Υπεραγορά ή υπεραγορά; Χρησιμοποιήστε το δείκτη σχετικής αντοχής για να μάθετε

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) είναι ένας δείκτης ορμής που μετρά το μέγεθος των πρόσφατων μεταβολών των τιμών για να αξιολογήσει τις συνθήκες υπεραγοράς ή υπερανάληψης στην τιμή ενός μετοχικού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου. Το RSI εμφανίζεται ως ταλαντωτής (γραμμικό γράφημα που κινείται μεταξύ δύο ακραίων τιμών). Μπορεί να έχει μια ανάγνωση από το 0 έως το 100. Ο δείκτης αναπτύχθηκε αρχικά από τον J. Welles Wilder Jr. και εισήγαγε στο τεύχος του 1978 το βιβλίο Νέες Έννοιες στα Τεχνικά Συστήματα Trading.

Η κύρια τάση του αποθέματος ή του περιουσιακού στοιχείου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις του δείκτη είναι σωστά κατανοητές. Για παράδειγμα, ο γνωστός τεχνικός της αγοράς, Constance Brown, CMT, έχει προωθήσει την ιδέα ότι η ανάγνωση υπερσύνδεσης στο RSI σε ανοδική τάση είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερη από το 30% και η υπεραγορασμένη ανάγνωση σχετικά με το RSI κατά τη διάρκεια της καθοδικής πορείας είναι πολύ χαμηλότερη από την Επίπεδο 70%.

Η παραδοσιακή ερμηνεία και χρήση του RSI είναι ότι οι τιμές 70 ή παραπάνω δείχνουν ότι μια ασφάλεια γίνεται υπερτιμημένη ή υπερεκτιμημένη και μπορεί να ενεργοποιηθεί για μια αντιστροφή τάσης ή διορθωτική ανάκαμψη της τιμής. Μία ανάγνωση RSI 30 ή μικρότερη υποδεικνύει υπερδιέγερση ή υποτιμημένη κατάσταση.

Overbought και Oversold Levels

Όσον αφορά την ανάλυση της αγοράς και τα σήματα συναλλαγών, το RSI που κινείται πάνω από το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς 30 θεωρείται ως ένας δείκτης εκκολαπτόμενου, ενώ το RSI που κινείται κάτω από το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς 70 φαίνεται να είναι δείκτης μέτριας τάσης. Δεδομένου ότι ορισμένα περιουσιακά στοιχεία είναι πιο ευμετάβλητα και κινούνται ταχύτερα από άλλα, τα 80 και τα 20 χρησιμοποιούνται επίσης συχνά σε επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Υπεραγορά ή υπερπληρωμή; Χρησιμοποιώντας το RSI για να το μάθετε

Ορμή και δείκτης σχετικής αντοχής

Τιμή / Απόκλιση ταλαντωτή

divergencereversal action action

Αντικατάσταση αποτυχίας

ξεμπλοκάρισμα

Κατακτήστε την αγορά με μια ισχυρή στρατηγική αποτυχίας μοτίβου

Περιοχές RSI

Κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας, το RSI τείνει να παραμείνει μεταξύ διαφορετικών επιπέδων παρά κατά τη διάρκεια μιας καθοδικής πορείας. Αυτό έχει νόημα, επειδή το RSI μετρά τα κέρδη έναντι των ζημιών. Σε μια ανοδική πορεία, θα υπάρξουν περισσότερα κέρδη, διατηρώντας το RSI σε υψηλότερα επίπεδα. Σε μια πτωτική τάση, το RSI θα τείνει να παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας, το RSI τείνει να παραμείνει πάνω από 30 και να χτυπήσει 70 συχνά. Κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης, είναι σπάνιο να βλέπεις το RSI πάνω από 70 και ο δείκτης συχνά χτυπά 30 ή χαμηλότερα. Αυτές οι οδηγίες μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της αντοχής της τάσης και των πιθανών αντιστροφών. Για παράδειγμα, εάν το RSI δεν είναι σε θέση να φτάσει τα 70 σε μια σειρά εναλλαγών τιμών στη σειρά κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης και έπειτα πέσει κάτω από 30, η τάση έχει εξασθενήσει και θα μπορούσε να αντιστραφεί χαμηλότερα.

Το αντίθετο ισχύει για μια πτωτική τάση. Εάν η πτωτική τάση δεν είναι σε θέση να φτάσει τα 30 ή χαμηλότερα και στη συνέχεια συγκεντρώσει πάνω από 70, αυτή η πτωτική τάση έχει εξασθενήσει και θα μπορούσε να αναστραφεί προς τα πάνω.

Διαλείμματα τάσης RSI

Γραμμές τάσης

Δείκτης σχετικής αντοχής έναντι απόκλισης σύγκλισης μεταβαλλόμενου μέσου

Όπως η RSI, η μετατόπιση σύγκλισης μέσου όρου μετατόπισης (MACD) είναι ένας άλλος δείκτης ορμής που ακολουθεί την πορεία που δείχνει τη σχέση μεταξύ δύο κινητών μέσων τιμών της ασφάλειας. Η MACD υπολογίζεται αφαιρώντας το Εκθετικό Μεταβαλλόμενο Μέσο (EMA) των 26 περιοχών από το EMA των 12 περιόδων. Το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού είναι η γραμμή MACD. Μια δεκαετείς EMA της MACD, που ονομάζεται "γραμμή σήματος", σχεδιάζεται στη συνέχεια πάνω από τη γραμμή MACD, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργοποιητής για σήματα αγοράς και πώλησης. Οι έμποροι μπορούν να αγοράσουν την ασφάλεια όταν το MACD διασχίζει πάνω από τη γραμμή του σήματος και να πουλήσει, ή σύντομα, την ασφάλεια όταν το MACD διασχίζει κάτω από τη γραμμή σήματος.

.