Οι χρηματιστές στοιχημάτων της AMD Traders θα πετάξουν 11% βραχυπρόθεσμα

(Σημείωση: Ο συντάκτης αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι ένας οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου.)

Τα μερίδια της Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ήταν σε μια άγρια ​​βόλτα, μειώνοντας σε χαμηλό 2018 τον Απρίλιο και ανακάμπτουν για να αυξηθεί 50 τοις εκατό το χρόνο μέχρι σήμερα. Τώρα, οι έμποροι επιλογών στοιχηματίζουν ότι η τιμή της AMD θα κερδίσει 11% βραχυπρόθεσμα. Οι διογκωμένες συναλλαγές τους έρχονται μπροστά από τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας στα τέλη Ιουλίου.

Bullish στοιχήματα

Η μακροχρόνια στρατηγική των επιλογών περιθωρίου που λήγει στις 17 Αυγούστου συνεπάγεται άνοδο ή πτώση περίπου 17, 5% από την τιμή προειδοποίησης $ 16, τοποθετώντας το απόθεμα σε μια σειρά συναλλαγών από $ 13, 21 έως $ 18, 80. Ο αριθμός των κλήσεων υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό από τα κέρδη με αναλογία σχεδόν 3 προς 1, υποδεικνύοντας ότι η πλειοψηφία των εμπόρων στοιχηματίζουν ότι οι μετοχές της AMD θα αυξηθούν βραχυπρόθεσμα.

Με τις $ 16 κλήσεις που διαπραγματεύονται σε περίπου $ 1.10 ανά σύμβαση, ένας αγοραστής θα χρειαστεί να αυξήσει την τιμή της μετοχής κατά 11, 5% στα $ 17, 10. Ο αριθμός των ανοικτών συμβάσεων για τις κλήσεις των $ 16 επίσης αυξάνεται σταθερά από τις αρχές Ιουνίου.

Ισχυρή ανάπτυξη

Ένας λόγος για τον οποίο οι έμποροι μπορεί να είναι αναδυόμενος είναι οι προσδοκίες για σημαντική ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο της AMD. Οι αναλυτές αναζητούν αύξηση των κερδών κατά περισσότερο από έξι φορές σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα αναμένεται να περάσουν σχεδόν στο 41%. Οι προοπτικές των αναλυτών για ολόκληρο το έτος είναι επίσης ισχυρές, με τα κέρδη να αναμένεται να τριπλασιαστούν σχεδόν με την ισχυρή αύξηση των εσόδων.

AMD EPS Εκτιμήσεις για τα τρέχοντα στοιχεία του φορολογικού έτους από YCharts

Η αισιοδοξία των εμπόρων επιλογής είναι αντίθετη με τα τεχνικά διαγράμματα που δείχνουν ότι το απόθεμα θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 10% βραχυπρόθεσμα.

Δεδομένα AMD από YCharts

Αδύναμος χάρτης

Η τεχνική ανάλυση δείχνει ότι το απόθεμα απέτυχε να ανέλθει πάνω από ένα βασικό επίπεδο αντίστασης στα $ 15, 60. Επιπλέον, ο δείκτης σχετικής αντοχής τείνει χαμηλότερα μετά την άνοδο των επιπέδων υπεραγοράς, υποδεικνύοντας επίσης ότι οι μετοχές ενδέχεται να μειωθούν.

Αυτό σημαίνει ότι το απόθεμα της AMD πρέπει να ξεπεράσει έναν αριθμό εμποδίων προτού οι έμποροι των επιλογών απολαύσουν τα μεγάλα κέρδη που προβλέπουν.

Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής της εταιρίας Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και διευθυντής του ενεργού διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης, το οποίο διαχειρίζεται πολύ καιρό. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί αποθέματα για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό σημείωμα του Kramer και τα χαρτοφυλάκια του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προτίθενται να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Να είστε βέβαιος να συμβουλευτείτε πρώτα έναν εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο και / ή φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που συζητείται εδώ. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει κατάλογο όλων των συστάσεων που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών επιδόσεων.