Ανάλυση Forex
Η ανάλυση Forex εξετάζει τις μεταβολές στις τιμές των ζευγών νομισμάτων και προσπαθεί να απομονώσει τις τιμές κατεύθυνσης που προχωρούν και πού μπορούν να προχωρήσουν στο μέλλον. Στην αγορά συναλλάγματος, οι έμποροι αγοράζουν και πωλούν νομίσματα με στόχο να κερδίσουν κέρδη. Η αγορά συναλλάγματος, η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, διαχειρίζεται πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε καθημερινές συναλλαγές.
Οι τράπεζες, οι εμπορικές εταιρείες, οι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και οι έμποροι χρησιμοποιούν ανάλυση forex για να καθορίσουν το καλύτερο εμπόριο για ένα ζεύγος νομισμάτων ανά πάσα στιγμή. Ορισμένες forex αναλύσεις είναι χειροκίνητες, μερικές πραγματοποιούνται από υπολογιστές με λογισμικό που αναλύει ιστορικά δεδομένα. Ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό χειρωνακτικής ανάλυσης και ανάλυσης που βασίζεται στον υπολογιστή.
Βασικές τακτικές
- Η ανάλυση Forex είναι η μελέτη για το κατά πόσον πρέπει να αγοράσετε, να πουλήσετε ή να περιμένετε να διαπραγματευτείτε ένα ζεύγος νομισμάτων.
- Τα νομίσματα πραγματοποιούν συναλλαγές ανά ζεύγη, με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες να βασίζονται στην τιμή ενός νομίσματος σε σχέση με την άλλη.
- Οι κύριοι τύποι ανάλυσης περιλαμβάνουν τεχνική και θεμελιώδη, με το συναίσθημα και τη στατιστική ανάλυση να χρησιμοποιούνται ενδεχομένως από τεχνικούς και θεμελιώδεις αναλυτές / εμπόρους.
- Η μεγαλύτερη διαπραγμάτευση συναλλάγματος συμβαίνει σε ζεύγη που περιλαμβάνουν μια χούφτα νομίσματα.
Κατανόηση της ανάλυσης Forex
Η αγορά συναλλάγματος είναι ανοικτή όλο το 24ωρο, πέντε ημέρες την εβδομάδα, και τα νομίσματα διακινούνται παγκοσμίως μεταξύ των μεγάλων οικονομικών κέντρων, όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Τόκιο και η Αυστραλία. Υπάρχει πάντα μια μεγάλη παγκόσμια αγορά ανοικτή κάπου, που σημαίνει ότι υπάρχουν πάντα αγοραστές και πωλητές για τα νομίσματα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά νομίσματα και τα νομίσματα πάντοτε διαπραγματεύονται σε ζεύγη. Ένα ζευγάρι είναι ένα νόμισμα που διαπραγματεύεται σε σχέση με ένα άλλο. Όταν ένα νόμισμα σε ένα ζευγάρι αγοράζεται, το άλλο πωλείται. Εάν ένα νόμισμα πωλείται, το άλλο στο ζευγάρι αγοράζεται. Σκεφτείτε να πηγαίνετε στην τράπεζα για να ανταλλάξετε δολάρια ΗΠΑ με ευρώ, διότι ταξιδεύετε. Το ζεύγος νομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση, είναι το EUR / USD. Τα αμερικανικά δολάρια πωλούνται και αγοράζονται ευρώ.
Η ανάλυση Forex προσπαθεί να προβλέψει ή να επωφεληθεί από κινήσεις νομισματικών ζευγών. Οι έμποροι χρησιμοποιούν ανάλυση forex για να καθορίσουν ποιο νόμισμα μέσα σε ένα ζευγάρι είναι πιθανό να είναι ισχυρότερο. Θα αγοράσουν αυτό το νόμισμα και θα πουλήσουν το ασθενέστερο νόμισμα.
Για παράδειγμα, εάν το ευρώ αναμένεται να αυξηθεί έναντι της βρετανικής λίρας (GBP), τότε ένας έμπορος θα αγοράσει το ευρώ / GBP. Εάν θεωρούσαν ότι το ευρώ θα εξασθενίσει έναντι της GBP, τότε θα πωλούσαν το EUR / GBP. Το πρώτο νόμισμα που αναφέρεται σε ένα ζεύγος είναι το νόμισμα κατεύθυνσης. Εάν το πρώτο νόμισμα αυξήσει σε σχέση με το δεύτερο, η συναλλαγματική ισοτιμία αυξάνεται. Εάν το πρώτο νόμισμα πέσει σε σχέση με το δεύτερο, η συναλλαγματική ισοτιμία μειώνεται.
Υπάρχουν περισσότερα από 150 παγκόσμια νομίσματα, αν και το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών νομισμάτων συμβαίνει σε λίγες μόνο περιπτώσεις. Τα ευρώ (EUR), βρετανική λίρα (GBP), ιαπωνικό γιεν (JPY), ελβετικό φράγκο (CHF), δολάριο Αυστραλίας (AUD), δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) και δολάριο Καναδά κόσμος. Τα ζεύγη νομισμάτων που περιλαμβάνουν αυτά τα νομίσματα τείνουν να έχουν υψηλότερο ημερήσιο όγκο. Το EUR / USD είναι το πιο βαρέως διαπραγματευόμενο ζεύγος στον κόσμο. Έχει την τάση να έχει τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των τιμών προσφοράς και ζήτησης.
Τα ζεύγη νομισμάτων που περιλαμβάνουν νομίσματα εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω, τείνουν να έχουν χαμηλότερο όγκο. Όσο μικρότερη είναι η οικονομία και η ζήτηση για ένα νόμισμα, τόσο μικρότερος είναι ο όγκος συναλλαγών που θα τείνει να έχει το νόμισμα. Αυτό σημαίνει λιγότερους αγοραστές και πωλητές, μικρότερο όγκο πωλήσεων, καθώς και τις δυνατότητες για πιο ασταθείς μεταβολές των τιμών.
Όλα τα ζεύγη νομισμάτων υπόκεινται σε μαζικές και γρήγορες κινήσεις τιμών, καθώς οι αγορές συναλλάγματος είναι πολύ ευαίσθητες στις οικονομικές ειδήσεις, όπως οι εκθέσεις για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), τα στοιχεία για την απασχόληση, οι ανακοινώσεις επιτοκίων, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ή οι δηλώσεις των κεντρικών τραπεζών.
Ορισμένοι έμποροι προσπαθούν να αναλύσουν τα βασικά στοιχεία μιας χώρας για να προβλέψουν πώς η αγορά είναι πιθανό να αντιδράσει στα επερχόμενα οικονομικά δεδομένα. Άλλοι έμποροι βασίζουν τις εμπορικές αποφάσεις τους για το πώς κινούνται πραγματικά οι τιμές των ζευγών νομισμάτων.
Τύποι Ανάλυσης Forex
Η ανάλυση Forex εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιχείρηση ή το άτομο που κάνει το εμπόριο και μπορεί να είναι τεχνικό ή θεμελιώδες. Οι θεμελιώδεις αναλυτές ενδιαφέρονται περισσότερο για την οικονομική κατάσταση ενός νομίσματος (και της χώρας ή της ζώνης του) και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αξία του νομίσματος σε σχέση με άλλα. Οι τεχνικοί αναλυτές ενδιαφέρονται περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι τιμές και θα προσπαθήσουν να βρουν μοτίβα στην τιμή.
Το συναίσθημα και η στατιστική ανάλυση είναι επίσης μορφές ανάλυσης που μπορεί να εμπίπτουν τόσο σε θεμελιώδη όσο και σε τεχνική ανάλυση. Η στατιστική ανάλυση μπορεί να περιλαμβάνει εύρεση προτύπων ή τάσεων μέσα σε θεμελιώδη ή τεχνικά δεδομένα. Η ανάλυση του συναισθήματος εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο είναι τοποθετημένοι οι έμποροι ή τι περιμένουν, προκειμένου να προσδιοριστεί πότε η τάση των τιμών είναι υγιής ή πότε μπορεί να έχει γίνει υπερβολική και να αναστραφεί.
- Η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε προηγούμενα δεδομένα κίνησης των τιμών για να προβλέψει τη μελλοντική αξία ενός ζεύγους νομισμάτων. Οι έμποροι επικεντρώνονται στα διαγράμματα της εξέλιξης των τιμών και σε διάφορα αναλυτικά εργαλεία για να αξιολογήσουν τη δύναμη ή την αδυναμία ενός ζεύγους νομισμάτων. Στην τεχνική ανάλυση, ένας έμπορος εξετάζει τις τιμές συγκεκριμένων νομισμάτων με την πάροδο του χρόνου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα αναγνωρίσουν επαναλαμβανόμενα πρότυπα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούν για να προβλέψουν την κίνηση της αγοράς. Με την αυτοματοποιημένη τεχνική ανάλυση, το λογισμικό υπολογιστή αναλύει το ιστορικό της μεταβολής των τιμών των νομισμάτων.
- Η βασική ανάλυση βασίζεται στην ποσοτικοποίηση των σημερινών παραγόντων ή στην πρόβλεψη μελλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομία μιας χώρας. Σε μια θεμελιώδη ανάλυση, οι έμποροι εξετάζουν παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, το ΑΕΠ και οι άλλοι οικονομικοί δείκτες. Οι έμποροι θεωρούν τα επιτόκια ιδιαίτερα σημαντικά όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Ένα υψηλότερο επιτόκιο θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές, οι οποίοι, με την πάροδο του χρόνου, θα αυξήσουν την αξία του νομίσματος της χώρας αυτής. Ωστόσο, εάν τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά, αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Ο πληθωρισμός θα υποβαθμίσει την αξία ενός νομίσματος.
- Η ανάλυση του συναισθήματος βασίζεται στον αριθμό των ατόμων που αγοράζουν ή πωλούν ένα συγκεκριμένο νόμισμα ή στις σκέψεις τους σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ένα νόμισμα. Είναι η αίσθηση ή ο τόνος μιας αγοράς, που επίσης αναφέρεται ως ψυχολογία πλήθους. Όταν ένας έμπορος χρησιμοποιεί το συναίσθημα για να αναλύσει την αγορά συναλλάγματος, αναζητούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό επένδυσης σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα προς μία κατεύθυνση. Με μεγάλο αριθμό επενδυτών που αγοράζουν ένα δεδομένο νόμισμα, ο αριθμός των μελλοντικών πωλητών αυτού του νομίσματος διευρύνεται και ο αριθμός των διαθέσιμων αγοραστών συρρικνώνεται. Αυτό δημιουργεί τη δυνατότητα για αντιστροφή τιμών, καθώς τελικά όλοι αυτοί οι αγοραστές θα πρέπει να πουλήσουν.
Παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αναλυθεί ένα ζεύγος νομισμάτων
Εξετάστε το USD / CAD, ένα βαρέως εμπορεύσιμο ζεύγος νομισμάτων, καθώς περιλαμβάνει δύο από τα πιο έντονα διαπραγματεύσιμα νομίσματα παγκοσμίως. Οι δύο χώρες είναι στενοί εμπορικοί εταίροι και φυσικοί γείτονες που σημαίνει υψηλό ποσοστό επιχειρηματικών, κυβερνητικών και κερδοσκοπικών συναλλαγών, καθώς και ανταλλαγές χρημάτων για ταξίδια, στο ζεύγος νομισμάτων.
Οι θεμελιώδεις αναλυτές θα εξετάσουν τις προοπτικές επιτοκίου και πληθωρισμού και για τα δύο νομίσματα. Θα εξετάσουν επίσης παράγοντες όπως η απασχόληση, οι οποίοι μπορεί να παρέχουν πληροφορίες για τις μελλοντικές τάσεις επιτοκίων. Μια ισχυρή οικονομία θα τείνει να ωθήσει τα επιτόκια ψηλότερα, προσελκύοντας περισσότερους επενδυτές σε αυτό το νόμισμα και στην αγορά για να επωφεληθούν από τα υψηλότερα επιτόκια.
Το καναδικό δολάριο τείνει επίσης να κινείται με το πετρέλαιο τιμών, καθώς το πετρέλαιο είναι μία από τις κυριότερες εξαγωγές της χώρας. Η οικονομία εξαρτάται από την τιμή του πετρελαίου, επομένως, τόσο οι θεμελιώδεις όσο και οι τεχνικοί αναλυτές μπορούν επίσης να αναλύσουν την τιμή του πετρελαίου. εάν μπορούν να αναλύσουν σωστά το πετρέλαιο, πιθανόν να κάνουν μια πιο ενημερωμένη απόφαση σχετικά με την κατεύθυνση του CAD και, συνεπώς, το USD / CAD.
Οι τεχνικοί αναλυτές θα αναζητήσουν τάσεις και σειρές τιμών στο ιστορικό τιμών των USD / CAD. Μια τάση θα παρέχει τη συνολική κατεύθυνση που κινείται το ζεύγος νομισμάτων. Οι περιοχές ενδέχεται να υποδεικνύουν περιοχές υποστήριξης ή αντίσταση στην τιμή πλησιάζει. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένας ρυθμός ή πρότυπο στις μεταβολές των τιμών. Τα μοτίβα των διαγραμμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν τον τρόπο με τον οποίο η τιμή θα μετακινηθεί εντός του σχεδίου, και μόλις ξεσπάσει.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί συναίσθημα. Εάν η συντριπτική πλειοψηφία, για παράδειγμα, 90% των σημερινών θέσεων είναι μεγάλη, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολύ περιθώριο για τους ανθρώπους να γίνουν ακόμα πιο διογκωμένοι. Σημαίνει επίσης τα μεγάλα χρήματα, το 10% στην περίπτωση αυτή, βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του 90%. Τα μεγάλα χρήματα τείνουν να είναι σωστά πιο συχνά από τα μικρά χρήματα, που είναι το πώς πήρε και μένει μεγάλο. Ως εκ τούτου, ο έμπορος συναίσθημα μπορεί να θεωρήσει αυτό ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι η τιμή μπορεί να πέσει μόλις αρχίσει το 90% να ξεκινάει από τις θέσεις τους.
Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.