Κηροπήγια και ταλαντωτές για επιτυχημένες συναλλαγές Swing

Τα κηροπήγια και οι ταλαντωτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα, ή σε συνδυασμό, για να επισημανθούν πιθανές ευκαιρίες βραχυπρόθεσμης εμπορίας. Οι swing traders ειδικεύονται στη χρήση τεχνικών αναλύσεων για να επωφεληθούν από βραχυπρόθεσμες κινήσεις τιμών. Η επιτυχής διαπραγμάτευση αυτών των κούνια απαιτεί τη δυνατότητα να προσδιοριστεί με ακρίβεια τόσο η κατεύθυνση της τάσης όσο και η ισχύς της τάσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση μοτίβων γραφημάτων, ταλαντωτών, ανάλυσης όγκου, fractals και μια ποικιλία άλλων μεθόδων. Αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στη χρήση ταλαντωτών και μοτίβα κηροπήγια για τον εντοπισμό συναλλαγών swing.

Εντοπισμός αντιστροφής

Οι έμποροι ταλάντευσης μπορούν να αναζητήσουν βραχυπρόθεσμες ανατροπές στην τιμή για να καταγράψουν τις επικείμενες κινήσεις των τιμών προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε τις κατάλληλες συνθήκες για μια αντιστροφή, η οποία μπορεί να γίνει είτε με κηροπήγια είτε με ταλαντωτές. Οι αναστροφές των κηροπηκτών χαρακτηρίζονται από κεριά ή κεριά αναποφασιστικότητας που δείχνουν μια ισχυρή μετατόπιση στο συναίσθημα (από την αγορά μέχρι την πώληση ή την πώληση στην αγορά), ενώ ο ταλαντωτής επισημαίνει πιθανές ανατροπές μέσω απόκλισης.

Απόκλιση ταλαντωτή

Η απόκλιση είναι όταν η τιμή κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση ενός ταλαντωτή ορμής. Σκεφτείτε το από φυσική άποψη: αν πετάξετε μια μπάλα πάνω στον αέρα, χάνει ταχύτητα πριν αναστρέψει την κατεύθυνση. Αυτό είναι επίσης το πώς οι ανατροπές μπορούν να συμβούν στο χρηματιστήριο. Η ορμή επιβραδύνεται πριν οι τιμές των μετοχών αντιστραφούν. Η απόκλιση μπορεί να εμφανιστεί όταν η ορμή επιβραδύνεται και υπάρχει πιθανή αναστροφή. Δεν είναι όλες οι αντιστροφές τιμών αναμένεται από την απόκλιση, αλλά πολλές είναι.

Η απόκλιση είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για ένα εμπόριο. Η διαφοροποίηση δεν είναι πάντα απαραίτητη, αλλά αν υπάρξει απόκλιση, τα πρότυπα κηροπήγια (που συζητούνται στη συνέχεια) είναι πιθανό να είναι πιο ισχυρά και πιθανόν να οδηγήσουν σε καλύτερες συναλλαγές.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την απόκλιση. Η τιμή κινήθηκε υψηλότερα, αλλά ο ταλαντωτής - ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI), σε αυτή την περίπτωση - κινήθηκε χαμηλότερα. Η απόκλιση έδειξε αδυναμία στην άνοδο, η οποία ήταν επίσης ορατή με την εξέταση της δράσης για τις τιμές, καθώς η τιμή θα μπορούσε να κάνει μόλις καινούρια υψηλότερα επίπεδα, πριν να πέσει και πάλι. Τελικά η τιμή κατέληξε να μειώνεται σημαντικά.

Το επόμενο βήμα είναι να ορίσετε ένα ακριβές (ή όσο το δυνατόν πιο κοντά) σημείο αναστροφής. Αυτό το καθήκον επιτυγχάνεται καλύτερα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πρότυπα κηροπήγου. Παρόλο που υπάρχουν πάνω από 50 διαφορετικά σχέδια κηροπήγια, εδώ θα επικεντρωθούμε σε δύο από τις πιο συνηθισμένες.

Bullish και Bearish Engulfing Patterns

Τα μοχθηροειδή και τα αρκουδάκια είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή μοτίβα κηροπήγου. Ένα κυρίαρχο στυλ κυριαρχείται από την τιμή που κινείται ψηλότερα, που συνήθως εμφανίζεται με πράσινα ή λευκά κεριά. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα μεγάλο κερί, συχνά έγχρωμο κόκκινο ή μαύρο, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το πιο πρόσφατο κερί. Το κάτω κερί καλύπτει πλήρως το προηγούμενο κερί, δείχνοντας ότι ισχυρή πώληση έχει εισέλθει στην αγορά. Οι συναλλαγές προσεγγίζονται κοντά στο κλείσιμο του κηπουού που φέρει το στύλο ή κοντά στην ακόλουθη ανοιχτή.

Ένα ανερχόμενο μοτίβο απορρόφησης είναι το αντίθετο. Η τιμή μειώνεται και έπειτα υπάρχει ένα μεγάλο κερί που περιβάλλει το προηγούμενο κάτω κερί, δείχνοντας ότι οι αγοραστές έχουν εισέλθει στην αγορά επιθετικά.

Αντικειμενικά κεριά

Το περιστρεφόμενο σχέδιο κορυφής είναι ένα άλλο κοινό μοτίβο αναστροφής κεριού. Είναι ένα μικρό σώμα με μεγάλες ουρές. Δείχνει αναποφασιστικότητα επειδή υπάρχει μεταβλητότητα καθ 'όλη τη διάρκεια της περιόδου, αλλά μέχρι το τέλος της περιόδου, η τιμή είναι κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε. Ενώ οι περιστρεφόμενες κορυφές μπορεί να εμφανιστούν εκεί και να σηματοδοτήσουν μια αλλαγή τάσης, δύο ή τρεις θα συμβαίνουν συχνά μαζί. Η τιμή θα κάνει στη συνέχεια μια σημαντική κίνηση προς μία ή την άλλη κατεύθυνση και θα κλείσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς το εμπόριο.

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει παραδείγματα όλων αυτών των σχηματισμών.

Swing Trade Examples

Ακολουθούν μερικά ακόμη παραδείγματα που συνδυάζουν την απόκλιση καθώς και τα σχέδια κηροπήγου.

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει μια έντονη απόκλιση. Η τιμή ήταν ανώτερη από τα προηγούμενα υψηλά, ενώ η RSI κατέρρευσε. Αμέσως μετά την τοποθέτηση σε ένα νέο υψηλό το τίμημα σχημάτισε ένα ισχυρό bearish μοτίβο και η τιμή προχώρησε χαμηλότερα.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα όπου τα κεριά αναποφασιστικότητας συμβάλλουν στο να σηματοδοτήσουν μια βραχυπρόθεσμη αντιστροφή τιμών. Υπήρχε επίσης μια παρουσία απόκλισης κατά την εποχή του εμπορίου. Η τιμή κινήθηκε υψηλότερα σε μια πιο μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία, αλλά στη συνέχεια υπήρχαν τρεις συνεχόμενες ημέρες με μεγάλες ουρές και μικρή αλλαγή μεταξύ του ανοικτού και του στενού. Αυτές οι μικρές παραλλαγές της κορυφής κλώσης έχουν συχνά διαφορετικά ονόματα, αλλά η ερμηνεία είναι η ίδια αν όλες οι άλλες συνθήκες του εμπορίου ευθυγραμμιστούν. Υπήρχε μια ισχυρή στενή σχέση με το μειονέκτημα, συνοδευόμενη από την απόκλιση από την RSI: η τιμή είχε μόλις φτάσει σε υψηλά επίπεδα (πριν πέσει), ωστόσο η RSI ήταν πολύ χαμηλότερη από το προηγούμενο υψηλό της.

Η κατώτατη γραμμή

Τα κηροπήγια και οι ταλαντωτές παρέχουν στους εμπόρους έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο να εντοπίσουν τις συναλλαγές swing. Ενώ οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα, η χρήση τους μαζί είναι συχνά πιο ισχυρή. Δεν είναι όλες οι αντιστροφές που προβλέπονται από την απόκλιση ή αυτά τα πρότυπα κηροπήγια, είναι μόνο μερικοί από τους πολλούς τρόπους που μπορεί να εμφανιστεί μια αντιστροφή. Όταν κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή, φροντίστε να διαχειριστείτε τον κίνδυνο με απώλεια στάσης. Αν πάει σύντομα, μια απώλεια στάσης μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από την πιο πρόσφατη κούνια υψηλό, ή αν πάει πολύ μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από την πιο πρόσφατη κούνια χαμηλή.