόδου. Όταν η Ευρώπη εντάχθηκε στην αγορά, οι έμποροι άρχισαν να λαμβάνουν USD / CHF υψηλότερα για να σπάσουν πάνω από τον κεντρικό άξονα. Οι ταύροι έχασαν τον έλεγχο, καθώς το δεύτερο κερί έγινε σχηματισμός ντόπι.

Οι τιμές στη συνέχεια άρχισαν να αντιστρέφουν πίσω κάτω από τον κεντρικό άξονα για να περάσουν τις επόμενες έξι ώρες μεταξύ του κεντρικού άξονα και της πρώτης ζώνης στήριξης. Οι έμποροι που παρακολουθούσαν αυτόν τον σχηματισμό θα μπορούσαν να πουλήσουν USD / CHF στο κερί αμέσως μετά το σχηματισμό doji για να επωφεληθούν τουλάχιστον 80 pips αξίας κέρδους μεταξύ του σημείου στροφής και του πρώτου επιπέδου στήριξης.

Σχήμα 3. Αυτό το διάγραμμα δείχνει ότι ένα σημείο περιστροφής χρησιμοποιείται σε συνεργασία με ένα πρότυπο κεριού για να προβλέψει μια αντιστροφή της τάσης. Παρατηρήστε πώς η κάθοδος σταμάτησε από το δεύτερο επίπεδο υποστήριξης.

Μια άλλη στρατηγική που χρησιμοποιείται από τους εμπόρους είναι να αναζητήσουν τιμές για να υπακούσουν στο επίπεδο στροφών, επικυρώντας έτσι το επίπεδο σαν μια σταθερή υποστήριξη ή ζώνη ανθεκτικότητας. Σε αυτό το είδος στρατηγικής, ψάχνετε την τιμή για να σπάσετε το επίπεδο στροφής, να αντιστρέψετε και στη συνέχεια να επιστρέψετε προς το επίπεδο στροφέα. Εάν η τιμή προχωρήσει να οδηγηθεί μέσω του σημείου στροφής, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το επίπεδο στροφής δεν είναι πολύ ισχυρό και ως εκ τούτου είναι λιγότερο χρήσιμο ως εμπορικό σήμα. Ωστόσο, αν οι τιμές διστάσουν γύρω από αυτό το επίπεδο ή "επικυρώσουν", τότε το επίπεδο στροφής είναι πιο σημαντικό και δείχνει ότι η κίνηση χαμηλότερη είναι μια πραγματική διάλειμμα, πράγμα που δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μια κίνηση συνέχισης.

Ο δεκαπεντάλεπτος γράφος GBP / CHF στο σχήμα 4 (παρακάτω) δείχνει ένα παράδειγμα τιμών "υπακούοντας" στην άξονα περιστροφής. Ως επί το πλείστον, οι τιμές περιορίστηκαν αρχικά στο επίπεδο των μέσων και των στροφών. Στο ευρωπαϊκό ανοιχτό (2 π.μ. EDT), το GBP / CHF συσπειρώθηκε και έσπασε πάνω από το επίπεδο στροφών. Οι τιμές στη συνέχεια επανήλθαν σε επίπεδο στροφέα, το κράτησαν και προχώρησαν στη συγκέντρωση για άλλη μια φορά. Το επίπεδο δοκιμάστηκε ακόμη μία φορά πριν ανοίξει η αγορά των ΗΠΑ (7 π.μ. EDT), οπότε οι έμποροι θα έπρεπε να έχουν κάνει εντολή αγοράς για το GBP / CHF, αφού το επίπεδο στροφών είχε αποδειχθεί ότι ήταν ένα σημαντικό επίπεδο υποστήριξης. Για τους εμπόρους που χρησιμοποίησαν αυτή τη στρατηγική, το GBP / CHF υποχώρησε από το επίπεδο και συγκεντρώθηκε για άλλη μια φορά.

Σχήμα 4. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός ζεύγους νομισμάτων που «υπακούει» στην υποστήριξη και την αντίσταση που προσδιορίζεται από τον υπολογισμό του σημείου στροφής. Αυτά τα επίπεδα γίνονται πιο σημαντικά όσο περισσότερες φορές προσπαθεί να ξεπεράσει το ζευγάρι.

Η κατώτατη γραμμή

Οι έμποροι και οι διαμορφωτές της αγοράς χρησιμοποιούν εδώ και πολλά χρόνια σημεία αναφοράς για να προσδιορίσουν τα κρίσιμα επίπεδα στήριξης ή / και αντοχής. Όπως έχουν δείξει τα προηγούμενα γραφήματα, τα pivots μπορούν να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην αγορά συναλλάγματος, καθώς πολλά ζεύγη νομισμάτων τείνουν να κυμαίνονται μεταξύ αυτών των επιπέδων. Οι έμποροι δεσμευμένοι σε εύρος τιμών εισάγουν μια εντολή αγοράς κοντά σε προσδιορισμένα επίπεδα υποστήριξης και μια εντολή πώλησης όταν το περιουσιακό στοιχείο πλησιάζει την ανώτερη αντίσταση. Τα σημεία περιστροφής επιτρέπουν επίσης στους εμπόρους τάσης και ξεμπλοκαρίσματος να εντοπίζουν τα βασικά επίπεδα που πρέπει να σπάσουν για να προχωρήσουν σε μια κίνηση για να χαρακτηριστούν ως ξεμπλοκάρισμα. Επιπλέον, αυτοί οι τεχνικοί δείκτες μπορούν να είναι πολύ χρήσιμοι όταν ανοίξει η αγορά.

Ένας εξαιρετικός τρόπος για τους μεμονωμένους επενδυτές να προσαρμοστούν περισσότερο στις κινήσεις της αγοράς και να λάβουν πιο μορφωμένες αποφάσεις συναλλαγών προέρχεται από το να έχουν επίγνωση του πού εντοπίζονται αυτά τα πιθανά σημεία καμπής. Δεδομένης της ευκολίας υπολογισμού τους, τα σημεία άξονα μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε πολλές εμπορικές στρατηγικές. Η ευελιξία και η σχετική απλότητα των σημείων στροφής σίγουρα την κάνουν χρήσιμη προσθήκη στην εργαλειοθήκη συναλλαγών σας.