Apple Wedge Pattern θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μακροπρόθεσμη κορυφή

Το Dow Component Apple Inc. (AAPL) έχει αγωνιστεί τις τελευταίες εβδομάδες, χάνοντας έδαφος με ταχείς ρυθμούς εξαιτίας των αυξανόμενων φόβων ότι η Κίνα θα στοχεύσει τον τεχνολογικό κολοσσό σε εμπορικό πόλεμο. Οι μέτοχοι σημείωσαν ότι πωλούν το απόθεμα επιθετικά από τα μέσα Μαΐου, ενώ οι αρχές Ιουνίου οδήγησαν σε ένα υψηλό όλων των εποχών, που οδήγησαν σε κάποιες απόκλιες όγκου. Κανένα από αυτά δεν έχει καίρια σημασία για το εικονίδιο που βασίζεται στο Cupertino, στην Καλιφόρνια ή για τους μεγάλους δείκτες στους οποίους το απόθεμα είναι ένα βαρέως σταθμισμένο στοιχείο.

Η Apple κατέχει το 13ο υψηλότερο συντελεστή στάθμισης στο Nasdaq-100. Ο δείκτης τεχνολογίας βαρέων βαρών σημείωσε άνοδο πάνω από το υψηλό στις 13 Ιουνίου, προσελκύοντας ένα κύμα ακολουθών τάσεων, αλλά ο αγώνας στάθηκε μια εβδομάδα αργότερα και παγιδεύτηκε εκείνοι οι αγοραστές σε ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα. Μια παρόμοια αντιστροφή τον Μάρτιο σημείωσε πτώση του δείκτη πάνω από 850 μονάδες σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, υποδεικνύοντας ότι η τρέχουσα πτώση θα μπορούσε να βρει το δρόμο της στα 6.500.

Ο τεχνολογικός γίγαντας κατέχει επίσης την έκτη υψηλότερη στάθμιση στο Dow Jones Industrial Average. Το σεβάσμιο όργανο έχει αγωνιστεί άσχημα από την παρακμή μέχρι τον Φεβρουάριο, αποτυγχάνοντας να βρει αντίσταση στο επίπεδο retracement .618 Fibonacci. Το τελευταίο κύμα πώλησης έχει ήδη φτάσει στον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο 200 ημερών (EMA), σημειώνοντας την πέμπτη δοκιμασία σε λιγότερο από πέντε μήνες ενώ αυξάνει τις πιθανότητες για μια ανάλυση που θα στοχεύει το επίπεδο των 20.000. (Δείτε επίσης: Apple Stock: Οι έμποροι πρέπει να περιμένουν $ 170 για να αγοράσουν .)

Μηνιαίο γράφημα AAPL (2007 - 2018)

Τα υψηλά ράλι που δημοσιεύθηκαν από το 2007 έχουν εντοπίσει μια αυξανόμενη τάση, ενώ τρεις πτώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της 11ετίας έχουν βρει υποστήριξη στο 50μηνο EMA. Το απόθεμα έφθασε στην τάση για τέταρτη φορά το Νοέμβριο του 2017 και έχει περάσει τους τελευταίους οκτώ μήνες δοκιμής αντίστασης. Εν τω μεταξύ, η μηνιαία τιμή δράσης έχει οριστεί για να αναρτήσει μια bearish γραμμή αντιστροφής, υποδηλώνοντας την αποτυχία του breakout του Ιουνίου να κρατήσει υψηλότερο έδαφος.

Ο ταλαντωτής σταχαστικών διατέθηκε σε μακροπρόθεσμο κύκλωμα bearish τον Μάιο του 2017, αλλά ο δείκτης ανέβηκε υψηλότερα στο τέταρτο τρίμηνο και έπεσε σε ένα σύνθετο μοτίβο που εξακολουθεί να δημιουργεί σήματα πώλησης. Η ταλάντωση 2009 έως 2012 μπορεί να προσφέρει μια χρήσιμη αναλογία όταν ταλαντεύεται πλάγια για περισσότερα από τρία χρόνια πριν από την απόσπαση μιας μακροπρόθεσμης κορυφής. Ωστόσο, το απόθεμα είχε αρκετό χώρο λειτουργίας στην τάση εκείνης της εποχής, σε αντίθεση με την τρέχουσα ρύθμιση, η οποία ξεδιπλώνεται με μεγάλη αντίσταση.

AAPL εβδομαδιαίο διάγραμμα (2015 - 2018)

Η εβδομαδιαία προβολή θέτει κόκκινες σημαίες για τη δράση των τιμών τρίτου τριμήνου. Οι κόκκινες γραμμές σηματοδοτούν τα όρια ενός αυξανόμενου σχεδίου σφήνας, το οποίο έχει μια άσχημη φήμη να εμφανίζεται στο τέλος της πολυετούς uptrends. Οι σειρές διαπραγμάτευσης συρρικνώθηκαν μεταξύ 2015 και 2018, με τα τελικά σημεία σφήνας να τεθούν σε στασιμότητα τον Μάιο του 2019. Οι ταύροι με τεχνικό προσανατολισμό έπνιξαν ανακούφιση όταν το απόθεμα έφθασε στην ανώτερη γραμμή τάσης τον Μάιο του 2018, αλλά το ενθουσιασμό μετατράπηκε σε άγχος μετά από ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα τώρα εκθέτει την υποστήριξη σφήνας στα $ 170.

Αυτό το επίπεδο τιμών θα σηματοδοτήσει μια ευκαιρία αγοράς χαμηλού κινδύνου, αλλά το ρολόι ταιριάζει και το αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα θα μπορούσε να προκαλέσει μια σβέση που επίσης τερματίζει το κύμα τάσης που άρχισε το 2016. Με τη σειρά του, αυτό το κύμα πώλησης θα ανοίξει την πόρτα τέταρτη δοκιμασία του EMA 50 μηνών από το 2009, με τον κινητό μέσο όρο να μειώνεται στα 130 δολάρια. Θα χρειαστεί να σπάσει αυτή η γραμμή στην άμμο για να δηλώσει το τέλος της πολυετούς ανοδικής πορείας. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Αγορές από την Apple Led Company Stockback κατά το πρώτο τρίμηνο ).

Η κατώτατη γραμμή

Το απόθεμα της Apple αντιστράφηκε σε έντονο όγκο τον Ιούνιο μετά την τοποθέτηση της κορυφής ενός τριετούς αυξανόμενου σφήνα σφήνα, προκαλώντας ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα που θα μπορούσε να προκαλέσει συνεχιζόμενο μειονέκτημα στη στήριξη σφήνας στα $ 170. Ένα σπάσιμο αυτού του μακροπρόθεσμου επιπέδου στήριξης θα μπορούσε να πετάξει το απόθεμα στα $ 130, τοποθετώντας ένα νεκρό βάρος στον δείκτη Nasdaq-100 και στον Dow Jones Industrial Average. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε έξω: Η Apple για να μειώσει τις τιμές στη νέα καλλιέργεια των iPhone: MS .)