3 Σημάδια πρώιμης προειδοποίησης ότι πρέπει να βγείτε από το εμπόριο

Τα κέρδη στις χρηματοπιστωτικές αγορές απαιτούν πολλαπλές δεξιότητες που μπορούν να εντοπίσουν τα κατάλληλα οχήματα κινδύνου, να εισέλθουν στις σωστές χρονικές στιγμές και να τα διαχειριστούν με σοφία και ισχυρό στομάχι, πριν βγάλουν τελικά μια έξοδο, όταν το κόστος ευκαιρίας είναι αρνητικό. Πολλοί επενδυτές, χρονομετρητές της αγοράς και έμποροι μπορούν να επιτελέσουν τα τρία πρώτα καθήκοντα με αξιοθαύμαστο τρόπο, αλλά αποτυγχάνουν άθλια όταν έρχεται χρόνος για έξοδο από τις θέσεις.

Η έξοδος στην κατάλληλη στιγμή δεν είναι δύσκολη, αλλά απαιτεί στενή παρακολούθηση της δράσης των τιμών, αναζητώντας ενδείξεις που μπορεί να προβλέψουν μια μεγάλης κλίμακας αντιστροφή ή τάση αλλαγής. Αυτή είναι μια πιο εύκολη δουλειά για τους βραχυπρόθεσμους εμπόρους από ό, τι οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές που έχουν προγραμματιστεί να ανοίξουν θέσεις και να περπατήσουν μακριά - κρατώντας την επιχείρηση μέσω μακρών κύκλων αγοράς και πώλησης πίεσης. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Στρατηγικές εξόδου: Ένα κλειδί .)

Ενώ λειτουργούν στρατηγικές αγοράς και κατοχής, η προσθήκη μηχανισμών χρονισμού εξόδου μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη επειδή αντιμετωπίζει τη μακρόχρονη εξέλιξη από την ανοικτή κατακραυγή και τον εξειδικευμένο αντιστοίχιση στον αλγοριθμικό κώδικα λογισμικού που επιδιώκει επίπεδα τιμών που αναγκάζουν τους περισσότερους επενδυτές και εμπόρους να εγκαταλείψουν και να βγούν θέσεις. Αυτή η επιθετική επιρροή είναι πιθανό να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, καθιστώντας τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές πιο αβάσιμες.

Οι αποτυχημένες συγκεντρώσεις και οι μεγάλες ανατροπές συχνά δημιουργούν σημάδια έγκαιρης προειδοποίησης που, εάν ληφθούν υπόψη, μπορούν να παράγουν πολύ ισχυρότερες αποδόσεις από ό, τι περιμένουν έως ότου οι τεχνικοί και τα θεμελιώδη στοιχεία ευθυγραμμιστούν, υποδεικνύοντας μια αλλαγή στις συνθήκες.

Τρεις κόκκινες σημαίες ξεχωρίζουν ως μεγάλες κλήσεις αφύπνισης για να κοιτάξουν πιο προσεκτικά και συχνά θα οδηγήσουν σε μια γρήγορη έξοδο για να διατηρήσουν τα κέρδη ή να αποφύγουν περαιτέρω ζημιές.

1. Ημέρες μεγάλης έντασης

Παρακολουθήστε τον μέσο ημερήσιο όγκο πάνω από 50 έως 60 συνεδρίες και παρακολουθήστε τις ημέρες διαπραγμάτευσης που δημοσιεύουν τρεις φορές αυτόν τον όγκο ή υψηλότερο. Αυτά τα γεγονότα σηματοδοτούν καλά νέα όταν εμφανίζονται στην κατεύθυνση της θέσης - είτε μακρά είτε μικρή - και προειδοποιητικά σημάδια όταν αντιτίθενται στη θέση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν η δυσμενής ταλάντευση σπάσει ένα αξιοσημείωτο επίπεδο στήριξης ή αντοχής.

Τα Uptrends χρειάζονται σταθερή πίεση αγοράς που μπορεί να παρατηρηθεί ως συσσώρευση μέσω όγκου σε ισορροπία (OBV) ή σε άλλο δείκτη κλασικού όγκου. Οι πτωτικές τάσεις χρειάζονται συνεπή πίεση πώλησης που μπορεί να παρατηρηθεί ως διανομή. Οι συνεδρίες μεγάλου όγκου που αντιτίθενται στην κατεύθυνση της θέσης υπονομεύουν τα πρότυπα κατανομής συσσώρευσης, συχνά σηματοδοτώντας την έναρξη μιας φάσης κερδοφορίας σε μια ανοδική τάση ή αγορά αξίας σε μια καθοδική πορεία. (Δείτε επίσης: Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τόμο για να βελτιώσετε τη συναλλαγή σας .)

Επίσης, προσέξτε για τις ημέρες κορύφωσης που μπορούν να σταματήσουν τις τάσεις νεκρές στις διαδρομές τους. Αυτές οι συνεδρίες εκτυπώνουν τουλάχιστον τρεις έως πέντε φορές τον μέσο ημερήσιο όγκο σε γραμμές τιμών ευρείας εμβέλειας που επεκτείνονται σε νέα υψηλά επίπεδα σε ανοδικές τάσεις και νέα χαμηλά επίπεδα με πτωτική τάση. Επιπλέον, το κλιμακωτό μπαρ εμφανίζεται στο τέλος μιας εκτεταμένης ταλάντευσης των τιμών, και μετά από δείκτες σχετικής δύναμης που έπληξαν τα επίπεδα υπερβολικής αγοράς (uptrend) ή υπερπώλησης (downward trend).

2. Αποτυχημένες κλίνες τιμής

Οι αγορές τείνουν να παρουσιάζουν τάση μόλις 15% έως 20% του χρόνου και έχουν αλιευθεί σε διαπραγμάτευση κυμαίνεται το υπόλοιπο 80% στο 85% του χρόνου. Οι έντονες τάσεις και στις δύο κατευθύνσεις διευκολύνουν τις σειρές συναλλαγών για να παγιωθούν οι πρόσφατες μεταβολές των τιμών, να ενθαρρυνθούν τα κέρδη και να μειωθούν τα επίπεδα μεταβλητότητας. Όλα αυτά είναι φυσικά και αποτελούν μέρος της υγιούς εξέλιξης των τάσεων. Ωστόσο, ένα εύρος διαπραγμάτευσης γίνεται κορυφαίο ή κατώτερο όταν εξέρχεται από την περιοχή στην αντίθετη κατεύθυνση από την προηγούμενη ταλάντωση της τάσης.

Η τιμολογιακή ενέργεια δημιουργεί ένα σημάδι έγκαιρης προειδοποίησης για μια αλλαγή τάσης όταν μια περιοχή διαπραγμάτευσης δίνει τη θέση της σε ένα ξεμπλοκάρισμα ή την κατανομή όπως αναμένεται, αλλά στη συνέχεια γρήγορα αντιστρέφει, με την πτώση των τιμών πίσω στα όρια εύρους. Αυτές οι αποτυχημένες αναλύσεις ή αναλύσεις δείχνουν ότι οι αλλοτινές αλλοίωτες στοχεύουν τους επενδυτές σε έναν uptrend και τους short sellers με πτωτική πορεία.

Η ασφαλέστερη στρατηγική είναι να βγείτε από ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα ή αποτυχία, λαμβάνοντας το κέρδος ή την απώλεια, και να εισέλθετε ξανά εάν η τιμή υπερβαίνει το υψηλό της απόκλισης ή χαμηλό της κατανομής. Η επανεισαγωγή έχει νόημα, διότι η ανάκαμψη δείχνει ότι η αποτυχία έχει ξεπεραστεί και ότι η υποκείμενη τάση μπορεί να συνεχιστεί. Πιο συχνά, η τιμή θα μεταβληθεί στην άλλη πλευρά του εύρους διαπραγμάτευσης μετά από αποτυχία και θα εισέλθει σε μια αρκετά μεγάλη τάση προς την αντίθετη κατεύθυνση. (Βλέπε επίσης: Αδυναμίες διακοπών συναλλαγών .)

3. Σταυροί Moving Average και Αλλαγές Τάσεων

Ο βραχυπρόθεσμος (εκθετικός κινούμενος μέσος όρος 20 ημερών ή EMA), οι ενδιάμεσοι (50 ημερών EMA) και οι μακροπρόθεσμοι κινητοί μέσοι (200 ημερών EMA) επιτρέπουν την άμεση ανάλυση απλά εξετάζοντας τις σχέσεις μεταξύ των τριών γραμμών. Ο κίνδυνος αυξάνεται για τις μακριές θέσεις όταν ο βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος καταλήγει στον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο και στις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις όταν ο βραχυπρόθεσμος ανερχόταν μακροπρόθεσμα.

Η ενέργεια τιμολόγησης κυματίζει επίσης μια κόκκινη σημαία όταν ο ενδιάμεσος κινούμενος μέσος μεταβάλλει την κλίση από ψηλότερα σε πλάγια σε μακριές θέσεις και χαμηλότερα σε πλάγια στις μικρές πωλήσεις. Μην κολλήσετε και περιμένετε τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο για να αλλάξετε την κλίση επειδή μια αγορά μπορεί να πάει νεκρή για μήνες όταν είναι επίπεδη - υπονομεύοντας το κόστος ευκαιρίας. Αυξάνει επίσης τις πιθανότητες για μια αλλαγή τάσης. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν κινητό μέσο για να αγοράσετε αποθέματα .)

Η κατώτατη γραμμή

Είναι εύκολο να βρείτε θέσεις που ταιριάζουν με τα θεμελιώδη ή τεχνικά σας κριτήρια, αλλά η έγκαιρη έξοδος απαιτεί μεγάλη δεξιότητα στο σημερινό μας ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον ηλεκτρονικής αγοράς. Αντιμετωπίστε αυτό το καθήκον με την επαγρύπνηση για αυτές τις τρεις κόκκινες σημαίες που προειδοποιούν για την επικείμενη αλλαγή τάσης ή τις δυσμενείς συνθήκες που μπορούν να σας απογοητεύσουν από τα κερδισμένα κέρδη. (Για επιπλέον ανάγνωση, ελέγξτε: Απλές και αποτελεσματικές στρατηγικές εξόδου από την αγορά .)