Προβλέψτε τάσεις για να βρείτε κέρδη

Η τεχνική ανάλυση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει σε έναν έμπορο να προβλέψει ορισμένες δραστηριότητες της αγοράς πριν από την εμφάνισή του. Αυτές οι προσδοκίες προέρχονται από τα προηγούμενα μοτίβα χαρτών, τις πιθανότητες ορισμένων εμπορικών ρυθμίσεων και την προηγούμενη εμπειρία του εμπόρου. Με την πάροδο του χρόνου, η πρόβλεψη μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για υπερβολική ανάλυση της κατεύθυνσης της αγοράς, καθώς και τον εντοπισμό σαφών και αντικειμενικών τομέων σπουδαιότητας. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς να προβλέπετε την κατεύθυνση μιας τάσης της αγοράς και να την ακολουθήσετε σε ένα κέρδος.

Πρόβλεψη έναντι πρόβλεψης

Η τεχνική ανάλυση αναφέρεται συχνά ως ένα είδος μαύρης μαγείας που χρησιμοποιείται για να χρονομετρήσει την αγορά. Ωστόσο, αυτό που πολλοί εκτός του χρηματοπιστωτικού κόσμου δεν συνειδητοποιούν είναι ότι οι έμποροι δεν προσπαθούν να προβλέψουν το μέλλον. Αντ 'αυτού, δημιουργούν στρατηγικές που έχουν μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας - καταστάσεις στις οποίες μπορεί να προβλεφθεί μια τάση ή κίνηση στην αγορά.

Ας το παραδεχτούμε; Εάν οι έμποροι θα μπορούσαν να πάρουν τις κορυφές και τις βάσεις σε σταθερή βάση, θα ξόδεψαν περισσότερο χρόνο σε ένα μετατρέψιμο F430 που θα απολάμβανε ένα ωραίο τμήμα της εθνικής οδού από ό, τι θα έτρεχαν πάνω από την οθόνη του υπολογιστή τους. Πολλοί από εσάς έχουν δοκιμάσει κατά πάσα πιθανότητα τις κορυφές και τους πυθμένες στο παρελθόν και έχουν περάσει με το παιχνίδι. Ίσως να ακολουθείτε ήδη στα βήματα πολλών επαγγελματιών εμπόρων που προσπαθούν να βρουν καταστάσεις όπου μπορούν να προβλέψουν μια κίνηση και στη συνέχεια να πάρουν ένα μέρος αυτής της κίνησης όταν εμφανιστούν οι ρυθμίσεις. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Διπλές κορυφές για εμπορία και διπλές απομιμήσεις .)

[Η ικανότητα ενός εμπόρου να προβλέψει μια κίνηση στην αγορά εξαρτάται γενικά από διάφορους τεχνικούς δείκτες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα εργαλεία, δείτε το μάθημα τεχνικής ανάλυσης στην Ακαδημία Investopedia, το οποίο περιλαμβάνει διαδραστικό περιεχόμενο και παραδείγματα πραγματικού κόσμου για να ενισχύσετε τις εμπορικές σας δεξιότητες.]

Η δύναμη της πρόβλεψης

Όταν αποφασίζετε αν θα πραγματοποιήσετε ή όχι συναλλαγές, πιθανόν να έχετε τις δικές σας στρατηγικές για την είσοδο και την έξοδο από την αγορά. (Εάν δεν το κάνετε, θα πρέπει να αποφασίσετε για αυτά πριν κάνετε κλικ στο κουμπί αγοράς / πώλησης.) Οι τεχνικοί έμποροι χρησιμοποιούν ορισμένα εργαλεία όπως η κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD), ο σχετικός δείκτης αντοχής (RSI), ο στοχασμός ή ο κανάλι εμπορευμάτων index (CCI), μαζί με αναγνωρίσιμα πρότυπα γραφήματος που έχουν συμβεί στο παρελθόν με ένα συγκεκριμένο μετρούμενο αποτέλεσμα. Οι έμπειροι έμποροι πιθανότατα θα έχουν μια καλή ιδέα για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ενός εμπορίου όπως αυτό παίζει. Εάν το εμπόριο πηγαίνει εναντίον τους μόλις μπαίνουν και δεν γυρίζουν μέσα στα επόμενα λίγα μπαρ, οι πιθανότητες είναι ότι δεν ήταν σωστές στην ανάλυσή τους. Ωστόσο, αν το εμπόριο πηγαίνει προς όφελός τους εντός των επόμενων λίγων ράβδων, τότε μπορούν να αρχίσουν να εξετάζουν την κίνηση των στάσεων μέχρι να κλειδώσουν κέρδη καθώς η θέση παίζει. ("Μπαρ" χρησιμοποιούνται εδώ ως γενικός όρος, καθώς ορισμένοι από εσάς μπορούν να χρησιμοποιήσουν κηροπήγια ή γραφήματα γραμμής για διαπραγμάτευση.)

Το Σχήμα 1 είναι ένα παράδειγμα συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε στο ζεύγος νομισμάτων της λίρας Αγγλίας / δολάριο ΗΠΑ (GBP / USD). Χρησιμοποιεί μια διασταύρωση με εκθετικό κινούμενο μέσο όρο (EMA) για να προσδιορίσει πότε πρέπει να είναι μακρύς και πότε να είναι σύντομος. Η μπλε γραμμή είναι ένα EMA 10 περιόδου και το κόκκινο είναι EMA 20 χρόνων. Όταν η μπλε γραμμή είναι πάνω από το κόκκινο, είστε μακρύς, και αντίστροφα για σορτς. Σε μια αγορά που τείνει στην τάση, αυτή είναι μια ισχυρή ρύθμιση που πρέπει να ακολουθήσετε, διότι σας επιτρέπει να συμμετέχετε στη μεγάλη κίνηση που ακολουθεί συχνά αυτό το σήμα. Το πρώτο βέλος δείχνει ένα ψεύτικο σήμα, ενώ το δεύτερο δείχνει ένα πολύ κερδοφόρο σήμα.

Φιγούρα 1

Αυτό είναι όπου η δύναμη της αναμονής μπαίνει στο παιχνίδι. Ο ενεργός έμπορος συνήθως παρακολουθεί ανοικτές θέσεις καθώς παίζουν για να δουν αν πρέπει να γίνουν προσαρμογές. Μόλις περάσατε πολύ στο πρώτο βέλος, μέσα σε τρία μπαρ, θα ήταν ήδη κάτω από περισσότερα από 100 pips. Τοποθετώντας τη στάση σας στην πιο μακροπρόθεσμη τάση κινούμενου μέσου όρου, πιθανότατα θα θέλατε να είστε έξω από το εμπόριο ούτως ή άλλως, καθώς ενδέχεται να σηματοδοτηθεί πιθανή αντιστροφή. Στο δεύτερο βέλος, από τη στιγμή που θα ήταν μακρύς, θα χρειάζονταν μόνο λίγες ημέρες πριν αυτό το εμπόριο πήγε υπέρ σας. Η διαχείριση του εμπορίου μπαίνει στο παιχνίδι με τη στάση σας στάση μέχρι το προσωπικό στυλ συναλλαγών σας. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσατε ένα κλείσιμο κάτω από τη μπλε γραμμή ως στάση ή να περιμένετε να κλείσετε κάτω από την κόκκινη γραμμή (κινούμενος μέσος όρος πιο μακροπρόθεσμα). Ενεργώντας στη διαχείριση θέσεων - παρακολουθώντας την αγορά με τις στάσεις σας και αποδεχόμενοτε τις όταν χτυπηθούν - είναι πολύ πιθανότερο να έχετε μεγαλύτερες αποδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση από ό, τι θα ήταν αν αφαιρέσατε τη στάση ακριβώς πριν την εκτόξευση της αγοράς το. (Για περαιτέρω ανάγνωση, ελέγξτε έξω: Τεχνικές οροφής-στάσης .)

Το σχήμα 1 απεικονίζει τη διαφορά μεταξύ πρόβλεψης και πρόβλεψης. Στην περίπτωση αυτή, αναμένουμε ότι το εμπόριο αυτό θα έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων συναλλαγών. Εξάλλου, αυτό το μοτίβο ήταν σχεδόν το ίδιο με εκείνο που είχε εργαστεί στο παρελθόν και όλα τα υπόλοιπα πράγματα παραμένουν ίσα, θα έπρεπε να έχουν μια αξιοπρεπή πιθανότητα να εργαστούν υπέρ μας. Έτσι κάναμε μια πρόβλεψη για το τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση ">

Limited Emotion

Παρακολουθώντας το εμπόριο σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζοντας αναλόγως, διασφαλίζουμε ότι τα συναισθήματα δεν είναι σε θέση να πάρουν το καλύτερο από εμάς και να προκαλέσουν απόκλιση από το αρχικό σχέδιο. Το σχέδιό μας δημιουργήθηκε πριν από τη λήψη της θέσης (και έτσι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων), γι 'αυτό χρησιμοποιήσαμε αυτό για να κοιτάξουμε ξανά πότε το εμπόριο είναι ενεργό. Δεδομένου ότι έχουμε ήδη ένα σχέδιο που δεν περιλαμβάνει συναισθήματα, είμαστε σε θέση να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να επιμείνουμε σε αυτό το σχέδιο κατά τη διάρκεια της μάχης. Κάνετε ένα σημείο της ελαχιστοποίησης των συναισθημάτων, αλλά δεν το καταργείτε εντελώς. Είστε μόνο άνθρωπος, μετά από όλα, και το εμπόριο σαν ένα ρομπότ είναι σχεδόν αδύνατο για τους περισσότερους εμπόρους, ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένες είναι. Γνωρίζουμε τι θα μοιάζει η αγορά αν η πρόβλεψή μας κάνει και δεν συμβαίνει. Επομένως, χρησιμοποιώντας το παραπάνω γράφημα, μπορείτε να δείτε πού τα σήματα έκαναν σαφώς και δεν λειτούργησαν όπως συνέβαιναν με βάση τη δράση των τιμών σε κάθε γραμμή και τη σχέση της με τους κινητούς μέσους όρους. Το κλειδί είναι να αναλάβετε την κυριότητα των συναλλαγών σας και να ενεργείτε με βάση το σχέδιο συναλλαγών σας ξανά και ξανά. (Δείτε επίσης: Η σημασία της εμπορικής ψυχολογίας και της πειθαρχίας .)

Η κατώτατη γραμμή

Η αντικειμενικότητα είναι απαραίτητη για την επιβίωση των συναλλαγών. Η τεχνική ανάλυση παρέχει πολλές απόψεις σχετικά με την προσδοκία με σαφή και συνοπτικό τρόπο, αλλά όπως και με όλα τα άλλα στη ζωή, δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας. Ωστόσο, παραμένοντας σε μια μέρα και μέρα ένα εμπορικό σχέδιο, τα συναισθήματά μας ελαχιστοποιούνται και μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά την πιθανότητα να κερδίσουμε ένα κερδοφόρο εμπόριο. Με το χρόνο και την εμπειρία, μπορείτε να μάθετε να προβλέπετε την κατεύθυνση των συναλλαγών σας και να βελτιώνετε τις πιθανότητές σας να επιτύχετε καλύτερες αποδόσεις. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Δέκα βήματα για την οικοδόμηση ενός κερδοφόρου σχεδίου συναλλαγών και ενός σχεδίου: η βάση της επιτυχίας .)