Μέγεθος ενεργητικού

Τι είναι το μέγεθος του ενεργητικού;

Το μέγεθος του ενεργητικού είναι η συνολική αγοραία αξία των τίτλων σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Μπορεί επίσης να αναφέρεται ως υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Τα αμοιβαία κεφάλαια αναφέρουν τακτικά τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού που επηρεάζονται από την προσφορά, τη ζήτηση και την απόδοση της αγοράς.

Μέγεθος ενεργητικού Επεξήγηση

Το μέγεθος του ενεργητικού για τα αμοιβαία κεφάλαια αναφέρεται συχνά ανά κατηγορία μετοχών. Όταν πρόκειται για το μέγεθος ενός αμοιβαίου κεφαλαίου για επενδύσεις, το μεγαλύτερο δεν είναι κατ 'ανάγκην καλύτερο. Βασικές πτυχές για την ποιότητα και την επένδυση των επενδυτικών κεφαλαίων είναι συνήθως το επενδυτικό στυλ του ταμείου και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται ή να υπερβαίνει τις αποδόσεις των σημείων αναφοράς της αγοράς μέσω των επενδυτικών του κατανομών.

Ωστόσο, το μέγεθος του ενεργητικού ενός ταμείου μπορεί να είναι σημαντικό για τους επενδυτές να εξετάσουν για λίγους λόγους. Ενώ το μέγεθος του ενεργητικού δεν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, οι κορυφαίοι διαχειριστές επενδύσεων και τα κεφάλαια με τις υψηλότερες επιδόσεις είναι πιθανό να βλέπουν μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων. Οι επενδυτές σε κεφάλαια με μεγαλύτερο μέγεθος περιουσιακών στοιχείων μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας, οι οποίες μεταφράζονται σε χαμηλότερους δείκτες εξόδων κεφαλαίων, δεδομένου ότι ο λόγος δαπανών υπολογίζεται ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού. Μεγαλύτερα κεφάλαια τείνουν επίσης να διακινούνται πιο ενεργά στην αγορά με υψηλότερο μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών, παρέχοντας μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά.

Μέγεθος διακύμανσης περιουσιακών στοιχείων

Το μέγεθος του ενεργητικού μπορεί να επηρεαστεί από την προσφορά, τη ζήτηση και την απόδοση της αγοράς. Η αύξηση της απόδοσης της αγοράς είναι ένας θετικός παράγοντας που αυξάνει την αξία του χαρτοφυλακίου από τα κέρδη της αγοράς. Η ανατίμηση κεφαλαίου αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους διαχειριστές επενδύσεων και μια μετρική που ακολουθείται εύκολα από τους επενδυτές. Ωστόσο, όταν τα περιουσιακά στοιχεία αυξάνονται ταχέως από τις εισροές, ενδέχεται να προκύψει το λεγόμενο "φούσκωμα του ενεργητικού" το οποίο μπορεί να προκαλέσει προκλήσεις για τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Οι εισροές και οι εκροές κεφαλαίων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας και συναλλαγής. Πολλά κεφάλαια έχουν τέλη εξαγοράς για βραχυπρόθεσμες εξαγορές που συμβάλλουν στη στήριξη εμπορικών δραστηριοτήτων όταν εξαργυρώνουν οι επενδυτές.

Σημαντικές εισροές σε ένα ταμείο είναι αυτό που προκαλεί πτώση του ενεργητικού. Πρόκειται κυρίως για ζήτημα με ενεργά κεφάλαια. Οι ενεργείς διαχειριστές επενδύσεων πρέπει να διαθέσουν κεφάλαια σε τρέχουσες κατανομές ή μπορούν να επιλέξουν να επενδύσουν σε νέες κινητές αξίες. Ορισμένα κονδύλια μπορεί επίσης να περιορίσουν την ικανότητα μεγέθους του ενεργητικού των κεφαλαίων τους. Οι διαχειριστές επενδύσεων μπορούν να επιλέξουν να κλείσουν τα κεφάλαια σε νέους επενδυτές για διάφορους λόγους, με την ικανότητα των περιουσιακών στοιχείων συχνά παράγοντα στο κλείσιμο του ταμείου.

Τα μεγαλύτερα αμερικανικά κεφάλαια ανά μέγεθος ενεργητικού

Η MarketWatch παρέχει λεπτομέρειες για τα μεγαλύτερα κεφάλαια της επενδυτικής αγοράς κατά μέγεθος του ενεργητικού. Τα κεφάλαια εμφανίζονται με στοιχεία ενεργητικού της τάξης των μετοχών. Από τις 29 Ιουλίου 2019, η Vanguard κυριάρχησε στην πρώτη δεκάδα με έξι από τα μεγαλύτερα ταμεία στην επενδυτική αγορά.

1. SPDR S & P 500 ETF (SPY)
2. Τα μερίδια του Vanguard 500 Admiral Fund (VFIAX)
3. Ακαδημαϊκά Μερίδια ΑΕΑ (VTSAX)
4. Δείκτης Fidelity 500 (FXAIX)
5. iShares Core S & P 500 (IVV)
6. Ακαδημαϊκό Τίτλο TSM Index Institutional Plus Shares (VSMPX)
7. Μετοχές Vanguard Total Stock Investor (VGTSX)
8. Κρατικά Διαθέσιμα Κρατικά Διαθέσιμα (FDRXX)
9. Δείκτης πρωτογενών μετοχών της TSM (VITSX)
10. Ακαδημαϊκά Μετονομασία Μετοχών Investor Shares (VTSMX)

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Ορισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ένας τύπος επενδυτικού οχήματος που αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, ομολόγων ή άλλων τίτλων, το οποίο εποπτεύεται από έναν επαγγελματία διαχειριστή χρημάτων. περισσότερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δείκτης Το Ταμείο Δείκτη είναι ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών ή ομολόγων που έχει σχεδιαστεί για να μιμείται την απόδοση ενός δείκτη αγοράς. Αυτά τα κεφάλαια αποτελούν συχνά το βασικό χαρτοφυλάκιο των χαρτοφυλακίων συνταξιοδότησης και προσφέρουν χαμηλότερους δείκτες δαπανών από τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια. more Οι συντελεστές εξόδων και δαπανών Ο συντελεστής εξόδων (ER), γνωστός επίσης και ως δείκτης διαχείρισης δαπανών (MER), μετρά πόσο από τα στοιχεία ενεργητικού ενός ταμείου χρησιμοποιούνται για διοικητικά και άλλα λειτουργικά έξοδα. περισσότερα Global Fund Ένα παγκόσμιο ταμείο είναι ένα ταμείο που επενδύει σε εταιρείες που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της χώρας του επενδυτή. Ένα παγκόσμιο ταμείο επιδιώκει να εντοπίσει τις καλύτερες επενδύσεις από ένα παγκόσμιο σύμπλεγμα τίτλων. περισσότερα Τι είναι ο Ετήσιος Κύκλος Εργασιών και Γιατί είναι Σημαντικό Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι το ποσοστό στο οποίο ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο αντικαθιστά τις συμμετοχές του σε ετήσια βάση. more iShares Definition Ένας παγκόσμιος ηγέτης στα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF), η iShares, Inc. έχει επενδύσει περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πάνω από 800 διαφορετικά προϊόντα. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών