Είστε Έμπορος Τρένων ή Εμπόριο Swing;

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι εξαιρετικά σύνθετες, αλλά οι περισσότερες εμπορικές στρατηγικές τείνουν να εμπίπτουν σε μία από τις δύο κατηγορίες: τάσεις που ακολουθούν ή συναλλαγές swing. Κάθε στρατηγική έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, καθώς και συγκεκριμένες απαιτήσεις που οι επενδυτές πρέπει να ακολουθούν με συνέπεια, ώστε να αποφεύγονται λάθη. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές εφαρμόζουν τυχαία αυτές τις αντίθετες στρατηγικές χωρίς να κατανοούν πώς αυτό μπορεί να υπονομεύσει την κερδοφορία. Προσδιορίστε αν είστε έμπορος τάσεων ή εμπόρος ταλάντευσης για να βελτιώσετε σωστά τη στρατηγική σας.

Θεωρητικά, ο έμπορος τάσεων αναλαμβάνει κινδύνους σε ανοδική τάση ή πτωτική τάση, παραμένοντας τοποθετημένη μέχρι να αλλάξει η τάση. Αντίθετα, ο swing trader εργάζεται εντός των ορίων των αγορών που συνδέονται με το φάσμα τιμών, αγοράζει με υποστήριξη και πωλεί με αντίσταση. Το swing trading τείνει να λειτουργεί καλύτερα για βραχύτερα χρονικά διαστήματα, ενώ οι στρατηγικές παρακολούθησης τάσεων μπορούν να εφαρμοστούν για μήνες. Ωστόσο, οι γραμμές έχουν θολωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της διαθεσιμότητας χαρτογραφίας σε πραγματικό χρόνο για όλα τα χρονικά διαστήματα. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Τι είδους έμπορος βρίσκεστε; )

Οι νέοι και οι ενδιάμεσοι έμποροι θα πρέπει να επιλέξουν έναν από αυτούς τους κλάδους νωρίς στην εκπαίδευση των αγορών τους και να επιμείνουν με αυτόν μέχρι να κατακτηθούν ή μέχρι να ανακαλύψουν ότι είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στην άλλη προσέγγιση. Οι έμπειροι έμποροι μπορούν να αναμειγνύουν και να ταιριάζουν με αυτές τις στρατηγικές κατά βούληση, συχνά οικοδομώντας ιδιαίτερα αποτελεσματικά υβρίδια που απαιτούν ισχυρή πειθαρχία αλλά παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Αυτή η διπλή προσπάθεια λειτουργεί καλύτερα για όσους διαθέτουν ισχυρές δεξιότητες πολλαπλών εργασιών, οι οποίες μπορούν να περιέχουν κάθε στρατηγική εντός των κατάλληλων ορίων, ενώ παράλληλα προσαρμόζουν τη διαχείριση κινδύνου για να αντιμετωπίσουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά των υβριδικών στρατηγικών. Για παράδειγμα, τα τυπικά μακρόχρονα swing trade απαιτούν γρήγορες εξόδους στην αντίσταση, όπως τα παλαιά, ενώ οι οπαδοί της τάσης κάθονται στα χέρια τους και επιτρέπουν σε τίτλους να δοκιμάσουν και να σπάσουν αυτά τα επίπεδα. Μια υβριδική προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η πώληση της μισής θέσης σε αντίσταση, διατηρώντας το άλλο μισό με την ελπίδα για ένα ξεμπλοκάρισμα.

[Είτε είστε έμπορος τάσεων ή ένας έμπορος ταλάντευσης, η κερδοφορία σας θα εξαρτηθεί από την ικανότητά σας να εφαρμόσετε μια σειρά τεχνικών εργαλείων στην ανάλυσή σας για μια συγκεκριμένη αγορά ή ασφάλεια. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο μάθημα Τεχνικής Ανάλυσης στην Ακαδημία Investopedia, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικά βίντεο και διαδραστικό περιεχόμενο που θα σας βοηθήσουν να ενισχύσετε τις εμπορικές σας δεξιότητες.]

Trend Trader Versus Swing Trader

Ακόμα σύγχυση σχετικά με τις βασικές διαφορές μεταξύ εμπόρων ταλάντευσης και εμπόρων τάσεων; Αυτά τα παρακάτω εμπορικά χαρακτηριστικά θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την τρέχουσα προσέγγιση σας.

• Κανόνας 80-20 (ή Ανάλυση Pareto): Οι αγορές τείνουν στο 20% περίπου του χρόνου και ξοδεύουν το υπόλοιπο 80% λείανση μέσω σειρών διαπραγμάτευσης, pullbacks και άλλες αντι-τάσεις δράσης που δοκιμάζουν τα όρια. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών αυξάνεται στις τάσεις, προσελκύοντας τον έμπορο τάσεων και μειώνεται στις σειρές συναλλαγών, προσελκύοντας τον έμπορο ταλάντευσης. (Δείτε επίσης: Εμπόριο στη Δεξιά Κατεύθυνση Κατανόηση του Άξονα Τάσης Τάσης.)
• Η μεγάλη εικόνα : Οι έμποροι της τάσης παρακολουθούν γενικά οικονομικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιλογή θέσης ή τη διαχείριση κινδύνου. Οι swing traders αγνοούν με ασφάλεια αυτές τις μακροοικονομικές επιρροές, δίνοντας έμφαση στην βραχυπρόθεσμη δράση επί των τιμών.
• Εμπόριο Συχνότητα : Οι swing έμποροι εκτελούν περισσότερες θέσεις, αλλά τους κρατούν για βραχύτερα χρονικά διαστήματα, ενώ οι traders των τάσεων εκτελούν λιγότερες θέσεις, αλλά τους κρατούν για μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια.
• Επιλογή θέσης : Οι έμποροι τάσης δίνουν ή πωλούν τίτλους με τις μεγαλύτερες ανοδικές τάσεις και πτωτικές τάσεις, ενώ οι swing traders κατέχουν ή πωλούν τίτλους που βρίσκονται σε επίπεδα στήριξης ή αντίστασης. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Trading Trend: Οι 4 πιο συνηθισμένοι δείκτες .)
• Μέγεθος θέσης : Οι έμποροι ταλάντευσης κατέχουν μεγαλύτερες θέσεις για βραχύτερα χρονικά διαστήματα, ενώ οι έμποροι τάσεων κατέχουν μικρότερες θέσεις για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Οι swing traders εφαρμόζουν μόχλευση συχνότερα από τους εμπόρους τάσεων.
• Χρόνος θέσης : Οι παίκτες Swing αναζητούν τέλειο χρονοδιάγραμμα, επειδή η μέση νίκη ή απώλεια θα είναι μικρότερη από ό, τι για τους εμπόρους τάσεων, οι οποίοι μπορεί να χάσουν την αρχή ή το τέλος μιας τάσης και να κρατήσουν ακόμα σημαντικά κέρδη.
• Στρατηγική εισόδου : Οι έμποροι τάσεων εισέρχονται στις θέσεις ενώ η δυναμική είναι ισχυρή ή περιμένουν μια αντίθετη τάση για χαμηλότερο κίνδυνο. Οι έμποροι ταλάντευσης διατρέχουν κίνδυνο στήριξης ή αντοχής, εξασθενίζοντας το φράγμα τοποθετώντας την προς την αντίθετη κατεύθυνση και τοποθετώντας στάσεις όπου αποδείχθηκαν λάθος.
• Στρατηγική εξόδου : Οι έμποροι ταλάντευσης εξέρχονται από τις θέσεις όταν σταματούν οι στάσεις ή επιτυγχάνονται στόχοι κέρδους. Οι έμποροι τάσεων κρατούν θέσεις μέχρι να αλλάξει η τάση, ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο. Τοποθετούν στάσεις στο επίπεδο τιμών που σηματοδοτεί την αλλαγή της τάσης. (Βλ. Επίσης: Στρατηγικές εξόδου: Ένα κλειδί .)

Η κατώτατη γραμμή

Οι έμποροι ταλάντευσης και οι έμποροι τάσεων εκτελούν στρατηγικές χρονισμού αγοράς που απαιτούν διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων. Παρόλο που οι έμπειροι παίκτες μπορούν να συνδυάσουν επιτυχώς αυτές τις στρατηγικές και να τις ταιριάξουν, οι νέοι και οι ενδιάμεσοι έμποροι θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μια προσέγγιση και να κολλήσουν με αυτόν μέχρι να κατακτηθούν πλήρως. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ανατρέξτε στο: Εισαγωγή στους τύπους χρηματιστηριακών συναλλαγών .)