Τα χρυσά ETFs διατηρούνται σταθερά πριν από την απόφαση επιτοκίου

Οι τιμές του χρυσού συνεχίζουν να υπερασπίζονται την προσεκτικά παρακολουθούμενη τιμή των 1.500 δολαρίων ανά ουγγιά αυτήν την εβδομάδα, ακόμη και αν μειωθούν οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed's Federal Reserve (Fed). Μία μείωση του επιτοκίου θα υποστήριζε τις τιμές του χρυσού, καθώς το κόστος ευκαιρίας για τη διατήρηση ενός μη αποδίδοντος περιουσιακού στοιχείου θα μειωνόταν.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν επιτύχει πιθανότητα μείωσης κατά 56, 5% όταν η Fed αποδεσμεύσει την απόφασή της στις 14:00 EDT σήμερα. Μόλις πριν από μία εβδομάδα, οι αγορές είχαν τιμές σχεδόν 100% πιθανότητες να αυξηθούν. Παρά το γεγονός αυτό, ο χρυσός εξακολουθεί να προσφέρεται μετά από επίθεση κατά του περασμένου Σαββατοκύριακου στην κρίσιμη πετρελαϊκή υποδομή της Σαουδικής Αραβίας, κλιμάκωσε την ένταση στη Μέση Ανατολή.

"Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες έχουν σταθερά σταθεροποιημένο χρυσό πάνω από το ψυχολογικό σήμα των 1.500 δολαρίων, ενθαρρύνοντας ένα εποικοδομητικό τοπίο τόσο από θεμελιώδη όσο και από τεχνική άποψη", δήλωσε ο Bill Baruch της Blue Line Futures, ανά site commicoit kitco.com.

Όσοι θέλουν να αντισταθούν στη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα ή απλώς να κάνουν εικασίες για την τιμή του πολύτιμου μετάλλου θα πρέπει να προσθέσουν αυτά τα τρία χρυσά χρηματιστήρια (ETFs) στην λίστα παρακολούθησής τους. Ας αναθεωρήσουμε τις μετρήσεις κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και να διερευνήσουμε διάφορα παιχνίδια χρυσού που μπορούν να λάμπουν στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς.

SPDR Gold μετοχές ETF (GLD)

Ξεκίνησε το 2004, η μετοχή του SPDR Gold ETF (GLD) προσφέρει στους επενδυτές ένα περιουσιακό στοιχείο για την παρακολούθηση της χρυσής τιμής spot, μείον τα έξοδα και τις υποχρεώσεις, χρησιμοποιώντας χρυσές ράβδους που κρατούνται σε θόλους του Λονδίνου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι δομημένο ως εμπιστευματοδόχο, το οποίο προστατεύει τους επενδυτές, καθώς οι διαχειριστές δεν μπορούν να δανείζουν τις χρυσές ράβδους. Ο ημερήσιος όγκος άνω των 12 εκατομμυρίων μετοχών σε συνδυασμό με το 0, 01% λεπτό μέσο όρο διάχυσης επιτρέπει στους εμπόρους να εισέρχονται και να εξέρχονται εύκολα από τις θέσεις, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό το κόστος συναλλαγών. Η GLD ελέγχει ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM) ύψους 43, 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χρεώνει ανταγωνιστικό τέλος διαχείρισης 0, 40% και έχει επιστρέψει 15, 59% μέχρι σήμερα (YTD) στις 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου που διαπραγματεύεται σε ένα εύρος 7, 50 δολαρίων για τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους πριν ξεκινήσει απότομα την κίνηση του. Από τότε που έθεσε το υψηλό του 2019 στις 4 Σεπτεμβρίου, το ETF επανήλθε σε μια περιοχή που βρίσκει συνάφεια υποστήριξης από τον αυξανόμενο απλό κινούμενο μέσο όρο (SMA) 50 ημερών, από το 50% Fibonacci retracement επίπεδο και μια uptrend γραμμή που εκτείνεται πίσω στο στα τέλη Μαΐου. Όσοι αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές θα πρέπει να θέσουν μια εντολή stop-loss κάτω από το χαμηλό του Σεπτεμβρίου στα $ 140, 06 και να επιδιώξουν μια πρώτη κίνηση στο υψηλό αυτό το μήνα στα 146, 82 δολάρια.

Δείκτης ημερήσιων χρηματιστηριακών ορυχείων της Direxion Δείκτης Bull 3X Shares ETF (NUGT)

Με καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1, 6 δισ. Δολ., Ο δείκτης Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) στοχεύει να προσφέρει τρεις φορές την καθημερινή απόδοση του δείκτη NYSE Arca Gold Miners Index. Το βασικό σημείο αναφοράς είναι οι εταιρίες χρυσού και αργύρου που λειτουργούν παγκοσμίως τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές. Στις κορυφαίες της εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται οι Newmont Goldcorp Corporation (NEM), η Barrick Gold Corporation (GOLD) και η Newcrest Mining Limited (NCMGY). Η ημερήσια ρευστότητα σε δολάρια ύψους περίπου 375 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα στενό μέσο άνοιγμα 0, 05% καθιστούν το ταμείο κατάλληλο για όλα τα στυλ συναλλαγών και συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της ολίσθησης. Η NUGT χρεώνει υψηλό ετήσιο τέλος διαχείρισης 1, 23% λόγω της χρήσης παράγωγων προϊόντων για την επίτευξη μοχλευμένων αποδόσεων. Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2019, το ΕΙΕΕ προσφέρει μερισματική απόδοση 0, 27% και το αθλητικό κέρδος YTD είναι 61, 71%.

Ένα χάσμα 6% πάνω από το 200 ημερών SMA στις 31 Μαΐου ξεκίνησε το ράλι του NUGT στο υψηλό του 52 εβδομάδων λίγο πάνω από $ 45. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αποσυρθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, παρέχοντας στους εμπόρους μια ευκαιρία "να αγοράσουν την βουτιά" στα σημερινά επίπεδα. Η τιμή έχει υπερασπιστεί μια περιοχή υποστήριξης στα $ 27.50 αυτή την εβδομάδα που μπορεί να οδηγήσει σε επανεξέταση του προηγουμένως αναφερθέντος ύψους 52 εβδομάδων. Εκείνοι που ανοίγουν μια μακρά θέση πρέπει να εφαρμόζουν τη διαχείριση κινδύνου τοποθετώντας μια εντολή διακοπής κάτω από το χαμηλό της μιας από τις τρεις τελευταίες ημέρες, ανάλογα με την προσωπική προτίμηση των κινδύνων.

Δείκτης ημερήσιων κατώτερων χρυσών ορυχείων της Direxion Δείκτης Bull 3X Shares ETF (JNUG)

Ο δείκτης Daily Gold Miners Index της εταιρείας Direxion Daily Bull 3X Shares Το ETF (JNUG) έχει αποστολή να επιστρέψει τρεις φορές την καθημερινή απόδοση του MVIS Global Junior Gold Gold Miners Index. Ο υποκείμενος δείκτης αποτελείται από παγκόσμιες επιχειρήσεις εξόρυξης χρυσού μικρής κεφαλαιοποίησης που παράγουν τουλάχιστον το 50% των εσόδων τους από δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού ή αργύρου. Η εταιρεία JNUG, η οποία έχει αναλογία εξόδων 1, 17%, παρέχει υπηρεσίες βραχυπρόθεσμων συναλλαγών με εξειδικευμένη έκθεση σε λιγότερο γνωστά ονόματα βιομηχανιών όπως η NESRF, η Evolution Mining Limited (CAHPF) και η Kinross Gold Corporation (KGC) . Σχεδόν 3 εκατομμύρια μετοχές αλλάζουν χέρια την ημέρα, η οποία προσφέρει άφθονη ρευστότητα, παρόλο που η μέση περιθώριο 0, 10% καθιστά χρήσιμη τη χρήση εντολών επιτοκίου και όχι εντολών αγοράς. Το εξαετούς ταμείο έχει AUM ύψους 936, 61 εκατομμυρίων δολαρίων, αποδίδει απόδοση 0, 28% και αυξάνεται σχεδόν κατά 30% σε ετήσια βάση στις 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Μετά την εξεύρεση ενός δαπέδου στα 31, 50 δολάρια στα τέλη Μαΐου, η τιμή του ΕΙΕΕ παρακολούθησε σημαντικά τις τιμές του χρυσού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πριν από την είσοδο των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η πώληση υποχώρησε την περασμένη Παρασκευή σε μια ζώνη υποστήριξης μεταξύ $ 55 και $ 60, με την τιμή να αντιστρέφει στην ανοδική αυτή εβδομάδα. Οι έμποροι που αγοράζουν εδώ θα πρέπει να ορίσουν μια παραγγελία με κέρδος στη γειτνίαση με το δίδυμο swing swing highs στο ψυχολογικό επίπεδο $ 100 και να προστατεύσουν το κεφάλαιο με μια στάση τοποθετημένη λίγο κάτω από τα $ 60. Το εμπόριο προσφέρει έναν υγιή λόγο κινδύνου / ανταμοιβής περίπου 1: 3, υποθέτοντας ότι πληρώνεται κοντά στα $ 70 ($ 30 κέρδος ανά μετοχή / κίνδυνος 10 $ ανά μετοχή).