Το Ράλλυ του Σάββατο για το εμπόριο υπονοεί τη βαθύτερη διόγκωση

Κατά την άποψή μου, έξι μικρές αριθμοί μπορούν να σας πουν ποια είναι αυτή η αγορά.

Λατρεύω ιστορίες όπως το "Moneyball". Είναι το βιβλίο του Michael Lewis μετατρέπεται σε ταινία του Brad Pitt για τον Billy Beane, μετατρέποντας τους ηττημένους Oakland A σε champs. Το έπραξε εφαρμόζοντας μια νέα μεθοδολογία στο μπέιζμπολ: χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία ή σαμπέρμερτς. Είχε θέσει αθλητές χωρίς όνομα στη λίστα, επειδή μπορούσαν να μπουν στη βάση. Δούλεψε τόσο καλά ώστε άλλαξε ολόκληρο το παιχνίδι. Διορίστηκε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της NetSuite για να βοηθήσει την εταιρεία να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και τελικά αγοράστηκε από την Oracle Corporation (ORCL) για 9, 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Χρησιμοποιώ μια παρόμοια μέθοδο στα αποθέματα. Η ιδέα είναι να παρατηρήσουμε πολλά δεδομένα και να βρούμε έναν αξιόπιστο τρόπο για να προβλέψουμε τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα όπως να πάρουν τη βάση και να κερδίσουν παιχνίδια, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την επιλογή του αύριο επόμενου Amazon.com, Inc. (AMZN) ή Netflix, Inc. (NFLX) και να υπολογίσουμε όπου η αγορά μπορεί να είναι κοντά και όχι τόσο κοντά στο μέλλον.

Θα η συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς; Θα πεταχτεί; Εδώ, θα σας πω τι πιστεύω ότι θα συμβεί τους επόμενους τρεις, έξι, εννέα και δώδεκα μήνες με βάση την ιστορία, γιατί ξέρω και πού βάζω τις μάρκες μου.

Αυτές τις μέρες, είναι δύσκολο να πεις ποιες ειδήσεις είναι σημαντικές και ποιες όχι. Μπορώ να σας πω ότι η αγορά θέλει το Trump να μείνει πρόεδρος, αλλά όχι τόσο όσο θέλει μια συμφωνία της Κίνας. Οι αντιδράσεις στην αγορά για τα μηνύματα της απαγόρευσης δεν είναι τόσο κακές όσο μια σοβαρή απειλή πρέπει να συνεπάγεται. Αλλά οι αντιδράσεις της αγοράς σε θετικές ειδήσεις στον εμπορικό πόλεμο της Κίνας δείχνουν σαφώς την έγκριση.

Παραδείγματος χάριν, η Παρασκευή είδε το κύριο χρηματιστήριο χυμών των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ημέρας στην «Φάση 1» ενός ψηφίσματος, όπως το ονόμασε το Trump. Οι ευρείες αγορές έκλεισαν σημαντικά υψηλότερες, αλλά εντός ημερών, μερικοί δείκτες ανάπτυξης όπως ο Russell 2000 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3% πριν δώσουν κάποιες αποδόσεις. Αυτή είναι μια τερατώδης μέρα, αλλά είναι πραγματική ή απλά ένα ψεύτικο κεφάλι;

Για την απάντηση αυτή, ας επιστρέψουμε στο μπέιζμπολ. Χρησιμοποιώ μια στατιστική προσέγγιση και μια προσέγγιση με βάση τα δεδομένα για τα αποθέματα. Η μέθοδος μου εξυπηρετούσε καλά μέσα από την καριέρα μου στο Wall Street και από τότε. Κοιτάω πάνω από 5.500 μετοχές κάθε μέρα και χρησιμοποιώ ειδικούς αλγόριθμους για να προσπαθήσω να προσδιορίσω πότε οι μεγάλοι επενδυτές αγοράζουν τα καλύτερα αποθέματα. Λειτουργεί πολύ καλά και επέτρεψε στους αναγνώστες και στους πελάτες μου να αποκτήσουν τεράστια κέρδη από σχετικά άγνωστα αποθέματα την εποχή εκείνη. Αλλά χρησιμοποιώ επίσης τα δεδομένα για να αποκτήσω μια σαφή εικόνα των κορυφαίων αγορών, των πυθμένων και της μελλοντικής κατεύθυνσης. Λειτουργεί πολύ καλά και για αυτό.

Βλέπετε, η ιστορία του μέλλοντος της αγοράς είναι, όπως πολλά πράγματα, όχι πάντα, αλλά συχνά γράφτηκε στο παρελθόν. Όταν το μοντέλο μου σαρώνει τις 5.500 μετοχές κάθε μέρα, παίρνουμε "κίτρινες σημαίες". Αυτό είναι όταν τα μεγάλα χρήματα μετακινούνται μέσα ή έξω από τα αποθέματα σε μεγάλο βαθμό. Μια κίτρινη σημαία είναι ένα βήμα κάτω από το σήμα αγοράς (πράσινη σημαία) ή την πώληση (κόκκινη σημαία). Για να τα αποκτήσετε, χρειάζεστε ένα επιπλέον στοιχείο υψηλής τιμής ή χαμηλής τιμής για να γίνετε ένα breakout ή μια βλάβη.

Από όλα αυτά τα αποθέματα, έχουμε μόνο μια χούφτα κίτρινες, πράσινες και κόκκινες σημαίες. Έχω 30 χρόνια δεδομένων, αλλά κοιτάζοντας πίσω τα τελευταία 10 χρόνια, παίρνουμε κανονικά 477 κίτρινες σημαίες κάθε μέρα. Ο μέσος όρος των αγορών πράσινης σημαίας είναι 62 και οι πωλήσεις της κόκκινης σημαίας είναι 44. Από αυτές τις 62 αγορές, τους συγκεντρώνουμε για μια εβδομάδα και τα ταξινομούμε για τους πιο δυνατούς. Έτσι βρήκα τα καλύτερα μου αποθέματα.

Την περασμένη Παρασκευή είχαμε ένα μεγάλο ράλι χρηματιστηριακής αγοράς με 666 κίτρινες σημαίες - δηλαδή 40% περισσότερο από τον μέσο όρο των 10 ετών ή 2.518 ημέρες συναλλαγών. Αλλά είχαμε μόνο 40 πράσινες σημαίες αγοράς - αυτό είναι 35% κάτω από το μέσο όρο. Μήπως αυτό σημαίνει την έγκριση της αγοράς των ειδήσεων της Κίνας είναι απλά ένα άλλο ψεύτικο κεφάλι για να αγνοήσει ">

Λοιπόν, κοίταξα πίσω τα τελευταία 10 χρόνια στις μέρες που πήραμε υψηλότερες από τις μέσες κίτρινες σημαίες και χαμηλότερες από τις μέσες πράσινες σημαίες σε μια μέρα στην αγορά - όπως την Παρασκευή στις 11 Οκτωβρίου. Υπήρχαν 140 φορές από τις 12 Οκτωβρίου 2009. Η μέση αύξηση στις 140 ημέρες ήταν 0, 96%. Αυτό που είδα, έκανε τα μάτια μου να μεγαλώσουν. Εδώ συνοψίζεται σε έναν πίνακα:

Μας λέει ότι ένα μεγάλο ράλι σύντομης κάλυψης όπως η Παρασκευή φαίνεται ωραία για την αγορά. Η μέση απόδοση για όλα τα έξι πλαίσια είναι θετική. Και, δύσκολο να το πιστέψει κανείς, το S & P 500 αυξήθηκε ένα χρόνο αργότερα 135 από 140 φορές, κατά μέσο όρο 13%. Αυτό είναι το 96% του χρόνου.

Αυτό μου λέει ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για να αγοράσει την αγορά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αγορά ενός μεγάλου χρηματιστηρίου (ETF), όπως το SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY). Μετά την πρόσφατη τιμωρία των μετοχών τεχνολογίας, ένα εμπορικό ψήφισμα θα πρέπει να επιβραβεύει τα χρηματιστήρια τεχνολογικής ανάπτυξης όμορφα, έτσι ένα πιο επιθετικό παιχνίδι πάνω από το SPY θα αγοράζει το iShares Global Tech ETF (IXN). Παρακολουθεί ένα δείκτη κεφαλαιοποίησης της κεφαλαιαγοράς S & P Global 1200. Φυσικά, μπορεί κανείς να ελπίζει ότι θα ξεπεράσει την απόδοση των καλύτερων αποθεμάτων. Ευτυχώς, βρίσκεστε στη σωστή θέση.

Οι ειδήσεις μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση, και έτσι μπορεί να δράσει στην αγορά. Για να μάθετε τι συμβαίνει σήμερα, αναζητήστε τα μεγάλα χρήματα. Εάν θέλετε να μάθετε το μέλλον, κοιτάξτε το παρελθόν. Σήμερα, μας λέει να φουσκώσουμε. «Η εκπαίδευση είναι το διαβατήριο για το μέλλον, γιατί το αύριο ανήκει σε όσους προετοιμάζονται γι 'αυτό σήμερα». -Malcolm X

Η κατώτατη γραμμή

Εμείς (Mapsignals) συνεχίζουμε να είμαστε πιο δημοφιλείς στις αμερικανικές μετοχές μακροπρόθεσμα, και βλέπουμε την ανάκαμψη ως ευκαιρία αγοράς. Οι αδύναμες αγορές μπορούν να προσφέρουν πωλήσεις σε μετοχές εάν ένας επενδυτής είναι ασθενής.

Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν κατέχει θέσεις σε κανένα από τα αποθέματα που αναφέρονται κατά τη στιγμή της δημοσίευσης.

Αποποίηση ευθυνών για επενδύσεις