Επιλογές Netflix Οι έμποροι ψάχνουν για μια μεγάλη ανάκαμψη

(Σημείωση: Ο συγγραφέας αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι ένας οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου. Αυτός και οι πελάτες του κατέχουν μετοχές της NFLX.)

Οι επιλογές των εμπόρων είναι οι στοιχηματικές μετοχές της Netflix Inc. (NFLX) ανακάμπτουν κατά περισσότερο από 10%, στα μέσα Ιουνίου. Θα πάρει το απόθεμα σε μια εντυπωσιακή απόσταση από τα υψηλά όλων των εποχών κοντά σε 334 δολάρια ανά μετοχή. Μια τεχνική ανάλυση του διαγράμματος Netflix υποστηρίζει τα ριψοκίνδυνα στοιχήματα από τους εμπόρους και προτείνει ότι οι μετοχές της εταιρείας online media streaming θα μπορούσαν να υπερβούν τα $ 320.

Παρόλο που η Netflix είναι σχεδόν 11% από το υψηλό όλων των εποχών, διαπραγματεύεται σήμερα περίπου 295 δολάρια, εξακολουθεί να είναι πάνω από 53% για το 2018. Οι μετοχές υπερδιπλασιάστηκαν το περασμένο έτος καθώς η διεθνής ανάπτυξη συνδρομητών εξερράγη, υψηλά. Το S & P 500 έχει αυξηθεί μόνο κατά 12, 5% συγκριτικά.

NFLX cdata από YCharts

Bullish στοιχήματα

Η στρατηγική μακρών επιλογών περιθωρίου που έχει οριστεί για λήξη στις 15 Ιουνίου, υποδηλώνει ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να αυξηθούν ή να μειωθούν κατά περίπου 16% από την τιμή άσκησης των $ 290, τοποθετώντας το απόθεμα σε μια μαζική σειρά συναλλαγών περίπου $ 243 έως $ 337. Αλλά ο αριθμός των ανοιχτών κλήσεων οριακά υπερτερεί του αριθμού των ανοιχτών θέσεων, με σχεδόν 1.600 κλήσεις σε μόλις 1.100 θέσεις. Προτείνει ότι οι έμποροι επιλογών στοιχηματίζουν περισσότερες μετοχές της Netflix θα αυξηθούν κατά τη λήξη τους.

Αύξηση στα $ 322

Αλλά κοιτάζοντας προς τα πάνω και προς τα κάτω την αλυσίδα επιλογών, μπορεί κανείς να βρει ένα σημαντικό στοίχημα στη θέση του στην τιμή των 300 δολαρίων, με 5.000 ανοικτές συμβάσεις κλήσεων. Με τις συναλλαγές των κλήσεων σε περίπου 21, 50 δολάρια, οι μετοχές της Netflix θα πρέπει να αυξηθούν στα 321, 50 δολάρια, δηλαδή αύξηση σχεδόν 10% από την τρέχουσα τιμή τους, μόνο για να σπάσουν ακόμη. Το μέγεθος του στοιχήματος είναι μεγάλο, με αξία δολαρίου περίπου 10, 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, το ανοιχτό ενδιαφέρον για την τιμή απεργίας αυξάνεται σταθερά από τις 26 Μαρτίου.

(Ειδοποίηση εμπόρου)

Bullish Charts

Το διάγραμμα δείχνει επίσης ότι οι μετοχές της Netflix ανακάμπτουν, αφού φθάσουν σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης περίπου 273 δολαρίων και τώρα αυξάνονται πάνω από ένα βασικό επίπεδο τεχνικής αντίστασης στα $ 295, 50. Θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάκαμψη των μετοχών προς τα 323 δολάρια. Ο δείκτης σχετικής αντοχής άρχισε επίσης πάλι να αυξάνεται, γεγονός που αποτελεί και μια έντονη ένδειξη.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμή για το Netflix, η οποία θα καθορίσει πόσο ψηλά ή χαμηλά το απόθεμα πηγαίνει, θα έρθει όταν η εταιρεία αναφέρει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2018 στις 16 Απριλίου. Θα αποφασίσει σίγουρα αν οι επιλογές των εμπόρων βιβλίο κέρδη ή απώλειες.

Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής της εταιρίας Mott Capital Management LLC, ενός εγγεγραμμένου επενδυτικού συμβούλου, και ο διευθυντής του ενεργητικού, μακροχρόνιου χαρτοφυλακίου θεματικής ανάπτυξης της εταιρείας. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί αποθέματα για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό σημείωμα του Kramer και τα χαρτοφυλάκια του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προτίθενται να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Να είστε βέβαιος να συμβουλευτείτε πρώτα έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο και / ή φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που συζητείται εδώ. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει κατάλογο όλων των συστάσεων που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων.